Cho dù bạn mới bắt đầu giao dịch chứng khoán hay đang phát triển một chiến lược giao dịch kỷ luật hơn, trình mô phỏng thị trường chứng khoán có thể giúp ích. Các nền tảng phần mềm thực tế này bắt chước sự chuyển động của thị trường đồng thời cung cấp các công cụ giáo dục tích hợp để giúp bạn trở thành một nhà kinh doanh giỏi hơn.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích mọi thứ bạn cần biết về việc sử dụng trình mô phỏng thị trường và so sánh ba trong số những trình mô phỏng thị trường chứng khoán tốt nhất mà bạn có thể sử dụng hiện nay.
Nội dung Đánh giá
Trình mô phỏng thị trường chứng khoán về bản chất là một trò chơi điện tử cho phép bạn thực hành giao dịch trên thị trường chứng khoán bằng tiền ảo. Bạn có khả năng xây dựng danh mục đầu tư và thử các chiến lược giao dịch bằng cách mua cổ phiếu ảo mà không có rủi ro tài chính. Nếu tất cả các giao dịch của bạn diễn ra không tốt, không có gì phải lo lắng - bạn có thể đặt lại mô phỏng và bắt đầu lại với một đống tiền ảo mới.
Đáng chú ý, có hai loại trình mô phỏng thị trường chứng khoán. Loại đầu tiên là một mô phỏng phản ánh thị trường chứng khoán thực tế. Thông thường, chúng sử dụng phiên bản sao chép của nền tảng của nhà môi giới và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tất cả các công cụ và tùy chọn giao dịch giống nhau. Bạn cũng sẽ làm việc với dữ liệu thị trường thực tế, mặc dù dữ liệu này thường bị trễ vài phút hoặc hơn.
Loại giả lập thị trường chứng khoán khác giống như một trò chơi điện tử hơn. Thay vì chỉ cho phép bạn khám phá, những trò chơi này có thể có những mục tiêu cụ thể. Ví dụ:một trình mô phỏng thị trường kiểu trò chơi có thể đưa bạn vào các cuộc thi đối đầu để xem ai có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất vào cuối ngày giao dịch.
Lý do chính để sử dụng trình mô phỏng thị trường chứng khoán là cho giáo dục. Bằng cách sử dụng trình mô phỏng, bạn có thể thoải mái hơn với nền tảng của nhà môi giới và thử tất cả các công cụ và chức năng khác nhau mà không lo lắng về việc vô tình kích hoạt giao dịch trực tiếp.
Quan trọng hơn, bạn có thể phát triển một chiến lược giao dịch và thử nghiệm các cách tiếp cận khác nhau để giao dịch chứng khoán mà không lo bị mất tiền. Bằng cách loại bỏ tất cả áp lực tài chính, bạn có thể tự do xem liệu giao dịch dựa trên một chỉ báo mới có thể phù hợp với bạn hay không hoặc liệu phong cách giao dịch tích cực hơn hay ít phù hợp với bạn. Đặt nhiều giao dịch hơn và xem chúng diễn ra như thế nào - điều bạn có thể thực hiện với trình mô phỏng một cách an toàn theo cách mà bạn không thể làm với tiền thật - cũng sẽ giúp bạn trở thành nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn.
Đáng chú ý, trình mô phỏng thị trường chứng khoán không chỉ dành cho các nhà giao dịch mới làm quen. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm có thể sử dụng trình mô phỏng để chơi với một chiến lược giao dịch mới hoặc thử áp dụng một chiến lược hiện có vào các điều kiện thị trường bất thường để xem nó phát triển như thế nào. Mặc dù điều này cũng có thể được thực hiện với backtesting, nhưng việc sử dụng trình mô phỏng thị trường thường cho phép khám phá nhiều hơn và cho phép bạn đánh giá chiến lược của mình trong môi trường thị trường hiện tại.
Thật không may, ưu điểm chính của trình mô phỏng thị trường chứng khoán cũng có thể là nhược điểm. Không có rủi ro thiệt hại tài chính thực sự, nhiều nhà giao dịch tiếp cận các trình mô phỏng thị trường chứng khoán với tâm lý hoàn toàn khác với cách họ giao dịch bằng tiền thật.
