Hiểu Giao dịch Swing là gì và nó hoạt động như thế nào: Giao dịch thay đổi là khi các nhà đầu tư tận dụng các biến động trên thị trường bằng cách giữ chứng khoán trong một khoảng thời gian dài. Các vị trí giao dịch trong ngày kéo dài ít hơn một ngày trong khi giao dịch xoay vòng có thể kéo dài đến một tuần. Nó được sử dụng để giao dịch nhiều loại chứng khoán như ngoại hối, hợp đồng tương lai, quyền chọn và cổ phiếu.
Giao dịch Swing có lợi vì nó mang lại nhiều cơ hội kiếm lợi hơn so với giao dịch trong ngày và phần thưởng nhanh hơn so với đầu tư dài hạn. Nhưng mặt trái, bạn cần phải liên tục quản lý các giao dịch vì bạn có thể bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận nếu bạn không hành động nhanh chóng.
Mục lục
Ở dạng đơn giản nhất, các nhà giao dịch giữ chứng khoán trong một khoảng thời gian dài để kiếm lợi nhuận. Thời gian này có thể từ qua đêm đến vài tuần. Mục tiêu của giao dịch swing là xác định một xu hướng và tìm kiếm các dao động trong xu hướng đó để kiếm lợi nhuận. Phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng để xác định những biến động này và hành động theo chúng. Cả giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng đều có rủi ro và chi phí cao hơn so với các khoản đầu tư thông thường.
Giao dịch Swing thường được thực hiện bởi các cá nhân chứ không phải các tổ chức lớn vì các tổ chức lớn giao dịch với khối lượng lớn, khiến việc tham gia và thoát khỏi thị trường theo yêu cầu trở nên khó khăn hơn. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà giao dịch mới bắt đầu vì nó cho phép họ tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch. Các khoản lỗ có thể được giữ ở mức tối thiểu bằng các kỹ thuật cắt lỗ và nó cung cấp quan điểm về cả giao dịch ngắn hạn và dài hạn.
Giao dịch xoay vòng có lợi cho các nhà đầu tư mới bắt đầu và những người cần thêm thời gian để đưa ra quyết định giao dịch. Nó đi kèm với một số lợi thế như:
Giao dịch theo kiểu xoay vòng là một lựa chọn tốt cho những người không thể giao dịch trong giờ làm việc của thị trường nhưng vẫn muốn trở thành nhà giao dịch tích cực. Bạn có thể quyết định mức giá mà bạn muốn tham gia và thoát khỏi thị trường và đặt các điểm dừng để chúng không xuống dưới một mức nhất định - có một số phần mềm giao dịch thậm chí cho phép bạn đặt nhiều lệnh dừng trong một ngày. Ngoài ra, giao dịch swing có thể được sử dụng cho nhiều loại chứng khoán như bitcoin và các tùy chọn tiêu chuẩn.
Giao dịch Swing thường không được các công ty lớn áp dụng vì nhà giao dịch liên tục ra vào thị trường nhưng điều này đi kèm với những lợi ích riêng của nó. Nó cho phép nhà đầu tư xác định các cơ hội mới trên thị trường. Nhìn vào biểu đồ tài chính cho bạn thấy xu hướng dài hạn của cổ phiếu nhưng điều này không phải lúc nào cũng được bảo vệ bởi hỗ trợ và kháng cự. Bằng cách tham gia và thoát khỏi thị trường một cách thường xuyên, bạn có thể xác định các cơ hội trong các thị trường khác nhau với các giao dịch mới. Điều này không chỉ cho phép bạn phân tán rủi ro mà bạn còn có ít vốn hơn rất nhiều chỉ bị ràng buộc trong một cổ phiếu.
Cắt lỗ dẫn đến mức lỗ thấp hơn so với các giao dịch dài hạn. Mức dừng lỗ trên giao dịch swing có thể là 100 pips đối với biểu đồ 5 giờ nhưng mức dừng lỗ trên biểu đồ trong một tuần có thể là 400 pips hoặc cao hơn. Điều này cho phép bạn nắm giữ các vị trí lớn hơn trên các xu hướng dài hạn. Bạn cũng có thể đặt nhiều lệnh dừng lỗ trong một ngày để bảo vệ cổ phiếu của mình khỏi bị mất mát.
