Hệ thống giao dịch tự động là các chương trình đặt lệnh thay mặt cho nhà giao dịch. Một nhà giao dịch đặt ra điều kiện tiên quyết để đặt lệnh dựa trên các nguyên tắc phân tích kỹ thuật. Hệ thống sẽ tự động đặt hàng khi thỏa mãn các điều kiện cần thiết. Hệ thống giao dịch tự động tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra ngược lại (trình kiểm tra chiến lược trong MT4) trên tài khoản demo, điều này mang lại ý tưởng công bằng về hiệu quả của chiến lược.
Tình cảm và giao dịch giống như anh em sinh đôi. Bạn không thể tách cái này ra khỏi cái kia và cái trước có ảnh hưởng xấu đến cái sau. Cách tốt nhất để vô hiệu hóa những cảm xúc như tham lam và sợ hãi là tránh can thiệp thủ công và đặt lệnh với sự trợ giúp của hệ thống giao dịch tự động.
Nhà giao dịch phải tự phát triển các chiến lược, dựa trên các khái niệm giao dịch theo thuật toán hoặc tần số cao. Tương tự, một nhà giao dịch cũng có thể mua các ứng dụng giao dịch tự động được thiết kế riêng từ thị trường, nhưng độ tin cậy và chi phí là những cản trở chính trong việc làm như vậy.
Cảm ơn MetaTrader. Nó có nhiều Hệ thống giao dịch tự động được tích hợp sẵn có thể giúp cuộc sống của nhà giao dịch ngoại hối dễ dàng hơn. Việc phản đối một chiến lược với người kiểm tra chiến lược là điều cần thiết trước khi triển khai chiến lược đó trực tiếp trên Hệ thống giao dịch tự động.
Người kiểm tra chiến lược là PlayStation của các nhà giao dịch, nơi họ có thể thử các thiết lập khác nhau và hiệu quả của chúng. Trình kiểm tra chiến lược có thể được truy cập thông qua menu Xem hoặc bằng cách nhấn Ctrl + R.
7. Tùy chọn thuộc tính chỉ báo cho phép bạn thay đổi các tham số của chỉ báo.
8. Tùy chọn 'biểu đồ mở' cho phép bạn xem các thuộc tính biểu đồ và biểu tượng mô tả các đặc điểm của nội dung.
9. Nếu bạn biết MQL, hãy truy cập chỉ báo sửa đổi và thay đổi mã đối với chiến lược.
10. Chọn tùy chọn khoảng thời gian phản hồi dữ liệu đến ngày.
11. Tùy chọn chế độ trực quan trong trình kiểm tra chiến lược hiển thị quá trình phản hồi. Bộ điều hướng tốc độ cho phép bạn điều chỉnh tốc độ của backtesting. Cả hai tính năng này đều giúp tìm ra chỗ sai của chiến lược và tìm ra những điều chỉnh cần thiết để khắc phục những sai sót đó.
12. Cuối cùng, tối ưu hóa cho phép nhập cùng một dữ liệu vào cùng một EA ở các lần chuyển liên tiếp. Đối với mỗi lần vượt qua các đầu vào được tối ưu hóa, kết quả được tối ưu hóa được hiển thị trong biểu đồ được tối ưu hóa và báo cáo được tối ưu hóa. Các đầu vào được chuyển qua tùy chọn thuộc tính chỉ báo.
Chúng tôi đã sử dụng chiến lược dựa trên đường trung bình động trong khung thời gian 1 giờ. Tiêu chí đặt ra ở đây cho một giao dịch dài là để một cây nến đóng cửa trên đường SMA 12 hoàn toàn. Tương tự, các yêu cầu đối với giao dịch ngắn hạn là nến đóng cửa hoàn toàn dưới đường SMA 12. 12-SMA là con dao hai lưỡi ở đây.
Đường màu xanh lam cho biết giao dịch mua dài và đường màu đỏ cho biết giao dịch mua bán ngắn hạn. Giao dịch sẽ được đặt tự động khi các điều kiện được thỏa mãn. Điểm thoát, cắt lỗ hoặc mục tiêu, là tín hiệu ngược lại.
Metatrader cũng có tùy chọn kiểm tra lại chiến lược. Một chiến lược có thể được kiểm tra lại hoặc kiểm tra trực tiếp trong tài khoản demo. Một nhà giao dịch có thể biết rõ ràng về độ chính xác và các điều chỉnh cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.
Đây là báo cáo và biểu đồ do người kiểm tra chiến lược của MT4 tạo ra. Như bạn có thể thấy, chiến lược này đã hoạt động xuất sắc trong một khoảng thời gian và sau đó bị thua lỗ. Chiến lược có nghĩa là mọi thứ trong hệ thống giao dịch tự động. Một chiến lược tốt có thể tạo ra lợi nhuận ổn định trong khi một chiến lược tồi cũng có thể xóa sổ tài khoản giao dịch. Do đó, một nhà kinh doanh dễ dàng phân biệt da trắng và da đen.
Phương pháp được thảo luận ở trên là một phương pháp đơn giản hơn nhưng người dùng cũng có thể sử dụng các chiến lược giao dịch phức tạp dựa trên kiến thức của mình về phân tích kỹ thuật và lập trình MQL. (Nhấp vào đây để có những kiến thức cơ bản về MQL)
Các nhà giao dịch tần suất cao là những người yêu cầu hệ thống giao dịch tự động. Một thiết lập giao dịch lặp lại nhiều lần trong ngày là những thiết lập lý tưởng để được tự động hóa. Nếu không nhiều lần, nó nên lặp lại ít nhất hai lần hoặc ba lần một ngày. Trên hết, mức độ liên quan của hệ thống giao dịch tự động chỉ phụ thuộc vào sự lặp lại của chiến lược.
