Chỉ báo khối lượng tương đối là gì? Chà, trong thế giới giao dịch, chúng ta thường bắt gặp nhiều chỉ báo giao dịch khác nhau. Một số chỉ số này được coi là hữu ích hơn những chỉ số khác. Một chỉ báo tốt cho các nhà giao dịch biết hành động sẽ ở đâu là chỉ báo khối lượng tương đối. Chỉ báo này hoạt động giống như radar và cho bạn biết về cách thức hoạt động của một cổ phiếu hoặc giao dịch cụ thể.
Khi nó được đưa vào thị trường chứng khoán, khối lượng tương đối (còn được gọi là RVOL) cho các nhà giao dịch biết rằng một cổ phiếu đang giao dịch “tương đối cao hơn” so với khối lượng trung bình của nó. Điều này được hiển thị dưới dạng một tỷ lệ; có nghĩa là nếu nhà giao dịch đặt khối lượng là 4.
Sau đó, cổ phiếu được đề cập đang giao dịch ở mức gấp bốn lần khối lượng giao dịch trung bình. Công cụ này lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày. Và hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày sử dụng các số liệu nhất định để đánh giá cách chơi một cổ phiếu cụ thể so với cổ phiếu khác.
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, một cổ phiếu có khối lượng nhiều hơn sẽ được giao dịch tốt hơn so với các cổ phiếu có khối lượng thấp. Các cổ phiếu có khối lượng lớn hơn có tính thanh khoản cao hơn nhiều và có xu hướng giao dịch tốt hơn các cổ phiếu có khối lượng thấp hơn. Đây là những cổ phiếu được biết đến với việc tạo ra NHOD (mức cao mới trong ngày)
Số liệu này cũng hữu ích để theo dõi khả năng tạo đáy và đỉnh của cổ phiếu. Khi một cổ phiếu bị bán quá mức hoặc mua quá mức, chúng tôi muốn tìm kiếm khối lượng để có được mức tăng đột biến về khối lượng tương đối của nó.
Điều này cũng cho thấy rằng người mua và người bán đang tranh nhau trên một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và cũng sẽ có khả năng xảy ra sự đảo chiều.
Tại sao khối lượng tương đối trong cổ phiếu lại quan trọng? Khá thường xuyên, các nhà giao dịch mới có xu hướng bỏ qua số liệu này mặc dù nó quan trọng như thế nào. Chỉ báo Khối lượng tương đối là điều cần thiết để các nhà giao dịch biết cổ phiếu nào đang được theo dõi.
Và nó cũng giúp bạn xem những cổ phiếu nào sẽ có những bước chuyển mình lớn tiếp theo. Điểm mấu chốt là khối lượng tương đối giống với khối lượng bất thường. Đó không phải là âm lượng "bình thường" hoặc âm lượng trung bình. Điều đó được cho là đáng để xem xét kỹ hơn.
Các cổ phiếu có khối lượng ít hơn hoặc khối lượng trung bình không thú vị bằng. Chúng có thể khó đoán hơn. Và cũng có rất ít nhà giao dịch theo dõi những cổ phiếu này; điều này có thể dẫn đến những thứ như hành động giá thay đổi hoặc các chương trình báo lại đi ngang.
Đây thường là những cổ phiếu kém thanh khoản. Các nhà tạo lập thị trường trung bình cũng sẽ ngoảnh mặt bỏ đi.
Một ví dụ điển hình là cổ phiếu Tesla đã phát hành vài ngày trước. RVOL càng cao, mức chênh lệch càng chặt chẽ và khả năng trượt giá càng thấp.
Do đó, nếu bạn phải lựa chọn giữa việc xem các cổ phiếu có khối lượng giao dịch thấp và xem các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao, bạn nên chọn xem các cổ phiếu có khối lượng giao dịch cao.
Công cụ RVOL là một công cụ đơn giản có thể được sử dụng để xác định các cơ hội trên thị trường một cách hiệu quả. Nếu khối lượng giao dịch giảm, thì không có khả năng các động thái sẽ kéo dài.
