Như được miêu tả trong các bộ phim Hollywood, khi một con quỷ chiếm lấy tâm trí của một người thì người đó được cho là bị nó 'sở hữu'. Họ không còn kiểm soát được tâm trí hay thậm chí cả hành động của mình nữa, bởi vì con quỷ đã nắm quyền kiểm soát.

Là một nhà giao dịch, đôi khi bạn có thể cảm thấy như bị 'quỷ' giao dịch chiếm hữu, như thể bạn không kiểm soát được hành động của mình trên thị trường, giống như người khác đang kiểm soát bạn. Bạn nhận thấy mình tham gia giao dịch khi bạn biết mình không nên, thoát khỏi vị thế khi bạn biết mình không nên hoặc mạo hiểm nhiều hơn mức bạn biết mình nên làm. Đôi khi thực sự có vẻ như bạn không kiểm soát được hành động của chính mình trên thị trường. Gần giống như sở hữu của bạn! Nghe có quen không?

Trong bài học hôm nay, tôi sẽ thảo luận về một số 'con quỷ' giao dịch độc ác nhất chiếm hữu tâm trí của các nhà giao dịch và cho bạn sức mạnh để xua đuổi chúng một lần và mãi mãi. Bài học này nói về việc nhận lấy điều tiêu cực và biến nó thành tích cực. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách loại bỏ những thói quen và lối suy nghĩ tiêu cực đang cản trở bạn đạt được thành công trong giao dịch mà bạn mong muốn và xứng đáng có được.

Con quỷ giao dịch #1 – Do dự. Suy đoán thứ hai

Bạn thấy một thiết lập giao dịch tiềm năng, nó trông ‘hoàn hảo’. Sau đó, thay vì thiết lập nó và bỏ đi cho đến ngày mai và tập trung vào khung thời gian biểu đồ hàng ngày, bạn bắt đầu nhìn vào biểu đồ 1 giờ; “ồ, thị trường này bây giờ trông khác quá”, bạn bắt đầu nghĩ. "Có lẽ rốt cuộc tôi không nên thực hiện giao dịch này? Biểu đồ 1 giờ có vẻ như đang trong xu hướng giảm mặc dù biểu đồ hàng ngày đang trong xu hướng tăng, chết tiệt, tôi phải làm gì đây?" Hãy để việc đoán thứ hai bắt đầu.

Bạn quyết định không tham gia giao dịch sau khi kiệt sức trong 2 giờ tìm kiếm và tìm kiếm những thứ trực tuyến phù hợp với lý do tại sao bạn không nên thực hiện giao dịch, mặc dù thiết lập đó có trên biểu đồ hàng ngày và về mặt khách quan, bạn biết nó hoàn hảo. Đây là một ví dụ điển hình về cách ‘con quỷ do dự’ có thể lây nhiễm vào suy nghĩ của bạn và dẫn đến những hành động phá hoại trên thị trường. Tâm trí của bạn là một công cụ rất mạnh mẽ nhưng nó cũng có thể đánh lừa bạn nếu bạn không cẩn thận. Thật vậy, bạn có thể suy nghĩ quá nhiều, phân tích quá mức và bị ám ảnh về điều nhỏ nhặt nhất mà bạn không thích về một giao dịch lẽ ra có vẻ hoàn hảo.

Những loại tình huống này là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thua lỗ. Mọi người suy nghĩ quá nhiều, họ thiếu tự tin, họ thường nhượng bộ trước tất cả những tiếng nói tiêu cực trong đầu về lý do tại sao một giao dịch có thể không thành công. Tốt nhất thì đây là con quỷ do dự (hoặc tệ nhất tôi nên nói).

Đây là những điều cần nhớ về sự do dự trong giao dịch:

