Sự thật phũ phàng về giao dịch trên thị trường tài chính là những điều khiến bạn tin là quan trọng thường không quan trọng như bạn nghĩ. Thông thường, những phần quan trọng nhất của giao dịch hiếm khi được thảo luận chuyên sâu và dường như chỉ được 'trộn' vào nền tảng của cuộc trò chuyện.
Hãy nhớ rằng, đây là một ngành mà vào một năm thuận lợi, 5 đến 10% những người cố gắng giao dịch bằng tiền thật sẽ thực sự kiếm được tiền vào cuối năm. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp là những người kiếm được nhiều tiền nhất và họ là đối thủ cạnh tranh của bạn. Do đó, họ sẽ không nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng mọi người đều biết thực tế về giao dịch cũng như các kỹ năng và vấn đề quan trọng nhất cần tập trung để phát triển sự nghiệp giao dịch của bạn.
Thực tế của việc giao dịch trên thị trường là hầu hết mọi thứ về nó đều lừa dối và phản trực giác hoặc trái ngược dưới một hình thức nào đó. Tôi ví giao dịch như ván cờ vĩ đại nhất từng được phát minh. Bạn đang cạnh tranh với mọi nhà giao dịch khác, bao gồm cả chính bạn, đây có thể là đối thủ khó nhằn nhất trong số họ.
Trong bài học này, tôi sẽ thảo luận về một số khía cạnh lừa đảo nhất trong giao dịch mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ chỉ phát hiện ra khi đã quá muộn, sau khi họ đã đốt sạch nhiều tài khoản và rời khỏi công việc kinh doanh mãi mãi, suy sụp về tinh thần và tài chính.
Các vấn đề được thảo luận dưới đây là những điều bạn sẽ không thực sự nghĩ đến khi mới bắt đầu giao dịch. Họ thường được phát hiện sau một hoặc hai năm tham gia giao dịch tiền thật, sau khi hầu hết mọi người đã mất nhiều tiền hơn mức họ muốn thừa nhận.
Do đó, tôi chỉ đơn giản là ôn lại kiến thức của bạn trong vài năm tới trong bài học hôm nay bằng cách điền vào chỗ trống và đưa cho bạn một số mảnh ghép còn thiếu mà bạn thậm chí có thể không biết là chúng còn thiếu. Mục đích của tôi là vừa cảnh báo vừa hướng dẫn bạn cách khắc phục những vấn đề này để chúng không hủy hoại sự nghiệp giao dịch của bạn.
Kinh nghiệm của tôi trong hơn 18 năm giao dịch tiền thật trên thị trường tài chính toàn cầu đã dạy cho tôi rất nhiều bài học. Tôi không có tất cả các câu trả lời và chắc chắn không có giải pháp nào để giao dịch thành công. Tuy nhiên, tôi đã thu được một số hiểu biết sâu sắc về sự nghiệp giao dịch của mình và với tư cách là một nhà giao dịch mới bắt đầu, một trong những điều quan trọng nhất cần nhận thức và chinh phục là bản chất lừa dối của giao dịch và ngành xung quanh nó.
Những điểm sau đây là một số khía cạnh lừa dối nhất trong giao dịch kết hợp với một số giải pháp giúp bạn không trở thành nạn nhân của chúng, từ đó đẩy nhanh hành trình giao dịch của bạn…
Nhiều nhà giao dịch, không chỉ những người mới bắt đầu, có xu hướng tập trung quá mức vào các mục giao dịch và cố gắng tìm kiếm một hệ thống giao dịch 'ma thuật' hoặc phần mềm giao dịch cơ học nào đó sẽ cho phép họ in tiền trên chế độ lái tự động. Đây cũng không phải là lỗi của bạn. Ngành giao dịch chắc chắn thúc đẩy các mục nhập giao dịch và 'hệ thống' thay vì thoát giao dịch (vì đó là thứ bán và thu hút mọi người giao dịch), quản lý tiền bạc và tâm lý, đó là những khía cạnh quan trọng hơn của giao dịch. Thực tế là, việc thoát giao dịch đúng cách khó hơn nhiều so với việc tham gia giao dịch, vì vậy đó là điều mà phần lớn sự chú ý của bạn nên tập trung vào.
