Khi bạn là một nhà kinh doanh, bạn sẽ nhanh chóng phải đối phó với“ Thị trường đầy biến động ”. Thị trường biến động là một thị trường không có bất kỳ định hướng rõ ràng nào và hãy đoán xem? Tám mươi phần trăm thời gian, một thị trường bị xáo trộn. Các mẫu biểu đồ phẳng này có thể được nhìn thấy trong hầu hết các loại tài sản (cổ phiếu, hợp đồng tương lai và thậm chí cả tiền điện tử). Theo bản chất của chúng, thị trường biến động không dễ giao dịch vì không có dấu hiệu cho thấy thị trường cuối cùng sẽ đi theo hướng nào. Giả sử có một đột phá, nó có thể phản tác dụng. Và cổ phiếu lại giảm.
Khi chúng ta có một thị trường sôi động, chúng ta muốn biết cách phát hiện ra nó. Vì vậy, bạn làm điều đó? Bằng cách vạch ra điểm cao và điểm thấp của thị trường hiện tại. Kết quả là bạn sẽ có một phạm vi mà bạn đang xem xét. Sau đó, khi giá tăng xung quanh phạm vi đó, bạn đang ở trong một lễ hội chặt chẽ. Bạn muốn thị trường thoát ra khỏi phạm vi cao và thấp đó. Sau đó, bạn có một phương hướng; liệu tăng hay giảm.
Sau một đợt tăng giá hoặc thị trường gấu kéo dài, các thị trường thay đổi có thể xuất hiện và phổ biến nhất bên ngoài các báo cáo và thông báo thu nhập. Để xác định một thị trường biến động, trước tiên bạn phải xác định đỉnh cao và đáy thấp nhất được nhìn thấy trong nhiều phiên.
Hai điểm này sẽ xác định phạm vi của bạn. Sau đó, bạn sẽ muốn xem nội dung hoạt động như thế nào trong phạm vi. Nếu nó chống lại bất kỳ hỗ trợ / kháng cự nào và phá vỡ trước khi giảm khối lượng và quay trở lại sau khi gần đạt đến điểm cao hoặc thấp, bạn có thể đang đối mặt với một thị trường đầy biến động.
Điều này có thể được nhìn thấy trực quan với một mô hình hình chữ nhật nếu bạn đặt một đường ngang ở điểm cao và điểm thấp. Và thị trường vẫn nằm trong phạm vi di chuyển qua lại.
Các nhà giao dịch cũng sẽ sử dụng mức thoái lui Fibonacci để giúp xác định thị trường biến động. Thay vì đi quá sâu vào ý tưởng này, một quy tắc đơn giản là tìm một cổ phiếu đang giảm tối thiểu 61,8% (tỷ lệ vàng) trong chuyển động của nó ba lần trở lên. Nếu bạn thấy mức tăng 75% -100% vài lần, bạn có một thị trường đầy biến động.
Khi bạn giao dịch trên các thị trường theo xu hướng, bạn sẽ có ít vị trí hơn và để thị trường hoạt động cho bạn. Tuy nhiên, đối với các thị trường không ổn định thì ngược lại. Bạn sẽ đặt nhiều vị trí và giao dịch các khoảng cao thấp. Có hai phương pháp có thể được sử dụng để thu lợi nhuận trong các thị trường đầy biến động.
Mua ở mức hỗ trợ hoặc bán ở mức kháng cự - khi bạn đã xác định được một thị trường biến động, thì khối lượng trên thị trường là chìa khóa. Sẽ không có đủ cung hoặc cầu cần thiết để đẩy giá ra ngoài các điểm cao và thấp quan trọng. Mục tiêu của nhà giao dịch là mua ở mức hỗ trợ hoặc bán ở các điểm kháng cự. Đổi lại, tạo ra lợi nhuận với sự biến động giá trong phạm vi đó. Nếu bạn thấy khối lượng bắt đầu thay đổi, đây là dấu hiệu để thoát ra khỏi các vị thế thị trường đầy biến động. Tìm kiếm để mở các vị trí đột phá.
Sử dụng các chỉ báo dao động - Việc sử dụng các chỉ báo như RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối), Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) và Phân tích chậm đã được chứng minh là hoạt động rất tốt khi thị trường biến động. RSI là một trong những chỉ báo thị trường phổ biến nhất và đo lường mức độ hoạt động của một cổ phiếu so với chính nó. RSI so sánh sức mạnh của những ngày tăng so với những ngày giảm và có phạm vi từ 0 đến 100. Thị trường tăng giá được chỉ ra khi có chỉ số RSI là 70 hoặc cao hơn. Thị trường giá xuống được chỉ ra nếu giá trị đọc là 30 hoặc thấp hơn. Khi đạt đến một trong các mức này (30 hoặc 70) và không tiếp tục cao hơn nhưng dao động trở lại, bạn sẽ mua / bán. Nếu chỉ báo vượt quá 30 hoặc 70 và vẫn ở đó, thì nội dung hiện đang có xu hướng. Quá mua hoặc quá bán, và không còn bị cắt hoặc giá đạt đến điểm cao hoặc điểm thấp để lại của bạn, đã đến lúc đóng vị thế.
