Cổ phiếu chia cổ tức hiệu suất cao là một trong những cách phổ biến nhất để các nhà đầu tư tạo ra thu nhập. Nhưng chúng đặc biệt quan trọng trong thời buổi như bây giờ.
Lãi suất gần mức thấp nhất mọi thời đại, vì vậy trái phiếu không mang lại mức thu nhập gần như trước đây. Cổ phiếu trung bình cũng không trả nhiều tiền lắm. Tỷ suất cổ tức trên Chỉ số S&P 500 hiện ở mức thấp 1,3% - gần mức thấp nhất kể từ giữa năm 2001.
Điều đó làm cho việc tìm kiếm cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao trở thành một ưu tiên.
Nhưng "chạy theo năng suất" có thể kết thúc trong nước mắt. Đôi khi, lợi suất cao ngất ngưởng có thể chỉ đơn thuần là sự phản ánh giá cổ phiếu thấp do các vấn đề cơ bản gây ra cho công ty. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải nhắm đến các cổ phiếu có cổ tức chất lượng cao, đồng thời cũng phải trả các khoản phân phối tiền mặt hào phóng. Điều đó có nghĩa là tìm kiếm các trường hợp kinh doanh hấp dẫn, các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ và được các nhà phân tích nghiên cứu các công ty này đánh giá cao nhất.
Bạn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn như vậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực thường được coi là an toàn hơn và mang tính phòng thủ hơn do nhu cầu về thuốc và chăm sóc y tế gần như liên tục.
Dưới đây là năm cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao được đánh giá cao hàng đầu với thu nhập "lành mạnh". Chúng tôi bắt đầu với vũ trụ các tên chăm sóc sức khỏe được theo dõi bởi Hệ thống xếp hạng POWR của Tin tức chứng khoán và chỉ tập trung vào những tên tuổi nhận được xếp hạng Mua hoặc Mua mạnh từ những người chuyên nghiệp dựa trên tình hình tài chính hiện tại của công ty và triển vọng trong tương lai. Kiểm tra chúng.
Pfizer (PFE, 43,96 đô la) là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, với doanh thu hàng năm trên 40 tỷ đô la. Mặc dù trước đây công ty bán nhiều loại sản phẩm và hóa chất chăm sóc sức khỏe, nhưng hiện nay, thuốc kê đơn và vắc xin chiếm phần lớn doanh số bán hàng.
PFE có tám sản phẩm bom tấn trong danh mục đầu tư của mình, bao gồm thuốc điều trị ung thư Ibrance, thuốc điều trị tim mạch Eliquis và thuốc miễn dịch học Xeljanz.
Liên doanh của công ty với GlaxoSmithKline (GSK) và sự hợp nhất của đơn vị Upjohn với Mylan đã biến PFE trở thành một công ty nhỏ hơn với danh mục đa dạng các loại thuốc và vắc xin sáng tạo. Và điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng doanh thu nhanh hơn. Công ty mong đợi sự tăng trưởng mạnh mẽ của các loại thuốc chủ chốt Ibrance, Inlyta và Eliquis để thúc đẩy doanh số bán hàng. Ngoài ra, vắc-xin COVID-19 đã trở thành nhân tố quan trọng góp phần tạo nên doanh nghiệp hàng đầu.
PFE cũng có một đường ống bền vững với nhiều chương trình giai đoạn cuối có thể thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Sự ra mắt gần đây của thuốc tim mạch Vyndaqel là một nhân tố tiềm năng có thể thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực bệnh hiếm gặp.
Công ty hiện có tỷ suất cổ tức tốt là 3,6%. Ngoài ra, trong số các cổ phiếu chia cổ tức có lợi suất cao được nêu ở đây, PFE là cổ phiếu duy nhất có điểm tổng thể là A. Điều này có nghĩa là Mua mạnh trong hệ thống Xếp hạng POWR.
Pfizer có mức Tăng trưởng A do tiềm năng mở rộng. Ví dụ, các nhà phân tích kỳ vọng doanh thu sẽ tăng 62,7% so với cùng kỳ năm trước trong quý hiện tại và thu nhập tăng 36,1%. Trong năm, dự báo thu nhập và doanh thu sẽ tăng lần lượt là 67% và 74% từ năm 2020.
PFE cũng có Chất lượng loại B do các nguyên tắc cơ bản vững chắc. Ví dụ, công ty có hệ số thanh toán hiện hành là 1,5, điều này cho thấy công ty có đủ thanh khoản để xử lý các nghĩa vụ ngắn hạn. Pfizer cũng có tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thấp là 0,6.
Nhận bản phân tích Xếp hạng POWR hoàn chỉnh của Pfizer (PFE) tại đây.
Walgreens Boots Alliance (WBA, $ 46,83) được thành lập thông qua sự kết hợp của Walgreen Co. và Alliance Boots, và nó hoạt động trên 21.000 địa điểm ở 50 tiểu bang và 11 quốc gia. Nó cũng bao gồm mạng lưới phân phối và bán buôn dược phẩm lớn nhất toàn cầu, với hơn 390 trung tâm phân phối cung cấp cho hơn 230.000 nhà thuốc, bác sĩ, trung tâm y tế và bệnh viện mỗi năm.
