Một điều mà gần như tất cả mọi người đều có thể đồng ý về một thập kỷ qua là nó rất, rất tốt cho các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Chỉ số Russell 1000 công ty lớn, theo dõi 1.000 cổ phiếu lớn nhất của Hoa Kỳ theo giá trị thị trường, đã tăng khoảng 252% kể từ đầu những năm 2010, bao gồm cả cổ tức được tái đầu tư.
Một số cổ phiếu đã hoạt động tốt hơn nhiều. Microsoft (MSFT) đã thức dậy sau giấc ngủ dài và tăng 545% trong thập kỷ qua. Dollar General (DG) kiếm được rất nhiều tiền, tăng 632%. Và Ulta Beauty (ULTA) đã đạt được mức tăng đáng kể 1,325%.
Nhưng đó không phải là những cổ phiếu hàng đầu của Russell 1000. Thậm chí không đóng cửa.
Dưới đây là 10 cổ phiếu công ty lớn hàng đầu của thập kỷ, cũng như xem xét điều gì đã đưa chúng lên đầu đống. Chúng tôi chọn Russell 1000 vì nó cung cấp cái nhìn rộng hơn về thị trường chứng khoán so với S&P 500, nhưng vẫn loại trừ các công ty nhỏ hơn, nơi mức tăng cực kỳ lớn phổ biến hơn và có thể dễ dàng đến từ một động lực nhanh chóng duy nhất.
Máy bơm và van không hẳn là những thiết bị công nghệ cao nhất - nhưng chúng có thể là như vậy, nếu bạn đặt chúng trên máy bay thương mại và quân sự.
Trong năm tài chính 2019 của Transdigm kết thúc vào ngày 30 tháng 9, công ty đã bán được khoảng 5,2 tỷ đô la các thành phần đó. Khi bạn cho rằng công ty đã đạt doanh thu khoảng 828 triệu đô la trong năm tài chính 2010, bạn bắt đầu có ý tưởng về điều gì đã đưa TransDigm trở thành những cổ phiếu hàng đầu của thập kỷ.
Trong năm 2019, TDG đã mang lại tổng lợi nhuận 77,6%, một phần nhờ vào tăng trưởng hữu cơ khá cũng như lợi nhuận thu được từ việc mua lại nhà sản xuất Esterline. Các cổ đông cũng được hưởng lợi từ khoản cổ tức đặc biệt 30 đô la cho mỗi cổ phiếu - đây là một trong số ít các cổ phiếu đã trả một số cổ tức đặc biệt trong những năm gần đây.
Từ đây? Với 27,6 lần ước tính tương lai cho thu nhập năm tới, cổ phiếu của TransDigm không rẻ, nhưng cũng không ở tầng bình lưu.
Cheniere lọt vào danh sách những cổ phiếu hàng đầu này vì thời gian là tất cả, đặc biệt là khi nói đến cổ phiếu năng lượng. Nếu bạn mua cổ phiếu cách đây 15 năm, lợi tức trung bình hàng năm của bạn sẽ là 4,4%; nếu bạn đã mua cách đây 5 năm, bạn sẽ mất trung bình 1,2%, nhờ sự thay đổi của giá năng lượng. Một thập kỷ trước, nền kinh tế hầu như không phát triển. Ngày nay, nền kinh tế đang phát triển vượt bậc.
Và nếu quan hệ thương mại Mỹ-Trung tiếp tục tan băng, Cheniere sẽ được hưởng lợi khi Trung Quốc chuyển sang sử dụng LNG để sản xuất điện.
Nếu bạn là bệnh nhân tiểu đường, bạn quan tâm sâu sắc đến mức đường huyết của mình. Bạn cũng có thể mệt mỏi vì làm tổn thương các ngón tay của mình. (Cách đơn giản nhất để một người theo dõi lượng đường trong máu là chích ngón tay và sử dụng que thử để biết họ cần bao nhiêu insulin.)
Chỉ cần được cảnh báo rằng Dexcom có rất nhiều cạnh tranh. Và với mức giá hiện tại - khoảng 120 lần ước tính trong tương lai - có thể là khôn ngoan khi tìm kiếm một điểm mua rẻ hơn.
Ung thư ruột kết là một trong những căn bệnh giết người hàng đầu hiện nay, và Khoa học chính xác (EXAS, $ 91,45) có xét nghiệm sàng lọc không xâm lấn, Cologuard, phát hiện ung thư ruột kết.
Exact Sciences là một trong những cổ phiếu hàng đầu của Russell 1000 trong thập kỷ qua vì tăng trưởng doanh thu đạt mức trung bình đáng kinh ngạc 126% hàng năm trong vài năm qua. Nhưng lợi nhuận của nó rất tệ. EXAS thực sự không có tỷ lệ giá trên thu nhập kỳ hạn (P / E) bởi vì nó dự kiến sẽ thua lỗ nhiều hơn trong 12 tháng tới. Khoản lỗ lớn chủ yếu bắt nguồn từ việc sáp nhập với Genomic Health và đầu tư đáng kể vào năng lực phòng thí nghiệm.
