Một trong những phong cách giao dịch dài hạn là giao dịch theo vị thế. Các nhà giao dịch vị thế ngồi giữa các nhà giao dịch trong ngày và các nhà đầu tư dài hạn. Họ tiếp tục đầu tư vào thị trường trong một thời gian dài, đôi khi hàng tuần và hàng tháng, trước khi bình phương vị thế của họ để đảm bảo lợi nhuận lớn hơn. Vì vậy, nếu bạn nghĩ giao dịch theo vị thế là phong cách của mình, thì bạn cần phải cập nhật cho mình các chiến lược giao dịch theo vị trí thường được các nhà giao dịch sử dụng.
Tại sao bạn cần một chiến lược giao dịch theo vị trí? Các nhà giao dịch vị thế tiếp tục đầu tư trong thời gian dài hơn, dẫn đến lợi nhuận lớn hơn nhưng nó cũng làm tăng số lượng rủi ro nội tại cho nhà giao dịch. Nếu trong khoảng thời gian đó xu hướng chuyển đổi, nó có thể đưa bạn đến phía đối diện của thị trường. Một chiến lược có sẵn sẽ giúp bạn xác định các xu hướng mới nổi và lập kế hoạch vào và ra một cách chính xác.
Các nhà giao dịch định vị, mặc dù đưa ra quyết định dựa trên cả phân tích cơ bản và kỹ thuật giao dịch kỹ thuật, nhưng chính phân tích kỹ thuật mới là phần chính trong chiến lược của họ. Trong khi phân tích biểu đồ, bạn đang nghiên cứu tâm lý của khối người về một tài sản, cung cấp cho bạn những hiểu biết quan trọng để lập kế hoạch giao dịch thành công.
Các nhà giao dịch vị thế là các nhà giao dịch thụ động. Không giống như các nhà giao dịch hàng ngày, họ không dán mắt vào máy tính cả ngày, điều này càng quan trọng hơn đối với họ trong việc hiểu xu hướng thị trường, phân tích các mẫu và tìm hiểu các chỉ báo để xác định bất kỳ sự chệch hướng nào trong xu hướng hiện tại.
Các Chiến lược Giao dịch Vị trí Phổ biến
Các chiến lược giao dịch theo vị trí giúp loại bỏ nhiễu thị trường ngắn hạn và cho phép các nhà giao dịch tập trung vào bức tranh lớn hơn. Các nhà giao dịch định vị bỏ qua những thay đổi xu hướng nhỏ và do đó cần có các chiến lược dựa trên nền tảng hợp lý và phân tích vững chắc.
Bây giờ, hãy xem xét danh sách bên dưới.
Hỗ trợ và Kháng cự
Các đường hỗ trợ và kháng cự cho phép các nhà giao dịch hình dung phạm vi mà giá tài sản đang di chuyển. Hỗ trợ tạo ra giới hạn dưới của giá và kháng cự tạo thành mức trên. Dưới đây là cách xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cho giá tài sản.
- Dữ liệu lịch sử là một lựa chọn đáng tin cậy để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự cho tài sản. Các nhà giao dịch coi các khoảng thời gian lãi và lỗ đáng kể làm chỉ báo cho biến động giá trong tương lai
- Hỗ trợ và kháng cự thay đổi vai trò của chúng khi xảy ra đột phá. Các nhà giao dịch tính đến các mức hỗ trợ và kháng cự trước đó để hiểu giá tài sản đã di chuyển như thế nào
- Fibonacci Retracement cũng cung cấp một phân tích kỹ thuật hữu ích trong việc hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự động
Chiến lược giao dịch đột phá
Trong chiến lược giao dịch đột phá, các nhà giao dịch chờ đợi đường giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi ngưỡng kháng cự trên bị phá vỡ, nhà giao dịch sẽ vào một vị thế mua. Ngược lại, anh ta vào một vị thế bán khi giá phá vỡ đường hỗ trợ. Nếu bạn giỏi trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự định kỳ, chiến lược giao dịch này sẽ mang lại hiệu quả.
