Hai trong số các tính năng chính của bất kỳ biểu đồ giá nào là thành phần quan trọng đối với bất kỳ nhà giao dịch hành động giá nào cần hiểu rõ, là các mức hỗ trợ &kháng cự và các vùng sự kiện hành động giá.
Bạn có thể quen thuộc hơn với "mức hỗ trợ và kháng cự" vì chúng là một trong những khái niệm phân tích kỹ thuật cơ bản hơn và khá dễ hiểu.
Tuy nhiên, các khu vực sự kiện hành động giá (còn được gọi là khu vực sự kiện) là thứ mà tôi đã nghĩ ra cách đây nhiều năm và vì vậy chúng có thể ít quen thuộc hơn với bạn. Tuy nhiên, chúng cũng quan trọng không kém các vùng hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn, nếu không muốn nói là nhiều hơn.
Trong bài học hôm nay, tôi muốn dành chút thời gian để dạy bạn về cả hai phần này của ‘câu đố’ phân tích kỹ thuật cũng như giúp bạn phân biệt giữa hai phần.
Voi được cho là có một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong vương quốc động vật. Thị trường, cũng có một "kỷ niệm" đáng kinh ngạc trong đó các bước ngoặt lớn trên biểu đồ giá có xu hướng xác định các mức và khu vực vẫn phù hợp trong nhiều tháng và nhiều năm trong tương lai.
Đã bao nhiêu lần bạn thấy thị trường chuyển hướng, hầu như là một "xu", và sau đó bạn thu nhỏ biểu đồ và thấy rằng mức tương tự cũng là một bước ngoặt lớn cách đây nhiều năm? ĐÂY là các loại "dấu chân" của hành động giá mà chúng ta CẦN học cách làm theo và sử dụng.
Mặc dù tôi đã viết một bài báo về các lĩnh vực sự kiện trước đây, có tiêu đề Thị trường không bao giờ bỏ qua, tôi muốn nhắc lại chính xác những lĩnh vực quan trọng này trên biểu đồ là gì…
Khu vực sự kiện (hoặc khu vực) là một khu vực nằm ngang đáng kể trên biểu đồ nơi tín hiệu hành động giá rõ ràng hình thành HOẶC từ đó bắt đầu một động thái định hướng lớn (lên hoặc xuống) (chẳng hạn như đột phá phạm vi giao dịch đi ngang lớn chẳng hạn). Bạn có thể và nên coi những khu vực sự kiện này như một “điểm nóng” trên biểu đồ; một khu vực quan trọng / quan trọng trên biểu đồ mà chúng ta nên tiếp tục theo dõi cẩn thận khi giá quay trở lại nó trong tương lai. Chúng tôi kỳ vọng rằng vào lần tới / nếu giá quay lại các khu vực sự kiện này, thị trường sẽ ÍT NHẤT tạm dừng và "suy nghĩ" về việc liệu nó có đảo ngược hướng ở đó hay không.
Như đã thảo luận ở trên, một khu vực sự kiện hành động giá sẽ vẫn còn phù hợp sau khi nó hình thành. Nếu một thị trường quay trở lại và kiểm tra lại những khu vực này, chúng sẽ cung cấp một “điểm nóng” và một khu vực cơ hội tốt để tìm kiếm cơ hội giao dịch thứ hai. Vì vậy, đừng lo lắng nếu bạn bỏ lỡ bước di chuyển ban đầu khỏi khu vực sự kiện, thường có một cơ hội khác tại khu vực sự kiện và thị trường sẽ ở đó vào ngày mai, đừng quên!
Các sự kiện / động thái lớn và quan trọng trên biểu đồ giá được ghi nhớ và các nhà giao dịch chuyên nghiệp khác biết điều này. Những khu vực sự kiện trong quá khứ này thường trở thành những bước ngoặt tự hoàn thành đơn giản vì rất nhiều nhà giao dịch khác kỳ vọng giá sẽ biến động ở đó và đã chờ mua hoặc bán ở đó.