• Bạn có thể tìm thấy bất cứ điều gì trực tuyến để hỗ trợ cho giả định hoặc cảm xúc của mình! Thật vô nghĩa khi phát hiện ra điều gì đó không ổn trong một giao dịch và sau đó dành hàng giờ để ám ảnh về nó. Bạn SẼ luôn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm trên internet. Bạn có thể tìm thấy 'dữ liệu' để hỗ trợ cho bất kỳ kết luận nào bạn đưa ra nhưng điều đó không có nghĩa là điều đó đúng hoặc bạn nên tìm kiếm dữ liệu đó.
• Hãy nhớ rằng, tất cả những gì chúng ta nên làm là xác định lợi thế giao dịch của mình và sau đó thực hiện giao dịch khi có lợi thế giao dịch. Việc cố gắng tìm ra mọi lý do nhỏ tại sao một giao dịch không thành công cho thấy sự hiểu lầm hoàn toàn về sự phân bổ ngẫu nhiên các khoản thắng và thua đối với bất kỳ chiến lược hoặc lợi thế giao dịch nhất định nào. Nó cho thấy bạn đang cố gắng kiểm soát thị trường, điều đó là không thể. Mục tiêu của bạn với tư cách là một nhà giao dịch là tìm hiểu chiến lược giao dịch của mình, sau đó nắm vững chiến lược giao dịch và tuân theo nó đến chữ T. Sự do dự không có chỗ trong tư duy của một nhà giao dịch thành công.

Con quỷ giao dịch #2 – Kiêu ngạo, tự mãn / quá tự tin

Để sự kiêu ngạo hoặc quá tự tin chiếm hữu tư duy giao dịch của bạn là điều có thể khiến bạn mất kiểm soát và cháy tài khoản ngay lập tức.

Điều thường xảy ra là các nhà giao dịch sẽ gặp may mắn và có chuỗi giao dịch thắng tốt hoặc giao dịch thắng thực sự lớn (mà họ đã mạo hiểm quá nhiều), sau đó họ bắt đầu cảm thấy như họ biết tất cả, giống như họ có một món quà đặc biệt nào đó để giao dịch được 'Thần' ban tặng cho họ. Tuy nhiên, không gì có thể khác xa sự thật.

Người ta cũng đã nghiên cứu và báo cáo rộng rãi rằng hầu hết các nhà giao dịch và nhà đầu tư đều đánh giá quá cao khả năng của chính họ trong việc xác định thời điểm thị trường cũng như lợi nhuận của chính họ trên thị trường. Trong một câu nói thú vị của Charles Darwin, ông nói rằng “sự thiếu hiểu biết thường mang lại sự tự tin hơn kiến ​​thức”. Có nghĩa là, sự tự tin có nhiều khả năng là kết quả của việc không biết gì và không biết về tất cả những gì bạn không biết, hơn là do hiểu biết hoặc thông minh. Những nhà giao dịch thông minh và hiểu biết thường nhận thức rõ về những rủi ro liên quan cũng như việc tâm trí của họ có thể dễ dàng bị 'sở hữu' bởi những con quỷ giao dịch như kiêu ngạo và quá tự tin, do đó, hiếm khi bạn tìm được một nhà giao dịch thành công liên tục mà cũng kiêu ngạo và tự phụ.

Như đã thảo luận trong bài viết Quá tự tin gây tổn hại cho nhà đầu tư như thế nào, chỉ có giáo dục mới có khả năng khắc phục các vấn đề liên quan đến sự kém cỏi và tự tin thái quá. Thật không may, có vẻ như hầu hết các nhà đầu tư thà trải qua cuộc sống thiếu hiểu biết một cách hạnh phúc còn hơn là dành thời gian để tự học về khoa học đầu tư.

Đừng để sự kiêu ngạo và quá tự tin dẫn bạn đến con đường phá sản tài khoản giao dịch. Thay vào đó, hãy học cách giao dịch đúng cách, tiếp thu kiến ​​thức của những người đi trước bạn và những người đã mắc phải và học hỏi từ nhiều sai lầm trong giao dịch. Đừng trở thành một nhà giao dịch thiếu hiểu biết vung tiền của mình như một người giàu giả tạo, chỉ để nhanh chóng mất tất cả. Thay vào đó, hãy là một chuyên gia bình tĩnh, tự chủ, người đang thực hiện hành trình không ngừng nghỉ để trở thành nhà giao dịch giỏi nhất có thể và là người biết rằng mình không biết mọi thứ.

Con quỷ buôn bán #3 – Sợ hãi

Bạn có muốn ngừng sợ hãi khi tham gia giao dịch không? Có một điều bạn có thể dễ dàng thực hiện về cơ bản sẽ loại bỏ nỗi sợ hãi khỏi tư duy giao dịch của bạn.

