Tôi đã tìm hiểu về thị trường và giao dịch chúng trong gần hai thập kỷ nay. Tin tôi đi, khi tôi thấy điều này được viết ra thành văn bản, tôi nhận ra hai điều:
Trên thực tế, tôi đã học được rất nhiều điều đến nỗi đôi khi rất khó để quyết định bắt đầu từ đâu, khi nói đến việc trợ giúp các nhà giao dịch mới bắt đầu. Ngành công nghiệp đã thay đổi đáng kể kể từ lần đầu tiên tôi bắt đầu kinh doanh. Tôi nhớ tôi đã thực sự gọi các lệnh mua và bán của mình cho người môi giới của tôi, còn ai làm điều đó nữa ??!
Khi tôi lớn lên, tôi cảm thấy mong muốn được đền đáp và giúp đỡ các nhà giao dịch trẻ hơn và những người mới tham gia trò chơi ngày càng sâu sắc hơn. Giao dịch có thể là một nghề rất lừa dối và nếu bạn không dành thời gian để học hỏi từ những người đã từng ở trong phạm vi đó một vài lần, bạn sẽ lãng phí rất nhiều thời gian và tiền bạc.
Tôi ngồi xuống một quán cà phê trong khi viết bài này và tôi đã suy nghĩ rất lâu về những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong 18 năm kinh doanh trên thị trường.
Không theo thứ tự cụ thể nào và tất cả đều quan trọng như nhau, đây là điều tôi quyết định là 10 điều hàng đầu tôi đã học được trong hành trình giao dịch của mình…
Câu nói nổi tiếng của Warren Buffet về việc mất tiền giống như:
“Quy tắc số 1, Không bao giờ để mất tiền. Quy tắc số 2, đừng bao giờ quên quy tắc số một ”.
Các nhà giao dịch mới bắt đầu thường tiếp cận thị trường từ một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Họ chỉ đang cố gắng kiếm tiền càng nhanh càng tốt, trong khi thực tế, họ nên cố gắng bảo vệ tiền của mình nhiều nhất có thể . Bạn thực sự không thể hoạt động ở cả hai trạng thái tinh thần cùng một lúc. Bạn phải chọn giữa hai cách và nếu bạn không chọn bảo vệ tiền của mình nhiều nhất có thể, bạn có thể sẽ mất nó.
Bạn đã nghe điều này rất nhiều trong thế giới thể thao nhưng nó cũng áp dụng cho giao dịch:Phạm tội tốt nhất là phòng thủ tốt. Đây là lý do tại sao:
Cách bạn đạt được thành công trong giao dịch nhất quán trong dài hạn là phòng thủ trong cách tiếp cận của mình. Điều đó có nghĩa là, bạn chỉ giao dịch khi các điều kiện thị trường phù hợp, khi tất cả các tiêu chí kế hoạch giao dịch của bạn đã được đáp ứng. Mục tiêu của giao dịch không chỉ là để “kiếm tiền”, mà còn để không mất số tiền bạn đã kiếm được! Đây là hai việc khác nhau đòi hỏi sự kiên trì về tinh thần.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi một nhà giao dịch mới bắt đầu gặp may mắn và đạt được một vài giao dịch tốt, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là làm tốt trong một thời gian bằng cách thực hiện theo kế hoạch của họ (không chỉ là may mắn). Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động tốt, nhiều người, nếu không muốn nói là hầu hết đều nổ tung. Thương nhân trở nên tự tin, tự mãn, kiêu ngạo, bất cứ điều gì bạn muốn gọi nó. Vấn đề là chiến thắng mang lại cảm giác dễ chịu và nó BẤT NGỜ sẽ nhanh chóng đến với nhà giao dịch. Tất cả những công việc tốt, phòng thủ, chậm rãi, có phương pháp mà bạn đã làm để đánh trúng những người chiến thắng đó có xu hướng bay ra ngoài cửa sổ khi cảm giác chiến thắng tràn ngập trong não bạn với các chất hóa học dễ chịu.
Làm việc để bảo toàn vốn giao dịch của bạn về cơ bản là cách bạn hành xử theo cách phòng thủ trên thị trường.
