Các nhà đầu tư và nhà giao dịch đều phụ thuộc rất nhiều vào các chỉ số để hướng dẫn các quyết định giao dịch của họ. Nhưng làm cách nào để chọn trong số 100 chỉ số và chiến lược có sẵn? Cái này có tốt hơn cái khác không? Còn về phân tích giá khối lượng thì sao?
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn một trong những chiến lược bị đánh giá thấp nhất và bị bỏ qua cũng là một trong những chiến lược mạnh mẽ nhất? Đó là bạn của tôi, đó là phân tích giá theo khối lượng và nó cực kỳ đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn có thể nhìn ra ngoài bản chất đơn giản của nó, bạn sẽ phát hiện ra rằng kỹ thuật giao dịch này vô cùng có giá trị!
Điều này cũng đúng với thị trường tài chính. Nếu bạn giao dịch trên thị trường ngoại hối, bất kỳ nhu cầu nào tăng lên đối với đô la sẽ khiến giá đô la tăng so với giá trị của các loại tiền tệ khác.
Phân tích giá theo khối lượng thực hiện là nó cho phép bạn nhìn sâu vào cấu trúc thị trường và nắm bắt các quá trình di chuyển giá. Với thông tin đó, bạn có thể hướng dẫn các quyết định giao dịch của mình.
Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng những người đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt bao gồm việc xem xét kỹ lưỡng khối lượng giá có xu hướng thành công hơn những người giao dịch không phân tích chỉ báo này.
Nếu tất cả chúng ta đều có những quả cầu pha lê dự đoán chuyển động của thị trường, thì tất cả chúng ta sẽ trở thành triệu phú. Khối lượng là điều tốt nhất tiếp theo đối với một quả cầu pha lê.
Ngoài việc xác định thị trường đang giảm giá hay tăng giá, nó còn cho bạn biết các nhà giao dịch sẽ làm gì trong vài phút, giờ và ngày sắp tới.
Với thông tin tuyệt vời, bạn có thể đưa ra các quyết định giao dịch chiến lược và kịp thời giúp bạn trở thành người chiến thắng. Quan trọng hơn, có thể có những phát triển, hành động hoặc hoạt động từ phía các công ty đã tạo ra những chuyển động đáng kể về khối lượng.
Theo một nghĩa nào đó, chỉ số này cho bạn biết rằng có nhiều nghiên cứu hơn để thực hiện. Có thể nói nếu bạn đang tìm việc làm trên thị trường chứng khoán, phân tích giá khối lượng có thể hữu ích.
Giống như hầu hết mọi thứ trong cuộc sống, cấu trúc của thị trường hàng hóa có tính chất chu kỳ. Trên thực tế, chúng ta có thể chia chu kỳ thành hai giai đoạn riêng biệt, luân phiên đi qua nhau:
Một cuộc đấu tranh giữa người mua và người bán đặc trưng cho giai đoạn Tích lũy. Các nhà giao dịch đang vào các vị trí mà cuối cùng biến trạng thái “cân bằng” thành một trong những trạng thái “mất cân bằng”.
Lúc này, một bên bắt đầu chiếm ưu thế, có thể là người mua hoặc người bán; tức là thị trường tăng giá so với thị trường gấu. Phân tích giá theo khối lượng có thể giúp xác định điều đó.
Cần lưu ý rằng quá trình này là tự phát về bản chất; và thời lượng của nó khác nhau. Cuối cùng, kết quả cuối cùng luôn giống nhau:chuyển đổi sang giai đoạn phân phối.
Khi các thang số dư được nâng lên, chúng tôi bước vào Giai đoạn phân phối. Một đặc điểm đáng chú ý của giai đoạn này là giá cả thay đổi nhanh chóng. Tại thời điểm này, người mua hoặc người bán đang chiếm ưu thế mạnh mẽ trên thị trường, đẩy giá lên cao.
Cuối cùng, chúng tôi quay trở lại giai đoạn tích lũy khi người mua và người bán tìm kiếm lại mức giá hợp lý.
Tuy nhiên, khâu phân phối không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ khâu tích lũy. Một kịch bản cổ điển là việc phát hành một số chất xúc tác cơ bản như tin tức kinh tế hoặc tài chính tác động đến các quyết định giao dịch.
Không có gì ngạc nhiên khi các tin tức như thay đổi lãi suất, công bố thu nhập và thông báo sản phẩm mới đều ảnh hưởng đến quyết định của nhà giao dịch. Và chúng tôi thấy tác động này dưới dạng mất cân bằng trên thị trường.
