Đối với các nhà đầu tư và nhà giao dịch hợp đồng tương lai tích cực, lệnh cắt lỗ theo sau là một công cụ có giá trị để tối ưu hóa lợi nhuận. Với chức năng động, các loại lệnh này bổ sung cho nhiều loại chiến lược giao dịch. Hãy đi sâu vào các điểm dừng cuối cùng và khám phá cách chúng có thể giúp bạn tối đa hóa tiềm năng của mình trên thị trường.

Các điểm dừng theo dõi:Chức năng

Một lệnh dừng lỗ theo sau là một lệnh di chuyển phù hợp với một vị thế mở trên thị trường trực tiếp. Nó có thể được cấu trúc theo nhiều thông số khác nhau, bao gồm cả thông số phổ biến nhất:

• Giá trị tài khoản
• Phần trăm tổn thất
• Thời gian
• Một tập hợp số lượng bọ ve

Chức năng của một trạm dừng có bản chất là động. Khi một vị thế mở tăng giá trị, lệnh cắt lỗ di chuyển song song với hành động giá tích cực.

Ví dụ:giả sử bạn tin rằng hợp đồng tương lai CME Euro FX (6E) có khả năng đăng một cuộc biểu tình mạnh mẽ trong ngày sau báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến. Trong nỗ lực nắm bắt một động thái tăng giá trong 6E, bạn quyết định mua một hợp đồng theo giá thị trường trên bản phát hành NFP lúc 8:30 sáng theo giờ EST. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn mạo hiểm 3 phần trăm trong số dư tài khoản 10.000 đô la của mình trong giao dịch ngày rủi ro thành phần thưởng 1:3.

Chiến lược cắt lỗ theo sau kết hợp các mục tiêu của bạn thành một giao dịch ngắn gọn, dễ thực hiện:

1. Vào lúc 8:30 sáng EST, bạn gửi lệnh thị trường mua cho một lô 6E tới sàn giao dịch. Đơn đặt hàng được lấp đầy ngay lập tức với mức giá tốt nhất hiện có là 1.20000.
2. Khi vị thế được mở ở mức 1.20000, các thông số cắt lỗ của bạn sẽ được kích hoạt. Trong trường hợp này, rủi ro tối đa của bạn khi giao dịch là 300 đô la (10.000 đô la x 3%) hoặc 48 lần (300 đô la ÷ 6,25 đô la cho mỗi lần đánh dấu).
3. Giao dịch hiện đang hoạt động, với lệnh thị trường dừng bán ban đầu được đặt ở mức 1.19760. Mục tiêu lợi nhuận của bạn là 900 đô la (10.000 đô la x 9%), hoặc 144 tích tắc (900 đô la ÷ 6,25 đô la mỗi lần đánh dấu), là lệnh “bán giới hạn” ở mức 1.20720.
4. Khi giá tăng lên, mức dừng lỗ theo sau sẽ diễn ra theo từng tích tắc. Điều này dần dần làm giảm rủi ro giao dịch trong khi duy trì mục tiêu lợi nhuận. Nếu cả mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng đều không đạt được, thì vị thế sẽ được quản lý như một giao dịch trong ngày và được thanh lý ngay trước khi chuông đóng cửa.

Điểm dừng:Lợi ích

Lệnh cắt lỗ theo dõi cung cấp cho người dùng nhiều lợi ích trong thị trường trực tiếp. Đây là ba trong số lớn nhất:

Tự động hóa

Mặc dù các lệnh dừng có thể được thực hiện theo cách thủ công, nhưng nhiều lệnh hoàn toàn tự động trên các nền tảng giao dịch phần mềm. Tự động hóa giúp loại bỏ phỏng đoán khi thực hiện các chiến lược phức tạp và giảm thiểu tác động tiêu cực của giao dịch theo cảm xúc.

Tính linh hoạt của mục tiêu lợi nhuận

Vẻ đẹp của các điểm dừng là bạn có thể thoát khỏi thị trường theo các điều kiện của mình. Bất kể khoảng thời gian mong muốn của bạn hoặc tỷ lệ rủi ro so với phần thưởng, bạn có thể thiết kế một chiến lược dừng cuối cùng để giúp bạn đạt được gần như bất kỳ mục tiêu nào. Tính linh hoạt này đặc biệt hữu ích trong các thị trường kỳ hạn biến động nhanh và không ổn định.

Cơ hội bắt người chạy

“Bắt kẻ chạy trốn” là một chiến lược trong đó nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận bất thường trong khi giả định rủi ro hạn chế. Đây là một thực tế phổ biến trong các thị trường biến động, chẳng hạn như những thị trường đã có xu hướng hoặc đang trong quá trình bứt phá. Mặc dù tỷ lệ phần trăm thành công là tối thiểu, các điểm dừng đảm bảo rằng vốn rủi ro được bảo vệ trong khi vẫn theo đuổi lợi nhuận bất thường từ hoạt động thị trường.

Nói tóm lại, các điểm dừng cung cấp cho bạn một cách để giảm dần rủi ro trong khi vẫn duy trì cơ hội nhận được những phần thưởng đặc biệt. Loại chức năng này lý tưởng để tận dụng tối đa các chiến lược đột phá, đảo chiều và theo sau xu hướng.

Thực hiện chiến lược cắt lỗ theo dõi trong thời gian thực

Một trong những cách tốt nhất để hiểu về cách thức hoạt động của các điểm dừng là xem chúng hoạt động như thế nào. Với 14 ngày dùng thử dt Pro miễn phí, bạn có thể quan sát, xây dựng và thực hiện các chiến lược cắt lỗ theo thời gian thực. Với các loại lệnh nâng cao và quyền truy cập vào các thị trường nóng nhất trên thế giới, tài khoản demo dt Pro là một cách lý tưởng để chứng kiến ​​sức mạnh của các điểm dừng hoàn toàn không có rủi ro.