Giới thiệu về Giao dịch Swing

Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu giao dịch theo kiểu swing, thì bài viết này sẽ giúp bạn hiểu liệu đó có thực sự là phong cách của bạn hay không.

Giao dịch xoay vòng là một hình thức giao dịch phổ biến trong đó các nhà giao dịch giữ vị trí của họ trong hơn một ngày. Theo định nghĩa, nó hoàn toàn trái ngược với giao dịch trong ngày - không yêu cầu các nhà giao dịch phải thay đổi vị thế của họ trong một ngày. Các nhà giao dịch xoay vòng thường nhắm mục tiêu đến thị phần lớn hơn và đợi giao dịch cơ bản xuất hiện - khi nó xảy ra, họ giao dịch theo hướng của xu hướng. Giao dịch Swing là một trong những hình thức giao dịch cơ bản. Nhưng, tại sao lại như vậy?

Thời gian của một giao dịch swing dài hơn một ngày nhưng ít hơn so với giao dịch theo xu hướng, có thể xuất hiện trong vài tuần hoặc vài tháng. Giao dịch Swing nằm ở điểm giữa của hai thái cực, xem xét việc thu lợi từ biến động giá trong thời gian ngắn phát sinh từ những thay đổi trong các nguyên tắc cơ bản của công ty. Chìa khóa để kiếm lợi nhuận từ giao dịch swing nằm ở việc chọn đúng cổ phiếu; cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng trong thời gian ngắn. Các nhà giao dịch xoay vòng, trong khi chờ đợi một khoản lợi nhuận lớn hơn xuất hiện, hãy thực hiện một số chiến thắng nhỏ để thêm vào lợi nhuận cuối cùng của họ. Điều này giúp họ đảm bảo khối lượng lợi nhuận đáng kể hơn. Nhưng để làm được điều đó, các nhà giao dịch swing giữ mức cắt lỗ thấp ở mức 2-3 phần trăm và quản lý để giữ tỷ lệ lãi-lỗ ở mức 3:1. Nó được thực hiện để tránh rủi ro quá nhiều. Một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch tất cả những lợi nhuận nhỏ được tạo ra từ những biến động nhỏ hơn. Do đó, để tránh mắc sai lầm, các nhà giao dịch xoay vòng, hãy lựa chọn cẩn thận các cổ phiếu.

Chọn đúng cổ phiếu

Chọn đúng cổ phiếu là bước đầu tiên và quan trọng để xoay vòng thành công. Bạn cần xác nhận rằng cổ phiếu bạn đang chọn đang trong xu hướng tăng. Thứ hai, cổ phiếu bạn chọn cũng phải có khối lượng và tính thanh khoản trên thị trường. Các cổ phiếu vốn hóa lớn được coi là phù hợp cho giao dịch xoay vòng. Trong một thị trường sôi động, những cổ phiếu này dao động theo nhiều mức cao và thấp. Các nhà giao dịch xoay vòng sẽ cưỡi sóng và giao dịch theo hướng của xu hướng trước khi chuyển đổi vị trí khi xu hướng thay đổi theo hướng ngược lại.

Chọn đúng thị trường

Các nhà giao dịch xoay vòng thích một thị trường vừa phải hơn là khi nó giảm giá hoặc tăng giá. Bởi vì khi điều kiện thị trường cực đoan, ngay cả những cổ phiếu tích cực nhất cũng hoạt động thất thường - không thể hiện những chuyển động xoay vòng giống nhau. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch đu thích một thị trường ổn định, nơi các chỉ số di chuyển trong phạm vi ít nhất một vài tuần hoặc vài tháng.

Trong một thị trường ổn định, không có các yếu tố tăng hoặc giảm đáng kể hiện diện, các chỉ số sẽ di chuyển theo một mô hình. Nó đang tăng lên trong một thời gian và sau đó giảm xuống, giống như một làn sóng. Ở giữa, các nhà giao dịch swing sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện các giao dịch có lãi. Vì vậy, một phần quan trọng của sự thành công trong giao dịch swing phụ thuộc vào việc xác định chính xác loại xung lực mà thị trường đang trải qua. Tuy nhiên, phải làm gì khi thị trường tăng hoặc giảm?

Giao dịch xoay vòng trong thị trường tăng giá

Khi thị trường đang phục hồi, các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ chơi theo xu hướng. Trong giai đoạn tăng giá, các cổ phiếu có xu hướng di chuyển theo cách dần dần trông giống như một bộ cầu thang - có những khoảng lùi tạm thời giữa đà tăng đi lên trước khi cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại. Đây là sự hình thành điển hình trong xu hướng tăng. Trong khi điều đó đang diễn ra, những người giao dịch theo xu hướng tăng giá sẽ cố gắng nắm bắt những khoảnh khắc giảm và tăng ngắn đó.