Đăng ký thư điện tử Chuông đóng cửa MIỄN PHÍ của Kiplinger:Cái nhìn hàng ngày của chúng tôi về các tiêu đề quan trọng nhất của thị trường chứng khoán và những động thái mà các nhà đầu tư nên thực hiện.
Công ty đang hưởng lợi từ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc quốc tế với sự hỗ trợ của việc thành lập liên doanh với McKesson (MCK) tại Đức. Việc áp dụng nền tảng Walgreens Find Care nhanh hơn cũng là một điềm báo tốt.
Ngoài ra, WBA gần đây đã thêm một loạt sản phẩm mới, bao gồm No7 Beauty Company, một doanh nghiệp do người tiêu dùng dẫn đầu, tạo ra các thương hiệu làm đẹp cho mọi loại da, dân tộc, độ tuổi và cấu trúc.
WBA cũng ra mắt Boots ONLINE DOCTOR, đây là một dịch vụ mới kết nối bác sĩ và bệnh nhân trực tuyến như một phần của Trung tâm sức khỏe. Ngoài ra, công ty đang đẩy nhanh việc triển khai các phòng khám chăm sóc ban đầu với đầy đủ dịch vụ hợp tác với VillageMD, biến WBA trở thành hiệu thuốc quốc gia duy nhất cung cấp các phòng khám chăm sóc chính do bác sĩ chỉ đạo.
Walgreens, đạt 4,1%, đạt điểm tổng thể là B, là xếp hạng Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR.
Đối với các cổ phiếu chia cổ tức có tỷ suất sinh lợi cao, thì cổ phiếu này tương đối rẻ. Công ty có Hạng giá trị B, vì WBA có vẻ được định giá thấp hơn dựa trên nhiều chỉ số định giá. Ví dụ:tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) cuối cùng là 18,1 và tỷ lệ P / E dự phóng là 9,4. Walgreens cũng có Hạng B ổn định, có nghĩa là công ty đã cho thấy sự tăng trưởng và hiệu suất giá cả ổn định.
Thêm vào đó, Walgreens không biến động như các cổ phiếu khác. Điều này dựa trên phiên bản beta của WBA là 0,47, cho thấy rằng cổ phiếu đang tăng và giảm ít hơn đáng kể so với thị trường rộng lớn hơn.
Xem toàn bộ Xếp hạng POWR cho Walgreens Boots Alliance (WBA) tại đây.
Khoa học Gilead (GILD, $ 68,35) phát triển và tiếp thị các liệu pháp điều trị các bệnh truyền nhiễm đe dọa tính mạng. Công ty chuyên về HIV và viêm gan B và C. Trong khi GILD là công ty tiên phong trong việc phát triển các loại thuốc điều trị HIV, nó cũng điều trị các bệnh về gan và máu, cũng như ung thư và viêm nhiễm và bệnh đường hô hấp.
Vào tháng 10, công ty đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) cấp phép hoàn toàn để sử dụng Veklury (remdesivir) để điều trị cho bệnh nhân bị COVID-19. Loại thuốc này đã tạo ra doanh thu 2,8 tỷ USD cho Gilead vào năm ngoái.
Ngoài ra, GILD có thể tạo ra biên lợi nhuận cao với danh mục thuốc điều trị HIV và viêm gan C, vì những loại thuốc này chỉ yêu cầu một lực lượng bán hàng nhỏ và sản xuất rẻ tiền. Công ty cung cấp một số phương pháp điều trị HIV một viên. Các dịch vụ HIV thế hệ tiếp theo của nó, Genvoya và Biktarvy, cũng đang giúp tăng thị phần.
Công ty cũng đang xây dựng một đường ống cung cấp thuốc ngoài HIV và viêm gan thông qua việc mua lại. Trên thực tế, họ đang chuyển trọng tâm sang lĩnh vực ung thư, vì thuốc điều trị ung thư vú và ung thư biểu mô Trodelvy có tiềm năng mở rộng chỉ định.
GILD có tỷ suất cổ tức là 4,2%. Nó có điểm tổng thể là B, chuyển thành Mua trong hệ thống Xếp hạng POWR.
Gilead Sciences có mức tăng trưởng B, điều này không có gì đáng ngạc nhiên khi công ty đã tăng thu nhập đã điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu lên 68% so với cùng kỳ năm trước trong quý II.
GILD là một trong những cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao nổi bật ở đây có chỉ số định giá thấp. Tỷ lệ P / E dự phóng của nó ở mức 9,5, trong khi tỷ lệ giá trên dòng tiền tự do (P / FCF) là 10 thấp hơn nhiều so với mức trung bình của ngành. Tất cả những điều này sẽ tạo thành Hạng Giá trị A.
Nhấp vào đây để xem toàn bộ Xếp hạng POWR của Gilead Sciences '(GILD).
