Bài viết này được mang đến cho bạn bởi Phillip Futures. Họ đang chạy một chương trình khuyến mãi cho cổ phiếu Mỹ và SG. Hoa hồng 0,01% với phí tối thiểu là 1,99 đô la Mỹ đối với một số cổ phiếu được chọn của Hoa Kỳ. 0,05% hoa hồng không có phí tối thiểu cho các cổ phiếu SG được chọn. Tìm hiểu thêm tại đây.
Tesla gần đây đã gây chú ý vì những lý do chính đáng.
Đầu tiên, Tesla đã vượt qua mức vốn hóa thị trường nghìn tỷ đô la vào ngày 21 tháng 10 năm 2021. Tesla là công ty Mỹ thứ 6 đạt được thành tích này, sau Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet và Meta. Và không chỉ là tham gia câu lạc bộ 4 dấu phẩy (1.000.000.000.000 USD); Tesla đã làm điều đó nhanh hơn các thành viên khác:
Thứ hai, Elon Musk trở thành người đầu tiên đạt giá trị tài sản ròng 300 tỷ USD vào ngày 28 tháng 10 năm 2021, theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg. Hiện anh ấy đang bỏ xa vị trí thứ hai là Jeff Bezos 142 tỷ USD hoặc cao hơn 74% (biểu đồ dưới đây dựa trên ngày 2 tháng 11 năm 2021).
Thứ ba, Tesla đã phá kỷ lục về việc cung cấp 241.300 EV trong 3Q2021. Hoạt động của họ thật tuyệt vời và Tesla đang chiếm lĩnh thị trường mới này một cách nhanh chóng. Biểu đồ bên dưới cho thấy thành tích của họ trong việc giao hàng và nó đã đạt đến điểm giới hạn và tăng trưởng theo cấp số nhân.
Thứ tư, chúng ta cũng có thể chứng kiến tác động của Tesla ở Singapore nhỏ bé đầy nắng. Tôi tin rằng bạn đã bắt đầu nhìn thấy nhiều xe Tesla hơn trên đường. Đăng ký mới cho Tesla bắt đầu nhận trong vài tháng qua - 165 vào tháng 8 năm 2021 và 314 vào tháng 9 năm 2021. Nó trở thành chiếc sedan bán chạy nhất và EV bán chạy nhất ở Singapore trong tháng 9.
Thứ năm, cổ đông lớn thứ ba của Tesla là một nhà đầu tư bán lẻ Singapore. Anh ấy đã xuất hiện trong bóng tối và trả lời phỏng vấn Bloomberg và số cổ phần của anh ấy trị giá khổng lồ 7 tỷ đô la Mỹ. Còn giàu hơn cả chủ ngân hàng Wee Cho Yaw!
Những câu chuyện như vậy có thể truyền cảm hứng cho mọi người chấp nhận rủi ro nhiều hơn với số tiền của họ nhưng tôi không khuyên bạn nên đổ toàn bộ giá trị ròng của mình vào bất kỳ cổ phiếu nào. Ít nhất là không phải đối với hầu hết những người không thể gánh chịu hậu quả của việc đầu tư sai.
Điều đó nói lên rằng, Tesla đang đứng trên bục ăn mừng chiến thắng của mình và dường như không có gì có thể ngăn cản công ty.
Có quá muộn để bạn đầu tư không? Hãy xem xét thị trường có thể giải quyết, sự cạnh tranh và định giá của Tesla.
Tôi tin rằng hầu hết mọi người đều mong đợi cuối cùng xe điện (EV) sẽ thay thế xe động cơ đốt trong (ICE). Có 1,4 tỷ phương tiện giao thông trên thế giới và hiện chỉ có khoảng 10 triệu xe điện. Quá trình chuyển đổi này sẽ mất nhiều thời gian và chúng tôi không biết khi nào các con đường sẽ được sử dụng điện hoàn toàn.
Về doanh số, đã có 64 triệu xe được bán ra trên toàn cầu vào năm 2020 (theo Statista) trong khi Tesla chỉ bán được chưa đến 500.000 xe vào năm 2020.
