Giới thiệu về các Chỉ báo Giao dịch Swing
Chúng ta đã học về giao dịch theo xu hướng, trong đó các nhà giao dịch cố gắng đạt được quy mô lợi nhuận lớn hơn trên thị trường bằng cách lập kế hoạch giao dịch theo xu hướng. Để lập kế hoạch giao dịch swing, các nhà giao dịch dựa vào các chiến lược và chỉ báo thị trường khác nhau. Đối với một nhà đầu tư mới, tất cả những điều này có vẻ khá phức tạp, đặc biệt là các chỉ báo giao dịch xoay vòng.
Các chỉ báo giao dịch là các phép tính toán học, được vẽ trong biểu đồ giao dịch để giúp các nhà giao dịch xác định các tín hiệu giao dịch trên thị trường. Các nhà giao dịch Swing sử dụng một loạt các chỉ số giao dịch để xác định các cơ hội giao dịch trên các tài sản cơ bản. Trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm sử dụng các chỉ báo nâng cao và phức tạp, chúng ta sẽ thảo luận một số chỉ báo cơ bản để giúp các nhà đầu tư mới bắt đầu với giao dịch swing.
Thực tế là, hầu hết các chỉ báo giao dịch swing đều rất cơ bản. Và, khi chúng ta thảo luận, bạn sẽ nhận ra việc xác định và kết hợp các chỉ số này vào chiến lược giao dịch của mình dễ dàng như thế nào. Đầu tiên, hãy liệt kê các chỉ số mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này.
- Đường trung bình động
- Khối lượng
- Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)
- Hỗ trợ và Kháng cự
- Dễ dàng di chuyển
- Dao động ngẫu nhiên
Giao dịch xoay vòng là một quá trình để thu lợi từ những biến động giá nhỏ trong một khung thời gian ngắn. Và, giống như trong giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch swing cố gắng thu lợi từ cả việc tăng giá và giảm giá. Vì vậy, họ nhắm mục tiêu cả mức cao và mức thấp.
Đập cao: Thời điểm thị trường chạm đỉnh cao nhất trước khi rút lui, tạo cơ hội cho một giao dịch ngắn.
Mức rung lắc: Được đánh dấu bằng thời điểm giá chạm mức thấp trước khi bật lên. Các nhà giao dịch tham gia một vị thế mua trong khi nó xảy ra.
Chỉ báo giao dịch là các công cụ kỹ thuật được sử dụng để xác định các cơ hội mới trong khung thời gian ngắn. Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo này để xác định xu hướng và đột phá. Xu hướng là những chuyển động của thị trường trong thời gian dài và các đột phá cho thấy sự khởi đầu của các xu hướng mới, cả hai đều quan trọng đối với các nhà giao dịch swing.
6 Chỉ báo Giao dịch Swing Phổ biến
Trung bình Động
Đường trung bình động (MA) là đường trung bình điều chỉnh liên tục của giá đóng cửa được tính toán trong một khoảng thời gian, chẳng hạn như đường di chuyển 10 ngày hoặc đường di chuyển 20 ngày. Trong khi làm như vậy, đường MA sẽ xóa bỏ tiếng ồn hàng ngày của biến động giá và cung cấp cho các nhà giao dịch một hướng đi.
MA là một chỉ báo độ trễ, có nghĩa là nó có tính đến các hành động giá trước đó trong quá trình tính toán. Nó giúp thiết lập một xu hướng, thay vì chỉ ra các điểm vào lệnh.
Các nhà giao dịch theo xu hướng tìm kiếm các điểm giao nhau của đường trung bình động nơi MA ngắn hạn cắt với MA dài hạn hoặc theo cách khác, để dự đoán sự đảo chiều của động lượng thị trường. Khi đường MA di chuyển nhanh cắt đường MA di chuyển chậm từ bên dưới, nó cho thấy sự đảo chiều tăng giá. Ngược lại, khi đường MA di chuyển nhanh vượt qua đường MA chậm từ phía trên, điều đó cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm giá.
Âm lượng
Một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ cho bạn biết rằng chỉ báo đảo ngược xu hướng là sai trừ khi có sự thay đổi về khối lượng. Chúng tôi không thể nhấn mạnh đủ mức độ quan trọng của khối lượng đối với các nhà giao dịch swing. Nó là một chỉ báo đủ đơn giản để thiết lập một sự thay đổi trong động lượng. Khối lượng lớn sẽ cho thấy sự hiện diện của người mua và người bán thực sự trên thị trường.
Làm cách nào để sử dụng khối lượng làm chỉ báo xu hướng?
Quy tắc ngón tay cái gợi ý rằng khi giá tài sản đang tăng trong thị trường tăng giá, thì khối lượng cũng sẽ tăng lên, cho thấy sự hiện diện của những người mua thực sự. Sự thay đổi giá mà không có sự thay đổi về khối lượng không phải là sự thay đổi xu hướng thực sự. Thông thường, thị trường chứng kiến khối lượng tăng đột biến trước khi xu hướng đảo ngược.