Hãy xem một số biểu đồ mẫu…
Có lẽ cách dễ nhất để hiểu “khu vực sự kiện hành động giá” là bằng một sự kiện rõ ràng và không thể nhầm lẫn, chẳng hạn như tín hiệu pin bar. Nếu một tín hiệu hành động giá rõ ràng hình thành và giá theo sau phù hợp với tín hiệu, thực hiện một động thái mạnh, thì giờ đây bạn có một khu vực sự kiện ở cấp độ / khu vực hình thành của tín hiệu.
Một điểm quan trọng cần nhớ về điều này là nếu bạn bỏ lỡ lần di chuyển sự kiện ban đầu, đừng lo lắng! Bạn thường có thể có được một mục nhập cơ hội thứ hai bằng cách đơn giản là đợi giá hồi phục trở lại cùng khu vực sự kiện đó. Bạn thậm chí không cần tín hiệu xác nhận hành động giá trên đường thoái lui, bạn có thể nhập cuộc một cách mù quáng tại khu vực sự kiện hiện có. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được một tín hiệu hành động giá rõ ràng khác trên đường thoái lui, như trong biểu đồ ví dụ bên dưới, thì điều đó thậm chí còn tốt hơn!
Khu vực sự kiện được nhìn thấy bên dưới thông qua 1305,00 bằng Vàng, đã được củng cố bởi cả tín hiệu và sự đột phá. Lưu ý tín hiệu pin bar đầu tiên trên biểu đồ ngay trên mức đó, sau đó giá cuối cùng đã phá vỡ qua 1305,00, bứt phá, tiếp tục cho rằng mức này là mức sự kiện mạnh.
Trong ví dụ về khu vực sự kiện tiếp theo, chúng ta đang xem xét biểu đồ hàng ngày của S&P 500. Lưu ý rằng sau một động thái đi xuống mạnh mẽ, một vài thanh đảo chiều tăng giá dài đã hình thành vào đầu tháng Hai, dẫn đến một động thái đi lên mạnh mẽ. Khu vực sự kiện đã được tạo ra vào thời điểm đó. Giờ đây, chúng ta có thể xem khu vực đó như một "điểm nóng" trên biểu đồ để theo dõi khi giá quay trở lại khu vực đó một lần nữa.
Lưu ý tín hiệu mua pin bar hình thành sau khi kéo trở lại vùng sự kiện đó. Đây là một tín hiệu mua gần như hoàn hảo vì chúng ta có sự hợp lưu của vùng sự kiện cũng như một tín hiệu được xác định rõ ràng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ đơn giản là các mức nằm ngang trên biểu đồ có thể được vẽ trên các mức cao và thấp của thanh. Có thể có nhiều mức hỗ trợ và kháng cự trên một biểu đồ, vì vậy chúng tôi chủ yếu chú ý đến những mức quan trọng hơn.
Tôi đã viết một số hướng dẫn về cách vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự cũng như cách các chuyên gia vẽ các mức hỗ trợ và kháng cự.
Trong ví dụ dưới đây, hãy lưu ý rằng không có tín hiệu hành động giá rõ ràng và không có sự bứt phá mạnh mẽ từ việc hợp nhất hoặc một mức. Các mức này chỉ là các mức hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn được vẽ trên các mức cao và thấp.
Thường có nhiều mức hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn hơn các vùng sự kiện trên biểu đồ, ngay cả trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày / khung thời gian cao hơn. Điểm chính cần hiểu về thực tế này là các vùng sự kiện quan trọng hơn vì chúng phản ánh một sự kiện giá lớn, trong khi các mức hỗ trợ và kháng cự có thể được vẽ trên các điểm quay đầu thị trường nhỏ hơn thường ít quan trọng hơn. Xem ví dụ bên dưới về các mức hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn.
Sự khác biệt giữa khu vực sự kiện và mức hoặc khu vực hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn có thể có vẻ khá nhỏ, nhưng có một sự khác biệt.
Nói một cách dễ hiểu nhất, mọi vùng sự kiện cũng là một mức / khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự, nhưng không phải mọi mức hỗ trợ và kháng cự đều là một vùng sự kiện.