Nếu bạn không coi trọng trình mô phỏng, nó sẽ không giúp ích gì cho giao dịch của bạn. Trên thực tế, nó thậm chí có thể khiến bạn bị tổn thương khi tạo ra cảm giác tự tin quá mức vào một chiến lược giao dịch có tính quyết liệt cao.
Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải tiếp cận trình mô phỏng thị trường chứng khoán với tâm lý giống như cách bạn tiếp cận giao dịch trực tiếp. Điều đó có nghĩa là hãy suy nghĩ về mục tiêu đầu tư của bạn và nhu cầu xây dựng danh mục đầu tư đa dạng. Nó cũng có nghĩa là sử dụng các kỹ thuật giúp quản lý rủi ro, chẳng hạn như cắt lỗ và mở rộng quy mô trong và ngoài vị trí. Bạn có thể dễ dàng bỏ qua những phương pháp này khi giao dịch bằng tiền ảo, nhưng bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn khi sử dụng trình mô phỏng chứng khoán nếu bạn thực hành như cách giao dịch.
Với tất cả những điều đó, bạn nên tìm kiếm điều gì trong trình mô phỏng thị trường chứng khoán?
Để bắt đầu, nó cần phải thực tế nhất có thể. Trình mô phỏng đã đi được một chặng đường dài về mặt này, nhưng vẫn còn một số lĩnh vực chính mà các nền tảng phần mềm khác nhau. Ví dụ:một số trình mô phỏng tính đến việc liệu một đơn đặt hàng lớn có thể được thực hiện ở một mức giá cụ thể hay không. Nếu trình mô phỏng của bạn không giải thích được điều này, bạn có thể bị lừa khi nghĩ rằng một chiến lược giao dịch với tỷ suất lợi nhuận thấp là thành công trong khi thực sự thì không.
Một thứ khác cần tìm là có nhiều tài sản để giao dịch. Nếu bạn chỉ định giao dịch cổ phiếu, thì điều này có thể không quan trọng. Nhưng hầu hết các nhà đầu tư đều có thể hưởng lợi từ việc thực hành mua và bán ETF và quỹ tương hỗ, một phần không nhỏ để học cách xây dựng danh mục đầu tư đa dạng hơn. Có khả năng mô phỏng các giao dịch quyền chọn cũng rất quan trọng nếu bạn định giao dịch quyền chọn. Quan trọng là, một trình mô phỏng tốt sẽ cung cấp tất cả các thông số đơn đặt hàng giống nhau mà bạn sẽ nhận được trong quá trình giao dịch trực tiếp với nhà môi giới của mình.
Tất nhiên, các công cụ nghiên cứu thị trường cũng rất cần thiết. Một phần của sự hấp dẫn của việc sử dụng trình mô phỏng thị trường chứng khoán là bạn có thể thực hành làm việc với các công cụ này khi giao dịch. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các biểu đồ nâng cao với các nghiên cứu kỹ thuật được tích hợp sẵn như một phần của trình mô phỏng của bạn. Bạn cũng không cần phải truy cập vào các công cụ khác mà bạn sử dụng như một phần trong chiến lược giao dịch của mình, chẳng hạn như cảnh báo giá, dữ liệu kinh tế và nguồn cấp tin tức.
Có rất nhiều trình mô phỏng thị trường chứng khoán có sẵn, một số tốt hơn những công cụ khác. Để giúp bạn tìm được nền tảng phù hợp, chúng ta hãy xem xét ba trong số các nền tảng tốt nhất.
TradingSim là một trình mô phỏng thị trường trả phí có giá bắt đầu từ 24,75 đô la mỗi tháng để truy cập vào dữ liệu cổ phiếu lịch sử trị giá gần hai năm. Bạn có thể chọn bất kỳ ngày nào trong cơ sở dữ liệu của trình mô phỏng và giao dịch theo thời gian thực hoặc hành động giá tăng nhanh cho ngày đó để lấy hơn 11.000 cổ phiếu. Điều quan trọng, thiết kế này có nghĩa là bạn có thể thực hành giao dịch bất cứ lúc nào - không chỉ khi thị trường mở cửa.