Các nhà giao dịch sử dụng sự phân kỳ về khối lượng để phát hiện xu hướng tăng, điều này đơn giản có nghĩa là tìm kiếm sự giảm giá so với khối lượng. Các nhà giao dịch tìm kiếm hai lần giảm giá liên tiếp khi lần giảm giá thứ hai yếu hơn lần đầu tiên kèm theo khối lượng tăng thấp hơn. Nó biểu thị đà giảm giá đang suy yếu, do người bán không thể đẩy giá xuống dưới mức giảm đầu tiên.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI)
Chỉ số sức mạnh tương đối là một bộ dao động giá di chuyển trong phạm vi từ 0 đến 100 với hai giới hạn được vẽ ở mức 30 và 70 phần trăm. Khu vực trên 70 phần trăm tạo ra khu vực mua quá mức và dưới đường 30 phần trăm, tài sản được coi là quá bán, giúp các nhà giao dịch hình dung sự chuyển động của thị trường.
Các nhà giao dịch cố gắng xem xét RSI với sự phân kỳ, đặc biệt khi thị trường có xu hướng trong một thời gian dài. Nó cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều.
Hỗ trợ và Kháng cự
Các đường hỗ trợ và kháng cự tạo ra một dải giá mà giữa đó giá tài sản sẽ di chuyển. Hai đường thay đổi vai trò của chúng khi đường giá tạo ra đột phá. Trong giao dịch swing, các nhà giao dịch sử dụng hai đường này để lập kế hoạch vào và ra trên thị trường, chẳng hạn như nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua khi giá đóng cửa gần đường hỗ trợ.
Việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự có thể khó khăn, nhưng chúng giúp ích rất nhiều để hiểu được chuyển động của thị trường. Một mẹo khác là giao dịch xung quanh các số nguyên vì hầu hết các tổ chức, cũng như các nhà giao dịch cá nhân, thích giao dịch xung quanh những con số đó.
Khả năng di chuyển dễ dàng (EOM)
Tính dễ di chuyển là một phân tích kỹ thuật kết hợp động lượng giá với khối lượng để tương quan chặt chẽ hai yếu tố này. Nó được sử dụng để xác định xem giá đang tăng hay giảm một cách dễ dàng. Khái niệm là nếu giá di chuyển dễ dàng, nó sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian mà giao dịch có thể được lên kế hoạch.
Chỉ báo EOM được vẽ dựa trên đường cơ sở đặt ở mức 0. Nếu EOM tăng lên, điều đó có nghĩa là giá đang tăng dễ dàng và tương tự, khi nó di chuyển xuống dưới 0, giá sẽ giảm một cách dễ dàng.
Sự gia tăng giá kèm theo sự tăng vọt của EOM, nhưng không phải sự gia tăng về khối lượng cho thấy lực lượng tăng giá đang suy yếu và người bán đang chiếm lĩnh thị trường.
Công cụ tạo dao động ngẫu nhiên
Dao động ngẫu nhiên là một bộ dao động xung lượng giống như RSI. Nhưng không giống như RSI, nó bao gồm hai đường, một đường trung bình động, thường là trung bình 3 ngày và đường giá hiện tại. Chỉ báo dao động Stochastic cũng dao động trong khoảng từ 0 đến trăm, với các vùng quá mua và quá bán được đặt trên 80 và dưới 20.
Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD)
MACD là phép đo mức độ thay đổi nhanh của giá, tức là tăng hoặc giảm. Nó so sánh hai đường trung bình động, thường là đường ngắn hạn và đường trung hạn để đo lường biến động giá. Công thức phổ biến nhất là trừ EMA 26 ngày cho EMA 12 ngày. Các nhà giao dịch thường sử dụng MACD để xác nhận sự tiếp tục của một xu hướng. Vì vậy, khi có một đợt giảm giá trên thị trường, được xác nhận bởi giá giảm đi kèm với khối lượng và biến động thấp, thì MACD không nên tạo mức thấp mới.
Hạn chế của việc Sử dụng Chỉ báo Giao dịch Swing
Các chỉ báo giao dịch Swing rất hấp dẫn để sử dụng. Tuy nhiên, những người mới sử dụng cũng phải lưu ý đừng quá tin tưởng vào những thứ này một cách mù quáng. Trong khi bạn đang sử dụng chúng, hãy ghi nhớ những giới hạn sau.
- Trong khi bạn tin tưởng các chỉ số, đừng bỏ qua thị trường. Thông thường, sự chuyển động của thị trường có thể làm giảm hiệu quả của một chỉ báo.
- Các nhà giao dịch xoay vòng không theo dõi thị trường hàng ngày. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không nên chạy theo xu hướng. Đối với giao dịch swing, thời gian của bạn cần phải chính xác.
- Sự hoàn hảo đi kèm với kinh nghiệm. Một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ dễ dàng xác định những thay đổi nhỏ. Bạn cũng có thể đến được đó khi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trên thị trường.
- Ngoài các chỉ báo, các nhà giao dịch swing cũng xem xét một số mẫu như Flag, Wedge, Triangle, Pennant, Head and Shoulders, v.v. để dự đoán xu hướng.
Bản chất của cuộc thảo luận
Các chỉ báo giao dịch Swing là rất tốt để hình thành các sở thích giao dịch. Chúng giúp xác định và dự đoán biến động giá trong một khung thời gian ngắn mà các nhà giao dịch xoay chuyển hướng đến cho các giao dịch thu lợi nhuận.
Ngoài các chỉ số mà chúng tôi đã tổng hợp ở đây, còn có những chỉ số khác. Các nhà giao dịch có sở thích của họ trong việc sử dụng các chỉ báo. Cái nào sẽ phù hợp với bạn? Điều đó bạn sẽ tìm ra với thời gian hình thành chiến lược giao dịch của mình.