Chỉ báo khối lượng tương đối là gì? Việc tìm ra RVOL cho bất kỳ cổ phiếu nào rất dễ dàng và có thể được thực hiện bằng công thức đơn giản này
Khối lượng tương đối = Hiện tại Khối lượng
Khối lượng trung bình
Tín hiệu chéo là một tính năng hữu ích khác trong RVOL. Tín hiệu phát hiện sự gia tăng đột biến về âm lượng, nguyên nhân gây ra sự giao nhau giữa tập người dùng.
Do đó, một chấm màu đỏ hoặc xanh lục sẽ xuất hiện ở trên cùng và các tín hiệu cho biết đã đến lúc mua hoặc bán tài sản hay chưa.
Hầu hết các nhà đầu tư sử dụng quá trình giao dịch chéo và các chỉ báo khác để theo dõi những thứ như bước ngoặt, xu hướng giá và dòng tiền.
Một cách để kiểm tra khối lượng tương đối trong thời gian thực là sử dụng Trade Ideas - với máy quét tùy chỉnh của chúng tôi, bạn có thể thêm một cột vào bản quét của mình và xem các vụ nổ với khối lượng tương đối trong thời gian thực.
Thông thường, 15 phút đầu tiên của thị trường chứng khoán mở cửa là thời điểm nhộn nhịp nhất và có khối lượng giao dịch và giao dịch lớn.
Điều này đơn giản là vì các giao dịch bị khóa sau khi thị trường đóng cửa ngày hôm trước đang được bán, đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy rất nhiều hoạt động vào đầu giờ sáng.
Trong tất cả những ngày này, thứ Hai là bận rộn nhất vì, trong một số trường hợp, các thông báo được đưa ra vào cuối tuần có thể thúc đẩy các nhà giao dịch đưa ra quyết định mua / bán vào sáng sớm và điều này không nhất thiết có nghĩa là cổ phiếu đang hoạt động.
Một chỉ báo chỉ đơn thuần là một công cụ toán học và nó không tính đến tâm lý của con người. RVOL cao của một cổ phiếu vào sáng sớm không phải lúc nào cũng có nghĩa là cổ phiếu đó đang hoạt động.
Finviz có khả năng quét tìm khối lượng không sử dụng được. Điều này rất giống với khối lượng tương đối, là nó cao hơn nhiều so với mức trung bình. Bạn sẽ có thể nhập mã theo cách thủ công vào nền tảng giao dịch của mình và lưu ý khối lượng hàng ngày cao như thế nào so với khối lượng trung bình của nó (thường mức trung bình được lấy ở mức trung bình 10 ngày hoặc trung bình 3 tháng. Tôi muốn xem xét cả hai)
Một giao dịch thông thường nói rằng “khối lượng trước khi chuyển động”, có nghĩa là khối lượng sẽ cải thiện trước khi cổ phiếu chuyển động.
Giá cổ phiếu cao hoặc thấp có một ý nghĩa mạnh mẽ kèm theo và khối lượng cổ phiếu hoặc tiền điện tử ngày càng tăng có thể biểu thị rằng người mua hiện sẵn sàng mua một số lượng lớn hơn số lượng cổ phiếu họ sẵn sàng một ngày trước đó.
Tuy nhiên, các quyết định mua-bán không nên dựa trên chuyển động của một chỉ báo solo. Nếu tất cả các quyết định chỉ dựa trên một chỉ số, thì nó có thể nhanh chóng trở thành công thức dẫn đến thảm họa khi bạn mất tiền. Không quan trọng nếu bạn đang giao dịch cổ phiếu penny hay giá trị vốn hóa lớn, hãy sử dụng nhiều hệ thống hoặc công cụ để xác nhận giao dịch của bạn. Hợp lưu là chìa khóa!
Khi kết hợp với một chỉ báo khác như chỉ báo động lượng và sức mạnh, chỉ báo khối lượng là một chiến lược giao dịch tuyệt vời. Chỉ báo khối lượng sẽ thông báo rằng một động thái sẽ xảy ra và các chỉ báo khác sẽ xác nhận lời tiên tri hoặc bác bỏ điều đó.
Nếu được sử dụng đúng cách, RVOL có thể là một chỉ báo tuyệt vời cho các nhà giao dịch trẻ và có kinh nghiệm cũng như có thể giúp bạn thu lợi nhuận trong một vài giao dịch thành công.