Nền tảng phân tích và lập biểu đồ của TradingSim rất mạnh mẽ, nhưng không thể tùy chỉnh liên tục. Bạn sẽ có quyền truy cập vào các công cụ vẽ và hàng trăm nghiên cứu kỹ thuật, nhưng đó không phải là nền tảng tốt nhất để tạo hoặc tự động phản hồi một chiến lược mới. Một điều thú vị là TradingSim cho phép bạn sở hữu những cổ phiếu tạo ra biến động lớn nhất vào bất kỳ ngày nào bạn chọn để thực hành giao dịch.
TradingSim cung cấp dữ liệu cho giao dịch hợp đồng tương lai trên khoảng 20 hợp đồng, mặc dù điều này có giá cao hơn. Trình mô phỏng không hỗ trợ giao dịch quyền chọn.
TradingView là một nền tảng giao dịch trực tiếp và trên giấy, kết hợp phân tích với đầu tư xã hội. Bạn có quyền truy cập vào nhiều trình sàng lọc chứng khoán được tạo sẵn và có thể tùy chỉnh, cùng với ngôn ngữ kịch bản tích hợp mà bạn có thể sử dụng để tạo các bản quét và chỉ báo của riêng mình. Các biểu đồ trong nền tảng này không chuyên sâu như những gì bạn sẽ tìm thấy trong một số trình mô phỏng khác, nhưng đồng thời khiến chúng khá thân thiện với người mới bắt đầu.
Một trong những khía cạnh độc đáo của TradingView là nó bao gồm một mạng xã hội. Bạn có thể thảo luận với các nhà giao dịch khác trên nền tảng cũng như thu thập ý kiến về các chiến lược giao dịch mới. Theo nghĩa đó, trình mô phỏng của TradingView phù hợp nhất để khám phá những gì các nhà giao dịch khác đang làm và sau đó thử các chiến lược đó cho chính bạn.
TradingView được sử dụng miễn phí, nhưng khả năng phủ các chỉ số, xem nhiều biểu đồ và xây dựng trình sàng lọc bị hạn chế với gói miễn phí. Các tùy chọn trả phí tại TradingView bắt đầu từ 14,95 đô la mỗi tháng. Cũng nên nhớ rằng nền tảng này chỉ bao gồm dữ liệu chứng khoán và ETF, không phải giao dịch mô phỏng cho các quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai.
ThinkorSwim là một nền tảng phân tích và biểu đồ cao cấp thuộc sở hữu của TD Ameritrade. Bạn không cần có tài khoản môi giới TD Ameritrade để bắt đầu sử dụng trình mô phỏng, nhưng sau hai tháng, bạn sẽ phải đăng ký một tài khoản.
Hầu như tất cả các khả năng của ThinkorSwim đều được sử dụng để kinh doanh giấy. Bạn có thể sử dụng ngôn ngữ kịch bản tích hợp, thinkScript, để tạo các chỉ báo và danh sách theo dõi hoàn toàn tùy chỉnh. Bạn cũng có thể tạo không giới hạn số lượng trình sàng lọc tùy chỉnh để tìm kiếm cổ phiếu để giao dịch.
Nếu bạn đang tìm kiếm nhiều thứ hơn là chỉ giao dịch chứng khoán, trình mô phỏng của ThinkorSwim bao gồm quyền chọn, hàng hóa, ngoại hối và giao dịch tương lai. Điều duy nhất còn thiếu là một trình quản lý danh mục đầu tư toàn diện, vì nền tảng này được xây dựng dành cho các nhà giao dịch tích cực.
Sử dụng trình mô phỏng thị trường chứng khoán là một trong những cách tốt nhất để cải thiện giao dịch của bạn. Bạn có thể tích lũy kinh nghiệm, thử nghiệm các chiến lược mới và quản lý lợi nhuận và thua lỗ tốt hơn trong khung thời gian đầu tư của mình. TradingSim, TradingView và ThinkorSwim đều là những trình mô phỏng thị trường chứng khoán có khả năng cao mà bạn có thể sử dụng để trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn.