Giao dịch hợp đồng tương lai tích cực cung cấp nhiều cách tận dụng cơ hội. Trong số những điều phổ biến nhất là xác định các thị trường đang trở nên quá mua và quá bán. Một công cụ mạnh mẽ vượt trội trong lĩnh vực này là bộ dao động ngẫu nhiên.

Stochastic Oscillator là gì?

Theo Investopedia, chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một “chỉ báo xung lượng so sánh giá đóng cửa cụ thể của một chứng khoán với một phạm vi giá của nó trong một khoảng thời gian nhất định”. Nói cách khác, đây là nghiên cứu về giá hiện tại của một chứng khoán với tập hợp các giá trị cao và thấp định kỳ của nó.

Nhà phân tích tài chính Tiến sĩ George Lane đã phát minh ra ngẫu nhiên vào cuối những năm 1950. Ban đầu, chỉ báo này nhằm mục đích kiểm tra cổ phiếu, nhưng sau đó nó đã được điều chỉnh cho phù hợp với các sản phẩm hợp đồng tương lai, ngoại hối và nợ. Stochastics có thể được triển khai trên tất cả các khung thời gian và được kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác, bao gồm các đường thoái lui Fibonacci và số lượng sóng Elliott.

Nguồn gốc của Dao động ngẫu nhiên

Các biến cho bộ dao động là:

• C là giá đóng cửa mới nhất
• Giá Thấp nhất là đáy định kỳ của thị trường
• Giá cao nhất là thị trường hàng đầu theo định kỳ

Các công thức là:

• % K =([C - Giá thấp nhất] / [Giá cao nhất - Giá thấp nhất]) ⨉ 100
• % D =Trung bình Động 3 Kỳ của% K

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu các thành phần của công cụ kỹ thuật mạnh mẽ này, ý nghĩa của chúng và cách chúng được sử dụng.

Dòng% K

Dao động ngẫu nhiên tồn tại dưới dạng hai đường di chuyển hoặc "dao động" giữa giới hạn trên và giới hạn dưới đã thiết lập. Dòng đầu tiên được gọi là ngẫu nhiên nhanh hoặc “dòng% K”. Dòng% K là giá trị hiện tại của chỉ báo và đây là cách nó được tính toán:

% K =([C - Giá thấp nhất] / [Giá cao nhất - Giá thấp nhất]) ⨉ 100

Như bạn có thể thấy, dòng% K được thập phân và được biểu diễn dưới dạng số từ 0 đến 100. Ngoài ra, chu kỳ của dòng% K có thể được tùy chỉnh nhưng theo truyền thống được định nghĩa là 14.

Dòng% D

Mặc dù dòng% D có vẻ hơi trừu tượng, nhưng về mặt khái niệm thì nó rất đơn giản. Đường% D hoặc ngẫu nhiên chậm là đường trung bình động đơn giản định kỳ (SMA) của đường% K. Nó được tính như sau:

% D =Trung bình Trượt Đơn giản Trong 3 kỳ của% K

Trong hầu hết các trường hợp, đường% D là đường SMA ba kỳ của đường% K; tuy nhiên, định kỳ của dòng% D có thể được thay đổi để phản ánh sở thích của người dùng. Khoảng thời gian càng lớn, tính toán càng "chậm"; nếu được đặt thành 1, dòng% D và dòng% K là tương đương.

Diễn giải và Ứng dụng

Dao động ngẫu nhiên được tạo ra như một chỉ báo xung lượng, có nghĩa là nó nhằm đo vận tốc tương đối của thị trường. Nó không có nghĩa là một chỉ báo xu hướng hoặc để tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự. Stochastics được thiết kế để báo hiệu sự cạn kiệt hoặc tăng tốc của chính hành động giá.

Để đạt được thành tích này, cả đường% K và đường% D đều di chuyển hoặc "dao động" giữa các giá trị 0 và 100. Khi làm như vậy, chúng báo hiệu khi thị trường trở nên quá mua hoặc quá bán:

• Mua quá nhiều :Một thị trường được coi là mua quá mức khi chỉ số ngẫu nhiên trên 80. Đáp lại, các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán khống thị trường vì đà tăng giá đang mờ dần.
• Bán quá mức :Một thị trường được coi là quá bán khi chỉ số ngẫu nhiên giảm xuống dưới 20. Nếu trường hợp này xảy ra, một vị thế mua có thể được đảm bảo để tận dụng sự đảo chiều tăng giá định kỳ.

Mặc dù chỉ báo dao động ngẫu nhiên thường được sử dụng để giao dịch đảo ngược thị trường, nhưng điều quan trọng cần nhớ là không có chỉ báo nào là không thể sai lầm. Thông thường, các thị trường theo xu hướng có thể vẫn nằm trong vùng quá mua hoặc quá bán trong một khoảng thời gian dài.

Thật không may, điều này có thể dẫn đến việc tạo ra các tín hiệu giao dịch sai và mất vốn sau đó. Để giảm thiểu rủi ro này, một cách tiếp cận là kết hợp ngẫu nhiên với các nghiên cứu khác, chẳng hạn như đường trung bình động, công cụ Fibonacci hoặc điểm xoay.

Hiểu cách phân tích ngẫu nhiên được sử dụng để xác định thị trường quá mua và quá bán chỉ là một khía cạnh của chỉ báo. Các hiện tượng như phân kỳ ngẫu nhiên và giao nhau% K và% D cũng có thể được kết hợp vào hầu hết mọi chiến lược giao dịch kỹ thuật. Như mọi khi, giáo dục là một phần quan trọng của việc trở nên thành thạo với stochastics — và trở thành một nhà kỹ thuật thị trường có lợi nhuận.

Cải thiện Giao dịch của bạn với Đào tạo Cơ bản cho Nhà giao dịch Tương lai

Nếu bạn quan tâm đến việc tăng chỉ số IQ giao dịch của mình, hãy xem sách điện tử Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai của Daniels Trading . Trong đó, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn có giá trị từ các chuyên gia thị trường về kỷ luật, thiết lập mục tiêu và cách tránh giao dịch bốc đồng. Khi bạn đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo để đạt được thành công trên thị trường, hãy tải miễn phí cuốn sách Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai tại đây.