Giờ đây, Bitcoin đã điều chỉnh xuống dưới 50k USD một lần nữa, các nhà đầu tư đã bỏ lỡ đợt chạy trước có thể tự hỏi liệu đã đến lúc mua mức giảm giá chưa.
Về mặt lịch sử, nếu bạn mua những thứ quảng cáo thổi phồng, bạn chính là ngmi.
Và vì Bitcoin rất dễ bay hơi, bất kỳ ai nói với bạn rằng “bây giờ là thời điểm tốt nhất để mua” có thể là một kẻ lừa đảo hoặc một số kẻ lập dị đang cố gắng bán cho bạn thứ gì đó.
Còn lời khuyên nổi tiếng khác thì sao, “mua nước ngâm” ? Chà, nói thì dễ hơn làm, làm sao chúng ta biết đó là “bước nhảy vọt” ?!
Trong bài viết này, tôi đã tổng hợp các tài nguyên miễn phí có thể giúp bạn xác định xem bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để mua Bitcoin hay không và hy vọng xác định được mức “giảm giá”?
Nhưng trước hết:
Tất cả các tài nguyên sau đây đều dựa trên thông tin giao dịch có sẵn công khai.
Bạn thấy đấy, blockchain là một sổ cái mở hay còn gọi là sổ ghi chép công khai.
Việc công khai tất cả các giao dịch giúp san bằng sân chơi cho các nhà đầu tư bán lẻ như bạn và tôi - không cần phải chú ý đến các biểu đồ thị trường phức tạp hoặc trả quá nhiều cho dữ liệu "cao cấp"! Và mặc dù dữ liệu trong quá khứ sẽ không đảm bảo kết quả trong tương lai, nhưng nó giúp chúng tôi hiểu hành vi của nhà đầu tư và phát hiện các mô hình có thể giúp chúng tôi đưa ra quyết định tốt hơn.
Điều đó nói rằng, nếu bạn cố gắng vượt qua tất cả các blockchain kể từ khi chúng bắt đầu, thì điều đó sẽ không dễ dàng.
Vì vậy, đây là một tin tốt khác:có những tập dữ liệu có sẵn miễn phí mà chúng tôi có thể sử dụng! Tôi sẽ chia sẻ 3 trong số chúng bên dưới.
Tỷ lệ giá trị thị trường trên giá trị thực tế (MVRV) =Vốn hóa thị trường / Giới hạn thực tế
Điều này gần giống với tỷ lệ Giá trên Doanh số (PS) của nhà đầu tư tăng trưởng.
Ở đây, vốn hóa thị trường là tổng giá trị thị trường của Bitcoin (giá BTC * tổng số tiền đang lưu hành) trong khi giới hạn thực tế là giá trị gần đúng được thanh toán cho tất cả các đồng tiền đang lưu hành, dựa trên thời gian giao dịch cuối cùng.
Bằng cách so sánh chúng hàng ngày, bạn sẽ biết được giá hiện tại được định giá cao hơn hay thấp hơn.
Tỷ lệ MVRV cho chúng ta biết liệu giá hiện tại của Bitcoin đang giao dịch thấp hơn hay cao hơn "giá trị hợp lý". Khi tỷ lệ MVRV là 1, nó có giá khá cao. Tuy nhiên, giống như các công ty tăng trưởng có P / S không bao giờ ở mức 1, tỷ lệ MVRV của Bitcoin thường trên 1.
Tỷ lệ MVRV càng thấp càng tốt.
Do đó, tỷ lệ MVRV được sử dụng tốt nhất so với biểu đồ giá Bitcoin, để cung cấp cho bạn ý tưởng tốt hơn. Woobull.com cung cấp cho chúng tôi một so sánh như vậy:
MVRV khá chính xác trong vài năm qua về sự phát triển của Bitcoin, làm nổi bật các khu vực của các giai đoạn được định giá quá cao và thấp trong lịch sử. Nó khá dễ đọc và diễn giải tỷ lệ.
Khi sự biến động giảm xuống, các nhà phân tích trên chuỗi đã cảnh báo về sự sụt giảm. Điều này có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của MVRV theo thời gian. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ woobull ở trên, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy sự sụt giảm nhẹ. Điều này có thể làm cho MVRV không chính xác trong tương lai. Hãy chắc chắn so sánh nó với các chỉ số khác trước khi sử dụng nó!
Bạn có thể đọc thêm về MVRV và cách hoạt động của nó tại đây.
Tỷ lệ HODL được thực hiện =HODL được thực hiện (1 tuần) / HODL được thực hiện (1 năm) * tổng tuổi thị trường
HODL =Giữ lấy cuộc sống thân yêu.
Số lượng HODL được thực hiện một cách mỉa mai cho chúng ta biết có bao nhiêu HODL-ers bán được. Tỷ lệ RHODL so sánh khối lượng HODL thực hiện ngắn hạn (1 tuần) với khối lượng HODL thực hiện dài hạn (1-2 năm).