Trước khi tìm hiểu điều đó là gì, hãy thảo luận về một số tình huống phổ biến mà các nhà giao dịch gặp phải khi bị quỷ giao dịch chiếm hữu:

Thông thường, các nhà giao dịch trở nên sợ hãi khi tham gia một giao dịch vì họ lo lắng rằng đó sẽ không phải là người chiến thắng hoặc họ lo lắng rằng mình sẽ mất tiền. Tuy nhiên, cả hai nỗi sợ hãi đều dựa trên suy nghĩ phi lý và hiểu biết kém về thực tế giao dịch. Sợ rằng một giao dịch sẽ không thắng là điều bạn sẽ không còn trải qua nữa khi bạn thực sự hiểu rằng có sự phân bổ ngẫu nhiên giữa thắng và thua cho bất kỳ lợi thế giao dịch nào. Sợ mất tiền là điều không nên xảy ra nếu bạn quản lý rủi ro đúng cách cho mỗi giao dịch và kỳ vọng của bạn phù hợp với những gì có thể xảy ra trên thị trường.

Cách số một để loại bỏ nỗi sợ hãi trong giao dịch là giảm số tiền bạn mạo hiểm trên mỗi giao dịch cho đến khi bạn không còn sợ hãi nữa. Mọi người trở nên sợ giao dịch khi họ phải chịu một vài khoản lỗ lớn hơn dự kiến ​​và họ bắt đầu thấy số tiền khó kiếm được của mình bị hao hụt nhanh hơn họ nghĩ. Bất kỳ nhà giao dịch nào không phải là người quản lý rủi ro trước tiên sẽ mất tiền, thường khá nhanh. Tôi đã thảo luận thực tế rằng một cách dễ dàng để đánh giá xem bạn có đang mạo hiểm quá nhiều hay không là kiểm tra xem bạn có thể ngủ với rủi ro của mình trên mỗi giao dịch hay không. Nếu bạn thấy tâm trí mình bận rộn với các giao dịch thì bạn đang mạo hiểm quá nhiều. Giảm rủi ro số đô la của bạn cho mỗi giao dịch cho đến khi bạn thực sự không còn tập trung vào tiền nữa mà thay vào đó tập trung vào giao dịch.

Con quỷ buôn bán số 4 – Hối hận

Con quỷ hối hận có thể tàn phá tài khoản giao dịch của bạn ở mức độ tương đương.

Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy hối tiếc sau khi không tham gia giao dịch mà bạn mong muốn? Hoặc, đã bao nhiêu lần bạn hối hận vì không ở lại giao dịch lâu hơn vì nó bùng nổ có lợi cho bạn ngay sau khi bạn thoát lệnh với một khoản lợi nhuận nhỏ? Có nhiều cách mà sự hối tiếc có thể len ​​lỏi vào tâm trí bạn vì những trải nghiệm khác nhau trên thị trường. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, bạn cần học cách loại bỏ sự hối tiếc khỏi việc làm tổn thương mình, bởi vì nếu không, nó có thể phá hủy tài khoản giao dịch của bạn nhanh chóng như bất kỳ 'con quỷ' nào khác.

Để ngừng bị kiểm soát hoặc tiêu diệt bởi sự hối tiếc, bạn cần ngừng do dự trong các giao dịch hoàn toàn tốt đáp ứng các tiêu chí đã xác định trước của mình và để ngừng do dự, bạn cần ngừng sợ hãi (xem cách tất cả những con quỷ này phối hợp với nhau để chống lại bạn?).

Tất cả bắt đầu bằng việc có một kế hoạch giao dịch được cân nhắc kỹ lưỡng và bạn tuân theo kỷ luật. Nếu bạn bắt đầu đi chệch khỏi kế hoạch của mình, bạn sẽ bắt đầu đặt mình vào những tình huống mà sự hối tiếc có thể lẻn vào. Bạn không thực hiện giao dịch phù hợp với kế hoạch của mình vì bạn do dự và sợ hãi? Bạn sẽ hối hận vì điều đó. Nếu bạn hối tiếc thì bạn sẽ bắt đầu cảm thấy muốn trả thù thị trường, đó là con quỷ giao dịch tiếp theo mà chúng ta sẽ thảo luận.