Hãy nghĩ về nó như thế này:bạn muốn có càng nhiều ‘đạn’ (tiền) trong ‘súng’ (tài khoản giao dịch) của mình càng tốt khi con mồi dễ dàng xuất hiện. Bạn không muốn ở ngoài đó bắn vào những con mồi khó mà bạn sẽ không bắt được, để rồi khi một đối tượng dễ dàng xuất hiện, bạn chỉ còn một viên đạn. Bạn muốn khoang chứa đầy đạn để có thể đảm bảo an toàn cho con mồi.
Trong giao dịch, bạn muốn bảo toàn vốn rủi ro của mình cho các thiết lập giao dịch 'dễ dàng', những tín hiệu hành động giá có xác suất cao rõ ràng đến mức chúng đang nói với bạn theo nghĩa đen! Bạn không muốn lãng phí tiền của mình vào những tín hiệu 'đang chờ đợi' mà bạn đang tìm kiếm để xác nhận trên internet. Những tín hiệu tốt nhất thường rất rõ ràng, và đó là điều tôi chắc chắn đã học được trong nhiều năm.
Bạn sẽ không bao giờ khó chịu với bản thân (ít nhất là không nên) vì nhận được một tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và hợp lý mà thất bại, miễn là bạn quản lý rủi ro của mình đúng cách. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được một tín hiệu mà bạn không chắc chắn về điều đó, thì “loại” đó trông giống như một tín hiệu nhưng “không thực sự”, và bạn thua, bạn sẽ tự đá chính mình.
Mục tiêu của tôi với tư cách là một nhà giao dịch là không bao giờ có cảm giác muốn bứt phá sau khi giao dịch, dù thắng, thua hay hòa.
Thông thường, trong cuộc sống, chúng ta càng can thiệp vào điều gì đó thì nó càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu bạn đang tranh cãi với người quan trọng của mình và bạn tiếp tục đưa ra tranh luận đó và phản bác lại nó, liệu điều đó có tốt hơn là chỉ bỏ nó đi và tiếp tục không? Tất nhiên là không rồi. Hầu hết thời gian, tham gia quá mức là một điều tiêu cực và khi chúng ta tham gia quá nhiều vào các giao dịch của mình, đó thường là một điều rất, rất tệ.
Đã bao nhiêu lần bạn tham gia giao dịch và bạn tiếp tục kiểm tra nó và cuối cùng bạn đã thêm vào vị trí, đóng nó quá sớm hoặc làm điều gì đó khác mà bạn không muốn và cuối cùng nó lại hoạt động trở lại? Điều này rất phổ biến và là một trong những sai lầm giao dịch lớn nhất khiến các nhà giao dịch thua lỗ.
Cách dễ nhất để tránh cạm bẫy của việc xem quá nhiều và suy nghĩ quá nhiều về các giao dịch của bạn? Đặt và quên. Tôi biết mình đã nói rất nhiều, nhưng tôi sẽ nói lại vì đó có lẽ là bài học giao dịch quan trọng nhất mà tôi từng học được:bạn càng tham gia ít vào các giao dịch của mình, bạn càng làm tốt hơn. Đây là lý do tại sao tôi đã viết các bài viết về phương pháp giao dịch tập hợp và quên đi và tập trung vào khung thời gian biểu đồ hàng ngày. Bạn thấy đấy, khi bạn đơn giản tuân theo kế hoạch giao dịch của mình và để các giao dịch diễn ra, để lợi thế giao dịch của bạn diễn ra không bị gián đoạn, ĐÓ là kỹ năng thực sự, đó là kỷ luật và đam mê thực sự. Những nhà giao dịch chỉ “vừa chạy vừa bắn” thay vì giao dịch như một tay bắn tỉa, không giao dịch với kỹ năng hoặc kỷ luật, họ đang đánh bạc. Họ không thể ngừng giao dịch bởi vì họ không thể quên thị trường.
