So sánh giá cổ phiếu là một cách tốt để xác định xem một cổ phiếu nhất định có phải là một giá trị tốt so với các cổ phiếu khác trong ngành của nó hay không, hay chỉ để xem xét các cổ phiếu có giá trên hoặc dưới một ngưỡng nhất định. Rất dễ dàng để so sánh giá cổ phiếu trên Internet và nhiều công cụ có sẵn để sàng lọc cổ phiếu theo tiêu chí của riêng bạn. Sử dụng phân tích cơ bản để so sánh giá cổ phiếu là cách tiếp cận truyền thống để đầu tư dài hạn, trong khi sử dụng phân tích kỹ thuật để định lượng biến động của giá cổ phiếu có thể là một cách tiếp cận ngắn hạn tuyệt vời.
Phân tích tỷ lệ giá trên thu nhập của một công ty. Phương pháp truyền thống nhất để xác định xem một cổ phiếu có được định giá đúng hay không là phân tích tỷ lệ giữa giá của nó với thu nhập hàng năm của công ty trên mỗi cổ phiếu. Tỷ lệ P / E là cốt lõi của phân tích cơ bản.
Ví dụ:nếu XYZ kiếm được 8,50 đô la cho mỗi cổ phiếu vào năm ngoái và cổ phiếu đang giao dịch ở mức 125 đô la cho mỗi cổ phiếu, thì cổ phiếu có tỷ lệ P / E xấp xỉ 15 trên 1. Nói cách khác, cổ phiếu đang giao dịch ở mức gấp 15 lần thu nhập hàng năm. Nói chung, tỷ lệ P / E càng thấp thì giá trị của cổ phiếu càng tốt. Các công ty blue chip lâu đời hơn thường giao dịch ở mức gấp 8 đến 12 lần thu nhập, trong khi các công ty công nghệ danh tiếng cao có thể giao dịch ở mức gấp 30 đến 40 lần thu nhập hoặc hơn. Một công ty thậm chí có thể thua lỗ và giao dịch với giá cao.
So sánh giá cổ phiếu với các công ty khác trong cùng lĩnh vực. Đó là lý do tại sao hai hoặc nhiều công ty giao dịch công khai trong cùng một lĩnh vực kinh doanh phải có giá cổ phiếu gần như tương tự nhau, nhưng trường hợp này hiếm khi xảy ra. Bằng cách phân tích toàn bộ lĩnh vực kinh doanh (hàng không, ngân hàng, xây dựng, v.v.), bạn sẽ biết được đâu là cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực cụ thể đó. So sánh giá cổ phiếu cạnh nhau thường cho thấy công ty nào sẵn sàng tăng trưởng tốt nhất trong lĩnh vực đó. Google Finance cung cấp mức độ phù hợp tuyệt vời trong lĩnh vực này.
Phân tích những người chiến thắng và thua cuộc lớn nhất. Hầu hết các hệ thống báo giá cổ phiếu sẽ cung cấp cho bạn quyền truy cập vào mức giá và phần trăm biến động lớn nhất trong ngày. Cổ phiếu tăng hoặc mất số tiền hoặc tỷ lệ phần trăm đô la lớn nhất tạo ra các phân tích thú vị và các khoản đầu tư tiềm năng. Cổ phiếu mất nhiều giá trị trong một ngày có thể là do một ngày tiếp theo sẽ phục hồi tốt. Tương tự như vậy, bằng cách nghiên cứu những cổ phiếu tăng giá mạnh trong một ngày nhất định, bạn có thể xác định những cổ phiếu khác sẵn sàng thực hiện động thái tương tự.
Luôn nhớ rằng có rủi ro khi mua cổ phiếu và không có gì đảm bảo rằng cổ phiếu sẽ hoạt động theo cách bạn nghĩ.