Để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn thực sự cần phải có “đá trong huyết quản”, nghĩa là bạn phải có khả năng tiếp tục và quay trở lại đúng hướng bất kể điều gì xảy ra trong giao dịch cuối cùng của bạn. Khi bạn bắt đầu để giao dịch trước đó hoặc sự lộn xộn trên thị trường ảnh hưởng đến quyết định tiếp theo của bạn, về cơ bản, bạn đang trở thành một nhà giao dịch thuần túy cảm xúc và đó là kiểu người nhanh chóng kiệt sức. Một nhà giao dịch chuyên nghiệp không để sự hối tiếc kiểm soát hành động của họ trên thị trường, bởi vì họ biết thị trường sẽ tồn tại vào ngày mai và họ sử dụng mỗi thất bại hoặc sai lầm như một cơ hội để học hỏi và phát triển với tư cách là một nhà giao dịch, để họ không mắc lại sai lầm tương tự nữa.

Con quỷ buôn bán số 5 – Trả thù

Như tôi đã đề cập ở trên, nếu bạn bắt đầu để sự hối tiếc lẻn vào, thì chẳng bao lâu sau đó sẽ là sự trả thù. Giao dịch với cảm giác cần 'trả thù' là một con đường rất dễ trượt dốc và có lẽ nhanh hơn bất cứ điều gì khác có thể dẫn đến việc bạn đốt sạch tài khoản của mình.

Sự trả thù có thể lẻn vào sau sự hối tiếc như đã đề cập, hoặc nó có thể lẻn vào sau một mất mát lớn. Về cơ bản, trả thù và tức giận là cùng một vấn đề đối với một nhà giao dịch. Bạn có thể cảm thấy tức giận sau khi bỏ lỡ một giao dịch tốt (vì bạn do dự và suy nghĩ quá mức) hoặc bạn có thể cảm thấy tức giận vì đã thoát lệnh quá sớm và không tuân thủ chiến lược thoát giao dịch của mình, bất kể lý do là gì, sự tức giận sẽ nhanh chóng dẫn đến một giao dịch trả thù và đây có thể là loại nguy hiểm nhất.

Một giao dịch trả thù thường được thực hiện một cách vội vàng và có quá nhiều rủi ro về tiền bạc. Thông thường, các nhà giao dịch cảm thấy muốn 'kiếm lại' số tiền họ vừa thua hoặc họ có thể cảm thấy muốn kiếm tiền vì đã bỏ lỡ một giao dịch tốt. Các giao dịch trả thù gần như dẫn đến tổn thất lớn hơn mong muốn, sau đó dẫn đến hối tiếc và dẫn đến sợ hãi hoặc trả thù nhiều hơn. Nếu bạn muốn, tất cả điều này giống như một chu kỳ giao dịch lớn, nơi con quỷ này dẫn đến con quỷ khác, v.v., cho đến khi bạn không còn tiền.

Cách tốt nhất để loại bỏ giao dịch trả thù là loại bỏ cảm giác gây ra nó. Vì vậy, đừng đi chệch khỏi kế hoạch giao dịch của bạn và thực hiện những giao dịch ngu ngốc dẫn đến hối tiếc cũng như đừng mạo hiểm quá nhiều cho mỗi giao dịch dẫn đến thua lỗ lớn; cả hai điều này đều dẫn đến giao dịch trả thù dẫn đến thua lỗ nhiều hơn. Bạn phải phá vỡ chu kỳ ở đâu đó. Vì vậy, hãy làm điều đó ngay bây giờ.

Con quỷ buôn bán #6 – Hy vọng hay tham lam

Hy vọng có vẻ là một điều kỳ lạ khi bị gắn mác là 'con quỷ' giao dịch, nhưng hãy để tôi giải thích…

Đã bao nhiêu lần bạn tham gia giao dịch và thay vì chốt lời như dự định, bạn chuyển mục tiêu lợi nhuận của mình ra xa hơn vì bạn HY VỌNG thị trường sẽ tiếp tục có lợi cho bạn để bạn có thể kiếm được phần thưởng lớn hơn (tham lam)?

Bạn thấy đấy, hy vọng và tham lam là anh em họ hàng gần gũi trên thị trường. Các nhà giao dịch trở nên tham lam khi họ có hy vọng. Họ bắt đầu hy vọng rằng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch hơn, họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn hoặc họ bắt đầu hy vọng rằng họ sẽ kiếm được phần thưởng lớn bằng cách tăng gấp đôi rủi ro; họ đang trở nên tham lam.