Giả sử Tesla đạt được 20% thị phần trên toàn cầu, điều đó có nghĩa là doanh số hàng năm là 12,8 triệu xe hơi. Con số đó gấp 25 lần so với số liệu hiện tại! Vẫn còn rất nhiều dư địa cho Tesla và khả năng giành thị phần của Tesla.
Những con số này chỉ dành cho ô tô và không bao gồm các loại phương tiện khác như xe đạp, xe tải và xe buýt mà Tesla cũng có thể tham gia. Ví dụ:Tesla Cybertruck là một.
Tesla đã chào bán các tấm pin mặt trời và mái nhà năng lượng mặt trời ở Mỹ. Chúng chưa phải là đóng góp đáng kể vào doanh thu của Tesla, nhưng điều này mở ra một thị trường mới tách biệt với xe điện. Điều này khiến Tesla trở thành một công ty năng lượng mới hơn là một công ty xe hơi. Định vị đó sẽ mở rộng thị trường có thể xác định được đối với thị trường năng lượng tái tạo khác và các công ty dầu mỏ lớn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, thị trường có thể địa chỉ của Tesla là rất lớn và có thể được mở rộng hơn nữa. Với khả năng thực thi đặc biệt, không thể phủ nhận rằng Tesla sẽ có nhiều năm tăng trưởng. Vẫn còn là những ngày đầu.
Tôi đã làm một video trên YouTube so sánh Tesla và các công ty khởi nghiệp EV nổi tiếng khác (NIO, Xpeng và Li Auto) vào cuối năm 2020 và kết luận rằng Tesla vẫn là một nhà lãnh đạo rõ ràng, ngay cả khi chống lại BYD. Nhưng tôi cảm thấy rằng việc định giá rất phong phú. Giá cao thậm chí có thể tăng cao hơn khi thị trường ngày nay trở nên khắc nghiệt hơn. Giá cổ phiếu đã tăng 147% kể từ khi tôi thực hiện video!
Tesla phải đối mặt với 3 nhóm đối thủ chính:
Các nhà sản xuất ô tô đương nhiệm đưa ra mối đe dọa lớn nhất, nhưng Tesla vẫn dẫn đầu tất cả.
Một điểm độc đáo khác của Tesla là nó là một công ty tích hợp theo chiều dọc. Tôi xem nó như một Apple Inc trên ô tô nhưng là một phiên bản tích hợp hơn khi Apple thuê ngoài sản xuất của mình. Tesla kiểm soát thiết kế và điểm tiếp xúc của khách hàng từ đầu đến cuối.
Có quyền kiểm soát toàn bộ quy trình có nghĩa là thiết kế của bạn là duy nhất và thương hiệu mạnh.
Tôi thấy rằng Tesla có giá trị thương hiệu mạnh ngang với Apple. Thương hiệu Tesla là thương hiệu mạnh nhất trong số tất cả các đối thủ EV, bản thân nó đã là một lợi thế cạnh tranh và họ sẽ có thể tính phí thiết kế cao cấp cho các sản phẩm và dịch vụ của mình giống như những gì Apple làm.
Apple không có hơn 50% thị phần điện thoại thông minh trên toàn cầu. Trên thực tế, nó không chiếm phần lớn thị phần, thua Samsung và Xiaomi. Nhưng Apple là người có lợi nhất. Tương tự, Tesla có thể không cần phải giành phần lớn thị trường xe điện và nó đã có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
Với tất cả những tin tốt lành về Tesla, thật khó để nói rằng cổ phiếu Tesla đang bán ở mức giá hợp lý. Trong trường hợp cụ thể, nó đang giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại tại thời điểm viết bài!
Lịch sử tỷ lệ Giá / Doanh số của Tesla cho chúng ta biết rằng nó cũng đang giao dịch ở mức cao nhất.
