Khi nói đến giao dịch hiệu quả, tính thanh khoản của tài sản là điều tối quan trọng. May mắn thay cho những người tham gia thị trường vốn, hợp đồng tương lai cung cấp nhiều loại sản phẩm có tính thanh khoản nhất quán.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể xác định tính thanh khoản trên thị trường? Có nhiều phương pháp, từ dựa vào kinh nghiệm đến áp dụng các chỉ số kỹ thuật. Tuy nhiên, một phương pháp đã thử và đúng được gọi là phân tích độ sâu thị trường.

Thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản là khả năng chuyển đổi thành tiền mặt của một tài sản. Tài sản lưu động có thể dễ dàng trao đổi thành tiền mặt; tài sản kém thanh khoản không.

Tất nhiên, các ứng dụng của tính thanh khoản phức tạp hơn một chút trong thị trường kỳ hạn. Nói chung, tất cả các hợp đồng có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền mặt. Tuy nhiên, giá của việc chuyển đổi này thay đổi tùy theo một số yếu tố. Các thị trường có tính thanh khoản cao nhất thể hiện các thuộc tính sau:

• Chênh lệch giá thầu / yêu cầu chặt chẽ
• Khối lượng giao dịch mạnh
• Hành động giá có thứ tự
• Định giá tài sản hiệu quả

Nếu bạn là một nhà kinh doanh năng động, bạn phải trả tiền để tham gia vào các thị trường thanh khoản. Thị trường thanh khoản sẽ cung cấp cho bạn hiệu quả tối đa liên quan đến giao dịch bởi vì giá cả phản ánh giá trị tài sản, chênh lệch giá là chặt chẽ và khối lượng nhất quán. Bây giờ, hãy cùng xem cách các nhà giao dịch sử dụng phân tích độ sâu thị trường để xác định các chứng khoán vốn có tính thanh khoản.

Áp dụng Phân tích Độ sâu Thị trường

Có lẽ cách tốt nhất để đo tính thanh khoản của sản phẩm là thông qua nghiên cứu về độ sâu thị trường của sản phẩm. Độ sâu thị trường là tổng số lệnh mua và bán cục bộ cho một chứng khoán tại bất kỳ thời điểm nào. Hãy nghĩ về độ sâu của thị trường giống như đường thanh toán tại một cửa hàng tạp hóa ― đường này càng dài thì độ sâu của thị trường càng lớn. Thị trường sâu được coi là có tính thanh khoản và đảm bảo rằng có nhiều người mua và người bán ở mỗi mức giá.

Dưới đây là ba khía cạnh của phân tích độ sâu thị trường được sử dụng để xác định tính thanh khoản:

• Luồng đặt hàng : Dòng lệnh mô tả số lượng lệnh mua và lệnh bán trên thị trường tại một thời điểm bất kỳ. Dòng đặt hàng mạnh là biểu hiện của thị trường sâu, thúc đẩy cả tính thanh khoản và định giá tài sản hiệu quả.

• Âm lượng: Khối lượng giao dịch là thước đo thanh khoản cơ bản. Trong tương lai, khối lượng đề cập đến số lượng hợp đồng được mua và bán. Các nhà giao dịch thường nghiên cứu khối lượng theo khoảng thời gian hoặc liên quan đến một mức giá cụ thể.

• Độ sâu của thị trường (DOM): Độ sâu thị trường của nhà giao dịch, hoặc DOM giao dịch, là một cách thuận tiện để theo dõi tính thanh khoản đang phát triển. DOM về cơ bản là một bậc thang minh họa luồng đặt hàng, khối lượng giao dịch và hành động giá. Đối với hầu hết các nhà giao dịch ngắn hạn, DOM là một phần quan trọng trong việc thực hiện lệnh cũng như phân tích.

Đối với nhiều nhà giao dịch, dòng lệnh, khối lượng và DOM giao dịch là những yếu tố đầu vào chiến lược quan trọng. Luồng đặt hàng mạnh mẽ đảm bảo tính thanh khoản và tạo ra khối lượng giao dịch, cả hai đều được phản ánh trên DOM.

Vẻ đẹp của loại phân tích độ sâu thị trường này là nó thân thiện với người dùng và trực quan. Bạn chỉ cần quan sát DOM và lưu ý các lệnh mua / bán hiện ở các mức giá khác nhau. Số lượng đơn đặt hàng càng lớn, độ sâu thị trường và khả năng thanh khoản càng lớn.

Bắt đầu với Độ sâu thị trường

Trong số nhiều lợi ích của việc trở thành một nhà kinh doanh hiện đại là sự sẵn có của công nghệ. Các nền tảng giao dịch phần mềm đã đưa việc phỏng đoán ra khỏi phân tích, đặc biệt vì nó liên quan đến phân tích độ sâu thị trường. Ví dụ:nền tảng hàng đầu của Daniels Trading, dt Pro, có bộ công cụ kỹ thuật mạnh mẽ, bao gồm các ứng dụng DOM, biểu đồ và chỉ báo nâng cao.

Nếu bạn là một kỹ thuật viên thị trường đầy tham vọng, dt Pro là một nơi tuyệt vời để bắt đầu hành trình của bạn vào tương lai. Đăng ký 14 ngày dùng thử dt Pro miễn phí của bạn và bắt đầu ngay hôm nay!