Swing trader là những nhà giao dịch kỹ thuật và có những dấu hiệu và tín hiệu nhất định để cho họ thấy khi một cổ phiếu đang / sẽ hoạt động không tốt. Do đó, điều này giúp nhà giao dịch swing dễ dàng hơn trong việc hạn chế các thiệt hại trước khi chúng xảy ra. Các nhà giao dịch dài hạn không thể làm điều này vì giao dịch dựa trên các nguyên tắc cơ bản của cổ phiếu. Mặt khác, một nhà giao dịch swing cần phải kiên nhẫn và thực hiện ít giao dịch hơn.
Mặc dù giao dịch swing có những lợi ích của nó, nhưng nó đi kèm với sự đánh đổi của riêng nó. Dưới đây là một số thách thức của giao dịch swing:
Giao dịch Swing có thể thay đổi đáng kể trong đêm, vì vậy nếu thị trường thay đổi trong khi bạn đang ngủ, bạn có thể bất ngờ vào sáng hôm sau. Trong một số trường hợp nhất định, ngay cả lệnh cắt lỗ cũng không thể bảo vệ giao dịch của bạn. Bản thân giao dịch có rủi ro và việc tham gia và thoát khỏi thị trường có nghĩa là bạn đang mạo hiểm với số tiền thường xuyên hơn. Đôi khi bạn có thể phải đối mặt với thua lỗ do điều này.
Mặc dù điều này có thể không nhất thiết là một bất lợi, nhưng giao dịch swing đòi hỏi một nhà giao dịch phải có kiến thức về phân tích kỹ thuật. Nhìn vào biểu đồ để tìm điểm cao và điểm thấp rất dễ dàng nhưng với tư cách là một nhà giao dịch swing, bạn cũng cần phải xác định các điểm vào và ra. Học những kỹ năng này cần nhiều thời gian và nỗ lực và một nhà giao dịch cần phải nắm vững điều này trước khi họ bắt đầu giao dịch swing.
Bạn cần phải có một tư duy khác khi nói đến giao dịch swing. Bạn cần có khả năng suy nghĩ trên đôi chân của mình và chắc chắn về các quyết định bạn đưa ra. Như một nhà giao dịch theo kiểu xoay vòng sẽ năng nổ hơn một nhà giao dịch thông thường chỉ nghiên cứu các biểu đồ. Giao dịch Swing không cung cấp cho bạn đòn bẩy giống như giao dịch trong ngày.
Cổ phiếu đang có xu hướng trên thị trường hiếm khi đi trên một đường thẳng. Cổ phiếu có thể tăng trong vài ngày theo hình thức từng bước và sau đó giảm dần trở lại. Khi cổ phiếu có thể được nhìn thấy đang đi lên, nó được cho là đang trong xu hướng tăng. Các nhà giao dịch tăng giá tìm kiếm xu hướng tăng ban đầu, sau đó là sự đảo ngược của xu hướng này, được gọi là 'ngược xu hướng'. Điều này một lần nữa được theo sau bởi một xu hướng tăng. Bạn chỉ nên tham gia giao dịch sau khi xu hướng tăng ban đầu đã tiếp tục.
Giống như xu hướng tăng, xu hướng giảm cũng di chuyển theo mô hình bước. Một cổ phiếu có thể có xu hướng giảm trong một số ngày, sau đó là một vài ngày đi lên và sau đó quay trở lại xu hướng giảm. Các nhà giao dịch nên tham gia giao dịch swing giảm giá khi cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm. Họ có thể thực hiện điều này với lệnh giới hạn số lần dừng bán.
CŨNG ĐỌC:
Trong bài viết này, chúng ta đã thảo luận về giao dịch swing là gì và nó được sử dụng như thế nào trong Thị trường chứng khoán. Nói một cách dễ hiểu, giao dịch Swing là khi các nhà đầu tư tận dụng các biến động trên thị trường bằng cách giữ cổ phiếu hoặc chứng khoán trong một khoảng thời gian dài.
Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn về chiến lược giao dịch này. Chúc một ngày tốt lành và giao dịch vui vẻ!