Bạn phải thực sự quên đi thị trường trong một thời gian khi bạn bắt đầu giao dịch. Cách hiệu quả nhất để làm điều này là không mạo hiểm nhiều hơn mức bạn cảm thấy thoải mái với việc thua cuộc. Lý do số một khiến các nhà giao dịch bắt đầu xem biểu đồ quá nhiều và can thiệp vào các giao dịch của họ, đó là họ đã mạo hiểm quá nhiều tiền cho giao dịch đó.
Một bài học rất, rất quan trọng khác mà các nhà giao dịch thường không học hoặc không hiểu cho đến nhiều năm trong hành trình giao dịch của họ là kết quả của giao dịch cuối cùng của bạn có (và nên có) bằng không cho giao dịch tiếp theo của bạn. Nói cách khác, bạn không bao giờ nên để giao dịch cuối cùng của mình ảnh hưởng đến giao dịch tiếp theo của bạn.
Mỗi giao dịch bạn thực hiện đều khác biệt và duy nhất so với (các) giao dịch trước đó. Theo nghĩa đen, không có hai tín hiệu giao dịch nào hoàn toàn giống nhau. Ngay cả khi chúng trông giống nhau, bối cảnh thị trường xung quanh sẽ khác, vì vậy chúng không giống nhau. Điều quan trọng cần hiểu là vì các nhà giao dịch thường đưa ra các giả định về giao dịch tiếp theo của họ dựa trên giao dịch cuối cùng hoặc các giao dịch trong quá khứ của họ.
Kết quả của bất kỳ lợi thế / chiến lược giao dịch nào được phân phối ngẫu nhiên. Điều này có nghĩa là, nếu bạn thực hiện 100 giao dịch trong một năm và bạn đã nói 50 thắng và 50 thua, mô hình của những chiến thắng và thua lỗ đó là hoàn toàn ngẫu nhiên. Bạn có thể có 10 lần thua liên tiếp, tiếp theo là 2 người chiến thắng, tiếp theo là 10 người thua khác, sau đó là 20 người chiến thắng. Câu hỏi đặt ra là, bạn sẽ xử lý sự phân bổ thắng thua ngẫu nhiên như vậy như thế nào? Nếu bạn là bất cứ điều gì giống như hầu hết các nhà giao dịch, bạn sẽ để nó ảnh hưởng đến bạn rất, rất tiêu cực. Bạn có thể xử lý 2 lần thua lỗ liên tiếp không? 5? Làm thế nào về 10? Hầu hết mọi người đều không thể và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người đều thất bại. Có thể rất khó để nhìn thấy rừng từ những cái cây như một nhà kinh doanh, nhưng bạn phải làm nếu bạn muốn thành công lâu dài.
Ý tôi muốn nói khi “nhìn thấy khu rừng từ những cái cây” là không để bất kỳ kết quả thương mại nào làm bạn phân tâm. Nếu bạn bắt đầu để những giao dịch đơn lẻ ảnh hưởng đến mình, bạn sẽ mất đi bức tranh toàn cảnh hơn về những gì bạn phải làm và những gì cần để thành công lâu dài.
Các nhà giao dịch thường trở nên quá lo sợ sau khi giao dịch thua lỗ và quá tự tin sau khi giao dịch chiến thắng. Bây giờ, mặc dù cả hai đều không tốt, nhưng tôi cảm thấy trở nên quá tự tin sẽ có nguy cơ cao hơn. Khi bạn quá tự tin, bạn sẽ chấp nhận rủi ro lớn hơn trên thị trường và điều này rõ ràng có thể dẫn đến thua lỗ lớn hơn, khởi đầu cho một loạt cảm xúc và những sai lầm trong giao dịch có thể xóa sạch tài khoản của bạn trong thời gian một ngày. Điều quan trọng là phải nghỉ một chút thời gian sau khi giao dịch kết thúc và bình tĩnh, suy ngẫm, hít thở. Thị trường sẽ ở đó vào ngày mai, vì vậy hãy luôn nhớ điều đó. Bạn không bao giờ nên cảm thấy rằng việc giao dịch là “khẩn cấp”.
Hầu hết các nhà giao dịch thất bại đơn giản chỉ vì họ làm quá nhiều. Họ nghiên cứu quá nhiều (vâng bạn có thể nghiên cứu quá nhiều), đọc quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều về giao dịch, quá nhiều xem biểu đồ, nói chung là giao dịch quá nhiều.