Khi bạn ở trong một thị trường đầy biến động, bạn đang giao dịch trong một phạm vi. Vì vậy, sử dụng RSI có lẽ là chỉ báo phạm vi tốt nhất mà bạn có thể sử dụng để xác nhận. Tùy thuộc vào vị trí của RSI, bạn sẽ biết mình đang ở trong một thị trường tăng, giảm hay dao động. Sau đó, bạn sẽ biết nên đặt loại giao dịch nào. Quyền chọn là một chiến lược tuyệt vời cho các thị trường phạm vi. Chênh lệch cũng tốt cho thị trường biến động.
Trước tiên, chúng ta cần xem xét các tài sản có khối lượng tốt, tính thả nổi cao (nếu đó là cổ phiếu) và tính thanh khoản tốt. Bạn muốn khả năng ra vào nhanh chóng. Những tài sản này sẽ có thể chỉ ra các chuyển động chính xác và ngăn chặn các nhà tạo lập thị trường có thể lợi dụng bạn và các điểm cắt lỗ của bạn.
Nội dung ví dụ trong hình trên của chúng tôi phù hợp với tất cả các yêu cầu này. Chúng tôi đã theo dõi nó và đã xác định các điểm thoát cao và thấp (19,00 và 19,55) cho một thị trường biến động được biểu thị bằng màu tím. Sau đó, chúng tôi thấy chuyển động bên trong đang rút lại 75%. Nếu chúng tôi đang sử dụng chiến lược hỗ trợ và kháng cự của mình, có một số điểm mà chúng tôi sẽ mua hoặc bán trong khoảng từ 19,22 đến 19,48. Cuối cùng, khi chúng tôi đạt đến 19,55 ở ngoài cùng bên phải, chúng tôi đóng các vị trí không ổn định của mình.
Khi sử dụng chiến lược chỉ báo RSI dao động trong đó 2 điểm chạm đến (hoặc gần chạm tới), “Đường RSI 30” của chúng tôi được biểu thị bằng các vòng tròn màu xanh lá cây. Chỉ báo dao động ngược lại theo hướng ngược lại. Chúng tôi có thể đã mua ở vòng đầu tiên vì nó đã gần đến 30 nhưng chắc chắn là vòng thứ hai. Và một lần nữa đóng vị trí khi chúng tôi đến điểm màu tím cao của mình.
Như bạn có thể thấy, một trong hai phương pháp kể gần như giống nhau về một câu chuyện và có thể được sử dụng kết hợp để giúp đưa ra quyết định. Trong trường hợp của vòng tròn thứ hai, chúng ta đạt được cả điểm hỗ trợ và điểm trục cùng một lúc. Đó là một chỉ báo tuyệt vời cho việc mua mà chúng ta sẽ đi lên đến điểm kháng cự hoặc nếu chúng ta chịu rủi ro hơn một chút, thì điểm đóng vị trí màu tím.
Đối với các nhà giao dịch trong ngày, tốt nhất là giao dịch trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều theo giờ EST. Điều này là do các động thái lớn hơn thường xảy ra vào buổi sáng hoặc gần cuối ngày giao dịch khi khối lượng nói chung cao hơn. Giao dịch tại thời điểm này và có điểm cắt lỗ thích hợp sẽ hạn chế khả năng bị cưa đôi.
Whipsaw là khi một giao dịch mua gần đây bất ngờ di chuyển theo hướng ngược lại với giao dịch dẫn đến thua lỗ lớn
Giao dịch trên một thị trường đầy biến động không dành cho những người yếu tim. Hãy nhớ giữ các lệnh dừng để tránh mất tất cả những gì bạn đã đạt được. Nếu một cổ phiếu có hệ số beta cao, nó sẽ quá dễ bay hơi để giao dịch trong một thị trường đầy biến động và tín hiệu của bạn sẽ không mạnh. Nếu bạn quan tâm đến các chiến lược quyền chọn cho một thị trường đầy biến động, bạn có thể xem xét một vòng lặp ngắn hạn, nhưng điều này chỉ dành cho các nhà giao dịch cao cấp và khá rủi ro. Như với tất cả các giao dịch, chỉ đặt rủi ro cho những gì bạn có thể đủ khả năng để mất và chúng tôi chúc bạn may mắn nhất với tất cả các giao dịch của mình.