Tesla đã có lãi vào năm 2020 và Tỷ lệ Giá / Thu nhập đã giảm từ hơn 1.000 xuống dưới 500. Đây là một dấu hiệu cho thấy Tesla đang cải thiện lợi nhuận của mình và quỹ đạo này sẽ tiếp tục khi họ đạt được quy mô kinh tế lớn hơn.
So với các đối thủ cạnh tranh, vốn hóa thị trường của Tesla cộng lại nhiều hơn:
So với các công ty khởi nghiệp EV hot khác, định giá Tesla cũng phong phú hơn. Nó nên giàu hơn vì vị trí dẫn đầu của Tesla nhưng nó nên giàu hơn bao nhiêu?
Như tôi đã đề cập trước đó, giá cổ phiếu Tesla đã được định giá quá cao ở mức 489 USD vào năm ngoái khi tôi giới thiệu video. Hôm nay nó là $ 1,209. Thậm chí còn được định giá quá cao.
Nhưng vấn đề là, mượn một cụm từ của Morgan Housel, "các công ty tốt luôn được định giá quá cao". Và tôi đã bỏ lỡ nhiều cuộc chạy đua điên cuồng vì tôi luôn cảm thấy cổ phiếu quá đắt.
Đây là những gì Morgan Housel đã nói trong Hội nghị thượng đỉnh FinTwit 2021 và nó rất có ý nghĩa:
Một điều thuyết phục tôi theo thời gian, đó là các công ty tốt luôn được định giá quá cao. Luôn luôn.
Nếu chúng ta đang nói về các cổ phiếu riêng lẻ, không phải về toàn bộ thị trường, thì việc định giá như một công cụ để chọn cổ phiếu được đánh giá quá cao.
Điều này không mâu thuẫn với bất kỳ điều gì từ Graham hay Buffett. Đây là loại cơ bản cho sự nghiệp của Buffett - các công ty tốt có định giá cao.
Đó là những gì Munger đã mang lại cho sự hợp tác. Vào thời của Graham thì khác và Munger nhận ra rằng các công ty tốt phải đắt hàng.
Nếu bạn nhìn vào lịch sử các thương vụ mua lại của Berkshire đã thực sự đi vào kim chỉ nam, thì họ đã trả tiền cho những công ty đó. Họ đã không mua những công ty đó với giá rẻ.
Nếu bạn nghĩ Warren Buffett là một nhà đầu tư giá trị, tất nhiên ông ấy là như vậy. Nhưng anh ấy sẵn sàng trả tiền cho những công ty tốt.
Trong lịch sử cổ phiếu của Netflix, nó có vẻ rẻ bao nhiêu phần trăm? Cổ phiếu tăng gấp 500 lần, nó không bao giờ rẻ. Tương tự như các công ty như Visa, Mastercard, hoặc những gì không. Định giá như một công cụ có thể khó khăn ở đó. Hoặc có một sắc thái là bạn cần hiểu rằng các công ty tốt sẽ không giao dịch ở mức gấp 3 lần dòng tiền, điều đó sẽ không xảy ra.
Do đó, nếu bạn thực sự nghĩ rằng Tesla sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua xe điện, thì sao, mua 1 cổ phiếu của Tesla và thêm nhiều hơn nữa nếu giá giảm thay vì chỉ chờ đợi?
Phillip Futures đang chạy một chương trình khuyến mãi cho các cổ phiếu của Mỹ và SG. Hoa hồng 0,01% với phí tối thiểu là 1,99 đô la Mỹ đối với một số cổ phiếu được chọn của Hoa Kỳ. 0,05% hoa hồng không có phí tối thiểu cho các cổ phiếu SG được chọn. Kiểm tra nó tại đây.
Tesla (TSLA) lẻn vào S&P 500
Những kẻ gây rối đang thúc đẩy thị trường ô tô
Thị trường chứng khoán hôm nay:Con lắc thị trường biến động mạnh và tăng điểm
Giá trị doanh nghiệp so với Giá trị vốn chủ sở hữu / Vốn hóa thị trường:Sự khác biệt là gì?
Cách khai thác nền kinh tế gốc Tây Ban Nha trị giá 1,5 nghìn tỷ đô la