Điều quan trọng là nhận ra sức mạnh của việc không làm gì với tư cách là một nhà kinh doanh. Nhiều khi, nếu không phải hầu hết thời gian, không làm gì là điều LỢI NHUẬN nhất mà bạn có thể làm! Đây là lý do tại sao:
Được rồi, tôi biết đây có lẽ không phải là điều bạn muốn nghe, nhưng từ bao giờ tôi đã lo lắng về việc nói với mọi người những gì họ muốn nghe chứ không phải những gì họ CẦN nghe ?? Không bao giờ.
Không có nhiều tín hiệu giao dịch tốt vào bất kỳ tháng nào trên thị trường. Ý tôi là, đơn giản là không có một lượng lớn các tín hiệu vào có xác suất cao vào bất kỳ tuần hoặc tháng nhất định nào. Tại sao? Chà, bởi vì hầu hết các hành động giá trên thị trường chỉ là tiếng ồn vô nghĩa ngẫu nhiên.
Nhiệm vụ của bạn, với tư cách là một nhà giao dịch phân tích hành động giá, là học cách lọc các tín hiệu giao dịch tốt khỏi tín hiệu xấu bằng cách học cách đọc dấu chân của thị trường; hành động giá. Một khi bạn thành thạo điều này, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng các giao dịch tốt đáng để bạn mạo hiểm bỏ tiền ra là tương đối hiếm. Tuy nhiên, phần tốt là bạn không cần phải giao dịch nhiều để kiếm được nhiều tiền trên thị trường.
Một nhà giao dịch quỹ đầu cơ, kiểm soát hàng triệu hoặc hàng tỷ đồng tiền, không nghĩ đến việc giao dịch liên tục. Thay vào đó, họ đang tỉ mỉ ‘lược’ qua dữ liệu giá của các thị trường mà họ giao dịch để tìm ra ‘viên kim cương thô’ đó. Họ đang tìm kiếm một giao dịch có khả năng xảy ra cao mà XỨNG ĐÁNG khi mạo hiểm vốn quý của khách hàng của họ.
Bạn cũng nên nghĩ như thế này. Đó là tiền của bạn trên đường dây, mà bạn đã làm việc CỨNG. Vì vậy, đừng vứt bỏ nó vào những thiết lập “quá” mà bạn cho là “khá, có thể” là một thiết lập tốt. Hãy đợi những giao dịch ở khung thời gian cao hơn trên khung thời gian biểu đồ 4 giờ hoặc hàng ngày mà quá rõ ràng mà bạn cảm thấy thật ngu ngốc khi không thực hiện chúng.
Ngoài ra, đừng suy nghĩ quá nhiều về điều này. Thông thường, các nhà giao dịch nghĩ mình đúng với các thiết lập giao dịch hoàn toàn tốt. Chúng tôi có xu hướng bắt đầu nghĩ “Giao dịch này quá tốt để trở thành sự thật” và vì vậy chúng tôi quyết định thực hiện các giao dịch có xác suất thấp hơn mà chúng tôi cảm thấy hài lòng vì chúng tôi đã dành 3 giờ để xác nhận các mẩu tin tức đồng ý với giao dịch này.
Tôi đang nói với bạn, từ 18 năm kinh nghiệm giao dịch trực tiếp, các giao dịch tốt nhất hầu như luôn là những giao dịch rõ ràng nhất!
Khi giao dịch trên thị trường, không có ông chủ, không có nhân vật “có thẩm quyền” nào cho bạn biết bạn phải làm gì. Do đó, bạn phải thực hiện các quy tắc. Bạn phải kỷ luật bản thân và bạn phải tự chịu trách nhiệm. Đây là những lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch thất bại. Hầu hết mọi người, để yên cho thiết bị của họ, chỉ đơn giản là không đủ kỷ luật hoặc tự kiểm soát để làm những việc này.
