Hầu hết mọi người khiến giao dịch trở nên phức tạp hơn nhiều so với mức cần thiết. Mặc dù việc giao dịch thành công không phải là điều ‘dễ dàng’ nhưng nó dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn tập trung vào các thành phần cốt lõi của nó. Nếu bạn làm vậy, thực sự chỉ có bốn mảnh ghép mà bạn cần tập trung vào. Nếu bạn dành thời gian và sức lực để tập trung vào bất kỳ thứ gì ngoài bốn phần này, thì bạn chỉ đang làm phức tạp thêm quy trình giao dịch và khiến con đường dẫn đến thành công ngày càng xa hơn.
Trong bài học này, tôi muốn có một cái nhìn khái quát đơn giản về bốn trụ cột cơ bản nhất của giao dịch. Đối với bất kỳ ai đi chệch hướng và mất nhiều tiền hoặc đối với những người mới tham gia, bài viết này sẽ cực kỳ hữu ích để tập trung vào những gì thực sự quan trọng trong giao dịch…
Điều đầu tiên cần nói về chiến lược giao dịch là bạn cần một chiến lược đơn giản. Nhiều nhà giao dịch thậm chí không thực sự biết chiến lược của họ là gì hoặc không thể dễ dàng xác định nó, bởi vì họ đang cố gắng kết hợp nhiều phương pháp lộn xộn khác nhau lại với nhau. Điều này sai và khó hiểu và đó là lý do đầu tiên khiến bạn không kiếm được tiền trên thị trường.
Vì vậy, điều đầu tiên bạn cần là tìm hiểu một chiến lược gia nhập giao dịch đơn giản cho phép bạn tìm được các mục nhập có xác suất cao vào thị trường. Rõ ràng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu các chiến lược hành động giá mà tôi dạy trong khóa học giao dịch của mình. Nhưng dù bạn học chiến lược nào, điều quan trọng nhất là phải cam kết thực hiện một chiến lược và nắm vững nó đến mức không còn thắc mắc về việc khi nào bạn nên tham gia thị trường và khi nào thì không.
Có một câu nói cổ đại như sau:“Thành công xảy ra khi sự chuẩn bị gặp cơ hội”. Nếu bạn không chuẩn bị đúng cách và không biết chiến lược gia nhập của mình là gì cũng như thời điểm nó xuất hiện, bạn sẽ không thể tận dụng được những cơ hội tốt nhất trên thị trường khi chúng xuất hiện. Bạn không muốn mất tiền trên thị trường chỉ vì bạn chưa chuẩn bị.
Sau khi bạn đã quyết định chiến lược của mình, giả sử đó là hành động giá, bạn cần xác định chính xác chiến lược vào lệnh của mình là gì và viết ra các thiết lập vào lệnh của mình…lập kế hoạch giao dịch. Đại loại như thế này:“Đây là cách tôi sẽ tham gia thị trường…” sau đó mô tả ngắn gọn cách thiết lập bằng hình ảnh về ví dụ điển hình của thiết lập này.
Sau đó, phần khó khăn:Chỉ tham gia thị trường nếu điều đó (thiết lập của bạn) xảy ra. Điều này dẫn tôi đến thành phần cốt lõi thứ hai của giao dịch mà bạn cần nắm vững…
Tôi thích coi kỷ luật như một ‘chất keo’ gắn kết mọi khía cạnh trong phương pháp giao dịch của bạn lại với nhau. Bạn sẽ cần phải nắm vững kỷ luật để tuân thủ chiến lược vào lệnh, chiến lược quản lý tiền và chiến lược thoát lệnh. Kiên nhẫn và kỷ luật về cơ bản là giống nhau trong giao dịch; bạn phải kiên nhẫn để chờ đợi những giao dịch tốt nhất và bạn cần có kỷ luật để kiên nhẫn. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể nói rằng bạn cần có kỷ luật để kiên nhẫn chờ đợi những giao dịch tốt nhất; bạn không thể có kiên nhẫn nếu không có kỷ luật, và bạn cần cả hai, vì vậy hãy tập trung vào kỷ luật.
