Chọn hợp đồng tương lai tốt nhất là một trong những khía cạnh quan trọng khi nói đến giao dịch trong ngày. Tùy thuộc vào ngày và giá trị, hợp đồng tương lai sẽ có yêu cầu ký quỹ giao dịch trong ngày khác nhau, về cơ bản có nghĩa là bạn cần có số tiền khác nhau trong tài khoản giao dịch của mình để thực hiện giao dịch.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách lên ý tưởng về các hợp đồng tương lai tốt nhất để giao dịch.
Trước tiên, trước tiên chúng ta hãy xem cách xác định hợp đồng tương lai. Đây không phải là gì, mà là một hợp đồng tài chính có nghĩa vụ mua hoặc bán một tài sản vào một ngày xác định trước trong tương lai và một mức giá được xác định trước.
Người ta cần hiểu rằng các hợp đồng tương lai khác nhau đi kèm với các mức độ rủi ro và phần thưởng khác nhau, giống như các khoản đầu tư khác, cho dù chúng là cổ phiếu hay trái phiếu. Khi thị trường của một loại hàng hóa cụ thể vẫn biến động, nó có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của giá cả. Đôi khi, những thứ này có thể có tính thanh khoản thấp vì có thể có ít nhu cầu hơn đối với tài sản cơ bản.
Dưới đây là một số điều bạn nên chú ý khi chọn hợp đồng tương lai tốt nhất để giao dịch.
Nền tảng giao dịch phù hợp: Ngay cả trước khi bạn đi tìm những thứ tốt nhất, bạn cần phải chọn đúng sàn giao dịch hợp đồng tương lai. Có một số yếu tố chính bạn cần xem xét trước khi bắt đầu từ chối trên một nền tảng giao dịch. Để bắt đầu, nó sẽ cho phép giao dịch nhanh chóng và hiệu quả. Cơ cấu phí phải rõ ràng, minh bạch và hoa hồng phải hợp lý. Nền tảng phải có quyền truy cập vào các sàn giao dịch khác nhau, có giao diện dễ dàng và nền tảng công nghệ tiên tiến. Ngoài ra, nó phải có các tính năng giúp bạn hiểu khối lượng lớn dữ liệu giao dịch một cách nhanh chóng và hiệu quả, có các công cụ giúp bạn phân tích dữ liệu và cũng cung cấp tin tức mới nhất. Việc chọn nền tảng phù hợp có thể tạo nên sự khác biệt về việc bạn sẽ kiếm tiền hay mất tiền khi giao dịch hợp đồng tương lai.
Yêu cầu ký quỹ: Bạn phải đặt cọc một khoản tiền trước khi có thể mua vị thế hợp đồng tương lai để giao dịch trong ngày hoặc theo cách khác. Số vốn bạn cần để giao dịch trong ngày sẽ thay đổi tùy theo loại hợp đồng tương lai mà bạn giao dịch. Các hợp đồng đặc trưng có các yêu cầu ký quỹ khác nhau cho giao dịch trong ngày. Một điều cần nhớ là yêu cầu ký quỹ giao dịch trong ngày thấp hơn ký quỹ qua đêm, nhưng đối với điều này, nhà giao dịch cần phải đóng vị thế của mình trước khi mỗi phiên kết thúc. Biên lợi nhuận càng thấp càng tốt, đặc biệt nếu bạn có tài khoản nhỏ. Tuy nhiên, một tài khoản lớn hơn và lợi nhuận đáng kể hơn sẽ mang lại cho bạn sự linh hoạt hơn. Vì vậy, việc lựa chọn các tính năng tốt nhất có liên quan rất nhiều đến các yêu cầu về tiền ký quỹ mà bạn có thể đáp ứng. Yêu cầu tiền ký quỹ thấp mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn. Một yếu tố khác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn hợp đồng tương lai tốt nhất để giao dịch là lượng thời gian bạn có thể thực hiện nghiên cứu, tham gia vào giao dịch tích cực và cũng để xem xét hiệu suất của bạn.