Một thành phần quan trọng trong quá trình giao dịch là xác định lối ra giao dịch của bạn, TRƯỚC KHI bạn nhấp vào nút mua hoặc bán. Đây là một bài học lớn mà tôi đã phải mất nhiều năm mới học được. Đừng để bạn mất nhiều thời gian như vậy!
Cách duy nhất bạn sẽ kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch là loại bỏ bản thân khỏi quy trình thoát giao dịch càng nhiều càng tốt. Lối ra là nơi mà hầu hết mọi người đều vặn vẹo toàn bộ. Tôi đã viết nhiều bài về thoát lệnh, nhưng một bài bạn chắc chắn nên xem là bài này về kế hoạch thoát lệnh đơn giản, nó sẽ giúp bạn hiểu tại sao đơn giản lại tốt hơn khi thoát lệnh.
Hầu hết các nhà giao dịch thoát ra dựa trên cảm xúc. Làm như vậy, thường dẫn đến thắng rất nhỏ hoặc thua lớn. Hiếm khi nhiều nhà giao dịch thoát ra khi giao dịch có lợi cho họ. Tại sao? Những cảm xúc. Khi bạn trưởng thành, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là tất cả “lý do tại sao” vị trí chiến thắng đó sẽ còn phát triển hơn nữa. Bạn không nên nghĩ rằng BẠN ĐANG HẠNH PHÚC hay thời điểm tốt nhất để thoát ra là khi bạn đã LỚN. Đó chính xác là suy nghĩ của một người chơi sòng bạc. Họ tiếp tục kéo cánh tay máy đánh bạc đó ngay cả khi họ đã dậy và họ biết rằng họ có thể sẽ trả lại số tiền đó.
Bạn phải tìm cách buộc mình phải thoát ra khi giao dịch có lợi cho bạn, chứ không phải khi nó quay ngược trở lại khiến bạn sắp trở thành kẻ thua cuộc. Cách chống lừa duy nhất để làm điều này là có một kế hoạch thu lợi nhuận nghiêm ngặt mà bạn tuân theo một cách tôn giáo. Nếu bạn để lại lối ra cho đến thời điểm này, bạn sẽ phải tự ý thoát ra, điều này thường không kết thúc tốt đẹp đối với hầu hết mọi người
Một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong hơn 18 năm kinh doanh trên thị trường, đó là giao dịch quá nhiều là một cách nhanh chóng để bạn mất hết tiền.
Hầu hết các nhà giao dịch tham gia vào thị trường và ngay sau khi họ nạp tiền vào tài khoản trực tiếp đầu tiên của mình, họ đã bắt đầu "cuộc đua", giao dịch quá mức và đối phó với hậu quả sau đó. Đó là một bài học khó học và hầu hết các nhà giao dịch không thực sự học nó cho đến khi họ mất nhiều tiền hơn mức họ có thể nghĩ đến, nhưng thực tế là, nếu bạn không học cách giao dịch với tần suất thấp, bạn ' bạn sẽ thấy mình thua với tần suất cao.
Nếu bạn đã theo dõi tôi trong bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn biết rằng tôi đã viết nhiều bài báo về sức mạnh của biểu đồ khung thời gian cao hơn và tại sao bạn nên tập trung vào chúng. Một trong những lý do lớn nhất để tập trung vào các khung thời gian cao hơn là chúng hoạt động như một 'bộ lọc' tự nhiên đối với tất cả tiếng ồn của thị trường và nếu bạn tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch giao dịch của mình, bạn sẽ tự nhiên giao dịch ít thường xuyên hơn chỉ bằng cách tập trung vào chúng.
Biểu đồ hàng ngày thực sự là chìa khóa cho phân tích kỹ thuật theo quan điểm của tôi. Học cách giao dịch biểu đồ hàng ngày đầu tiên và quan trọng nhất và tập trung toàn bộ chiến lược giao dịch của bạn xung quanh nó và bạn sẽ đi trước rất nhiều năm ánh sáng so với hàng loạt nhà giao dịch ngoài kia giao dịch bằng tất cả số tiền của họ.