Hãy nhớ rằng, khi tôi nói “thoát giao dịch”, tôi đang đề cập đến mọi thứ xung quanh việc thoát giao dịch. Điểm dừng lỗ, quy mô vị thế, phần thưởng rủi ro, mức hỗ trợ và kháng cự, phạm vi trung bình thực, v.v. Có nhiều yếu tố mà người ta phải xem xét khi lập kế hoạch thoát giao dịch, tuy nhiên đối với hầu hết các nhà giao dịch, đó dường như chỉ là một suy nghĩ lại.
Một trong những lý do khiến các nhà giao dịch dễ dàng bị lừa bởi vấn đề vào/ra này là tất cả những gì thực sự được thảo luận và bán trực tuyến cũng như ở nơi khác, chỉ là hệ thống tham gia giao dịch không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thoát.
Như tôi đã chỉ ra trong bài viết Nghiên cứu trường hợp về nhập ngẫu nhiên và phần thưởng rủi ro, với việc quản lý tiền phù hợp và phần thưởng rủi ro (thoát giao dịch), một nhà giao dịch thực sự có thể kiếm tiền ngay cả với hệ thống nhập hoàn toàn ngẫu nhiên. Bây giờ, điều đó không có nghĩa là mục nhập không quan trọng, bởi vì bạn có thể kết hợp phương thức nhập có xác suất cao với các điểm thoát giao dịch thích hợp để cải thiện hiệu suất giao dịch của bạn vượt xa phương thức nhập ngẫu nhiên. Vấn đề là hệ thống thoát quan trọng hơn nhiều so với hệ thống vào mà bạn sử dụng. Vì vậy, hãy ghi nhớ điều này khi bạn lướt web và đọc rất nhiều blog giao dịch khác nhau. Tôi có nhiều phần trong khóa học giao dịch nâng cao dành riêng cho các chủ đề quản lý tiền, phần thưởng rủi ro và thoát giao dịch.
Hy vọng rằng sau khi đọc điều này, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ nhiều, nếu không muốn nói là nhiều hơn, về việc thoát giao dịch hơn là vào lệnh, bởi vì tiền được kiếm hoặc mất khi thoát giao dịch chứ không phải khi vào lệnh, trái với quan điểm phổ biến.
Ngành công nghiệp thương mại, ví dụ. các nhà môi giới, giúp việc nạp tiền vào tài khoản giao dịch trở nên dễ dàng nhưng họ lại rất ít nhấn mạnh vào cách kiếm tiền thực sự và rằng bạn nên rút một phần lợi nhuận của mình một cách thường xuyên. Bạn phải nhớ rằng không ai thực sự quan tâm đến việc bạn kiếm tiền với tư cách là một nhà giao dịch ngoại trừ bạn (và tôi).
Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch luôn là kiếm tiền để rút tiền để bạn thực sự có thể sử dụng (hoặc tiết kiệm). Mục đích của giao dịch không chỉ là để tiếp tục thua lỗ và kiếm tiền cho nhà môi giới của bạn. Bạn sẽ nghe về lợi ích và số tiền tiềm năng có thể kiếm được khi truy cập trang web của nhà môi giới, nhưng hiếm khi bạn đọc về nhược điểm và rủi ro, ngoại trừ trong tuyên bố từ chối trách nhiệm được in rất đẹp ở cuối trang.
Các nhà môi giới và nhà tạo lập thị trường hiểu rằng đối với một nhà giao dịch, thị trường về cơ bản giống như một sòng bạc. Những cám dỗ và phản ứng cảm xúc tương tự cũng được áp dụng. Vì vậy, việc vẽ ra bức tranh hiện thực cho bạn không phải là lợi ích tốt nhất của họ mà họ muốn vẽ một bức tranh về việc kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng. Tin tức, giá cả nhấp nháy trên màn hình và biểu đồ ngoằn ngoèo lên xuống giống như một liều 'cố định' dopamine liên tục đối với một nhà giao dịch, nói cách khác, nó có thể dễ dàng trở thành một cơn nghiện nguy hiểm nếu bạn để nó đánh lừa mình. Điều này mang lại rất nhiều lợi nhuận cho ngành thương mại nói chung, đối với bạn phải không? Không nhiều lắm.