Có một câu nói cổ ở Phố Wall vẫn đúng cho đến tận ngày nay, đại loại như:Bò kiếm tiền, Gấu kiếm tiền, nhưng Lợn bị giết thịt. Điều đó có nghĩa là lợn rất tham lam (chúng ăn rất nhiều) và nếu bạn tham lam ở chợ thì việc bạn bị giết thịt hay còn gọi là mất hết tiền vào chợ chỉ là vấn đề thời gian.

Một khi bạn bị lòng tham chiếm hữu, bạn chắc chắn sẽ mất tài khoản giao dịch của mình. Giao dịch không phải là kiếm được nhiều tiền. Thay vào đó, nó phải là chiến thắng, là trở thành người giao dịch giỏi nhất có thể và sau đó, như một tác dụng phụ, bạn sẽ kiếm được tiền. Khi mọi người bắt đầu đặt tiền lên hàng đầu, họ sẽ trở nên tham lam và thua cuộc. Bạn phải làm những điều thích hợp để giành chiến thắng khi giao dịch và điều này thường có nghĩa là bạn kiếm tiền rất chậm, ít nhất là vào thời điểm ban đầu. Vì vậy, nếu bạn tham lam và muốn kiếm tiền nhanh chóng, bạn sẽ không thực hiện được cơ chế giao dịch phù hợp để dẫn đến thành công lâu dài.

Con quỷ buôn bán số 7 – Sự thiếu hiểu biết

Con quỷ giao dịch cuối cùng chúng ta sẽ thảo luận là sự thiếu hiểu biết. Rõ ràng, điều này rất dễ chẩn đoán vì nếu bạn không biết gì về giao dịch thì bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền.

Tuy nhiên, điều mà tôi nghĩ nhiều nhà giao dịch gặp rắc rối là họ thường không nhận ra rằng mình không biết gì về giao dịch. Họ đang nghiên cứu những thứ sai lầm, chẳng hạn như giao dịch dựa trên chỉ báo hoặc họ bị ám ảnh bởi giao dịch trong ngày, cả hai điều này có thể khiến bạn sa lầy và khiến bạn phải học và nghiên cứu trong nhiều năm nhưng cuối cùng chẳng đạt được kết quả gì. Có một cách đơn giản hơn nhiều, một cách thông minh hơn.

Biết rằng bạn không thể kiểm soát thị trường và bạn chỉ có thể kiểm soát bản thân mình là bước quan trọng đầu tiên để không còn là một nhà giao dịch thiếu hiểu biết nữa. Khi bạn bắt đầu tập trung vào việc kiểm soát bản thân chứ không phải thị trường, bạn sẽ từ bỏ những thứ như chỉ báo và giao dịch trong ngày, bởi vì cuối cùng, các thiết bị giao dịch đó được các nhà giao dịch sử dụng để cố gắng giành được nhiều 'quyền kiểm soát' hơn trên thị trường, cho dù điều đó có thể thực hiện được hay không (không phải vậy). Tuy nhiên, những điều này mang lại ảo tưởng về khả năng kiểm soát, chúng khiến nhà giao dịch CẢM NHẬN như thể họ đang kiểm soát thị trường nhiều hơn. Nhìn vào các khung thời gian nhỏ như người giao dịch trong ngày hoặc dán 5 chỉ báo lên biểu đồ sẽ mang lại cho bạn cảm giác kiểm soát. Nhưng tất cả những gì bạn đang làm là làm phức tạp quá mức quy trình phân tích kỹ thuật, đây là một việc làm rất thiếu hiểu biết.

Kết luận

Nguồn gốc của bài học hôm nay là tôi đã từng gặp phải tất cả những 'con quỷ' này trong sự nghiệp giao dịch của mình và tôi đã tìm ra cách vượt qua chúng và tôi muốn giúp bạn làm điều tương tự. Tôi đã đi trên con đường mà bạn đang đi hiện tại và tôi đã trải qua những thói quen xấu cũng như hành vi ám ảnh mà bạn có thể gặp phải trên thị trường và cuộc sống nói chung. Tôi hy vọng rằng bài học này cũng như tất cả các bài học khác trên blog và trong các khóa học giao dịch của tôi có thể giúp bạn đạt được những bước chuyển tích cực tương tự trong giao dịch cũng như trong cuộc sống của bạn.

Bạn nghĩ gì về bài học này? Hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận bên dưới!

KHÓA HỌC GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NIAL FULLER - TẠI ĐÂY