Bạn sẽ tìm thấy hàng triệu chiến lược quản lý rủi ro khác nhau trên internet, nhưng hầu hết chúng đều không hiệu quả, phi logic hoặc quá phức tạp. Trong tất cả những năm kinh doanh của mình, tôi không tìm thấy cách nào tốt hơn để đánh giá xem liệu tôi có mạo hiểm quá nhiều ngoài bài kiểm tra giấc ngủ hay không.
Thước đo rủi ro quan trọng nhất đối với nhà giao dịch là rủi ro trên mỗi giao dịch của họ (hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào mà tài khoản của bạn đang sử dụng). Có nghĩa là, số R của bạn hoặc số đô la của bạn bị rủi ro trên mỗi giao dịch là bao nhiêu? Nếu bạn không biết con số này, bạn đã thất bại.
Cách tốt nhất để kiểm tra xem bạn có mạo hiểm quá nhiều tiền cho mỗi giao dịch hay không là xác định xem bạn có bận tâm đến giao dịch đó hay không. Nói cách khác, bạn có đang nghĩ về giao dịch ngay cả khi bạn rời khỏi biểu đồ của mình không? Bạn đang nằm trên giường và suy nghĩ về số tiền mà bạn đã mạo hiểm? Bạn có thức dậy vào ban đêm và lẻn xuống cầu thang để kiểm tra các biểu đồ trên máy tính xách tay của bạn? Hay tệ hơn, nằm trên giường kiểm tra điện thoại?
Nếu bạn đang thực hiện bất kỳ hoặc tất cả những điều trên, bạn đang gặp sự cố nghiêm trọng cần được khắc phục càng sớm càng tốt.
Cách DUY NHẤT để có cơ hội chiến đấu bám trụ đủ lâu trên thị trường để tấn công đủ các động thái thị trường lớn để kiếm tiền, là đảm bảo rằng bạn không mạo hiểm quá nhiều tiền cho mỗi giao dịch.
Nếu bạn thấy mình lo lắng quá mức về các giao dịch của mình và bạn không thể ngủ vì nó, thì hãy lùi lại rủi ro cho đến khi bạn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Giảm kích thước vị thế của bạn trong giao dịch tiếp theo và tiếp tục giảm nó cho đến khi bạn có thể tự tin đóng biểu đồ của mình và không phải lo lắng hoặc bận tâm quá mức đến các giao dịch của mình. Hãy tin tưởng ở tôi, nó hoạt động và sẽ giúp bạn tránh được nhiều sai lầm giao dịch khác do rủi ro quá nhiều!
Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều nhà giao dịch bắt đầu giao dịch tiền thật mà không thực sự hiểu cách sử dụng nền tảng mà họ đang sử dụng hoặc có chiến lược giao dịch. Đối với tất cả các mục đích thực tế, họ là cờ bạc. Đừng giống họ.
Có một số điều bạn CẦN phải làm trước khi bắt đầu giao dịch tiền thật, nếu bạn không muốn mất tất cả ngay lập tức.
Tôi cảm thấy như điểm này quá rõ ràng, nhưng hoặc nhiều nhà giao dịch thì đó là thứ mà họ che đậy. Đơn giản là bạn không thể bắt đầu giao dịch trực tiếp nếu không nắm vững chiến lược giao dịch của mình. Làm như vậy giống như cố gắng lái máy bay thương mại mà không qua bất kỳ khóa đào tạo nào và hy vọng bạn không bị rơi. Sẽ không xảy ra.
Tôi rõ ràng khuyên bạn nên học và giao dịch với các chiến lược hành động giá của tôi mà tôi trình bày chi tiết trong các khóa học giao dịch của mình, nhưng điều quan trọng hơn đối với BẠN, là hãy đảm bảo rằng bất kỳ chiến lược nào bạn sử dụng, bạn đều cam kết thực hiện và thành thạo trước khi thực hiện. Đừng lung tung và đi lang thang. Đừng thử kết hợp nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, cách này không hiệu quả, hãy tin tôi.
Như tôi đã nói ở điểm 7 ở trên, bạn phải có thể ngủ cả đêm với số tiền mà bạn đang mạo hiểm trên thị trường nếu bạn muốn có cơ hội thành công lâu dài, vì vậy trước tiên hãy tìm hiểu xem số tiền đó là gì đối với BẠN. . Đừng đi lạc khỏi số tiền đó hoặc tăng nó cho đến khi bạn thấy thành công nhất định.