Đừng làm cho kỷ luật trở nên phức tạp và đừng suy nghĩ quá nhiều về nó. Thực sự chỉ là bạn đã nắm vững chiến lược giao dịch của mình và sau đó có kỷ luật chờ đợi thị trường cho bạn cơ hội tốt để thực hiện chiến lược của mình.
Kỷ luật cũng có nghĩa là bạn không can thiệp nhiều vào giao dịch của mình, nếu có, sau khi bạn tham gia. Như tôi đã thảo luận sâu hơn trong bài học gần đây của mình, chìa khóa để thành công trong giao dịch lâu dài; mục tiêu là thực hiện lặp đi lặp lại lợi thế giao dịch (chiến lược vào lệnh) của bạn, mỗi khi bạn thấy nó hình thành và để nó diễn ra trong chuỗi giao dịch đó…đó là cách bạn để lợi thế giao dịch của mình phát huy tác dụng. Nếu bạn bắt đầu chơi đùa với nó quá nhiều (can thiệp sau khi vào cuộc), về cơ bản bạn sẽ phủ nhận lợi thế của mình. Trớ trêu thay, hầu hết mọi người chỉ cần tham gia một giao dịch và bỏ đi trong một ngày sẽ khó hơn nhiều so với việc ngồi đó, phân tích kỹ lưỡng và làm điều gì đó ngu ngốc mà cuối cùng khiến bạn mất tiền trong thời gian dài.
Cần có kỷ luật để tuân thủ chiến lược gia nhập giao dịch của bạn, bỏ qua các giao dịch của bạn sau khi bạn tham gia chúng, tuân thủ chiến lược quản lý tiền của bạn và tuân thủ chiến lược thoát lệnh của bạn, điều đó có nghĩa là tất cả những điều này không hề 'dễ dàng', nhưng nếu có, mọi người đều sẽ là một nhà giao dịch thành công. Vì vậy, bạn phải làm điều mà hầu hết mọi người không thể hoặc không sẵn lòng làm nếu bạn muốn giao dịch thành công; bạn phải làm chủ được khả năng tự kỷ luật của mình.
Tiếp theo là quản lý tiền. Điều này bao gồm quản lý rủi ro, số tiền bạn nạp vào tài khoản của mình và bạn làm gì với lợi nhuận nếu đạt được chúng.
Bước đầu tiên là xác định trước rủi ro của bạn cho mỗi giao dịch. Bạn cần HOÀN TOÀN tự tin vào những gì bạn đang mạo hiểm trên mỗi giao dịch…bạn thực sự không quan tâm đến số tiền bạn đang mạo hiểm trong bất kỳ giao dịch nào. Điều này rất quan trọng. Bạn cũng cần đảm bảo có đủ vốn rủi ro trong tài khoản của mình để có thể thực hiện chiến lược giao dịch của mình qua một loạt giao dịch. Nếu không, bạn sẽ không cho chiến lược giao dịch của mình một cơ hội thực sự để phát huy tác dụng có lợi cho bạn.