Một chiến lược nên áp dụng cho các khung thời gian khác nhau và trong nhiều bộ đếm. Nếu chiến lược áp dụng cho nhiều thị trường thì tốt hơn. Khả năng áp dụng càng mở rộng, chiến lược càng hợp nhất vì nó xác thực nó.
Đó là điều không cần phải bàn cãi. Chiến lược phải chính xác và mang lại lợi nhuận nhất quán. Và do đó, điều cần thiết là phải xác định một tỷ lệ rủi ro-thưởng phù hợp. Hiệu quả của một thiết lập lặp lại nhiều hơn sẽ cao. Có thể tuân theo độ chính xác của sự khoan hồng đối với chiến lược năng suất cao nhưng thường xuyên thấp.
Hệ thống giao dịch tự động chắc chắn có rất nhiều lợi thế. Các quỹ phòng hộ, ngân hàng và công ty môi giới đang sử dụng hệ thống giao dịch tự động vì nó giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn.
Nhiều nhà giao dịch phát triển các chiến lược vào và ra nhanh chóng để mở rộng quy mô và giao dịch trong ngày. Mỗi giây và mỗi lần đánh dấu đều có giá trị đối với những chiến lược đó. Hệ thống giao dịch tự động chỉ có thể phù hợp với tốc độ và yêu cầu của các nhà giao dịch đó. (Nếu bạn là người mở rộng quy mô, hãy xem bảng giao dịch Chuyên gia về sản phẩm của chúng tôi, cung cấp tốc độ khớp lệnh gấp 5 lần)
Việc ủng hộ một chiến lược vì tính chính xác và tính dễ bị tổn thương là điều đặc biệt. Một cách tiếp cận hoạt động tốt trên thị trường cụ thể, chẳng hạn như chứng khoán, nhưng không hiệu quả ở các thị trường khác như ngoại hối. Một số chiến lược chỉ hoạt động tốt trong các khung thời gian cụ thể. Do đó, một nghiên cứu chi tiết về tính khả thi và khả thi của chiến lược được thực hiện trước khi sử dụng nó trên thị trường trực tiếp. Các nghiên cứu cung cấp những hiểu biết tốt nhất cho nhà giao dịch. Do đó, việc ra quyết định trở nên đơn giản hơn.
Cảm xúc là kẻ thù không đội trời chung của kỷ luật. Do đó, chúng không bao giờ cùng tồn tại trong một hệ thống. Điều quan trọng là phải loại bỏ cảm xúc để nhất quán và giao dịch tự động là vũ khí tốt nhất để làm điều đó. Nó cũng dễ dàng hơn để thực hiện kỷ luật nghiêm ngặt trong một hệ thống có ít hoặc không có sự can thiệp của con người. (Bạn muốn biết lợi ích của giao dịch rô bốt? Đọc tại đây)
Một hệ thống không có sự can thiệp thủ công chắc chắn có phần kém may mắn. Do đó, nhiều chuyên gia đã ủng hộ việc chống lại các hệ thống giao dịch tự động. Lý do của họ là:
Lý do mà các nhà giao dịch dán mắt vào màn hình giao dịch của họ là thị trường tự nhiên không thể lừa được. Bằng kinh nghiệm, một nhà giao dịch có thể dự đoán một số kết quả nhất định, nhưng không phải tất cả. Một sự kiện không lường trước có thể gây ra sự biến động và kích động chuyển động theo cả hai hướng. Ngay cả sau những thăng trầm, thiết lập giao dịch vẫn có thể giữ nguyên. Do đó, sự can thiệp của con người có thể là nhu cầu cần thiết trong giờ đó.
Sự cố năm 2012 trong ứng dụng bản đồ của Apple có thể là một ví dụ hoàn hảo. Ứng dụng bản đồ có rất nhiều trục trặc và đỉnh cao của nó là tượng đài Washington bên kia đường. Một người khổng lồ như vậy chắc chắn sẽ thử nghiệm ứng dụng bằng các biện pháp phức tạp hơn những gì một nhà giao dịch có thể làm. Tuy nhiên, kẻ hùng mạnh đã cất tiếng hú. Một trục trặc kỹ thuật sẽ luôn có trong thẻ khi nói đến lập trình. Do đó, giao phó nó để xử lý số tiền khó kiếm được có thể không phải là tách trà của tất cả mọi người.
Hệ thống giao dịch tự động có thể nâng cao cảm xúc và thực thi kỷ luật trong hệ thống.
Một nhà giao dịch cần tạo ra một chiến lược tần suất cao và chính xác, sau đó lập trình để xây dựng một hệ thống giao dịch tự động hiệu quả. (Tìm hiểu cú pháp của MQL tại đây)
Backtesting, thông qua trình kiểm tra chiến lược trong MT4, chắc chắn phân biệt chiến lược tốt với chiến lược tồi tệ nhất.
Các chiến lược mở rộng quy mô và giao dịch ngắn hạn yêu cầu một hệ thống giao dịch tự động vì nó cần vào và ra nhanh chóng.
Một nhà chiến lược giỏi chỉ có thể sử dụng tối đa hệ thống giao dịch tự động.
Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng một trục trặc kỹ thuật nhỏ có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng.