Giao dịch với khối lượng là thước đo mức độ mà một tài sản tài chính nhất định đã giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với cổ phiếu, số lượng cổ phiếu được giao dịch là thước đo của khối lượng giao dịch. Đối với hợp đồng tương lai và quyền chọn, thước đo khối lượng giao dịch được xác định bởi số lượng hợp đồng đã được trao tay giữa các nhà giao dịch. Biểu đồ trực tuyến cung cấp các chỉ số khác sử dụng dữ liệu khối lượng, bao gồm những con số này.

Chỉ cần nhìn vào các mô hình khối lượng theo thời gian, người ta có thể dễ dàng hiểu được cả niềm tin và sức mạnh đằng sau sự sụt giảm và tăng tiến của các cổ phiếu cụ thể cũng như toàn bộ thị trường. Các nhà giao dịch quyền chọn đặc biệt hưởng lợi từ giao dịch khối lượng vì nó là khối lượng giao dịch của cổ phiếu có thể cho biết mức lãi hiện tại của quyền chọn. Trên thực tế, khối lượng cổ phiếu đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật và các đặc điểm nổi bật khác trong số các chỉ báo kỹ thuật chính.

Đặc điểm của Khối lượng Giao dịch trên Thị trường Cổ phiếu

- Khối lượng giao dịch đo lường số lượng hợp đồng tương lai và quyền chọn được giao dịch hoặc số lượng cổ phiếu được giao dịch.

- Nhìn vào khối lượng giao dịch trên thị trường cổ phiếu có thể chỉ ra sức mạnh của thị trường. Thị trường đang lên cho thấy sự gia tăng trong giao dịch khối lượng của họ, vốn thường được coi là lành mạnh và mạnh mẽ.

- Giả sử rằng giá của một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng lớn giảm, điều này cho thấy rằng xu hướng đang tập hợp sức mạnh để trải qua sự đảo ngược.

- Giả sử rằng một cổ phiếu được giao dịch với khối lượng thấp đạt đến mức giá cao mới, một sự đảo ngược xu hướng có thể phát sinh.

- Khi nói đến phân tích kỹ thuật, ‘Klinger Indicator’ và ‘On Balance Volume Indicator’ là hai công cụ biểu đồ dựa trên giao dịch khối lượng.

Sử dụng giao dịch khối lượng trên thị trường cổ phiếu

Khi sử dụng khối lượng làm thước đo để giao dịch tốt hơn, có một bộ nguyên tắc vững chắc giúp xác định điểm mạnh hoặc điểm yếu của một động thái cụ thể. Mục đích là để tránh tham gia vào các động thái thị trường cho thấy sự yếu kém và tham gia vào các động thái mạnh hơn. Ngoài ra, chúng tôi có thể theo dõi một mục nhập theo hướng ngược lại của một động thái yếu tiềm ẩn. Các nguyên tắc sau đây có thể giúp chúng tôi đạt được những mục tiêu này khi cố gắng giao dịch số lượng lớn. Chúng không cố định và do đó, không áp dụng cho mọi tình huống, nhưng đóng vai trò là một bộ hướng dẫn chung tốt cần ghi nhớ.

1. Giúp xác nhận xu hướng

Khối lượng tăng thường là một trong những chỉ báo chính của thị trường đang tăng. Trong một thị trường đang tăng, người mua nên tiếp tục tăng số lượng và sự nhiệt tình của họ để họ có thể tiếp tục đẩy giá của thị trường lên cao hơn. Mặt khác, giá tăng cùng với khối lượng giảm có thể cho thấy sự thiếu quan tâm. Đây là một cảnh báo hoặc một sự đảo ngược tiềm năng. Khối lượng không phải là một chỉ báo mạnh. Việc giảm giá trong một giao dịch với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn nhiều.

2. Đã nhìn thấy các chuyển động kiệt sức bên cạnh

Trong một thị trường đang ở trạng thái giảm hoặc tăng, có thể quan sát thấy các động thái kiệt quệ. Đây được coi là những biến động mạnh về giá với khối lượng đồng loạt tăng mạnh. Điều này báo hiệu sự kết thúc của một xu hướng đang diễn ra. Những người tham gia có khả năng chờ đợi và sợ bỏ lỡ thêm động thái cuối cùng sẽ mua vào cổ phiếu, làm cạn kiệt số lượng người mua. Mặt khác, ngay cả khi giá giảm cũng có thể dẫn đến sự biến động của khối lượng giao dịch tăng lên bằng cách ép buộc hàng loạt nhà giao dịch cùng một lúc. Sau lần tăng đột biến ban đầu, trong trường hợp này, thông thường người ta sẽ thấy âm lượng giảm.

3. Chỉ ra các dấu hiệu tăng giá

Sử dụng khối lượng làm công cụ giao dịch có thể hữu ích khi xác định các dấu hiệu tăng giá. Điều này được thấy trong ví dụ sau. Giả sử rằng, khi giá giảm, người ta thấy khối lượng cổ phiếu tăng lên. Tiếp theo là giá tăng trong ngắn hạn và sau đó giảm trở lại. Giả sử lần thứ hai giảm, giá không giảm xuống dưới mức thấp trước đó và khối lượng cổ phiếu cũng giảm vào lần giảm thứ hai này. Điều này cho thấy xu hướng tăng giá trên thị trường.

Kết luận

Hãy nhớ rằng khi sử dụng giao dịch khối lượng trên thị trường cổ phiếu, bạn coi khối lượng mới nhất của cổ phiếu như một chỉ báo chứ không phải khối lượng mà cổ phiếu đã được giao dịch nhiều năm trước. Khi được sử dụng đúng cách, giao dịch khối lượng có thể được sử dụng để xác định xu hướng thị trường, sự đảo chiều, dấu hiệu tăng giá, mua lại và hơn thế nữa.