Điểm khởi đầu tốt là đảm bảo bạn có đủ tiền trong tài khoản để thực hiện 40 giao dịch với cùng số tiền rủi ro. Ví dụ:nếu bạn có 3.000 đô la trong tài khoản, bạn có thể gặp rủi ro 50 đô la cho mỗi giao dịch và ngay cả khi bạn thua 20 giao dịch liên tiếp, bạn vẫn còn lại 2.000 đô la và khả năng có thêm 20 giao dịch khác hoặc hơn. Tuy nhiên, nếu bạn thua 20 giao dịch liên tiếp và tin rằng bạn đang bám sát lợi thế giao dịch của mình… điều đó có thể không hiệu quả hoặc bạn không thực sự kỷ luật và bám sát lợi thế của mình. Vấn đề ở đây là, bạn cần có đủ tiền để đóng vai trò như một ‘vật đệm’ chống lại cảm xúc về bất kỳ ai giao dịch…
Nếu bạn đang thực hiện một giao dịch và biết rằng chỉ có 50 đô la gặp rủi ro trong số tiền ban đầu là 3.000 đô la của mình, thì sẽ không có vấn đề gì lớn đối với bạn nếu bạn thua. Bạn có thể đi ngủ khi biết rằng ngay cả khi nó chạm mức dừng lỗ của bạn qua đêm, bạn sẽ thức dậy với 2.950 đô la còn lại trong tài khoản của mình và bạn vẫn còn ít nhất 19 'viên đạn' nữa trước khi bạn thậm chí mất một phần ba số tiền ban đầu của mình.
Chìa khóa để quản lý rủi ro để nó không ảnh hưởng đến giao dịch theo cảm xúc gồm hai phần:
Khi bạn bắt đầu kiếm được lợi nhuận, đừng chỉ gộp chúng vào tài khoản giao dịch của bạn mãi mãi. Rút tiền mỗi tháng, tôi khuyên bạn nên rút ít nhất 50% trong số đó. Không có lý do gì để giữ quá nhiều tiền trong tài khoản giao dịch của bạn và khi bạn 'gửi số tiền đó vào tài khoản ngân hàng', bạn sẽ cảm thấy nó thật hơn và do đó, bạn ít có khả năng trả lại lợi nhuận của mình cho thị trường.
Cuối cùng, giống như bạn cần một chiến lược gia nhập, bạn cũng cần một chiến lược rút lui. Tôi nhận thấy rằng có ít nhà giao dịch có chiến lược thoát giao dịch hơn chiến lược vào lệnh. Trớ trêu thay, việc có một chiến lược hoặc kế hoạch rút lui được xác định trước thậm chí còn quan trọng hơn chiến lược gia nhập.
Khi các nhà giao dịch không có sẵn chiến lược thoát lệnh trước khi tham gia giao dịch, họ thường thoát lệnh với lợi nhuận ít hơn nhiều so với mức họ có thể có hoặc họ không kiếm được lợi nhuận đối với giao dịch có mức rủi ro cao hơn 2 lần tại một thời điểm. Việc duy trì kỷ luật sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn có kế hoạch về cách thức và thời điểm bạn sẽ thoát khỏi giao dịch, thay vì chỉ 'làm theo' như hầu hết các nhà giao dịch đều làm.
Cách bạn thoát giao dịch sẽ phụ thuộc một phần vào điều kiện thị trường tại thời điểm bạn tham gia. Ví dụ:nếu có một xu hướng mạnh đang diễn ra, bạn có thể chọn thoát giao dịch với mức dừng lỗ kéo dài hoặc có thể nhắm đến phần thưởng rủi ro lớn hơn như 1:3 hoặc 1:4, thay vì 1:2. Ngược lại, trong thị trường giới hạn phạm vi, bạn sẽ tìm cách thoát lệnh gần ranh giới của phạm vi hoặc nhắm đến phần thưởng rủi ro nhỏ hơn như 1:1,5 hoặc 1:2. Vấn đề là thế này; bạn cần xác định trước cách lý tưởng để thoát khỏi giao dịch của mình trước khi tham gia, nếu không, về cơ bản, bạn chỉ đang 'lái xe mà không có đích đến' và để đến được nơi bạn muốn, trước tiên bạn phải biết mình sẽ đi đâu.
Để tìm hiểu thêm về 4 thành phần cốt lõi tạo nên thành công trong giao dịch, hãy xem khóa học của tôi và khu vực thành viên. Như thường lệ, hãy gửi email cho tôi tại đây nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.
Giao dịch tốt – Nial Fuller
KHÓA HỌC GIAO DỊCH CHUYÊN NGHIỆP CỦA NIAL FULLER - TẠI ĐÂY