Đây là cách bạn có thể phân biệt hai…
Một vùng sự kiện phải có một tín hiệu hành động giá dẫn đến một động thái lớn HOẶC một sự đột phá về giá lớn từ một khu vực hoặc mức hợp nhất. Hãy xem một số ví dụ về biểu đồ để thể hiện điều này rõ ràng hơn:
Dưới đây, chúng tôi thấy một ví dụ rõ ràng về một khu vực sự kiện, đó là một khu vực sự kiện vì:
Tiếp theo, chúng ta thấy một ví dụ rõ ràng về các mức hỗ trợ và kháng cự được vẽ trên biểu đồ. Đây không phải là các khu vực sự kiện vì:
Các vùng sự kiện và mức hỗ trợ / kháng cự giúp xác định rủi ro thương mại
Một tính năng và lợi ích quan trọng khác của các vùng sự kiện và các mức hỗ trợ và kháng cự là chúng giúp chúng ta xác định rủi ro của mình trong một giao dịch. Cụ thể hơn, chúng giúp chúng tôi xác định nơi đặt lệnh cắt lỗ và làm thế nào để biết khi nào thị trường đã làm mất hiệu lực ý tưởng giao dịch của chúng tôi.
Rõ ràng là bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ ngay trên mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bởi vì nếu giá vi phạm mức đó, thì suy nghĩ rằng thị trường đang thay đổi và ý tưởng giao dịch ban đầu của bạn bây giờ khó có thể hoạt động.
Vùng sự kiện thường là vùng hỗ trợ / kháng cự quan trọng hơn, vì vậy đó là một phong vũ biểu thậm chí còn tốt hơn về rủi ro thương mại hơn mức tiêu chuẩn. Nếu thị trường vượt qua vùng sự kiện, bạn BIẾT ý tưởng giao dịch của mình không hoạt động và tâm lý thị trường đang thay đổi nghiêm trọng.
Nếu bạn có một tín hiệu / mô hình hành động giá rõ ràng tại một vùng sự kiện, bạn có thể tinh chỉnh rủi ro của mình nhiều hơn, bởi vì những tín hiệu này thường có xác suất rất cao và do đó chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức cao hoặc thấp của tín hiệu và thường thì chúng ta có thể nhập vào một đường thoái lui của tín hiệu, theo cái mà tôi gọi là một thủ thuật tham gia giao dịch, cho phép thực hiện các giao dịch thưởng rủi ro tiềm ẩn rất lớn:
Trở thành một nhà giao dịch hành động giá thành thạo là tất cả về việc học cách diễn giải một cách khéo léo và sử dụng đúng dấu chân của tiền trên biểu đồ , dấu chân này bị bỏ lại khi hành động giá diễn ra theo thời gian.
Có nhiều ‘công cụ’ khác nhau trong hộp công cụ của nhà giao dịch hành động giá và các công cụ mà tôi dạy trong các khóa học giao dịch chuyên nghiệp của mình (rõ ràng) là những gì tôi cảm thấy là quan trọng nhất. Các vùng sự kiện hành động giá cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự tiêu chuẩn cũng quan trọng như việc học các tín hiệu và mẫu hành động giá riêng lẻ. Các vùng sự kiện và các mức hỗ trợ và kháng cự đóng vai trò quan trọng trong việc giúp bạn hiểu bối cảnh biểu đồ tổng thể và động lực thị trường mà một giao dịch cụ thể đã hình thành bên trong. Chính NÀY tác động qua lại giữa bản thân tín hiệu / mục nhập thương mại thực tế và các điều kiện thị trường tổng thể mà nó hình thành bên trong, tạo thành cơ hội giao dịch có xác suất cao. Không chỉ đơn giản là “Ồ, có một thanh ghim, tôi sẽ giao dịch nó”.
Có thể mất nhiều năm thời gian sử dụng thiết bị và kinh nghiệm để tinh chỉnh khả năng hiểu và giao dịch đúng đắn của bạn với tất cả các phần khác nhau của "câu đố" hành động giá. Tuy nhiên, việc học từ các hướng dẫn như thế này cũng như nhận được giáo dục về giao dịch hành động giá có cấu trúc hơn sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giảm đường cong học tập và rút ngắn thời gian cần thiết để trở thành một nhà giao dịch hành động giá thành thạo.
TÔI THỰC SỰ MUỐN NGHE PHẢN HỒI CỦA BẠN TRONG Ý KIẾN BÊN DƯỚI :)