Tính thanh khoản: Tính thanh khoản là một đặc điểm khác mà nhà đầu tư cần xem xét khi lựa chọn hợp đồng tương lai tốt nhất để giao dịch. Thanh khoản là gì? Để dẫn chứng một ví dụ, giả sử bạn đã mua 50 hợp đồng tương lai, nhưng tại thời điểm bán, bạn có thể tìm thấy người mua sẵn sàng mua 10. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ buộc phải bán hợp đồng với giá tương đối thấp hơn. Sự khác biệt giữa tỷ giá mong muốn và mức giá thấp hơn mà bạn bán hợp đồng tương lai của mình được gọi là trượt giá. Điều này có nghĩa là các hợp đồng không đủ thanh khoản. Trong trường hợp như vậy, chi phí để vào và ra sẽ cao hơn. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Một trong số đó là chênh lệch giá mua - giá bán, cũng được xác định bằng số tiền mà giá bán vượt quá giá đặt mua. Chênh lệch giá mua - giá bán là một chỉ báo về tính thanh khoản, với mức chênh lệch thấp hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn. Các yếu tố khác ảnh hưởng đến tính thanh khoản của hợp đồng tương lai là số lượng lệnh đối với mỗi giá thầu và tần suất giao dịch hợp đồng trên thị trường. Càng nhiều đơn hàng, tính thanh khoản càng cao.
Khối lượng giao dịch và lãi suất mở cũng quyết định tính thanh khoản của thị trường. Lãi suất mở đề cập đến tổng số hợp đồng chưa được bình phương hoặc thanh toán bằng cách giao hàng.
Sự biến động: Một số hợp đồng tương lai hàng hóa dễ biến động hơn những hàng hóa khác. Thị trường càng biến động, càng di chuyển và càng có nhiều cơ hội kiếm lời. Hợp đồng tương lai tốt nhất cho giao dịch trong ngày nên là các hợp đồng có độ biến động cao. Một số nhà giao dịch thích sự biến động vì nó mang lại cho họ cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn với cùng chi phí giao dịch. Tuy nhiên, các nhà đầu tư thận trọng hơn có thể xem xét các hợp đồng ít biến động hơn. Do đó, trước khi chọn loại tốt nhất, tính dễ bay hơi là một đặc điểm quan trọng cần được xem xét. Điều này phải dựa trên sự thèm ăn rủi ro của bạn. Nhà đầu tư nên đo lường sự biến động của thị trường bằng cách thu thập đầy đủ dữ liệu, sau đó tính toán độ lệch chuẩn và phạm vi trung bình của thị trường, cho biết mức độ biến động của thị trường.
Quy mô hợp đồng: Trước tiên, hãy để chúng tôi hiểu ý nghĩa của chúng tôi về quy mô hợp đồng. Quy mô hợp đồng là số lượng các công cụ tài chính cơ bản hợp đồng tương lai được giao dịch trên một sàn giao dịch. Quy mô hợp đồng có liên quan đến rủi ro. Quy mô hợp đồng lớn hơn có nghĩa là tiềm năng thu được lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, chi phí giao dịch cao hơn trong trường hợp này. Khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai, hãy nhớ rằng có các quy mô hợp đồng cho mọi loại nhà đầu tư. Đối với các nhà giao dịch nhỏ, hợp đồng tương lai nhỏ phù hợp hơn, nhưng các quy mô hợp đồng lớn hơn được ưu tiên hơn cho những nhà đầu tư muốn có nhiều đòn bẩy hơn.
Với rất nhiều hợp đồng tương lai có sẵn, rất khó để bắt đầu. Việc lựa chọn các hợp đồng tương lai hàng đầu để giao dịch cần rất nhiều nghiên cứu từ phía nhà đầu tư. Người ta phải nghiên cứu cẩn thận tất cả các yếu tố trên như tính thanh khoản, khối lượng và tỷ suất lợi nhuận bằng cách thực hiện nghiên cứu và phân tích dữ liệu có liên quan của họ. Một nhà đầu tư cần thay đổi tất cả các yếu tố trên và xem nó ảnh hưởng như thế nào đến các khoản đầu tư của mình trong các điều kiện thị trường khác nhau. Sự trợ giúp của chuyên gia cũng được khuyến nghị để trợ giúp trong quá trình này.