Cả hai điểm phụ ở trên, nắm vững chiến lược giao dịch và quản lý tiền bạc là những điều bạn cần để giao dịch demo trong 2-4 tháng trước khi bắt đầu hoạt động. Bạn phải tìm hiểu cơ chế của nền tảng bạn đang sử dụng trước khi bắt đầu mạo hiểm kiếm tiền thật trên nó, nếu không bạn sẽ mất tiền chỉ vì mắc những sai lầm ngớ ngẩn như nhập sai kích thước vị trí, v.v.
Nếu tôi chỉ cho bạn một lời khuyên giao dịch, thì bài học quan trọng nhất mà tôi đã học được trong 18 năm kinh doanh, đó là hãy làm chủ bản thân nếu bạn muốn làm chủ thị trường.
Cho đến khi bạn giải quyết được những điểm yếu về tinh thần / cảm xúc mà bạn mắc phải (tất cả chúng ta đều mắc phải), bạn sẽ không bao giờ kiếm được tiền ổn định với tư cách là một nhà giao dịch. Thành công trong giao dịch là kết quả của việc thực hiện một cuộc hành trình cá nhân và chinh phục những cạm bẫy và ‘kẻ thù’ trong tâm trí bạn, hơn là phương pháp giao dịch bạn sử dụng. Hầu hết các nhà giao dịch không nhận ra sự thật này cho đến khi quá muộn.
Kiểm tra bản quyền. Hãy để nó ở cửa nếu không nó sẽ ăn tươi nuốt sống bạn ở các khu chợ, mọi lúc. Tự tin là một phẩm chất tuyệt vời trong cuộc sống và đối với một nhà kinh doanh, nhưng có một ranh giới rất rõ ràng giữa “tự tin” và tự tin thái quá và đó là ranh giới mà bạn không thể vượt qua, theo đúng nghĩa đen. Sự tự tin thái quá đã đánh lừa ngay cả những nhà giao dịch vĩ đại nhất, dẫn đến việc họ thực hiện một giao dịch mà có lẽ họ không nên thực hiện hoặc khiến họ mắc phải những sai lầm khác. Thông thường, một nhà giao dịch trở nên quá tự tin sau khi đánh một vài giao dịch thắng lợi, sau đó họ bỏ qua điều này và bắt đầu giao dịch quá mức bởi vì họ cảm thấy như bây giờ họ có một số quyền lực giao dịch bí mật. Điều này rất, rất nguy hiểm.
Kỷ luật tự giác trong giao dịch là gì? Chúng ta nói về nó "kỷ luật" rất nhiều, nhưng nó trông như thế nào với tư cách là một nhà giao dịch? Có vẻ như thế này:Bạn vừa thoát khỏi một giao dịch rất có lợi nhuận, bạn đang cảm thấy tuyệt vời, cảm giác tuyệt vời. Những gì bạn làm tiếp theo sẽ cho tôi biết liệu bạn có đủ kỷ luật để GIỮ LẠI kiếm tiền hay không.
Một nhà giao dịch có kỷ luật sẽ không làm gì khác thường vào thời điểm này. Họ sẽ tiếp tục với kế hoạch giao dịch của họ. Trên thực tế, họ có thể sẽ đóng máy tính và quay lại vào ngày mai khi cảm giác hưng phấn mà họ có được sau chiến thắng giảm bớt. Bạn có thể và nên xây dựng những thứ như thế này vào kế hoạch giao dịch của mình. Ví dụ:bạn có một phần gọi là “Phải làm gì sau khi giao dịch thắng lợi”, nơi bạn nêu chi tiết cách bạn sẽ rời khỏi thị trường trong 24-48 giờ sau khi giao dịch chiến thắng,
Một nhà giao dịch vô kỷ luật, khi kết thúc một người chiến thắng tốt đẹp, sẽ ngay lập tức quay trở lại thị trường hoặc quay trở lại giao dịch ngay trong ngày hôm đó. Điều này hầu như luôn luôn là một sai lầm. RARELY là sẽ có một tín hiệu giao dịch xác suất cao đang chờ bạn ngay sau khi bạn vừa thoát khỏi một giao dịch thắng lớn. Hãy tin tôi.