AbbVie (ABBV, $ 115,45) là một công ty dược phẩm có mối liên hệ mạnh mẽ với miễn dịch học và ung thư học. Loại thuốc hàng đầu của công ty, Humira, chiếm gần 37% tổng doanh thu của ABBV. Công ty đã mua lại nhà sản xuất Botox Allergan vào tháng 5 năm 2020 và thương vụ này đã thay đổi danh mục đầu tư của ABBV bằng cách giảm bớt sự phụ thuộc vào Humira, sản phẩm chủ lực của họ.
Phương pháp điều trị ung thư phổ biến của công ty, Imbruvica, và các loại thuốc miễn dịch mới nhất của nó, Skyrizi và Rinvoq, làm cho nó có vị trí tốt để phát triển lâu dài. Cho đến nay, hai loại thuốc miễn dịch học đang hoạt động tốt ngoài mong đợi. ABBV cũng đã thành công trong việc mở rộng nhãn hiệu Imbruvica và một loại thuốc điều trị ung thư khác, Venclexta.
Thêm vào đó, công ty có một lộ trình giai đoạn cuối mạnh mẽ với một số ứng cử viên có tiềm năng bom tấn. Tuy nhiên, Humira vẫn tiếp tục thúc đẩy doanh thu. Thuốc hiện đã được chấp thuận cho 10 chỉ định ở Hoa Kỳ và doanh số bán hàng đã tăng liên tục do xu hướng nhu cầu mạnh mẽ. Thuốc đang chứng kiến sự tăng trưởng đặc biệt ấn tượng trong nước trên thị trường da liễu và tiêu hóa.
Ngoài việc là thành viên của Hội quý tộc cổ tức, ABBV còn có mức lợi nhuận ấn tượng là 4,5%. Nó có điểm tổng thể là B, hoặc xếp hạng Mua, trong hệ thống Xếp hạng POWR. Công ty có Xếp hạng Giá trị B, điều này có lý do P / E dự phóng của cổ phiếu chỉ là 9,2. Tỷ lệ giá trên doanh thu của ABBV là 3,8 cũng thấp hơn mức trung bình của ngành.
AbbVie cũng có Mức độ cảm nhận là B, cho thấy đây là cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cao được các nhà phân tích Phố Wall ưa thích. Ví dụ:trong số 24 nhà phân tích theo dõi cổ phiếu được S&P Global Market Intelligence theo dõi, 11 người cho rằng đó là Mua mạnh, 7 gọi là Mua, sáu đánh giá ở mức Giữ và 0 cho rằng đó là Bán hoặc Bán mạnh.
Để xem toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR cho AbbVie (ABBV), hãy nhấp vào đây.
Trong ngành dược phẩm, GlaxoSmithKline (GSK, $ 40,24) được xếp hạng là một trong những công ty lớn nhất tính theo tổng doanh thu. Công ty sử dụng sức mạnh của mình trên một số nhóm trị liệu, bao gồm hô hấp, ung thư và kháng vi-rút, cũng như vắc-xin và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng. GILD cũng sử dụng các liên doanh để tăng thêm quy mô tại một số thị trường nhất định như HIV và các sản phẩm tiêu dùng.
Các sản phẩm mới và đặc biệt của GSK như Nucala, Trelegy Ellipta, Shingrix và Juluca đang thúc đẩy doanh số bán hàng, bù đắp cho sự sụt giảm trong các loại dược phẩm đã thành lập do thuốc generic. Công ty cũng đã đạt được tiến bộ đáng kể trong quá trình phát triển của mình, vì một số phê duyệt gia hạn thuốc mới được mong đợi trong năm nay. Điều này sẽ giúp tăng doanh thu.
Sự hiện diện của công ty ở nhiều khu vực địa lý cũng có thể giúp hỗ trợ lợi nhuận của công ty. Ví dụ, việc mở rộng sang các thị trường như Nhật Bản sẽ mang lại cơ hội tăng trưởng mới. GSK cũng đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc mở rộng sự hiện diện của mình ở các thị trường mới nổi bằng cách mua lại danh mục sản phẩm từ các công ty như Bristol Myers Squibb (BMY).
Trong số các cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao ở đây, GSK đưa ra mức chi trả cổ tức lớn nhất trên cơ sở tỷ lệ phần trăm, với lợi suất là 5,4%. Nó có điểm tổng thể là B trong hệ thống Xếp hạng POWR. Điều này tương đương với xếp hạng Mua.
Công ty có điểm A trong thành phần Giá trị. P / E dự phóng 14,3 của nó là dưới 15 và tỷ lệ giá trên doanh thu thấp ở mức 2,2. GSK cũng có mức Ổn định B, có nghĩa là nó có lịch sử tăng trưởng ổn định và hiệu suất giá cả. Ví dụ:phiên bản beta của nó chỉ là 0,54, có nghĩa là nó dễ bay hơi bằng một nửa so với thị trường rộng lớn hơn.
Nhận toàn bộ phân tích Xếp hạng POWR của GlaxoSmithKline (GSK) tại đây.