Điều này hiếm khi xảy ra, nhưng một số nhà môi giới tồi (thường là các nhà môi giới nước ngoài và không được kiểm soát), có thể đang chống lại bạn, bằng cách định giá và thực thi kém hoặc bằng cách khiến việc rút tiền trở nên khó khăn. Tôi không có nghĩa là các nhà tạo lập thị trường, (không phải tất cả đều xấu xa, như mọi người tin), chúng ta chỉ đang nói về những người xấu điều hành các công ty môi giới tồi, những người không có trách nhiệm hoặc đạo đức. Do đó, hãy chọn một nhà môi giới tốt, được quản lý tốt và mọi người có thể bảo đảm. Đối với những người quan tâm, tôi hiện đang giao dịch với nền tảng môi giới này tại đây.
Bạn cần trở thành một nhà giao dịch phòng thủ hơn là một nhà giao dịch tấn công. Mục tiêu của bạn là giữ tiền chứ không phải chỉ giao dịch càng nhiều càng tốt (và mất tiền). Hầu hết các nhà giao dịch đều bắt đầu với tư duy rất phản cảm, cho dù họ có thừa nhận điều đó hay không.
Bằng cách tiếp cận giao dịch của bạn với mục tiêu xây dựng tài khoản từ từ và bảo toàn vốn giao dịch, bạn có cơ hội thu lợi nhuận cao hơn nhiều trong thời gian dài.
Hãy luôn nhớ rằng, không ai quan tâm đến tiền bạc của bạn hơn BẠN. Đừng tin vào những lời cường điệu, giao dịch không phải lúc nào cũng là “nắng và cầu vồng”, và tôi không cố tỏ ra tiêu cực chút nào, tôi đang cố gắng trở nên thực tế để bạn hiểu và biết sự thật cũng như có thể học hỏi từ đó.
Khi bạn thực hiện một số giao dịch tiền, bạn cần phải cam kết rút một phần số tiền đó, chẳng hạn như 50% lợi nhuận. Có một số lý do tại sao bạn cần phải làm điều này, bao gồm cả việc đảm bảo số tiền đó để bạn không bị mất trên thị trường, nhưng khi bạn rút nó ra, nó sẽ trở nên chân thực hơn đối với bạn chứ không chỉ là những con số trên màn hình.
Có lẽ hơn bất kỳ vấn đề nào khác được thảo luận trong bài viết này, vấn đề bị ngành giao dịch lừa dối về “đường tắt” để giao dịch thành công và “kiếm tiền nhanh” có lẽ là vấn đề sai lầm và phổ biến nhất.
Không cố gắng tỏ ra bi quan, sự thật về giao dịch khác xa với những gì được miêu tả trên các phương tiện truyền thông tài chính phổ biến và hầu hết các nguồn giáo dục giao dịch trực tuyến. Này, đừng bắn người đưa tin, tôi chỉ đang cố gắng truyền bá để bạn không rơi vào nhóm 90% nhà giao dịch thua lỗ theo thời gian.
Hình ảnh trong tâm trí của một nhà giao dịch bóng bẩy ở Phố Wall lái chiếc Lambo sống trong một căn hộ áp mái ở New York là điều tràn ngập tâm trí nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu khi họ lần đầu tiên bị lôi kéo vào giao dịch bởi 'quyền lực'. Thật tốt khi có những mục tiêu, ngay cả những mục tiêu cao cả, nhưng bạn phải giữ đôi chân của mình vững vàng trong thực tế về những gì cần làm để đạt được chúng. Giao dịch tốt nhất là một trò chơi làm giàu từ từ và bạn càng cố gắng kiếm “tiền nhanh” đó thì bạn càng gặp khó khăn và cuối cùng thua cuộc. Tôi sẽ không đề cập đến tất cả các lý do “tại sao” trong bài học này vì tôi đã viết rất nhiều về vấn đề này trong các bài học khác. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có con đường tắt nào dẫn đến thành công trong giao dịch, đây là một cuộc chơi lâu dài và bạn phải tham gia vì những lý do chính đáng cũng như cam kết thực hiện các phương pháp giao dịch phù hợp nếu muốn có cơ hội thành công liên tục.