Theo như các mục giao dịch thực tế của bạn, bài học quan trọng nhất mà tôi học được trong hơn 18 năm kinh doanh trên thị trường là giao dịch càng có nhiều điểm hợp lưu thì càng tốt. Sự hợp nhất trong giao dịch có nghĩa là nhiều yếu tố hỗ trợ giao nhau hoặc xếp chồng lên nhau để hỗ trợ giao dịch.
Thông thường, trên biểu đồ, điều này trông giống như một tín hiệu rõ ràng kết hợp với mức biểu đồ quan trọng trong bối cảnh thị trường có xu hướng. Tôi gọi đây là T.L.S. phương pháp hoặc Xu hướng, Mức độ, Tín hiệu. Lý tưởng nhất là bạn sẽ có cả 3 cách xếp hàng, nhưng bạn có thể bỏ đi chỉ với 2 trong số 3.
Nhiều nhà giao dịch muốn các hệ thống giao dịch cơ học với các quy tắc nghiêm ngặt phải tuân theo, để loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người. Trong khi tôi nói chung không phải là người đề xuất các hệ thống giao dịch cơ học / cứng nhắc như giao dịch rô bốt, thì T.L.S. phương pháp có thể là một hình thức giao dịch cơ học cho một nhà giao dịch hành động giá.
Bạn chỉ cần ghi vào kế hoạch giao dịch của mình rằng bất kỳ giao dịch nào bạn thực hiện PHẢI có xu hướng, mức độ và tín hiệu theo thỏa thuận, nếu không bạn không tham gia. Những điều này rất tốt cho các nhà giao dịch mới bắt đầu, để xây dựng sự tự tin và kỷ luật. Tôi khuyên bạn nên thử điều này nếu bạn là người mới hoặc đang gặp khó khăn.
Như bạn thấy, tôi có thể viết cả một thư viện về tất cả những điều tôi đã học được từ hơn 18 năm kinh doanh trên thị trường. Tuy nhiên, mọi thứ rồi cũng phải đến hồi kết, vì vậy tôi sẽ kết thúc bài học ngày hôm nay với những hiểu biết sâu sắc sau đây mà tôi đã học được từ thời “ở trong chiến hào”:
Những nhà giao dịch giỏi nhất là những người khiêm tốn và cởi mở. Họ biết họ có thể thua bất kỳ giao dịch nào và họ giao dịch theo đó. Các nhà giao dịch bắt đầu thua lỗ và hoạt động kém hiệu quả khi họ bắt đầu tin rằng họ biết điều gì đó “chắc chắn” trên thị trường và (hoặc) họ bắt đầu trở nên bất cẩn và vô kỷ luật.
Giao dịch thị trường thực sự là một con dao hai lưỡi trong đó nó có thể là cách tốt nhất để kiếm tiền; không phải lái xe đi bất cứ đâu, không cần ông chủ, tiềm năng lợi nhuận không giới hạn, rào cản gia nhập rất thấp và chi phí liên tục thấp. Hoặc, nó có thể là cách nhanh nhất để mất tiền NẾU BẠN để nó xảy ra. Hãy luôn nhớ rằng, bạn đang kiểm soát chính mình và ĐÓ là sức mạnh thực sự của bạn trên thị trường và là cơ hội duy nhất bạn có để đánh bại đối thủ của mình trong trò chơi này. Tự chủ là điều mà bạn sẽ học được từ những người cố vấn như tôi hoặc bạn sẽ học một cách khó khăn và tốn kém. Nếu có đủ thời gian, thị trường cuối cùng sẽ dạy cho bạn mọi bài học bạn cần biết nhưng bạn phải tự hỏi mình, liệu bạn có đủ tiền bạc và tinh thần để bám trụ đủ lâu để học theo chặng đường khó khăn không?
Bạn nghĩ gì về bài học này? Đăng suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới :)