Cho đến nay, tỷ lệ RHODL đã chính xác trong việc xác định các mức cao và thấp trong chu kỳ của Bitcoin. Điều này rõ ràng vào tháng 4 năm 2013 khi RHODL không đạt được vùng đỏ khi Bitcoin lần đầu tiên đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH). Thay vào đó, tỷ lệ RHODL được duy trì cho đến mức cao thực tế vào đầu năm 2014.
Tỷ lệ RHODL tăng lên khi mọi người bắt đầu mua nhiều hơn, cho thấy sự quan tâm của thị trường ngày càng tăng.
Sử dụng vùng màu đỏ (mức cao RHODL) và vùng màu xanh lục (mức thấp RHODL) trong biểu đồ trực tiếp làm điểm dữ liệu khác để rõ ràng hơn.
Tỷ lệ RHODL đã chính xác từ những ngày đầu của Bitcoin và đã đúng trong nhiều chu kỳ. Nó cũng khá dễ hiểu.
Hiệu ứng Lindy tiềm năng đã được hiệu chỉnh thành tỷ lệ bằng cách đưa tuổi thị trường vào tính toán, điều này có thể giúp chứng minh số liệu này trong tương lai.
Các thói quen của nhà đầu tư trong tương lai và những thay đổi về sự biến động có thể làm sai lệch tỷ lệ RHODL, chẳng hạn, nếu các nhà đầu tư bắt đầu HODL-ing trong thời gian dài hơn khi Bitcoin đáo hạn.
Ngoài ra, nó cho bạn biết những gì đang xảy ra hiện tại và không thể dự báo tương lai. Trên thực tế, không có chỉ số nào trong danh sách này có khả năng dự báo các chuyển động trong tương lai.
Bạn có thể đọc thêm về tỷ lệ RHODL tại đây và tại đây.
Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) được sử dụng để xác định thời điểm một cổ phiếu bị bán quá mức hoặc mua quá mức. Bryan đã giải thích cách RSI hoạt động trong bài viết này.
Đây là chỉ số cụ thể không phải Bitcoin duy nhất trong danh sách này và bạn có thể tạo nó miễn phí trên tradingview. Điều đó nói rằng, vì Bitcoin còn tương đối non trẻ, không có cửa sổ RSI mạnh để chúng ta tham khảo, không giống như trong cổ phiếu.
Các nhà phân tích tiền điện tử đã điều chỉnh RSI trực tiếp với biểu đồ giá BTC, sử dụng phạm vi 30 (đáy) và 70 (đỉnh). Điều đó nói rằng, theo nhiều nguồn, mức cao nhất mọi thời đại của Bitcoin có xu hướng tương ứng với RSI trên 93 .
Điều này có nghĩa là nếu RSI trên 93, Bitcoin chắc chắn bị mua quá mức. Đừng mua!
Mặc dù nó đang phá vỡ các mức cao mới, nhưng chỉ số RSI vẫn ở mức thấp đáng kể.
Để cung cấp cho bạn một số bối cảnh, đây là các mức RSI ở mức cao nhất của Bitcoin trước đây:
RSI ở mức 90,5 trong quá trình chạy năm 2018 của Bitcoin:
Và RSI ở mức 95 trong tháng 3 năm 2021 của Bitcoin bull run:
Dựa trên hiệu suất lịch sử, có vẻ như mức thấp của Bitcoin tương ứng với RSI dưới 50. Bạn có thể muốn xếp hàng để tìm cơ hội khi RSI ở mức.
Con người tiếp cận Bitcoin giống như hầu hết các khoản đầu tư khác và có xu hướng mua và bán dựa trên những cảm xúc tương tự, do đó RSI có thể được sử dụng như một chỉ báo mạnh mẽ về tâm lý thị trường.
Thêm vào đó, chúng ta có thể dễ dàng lấy RSI từ nhiều phần mềm hoặc nền tảng biểu đồ.
Mối tương quan của Bitcoin với RSI có thể không hoàn toàn giống với mối tương quan của chứng khoán, đừng sử dụng nó một cách mù quáng.
Các tài nguyên ở trên là một số chỉ số và chỉ số đo lường đơn giản trên chuỗi cung cấp cho bạn ý tưởng về tình cảm thị trường Bitcoin hiện tại và hy vọng có thể biết được giá Bitcoin 'cao' như thế nào tại thời điểm hiện tại.
Điều đó nói rằng, đừng sử dụng bất kỳ cái nào trong số chúng một mình. Thay vào đó, bạn nên so sánh một số trước khi quyết định xem đây có phải là thời điểm thích hợp để tham gia hay không.
Nhưng hãy nhớ (tuyên bố từ chối trách nhiệm!), Các số liệu này có nguồn gốc từ các giao dịch lịch sử và chuyển động lịch sử không đảm bảo hoặc dự đoán các chuyển động trong tương lai. Đọc bình luận cập nhật về các chỉ số liên quan để xác định xem chúng có còn chính xác khi bạn đang sử dụng chúng hay không.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Bitcoin, hãy tham gia với Chris và AK tại hội thảo trực tiếp trên web của họ để biết thông tin mới nhất. Hoặc, đọc Hướng dẫn đầu tư Bitcoin của chúng tôi tại đây.