Giao nhau giữa EMA 50 ngày và 200 ngày
Đường EMA 50 ngày và 200 ngày được coi là đường trung bình động phù hợp nhất cho chiến lược giao dịch theo vị trí. Các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội giao dịch khi các đường trung bình động cắt nhau.
Khi đường trung bình động nhanh vượt qua đường MA chậm từ bên dưới điểm giao nhau được gọi là đường chéo vàng. Nó chỉ ra một thị trường tăng giá trong tương lai.
Ngược lại, khi đường MA 50 ngày vượt qua đường MA 200 ngày từ trên xuống, điều đó cho thấy thị trường giảm. Điểm giao nhau được gọi là ngã tư tử thần.
Tuy nhiên, MA là các chỉ báo tụt hậu, có nghĩa là vào thời điểm sự giao nhau xảy ra, sự đảo ngược xu hướng đã diễn ra. Để khắc phục vấn đề này, các nhà giao dịch kết hợp RSI ngẫu nhiên với các đường MA.
Stochastic RSI ngụ ý để tính toán RSI bằng cách sử dụng công thức ngẫu nhiên. Các nhà giao dịch kết hợp cả hai, đường trung bình động và RSI ngẫu nhiên, trên biểu đồ giao dịch của họ để sửa lỗi giao nhau. RSI ngẫu nhiên sẽ đưa ra dấu hiệu sớm về sự hình thành của một giao nhau vàng trước khi sự giao nhau của MA xảy ra.
Nó chỉ ra sự bắt đầu của một xu hướng tăng giá khi chỉ báo RSI ngẫu nhiên vượt qua mức 20. Tuy nhiên, tín hiệu cần được xác nhận trước khi phản ứng với nó.
Để xác nhận xu hướng, hãy tìm giá phá vỡ và đóng cửa trên đường EMA 200 ngày. Đường EMA 200 ngày được coi là một trong những đường MA mạnh nhất trong giao dịch theo vị trí, giá đóng cửa trên nó được coi là một tín hiệu đủ mạnh để phản ứng. Trong một giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng chiến lược này, lệnh cắt lỗ được đặt ngay dưới mức giảm gần đây nhất.
Chiến lược giao dịch thoái lui và thoái lui
Pullbacks là những khoảnh khắc ngắn của sự điều hòa thị trường xảy ra khi thị trường đang tăng lên. Các nhà giao dịch tìm kiếm sự thoái lui trong chiến lược giao dịch của họ để lập kế hoạch tham gia. Chính sách mua thấp bán cao. Vì vậy, khi giá giảm trong thời gian pullback, các nhà giao dịch tham gia vào thị trường. Bây giờ, họ cần loại bỏ cơ hội đảo ngược xu hướng khi pullback xảy ra. Để làm được điều đó, họ sử dụng Fibonacci Retracement.
Fibonacci Retracement giúp các nhà giao dịch định vị xác định thời điểm mở hoặc đóng vị thế. Họ sẽ vẽ các đường Fibonacci Retracement trên biểu đồ giá ở mức 61,8, 38,2 và 23,6 phần trăm. Các nhà giao dịch vị trí sử dụng các đường này để xác định các đường hỗ trợ và kháng cự và áp dụng để xác định các cơ hội giao dịch.
Giao dịch theo phạm vi
Các nhà giao dịch sử dụng chiến lược giao dịch theo phạm vi khi giá di chuyển trong các mức cao và thấp định kỳ mà không có bất kỳ xu hướng rõ ràng nào. Các nhà giao dịch sử dụng các kỹ thuật về phạm vi giá để xác định tài sản bán quá mức để mua và tài sản mua quá mức để bán.
Kết luận
Các nhà giao dịch vị thế sử dụng rộng rãi phân tích cơ bản và kỹ thuật để nhận biết chuyển động của thị trường. Các chiến lược này không dễ thực hiện, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư mới, nhưng nếu bạn đang bắt đầu khám phá giao dịch theo vị trí, các chiến lược này sẽ giúp bạn tự tin hơn với lựa chọn của mình.