Liệu các nhà đầu tư tư nhân có thể đánh bại thị trường chứng khoán? Tôi đã cân nhắc một vài điều trong tuần này để củng cố niềm tin của tôi rằng chúng ta có thể làm được.
Chúng ta đang ở trong giai đoạn mùa hè với rất ít hành động về kết quả của công ty và tôi ngạc nhiên rằng rất ít thông tin cập nhật về công ty thực sự tạo ra bất kỳ sự khác biệt thực sự nào đối với hiệu suất đầu tư của chúng tôi.
5 cổ phiếu để cố gắng tạo dựng sự giàu có sau 50
Các thị trường trên khắp thế giới đang quay cuồng vì đại dịch coronavirus… và với rất nhiều công ty lớn đang giao dịch với cái giá được coi là giá ‘chiết khấu’, bây giờ có thể là thời điểm để các nhà đầu tư hiểu biết kiếm được một số món hời tiềm năng.
Nhưng cho dù bạn là một nhà đầu tư mới hay một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, thì việc quyết định thêm cổ phiếu nào vào danh sách mua sắm của mình có thể là một viễn cảnh khó khăn trong những thời điểm chưa từng có như vậy.
May mắn thay, nhóm phân tích của The Motley Fool Vương quốc Anh đã liệt kê ngắn gọn năm công ty mà họ tin rằng VẪN có triển vọng tăng trưởng dài hạn đáng kể bất chấp sự biến động toàn cầu…
Chúng tôi đang chia sẻ những cái tên trong một báo cáo đầu tư MIỄN PHÍ đặc biệt mà bạn có thể tải xuống ngay hôm nay. Và nếu bạn từ 50 tuổi trở lên, chúng tôi tin rằng những cổ phiếu này có thể rất phù hợp cho bất kỳ danh mục đầu tư đa dạng nào.
Nhấp vào đây để nhận bản sao miễn phí của bạn ngay bây giờ!
Rõ ràng, kết quả tài chính dài hạn từ các công ty của chúng tôi là vấn đề quan trọng, nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi nên dựa vào từng bộ số liệu hàng quý? Các thị trường chắc chắn sẽ phản ứng như thể chúng ta nên làm, và nếu một công ty giảm nhẹ so với kỳ vọng của các nhà phân tích, chúng ta thường thấy một số kiểu bán tháo. Tương tự, tốt hơn một chút và các nhà đầu tư thường sẽ đổ tiền vào.
Tôi muốn biết số phí giao dịch bị mất trong dài hạn bằng cách các nhà đầu tư tổ chức cân bằng lại danh mục đầu tư của họ mỗi khi một trong các công ty của họ phát hành bản cập nhật hàng quý.
Thực sự thì quan điểm của tôi là trừ khi một tập hợp kết quả cụ thể khác xa với kỳ vọng một cách đáng kể, thì rất có thể nó chỉ bị bỏ qua.
Cuối cùng, giá trị của một công ty phụ thuộc vào khả năng tạo ra tiền mặt cho các cổ đông. Ngay cả đối với các công ty tăng trưởng không có cổ tức, tiềm năng trả cổ tức trong tương lai thực sự là điều quan trọng.
Năm ngoái, các công ty ở Anh đã trả hơn 94 tỷ bảng Anh tiền cổ tức và năm nay là FTSE 100 một mình có vẻ được thiết lập để giao khoảng 87,5 tỷ bảng. Trên hết, lợi suất FTSE 100 là khoảng 4,4%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình dài hạn. Tôi nghĩ rằng sẽ có lợi gấp đôi khi đầu tư vào những thời điểm như vậy.
Đối với một điều, khi lợi tức cao hơn mức trung bình, đó thường là do giá cổ phiếu yếu và cổ phiếu bị định giá thấp.
Nếu bạn mua khi lợi suất cao, bạn có thể sẽ có được nguồn thu nhập tốt hơn đáng kể trong những năm tới. Không thành vấn đề nếu giá cổ phiếu tăng và kết quả là giảm - bạn sẽ được hưởng lợi tức hiệu quả dựa trên giá bạn đã mua.
Và sau đó, có khả năng giá cổ phiếu tăng và điều chỉnh những lợi suất cao bất thường đó. Tôi nghĩ rằng rất nhiều cổ phiếu FTSE 100 hiện đang bị định giá thấp và tôi có thể thấy giá cao hơn đáng kể và lợi nhuận thấp hơn tương ứng trong một thập kỷ kể từ bây giờ.
Tôi luôn cảnh giác với việc cắt giảm và thay đổi giữa ban lãnh đạo cấp cao của công ty. Những công ty tốt nhất thường có cùng những ông chủ hàng đầu trong nhiều năm, những người có mối quan tâm đáng kể đến sự thành công lâu dài của công ty.
Tôi đã nhớ lại điều này khi kiểm tra WPP tuần này, sau khi giám đốc điều hành Martin Sorrell ra đi trong hoàn cảnh gây tranh cãi. Ông Sorrell là giám đốc điều hành phục vụ lâu nhất của một công ty FTSE 100, từng nắm quyền điều hành các Sản phẩm Dây và Nhựa (khi đó nó được biết đến là sản xuất giỏ mua sắm bằng dây) vào năm 1986. Sau đó, ông bắt đầu xây dựng lại nó với tư cách là người khổng lồ trong lĩnh vực truyền thông. biết hôm nay, và khi làm như vậy, anh ấy nổi tiếng là một người nghiện công việc.
Nhưng Warren Buffett nổi tiếng ủng hộ câu ngạn ngữ rằng bạn nên “ mua vào một doanh nghiệp đang hoạt động rất tốt mà một tên ngốc có thể điều hành nó, bởi vì sớm hay muộn, một người sẽ . ” Làm thế nào để những suy nghĩ có vẻ cạnh tranh này được giải quyết?
Không ai là bất tử và tôi cho rằng chúng ta nên tìm kiếm những CEO chất lượng cao, những người xây dựng được đội ngũ quản lý giỏi và giúp công ty của họ tương đối dễ quản lý bởi những người kế nhiệm.
Công ty ít được biết đến này có phải là đợt IPO tiếp theo của ‘Monster’ không?
Ngay bây giờ, ‘hét giá MUA’ này cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu mạnh so với giá IPO của nó, nhưng có vẻ như bầu trời là giới hạn trong những năm tới.
Bởi vì công ty Bắc Mỹ này là công ty dẫn đầu rõ ràng trong lĩnh vực được ước tính là trị giá 261 TỶ USD vào năm 2025 .
Nhóm phân tích của Motley Fool Vương quốc Anh vừa xuất bản một báo cáo toàn diện cho bạn thấy chính xác lý do tại sao chúng tôi tin rằng nó có nhiều tiềm năng tăng giá đến vậy.
Nhưng tôi cảnh báo bạn, bạn cần phải hành động nhanh chóng , với tốc độ phát triển của ‘Monster IPO’ này.
Nhấp vào đây để xem cách bạn có thể nhận bản sao của báo cáo này cho chính mình ngay hôm nay