Nhưng mọi thứ đang bắt đầu tốt hơn trên mặt trận đó. Mức lỗ hàng quý gần đây nhất của Exact Sciences là 30 xu / cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall về mức thâm hụt 56 xu. Và những người chuyên nghiệp đang ước tính khoản lỗ 33 xu trong cả năm 2020, so với mức 1,62 đô la trong mực đỏ dự kiến sẽ tràn vào cả năm 2019.
Công ty bắt đầu hoạt động vào năm 1996 với một trạm duy nhất và hiện có 197 trạm phát điện đầy đủ tại 115 thị trường, chủ yếu ở Hoa Kỳ. Công ty cũng có hoạt động kỹ thuật số đang phát triển, với 142 trang web địa phương.
Nexstar tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ - lợi nhuận tiền mặt mà một công ty tạo ra sau khi thực hiện các chi tiêu vốn cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh - và có thể sử dụng tiền mặt đó để tiếp tục mở rộng.
Thị trường trái phiếu lớn hơn nhiều so với thị trường chứng khoán, và cho đến tương đối gần đây, đây là cách trái phiếu được mua và bán:Bạn nói với người môi giới của bạn rằng bạn muốn mua hoặc bán và anh ta đã gọi cho càng nhiều đại lý trái phiếu mà anh ta biết để xem họ có quan tâm đến. Đôi khi bạn thậm chí còn nhận được giá tốt nhất.
Trong 23 năm hoạt động của công ty, LendingTree đã phục vụ hơn 100 triệu khách hàng và cho họ vay 50 tỷ đô la.
Với mức định giá hiện tại (gấp 41 lần ước tính về trước), thật khó để nói rằng bạn đang mua được cổ phiếu này. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu của nó vẫn rất ấn tượng:LendingTree dự báo tăng trưởng doanh thu từ 13% đến 18% cho năm 2020.
Nó có hai sản phẩm đã được phê duyệt:valbenazine (tiếp thị là Ingrezza), dành cho chứng rối loạn vận động chậm, một tình trạng gây run ở những bệnh nhân sử dụng thuốc chống loạn thần lâu dài; và elagolix (tiếp thị là Orlissa), được thiết kế để điều trị chứng đau do lạc nội mạc tử cung, một bệnh về tử cung.
Neuocrine cũng đã đệ trình Đơn đăng ký thuốc mới cho FDA để sử dụng elagolix khác (để kiểm soát chảy máu kinh nhiều liên quan đến u xơ tử cung) và opicapone, một liệu pháp bổ sung cùng với levodopa để điều trị bệnh Parkinson.
Doanh thu đã tăng vọt 183% hàng năm trong ba năm qua. Lợi nhuận đang bắt đầu bắt kịp. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập ròng sẽ tăng từ 22 cent / cổ phiếu vào năm 2018 lên 73 cent vào năm 2019, sau đó là 3,66 USD trong năm tới.
Nếu bạn đã xem The Crown hoặc Orange Is the New Black , bạn biết rằng Netflix (NFLX, $ 315,48) là vua của truyền hình trực tuyến và phim. (Mặc dù rất thú vị, nó vẫn sẽ gửi đĩa DVD cho bạn.)
Điều thú vị là vào năm 2011, Phố Wall đã sẵn sàng rút khỏi Netflix sau một nỗ lực tai hại nhằm tách một dịch vụ chỉ dành cho DVD riêng biệt, có tên là Qwikster, khỏi hoạt động kinh doanh phát trực tuyến của mình. Nhưng điều đó hóa ra lại là một bước ngoặt trong việc cuối cùng sẽ trở thành mức tăng vượt mức 3.900%, đưa nó lên vị trí thứ 2 trong danh sách những cổ phiếu hàng đầu trong thập kỷ qua.
Hiện nay, Netflix có 158 triệu thành viên trả phí tại hơn 190 quốc gia. Nhưng các nhà phân tích lo lắng về tốc độ đốt tiền mặt cũng như tốc độ tăng trưởng thuê bao chậm lại. Kết hợp điều đó với P / E dự phóng 58 đắt đỏ và bạn đã có một cổ phiếu cần được xử lý cẩn thận nhất.
Năm 2009, Domino's được thành lập, cả về doanh số bán hàng và sự hài lòng của khách hàng. Một cuộc khảo sát về thị hiếu người tiêu dùng trên toàn quốc của Brand Keys đã đặt chiếc bánh của mình vào thế khó cuối cùng với Chuck E. Cheese's. Sau khi khảo sát nhận xét của khách hàng, chẳng hạn như "Món này có vị giống như bìa cứng", Domino's không chỉ cải tiến công thức của họ mà còn biến việc thừa nhận thất bại trở thành tâm điểm cho bộ quảng cáo mới quảng bá bánh pizza cải tiến của mình.
Điều đó đã tạo tiền đề cho một thập kỷ vượt trội so với phần còn lại của Russell 1000.
Domino's hiện đặt mục tiêu có 25.000 cửa hàng trên toàn thế giới vào năm 2025, tăng từ 16.000 vào năm 2018. (Bên nhượng quyền sở hữu 98% cửa hàng, mang lại cho công ty nguồn thu nhập ổn định.) Mặc dù đà tăng của cổ phiếu đã suy yếu vào năm 2019, công ty đã công bố con số 1 tỷ USD kế hoạch mua lại để phân phối lại nhiều hơn dòng tiền lành mạnh của mình cho các cổ đông.