“ Đường A / D tăng giúp xác nhận xu hướng giá tăng . Đường A / D giảm giúp xác nhận xu hướng giảm giá .. ”
Được phát triển bởi Joseph Granville vào năm 1963, chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) là một chỉ báo động lượng giao dịch kỹ thuật.
OBV sử dụng biến động giá của ngày hôm trước để dự đoán giá cổ phiếu. Chỉ báo sẽ di chuyển, cho dù cao hơn hay thấp hơn, rất lâu trước khi giá thực tế bắt đầu di chuyển.
Bằng cách xem giá tăng hay giảm, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt trong các quyết định giao dịch của ngày hiện tại.
Trong chiến lược này, bạn có thể tìm thấy cơ hội mua thông qua một mức cao mới cho thấy một thị trường tăng giá chứ không phải là một thị trường giảm giá. Khối lượng cân bằng thấp hơn sẽ cho thấy thị trường giảm.
Hơn nữa, sự thay đổi về phân kỳ hoặc giá có thể được xác định khi tín hiệu khối lượng trên số dư khác với giá thị trường thực tế của tài sản.
Có hai lý do chính khiến khối lượng trở nên vô cùng quan trọng. Để bắt đầu, nó cung cấp một cửa sổ vào tâm trí và trái tim của các nhà giao dịch khác.
Nó là cách tuyệt vời để xác định nỗi sợ hãi có thể kích động bán tháo nhanh chóng và thay đổi giá đáng kể. Tương tự, chú ý đến yếu tố này là cách dễ nhất và hiệu quả nhất để tự xác định xu hướng.
Con số này phản ánh tổng số tiền và tổng giá trị của mọi giao dịch tại một thời điểm cụ thể. Chỉ báo khối lượng sẽ luôn phản ánh giá một cách hoàn hảo.
Trên thực tế, nếu bạn đang sử dụng biểu đồ hình nến, bạn sẽ thấy công cụ này dễ sử dụng hơn vô cùng. Nếu bạn đang muốn học cách đọc biểu đồ hình nến nhưng chỉ đạt được thành công trên danh nghĩa, thì việc sử dụng chỉ báo này là một lựa chọn tốt hơn nhiều.
Bạn sẽ hiểu rõ hơn về những gì bạn đang xem; và thời gian giải thích dữ liệu và đưa ý tưởng của bạn vào thực tế dễ dàng hơn nhiều.
Khối lượng xác minh xu hướng. Khi giá tài sản tăng với khối lượng lớn, điều này có nghĩa là một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ. Nói một cách dễ hiểu, đây là một tín hiệu tăng giá.
Ngược lại, nếu khối lượng lớn và giá tài sản giảm, bạn biết rằng mọi người đang bán bớt cổ phiếu của họ. Nói cách khác, nó có thể thông báo chuyển động của bạn để bạn có thể giảm thiểu thiệt hại của mình bằng cách thực hiện hành động kịp thời.
Các mẫu biểu đồ khác nhau cũng có thể được xác nhận theo khối lượng. Chúng bao gồm các mẫu đầu và vai, cờ và hình tam giác.
Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm đều sử dụng khối lượng khi cố gắng đưa ra những xác nhận này. Khi khối lượng lớn, việc hình thành các mẫu biểu đồ rất dễ xác định và xác nhận.
Khối lượng vẫn là một trong những chỉ báo tâm lý quan trọng và có giá trị nhất hiện có. Nó cho phép các nhà giao dịch biết khi nào những người khác đang lo lắng và sợ hãi, và trên hết là sẵn sàng bán tháo.
Nó cũng giúp mọi người phát hiện khả năng tăng giá do giao dịch tăng giá. Công cụ này đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch hàng ngày, những người yêu cầu thông tin toàn diện và theo thời gian thực.
Như bạn có thể thấy, khối lượng thực sự là điều gần nhất mà bạn có được đối với một quả cầu pha lê trong giao dịch. Việc bạn sử dụng khối lượng như thế nào là tùy thuộc vào bạn nhưng phân tích giá theo khối lượng là điều bắt buộc đối với bất kỳ nhà giao dịch thành công nào.
Đừng ngại thử. Dù muốn hay không, vẫn có một số thử nghiệm và sai sót cố hữu trong quá trình giao dịch. Bullish Bears sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn cần thiết để bắt đầu hành trình giao dịch của mình.