Ngoài lời khuyên lớn nhất mà tôi luôn dành cho học sinh của mình (Để giữ cho biểu đồ của bạn sạch sẽ và giữ mọi thứ đơn giản), hướng đi lớn nhất khác mà bạn có thể thực hiện gần với con đường tắt nhất có thể là bạn có thể đẩy nhanh quá trình học tập và cải thiện bản thân nhanh chóng thông qua giáo dục. Cho dù từ blog này và các khóa học của tôi hay từ blog khác, những người cố vấn có thể giúp bạn theo dõi nhanh tiến trình của mình, tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ trao cho bạn quyền đi và in tiền, và bất kỳ ai nói rằng họ có thể cho bạn điều này đều là dối trá và chỉ muốn tiền của bạn. Hãy tìm những người cố vấn trung thực và đáng tin cậy, những người không phủ nhận thực tế giao dịch, sử dụng kiến thức thông thường khi thực hiện việc này.
Thật không may, sự lừa dối trong giao dịch là rất thực tế và có thể có tác động tiêu cực rất lớn đến giao dịch của bạn nếu bạn không biết. Dù trực tiếp hay gián tiếp, ngành giao dịch và thậm chí cả hành vi giao dịch thực tế đều rất lừa dối. Những gì bạn nghĩ là đúng nên làm thường lại là điều sai và những gì bạn nghĩ mình nên tập trung vào thường lại là điều ít quan trọng nhất. Đó là sự kết hợp giữa ngành khiến bạn thất bại cũng như việc giao dịch đơn giản là một điều khó thành thạo.
Đây là lý do tại sao tôi viết bài học hôm nay để giúp bạn hiểu bản chất lừa dối này của giao dịch và cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về cách khắc phục nó. Ngoài những điểm đã thảo luận ở trên, điều lớn nhất cần nhớ với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ là việc chậm và ổn định sẽ giành chiến thắng trong 'cuộc đua'. Giao dịch không phải là một cuộc chạy nước rút về đích, nó giống một cuộc chạy marathon hơn và bạn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho nó. Bạn sẽ phải tự điều chỉnh tốc độ, giống như một vận động viên chạy đường dài. Nếu bạn tiêu hết số tiền của mình ngay khi vừa ra khỏi cổng, bạn sẽ không trụ đủ lâu để về đích.
Tôi đã dành 18 năm giao dịch trên thị trường tài chính trực tiếp, vì vậy tôi nghĩ rằng tôi đã học được một số điều trong quá trình giao dịch và tôi cảm thấy nhiệm vụ của mình là chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm của mình với bạn để giúp bạn thành công. Khóa học giao dịch của tôi nhằm mục đích chuẩn bị cho bạn 'trận chiến' trên thị trường, để khi bắt đầu giao dịch trực tiếp, bạn giống như một người lính mặc áo giáp tốt với chiến lược vững chắc và 'vũ khí' hiệu quả thay vì lao vào 'cuộc chiến' giao dịch hoàn toàn không chuẩn bị và không nhận thức được bản chất lừa dối của nó, giống như hầu hết các nhà giao dịch.
Vui lòng để lại nhận xét… Tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về những điều bạn đã học được trong suốt quá trình có thể giúp ích cho những nhà giao dịch ít kinh nghiệm khác! Những sự lừa dối hoặc những điều lừa dối nào đã ảnh hưởng đến bạn với tư cách là một nhà giao dịch cho đến nay? Bạn đã học được gì và bạn đã vượt qua chúng như thế nào?
KHÓA HỌC GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NIAL FULLER - TẠI ĐÂY