Nắm bắt được thủy triều trong một thị trường tăng giá phụ thuộc vào hai điều - lập kế hoạch vào lệnh thành công và cô lập điểm thấp nhất của pullback để đặt giới hạn cắt lỗ (SL). Một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ lập kế hoạch vào lệnh trong khi nến giá tiếp theo được hình thành trong xu hướng tăng sau khi giảm và đặt giới hạn SL ở điểm thấp nhất của đợt pullback tiếp theo. Tiếp theo, xác định điểm cao nhất trong xu hướng, đó sẽ là mức lợi nhuận của bạn. Khoảng cách giữa điểm vào của bạn ở mức lợi nhuận là quy mô thu được của bạn từ giao dịch, trong khi chênh lệch giữa điểm vào và điểm SL là thước đo rủi ro tương đối. Để giao dịch có lãi, khối lượng phần thưởng tiềm năng phải lớn gấp đôi mức lỗ ước tính hoặc tỷ lệ phần thưởng lỗ phải là 2:1.

Chiến lược thị trường chịu

Giao dịch trong thị trường giảm giá khó hơn so với thị trường tăng. Lý do là, thị trường giá xuống biến động mạnh hơn, thường xuyên thay đổi tùy thuộc vào tâm lý của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, xu hướng giảm tồn tại trong thời gian ngắn hơn so với xu hướng tăng và lực lượng tăng giá cơ bản giữ cho thị trường không vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Một trong những chiến lược xoay chiều giảm giá cho thấy, nhà giao dịch nên giữ tiền mặt hoặc hạn chế giao dịch theo xu hướng giảm giá nếu họ không chắc chắn về chiến lược của mình để chống chọi với điều kiện thị trường đang diễn ra.

Giống như thị trường tăng giá, thị trường con gấu có những thời điểm dao động (mặc dù không có trật tự). Các nhà giao dịch có kinh nghiệm cố gắng giao dịch trong các xu hướng ngược ngắn này khi thị trường tiếp tục giảm.

Một mục nhập được lên kế hoạch khi giá thấp hơn mức thấp của ngày hôm trước của xu hướng truy cập. Tương tự, giới hạn dừng được đặt trên điểm cao nhất của điểm cao nhất của xu hướng bộ đếm hiện tại. Khi giá cổ phiếu tăng đến mức đó, bạn thoát khỏi thị trường để giảm thiểu thiệt hại của mình. Ngược lại, mục tiêu lợi nhuận được đặt dưới nến giá thấp nhất trong xu hướng giảm hiện tại và bạn có thể thoát khỏi giao dịch để đặt một số lợi nhuận khi đạt đến giới hạn.

Chiến lược Giao dịch Swing

Chiến lược giao dịch Swing là sự kết hợp của cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Phân tích cơ bản là một cách để đo lường giá trị nội tại của một cổ phiếu. Trong phân tích cơ bản, các nhà giao dịch sẽ phân tích tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị của cổ phiếu, từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, hoạt động tài chính của công ty, hoạt động kinh tế, hoạt động của ngành, v.v.

Ngoài phân tích cơ bản, các nhà giao dịch swing cũng dựa nhiều vào phân tích kỹ thuật. Bạn có thể đọc chi tiết về chiến lược giao dịch swing và các chỉ số giao dịch swing để có ý tưởng hợp lý về cả hai.

Điểm mấu chốt

Giao dịch theo xu hướng có nghĩa là giao dịch có phương pháp theo xu hướng. Các nhà giao dịch đu không cố gắng tạo ra lợi nhuận lớn trong một lần. Họ đợi cổ phiếu đạt mức lợi nhuận để có thể bán. Đây được coi là kỹ thuật tốt cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, nhưng nếu bạn là một nhà giao dịch trung cấp hoặc cao cấp, bạn cũng có thể giao dịch.

Giao dịch xoay vòng không đòi hỏi quá nhiều thời gian của bạn như giao dịch theo tỷ lệ hoặc giao dịch trong ngày, nhưng cho phép bạn thấy lợi nhuận trưởng thành theo thời gian. Tuy nhiên, để thực hiện giao dịch, bạn cần có kỷ luật và hiểu biết kỹ thuật để thực hiện các giao dịch thắng lợi.