Nếu bạn đã từng mua ô tô, nhà ở hoặc các mặt hàng có giá vé lớn khác, thì bạn nhận thức được cam kết mà hành động đó đòi hỏi. Mua hợp đồng tương lai cũng không khác gì - đó là một công việc kinh doanh nghiêm túc đòi hỏi bạn phải đảm bảo nguồn tài chính, chủ động ngân sách và áp dụng đòn bẩy. Tuy nhiên, nếu được thực hiện một cách thành thạo, thì việc “đi lâu”, thị trường kỳ hạn có thể trả cổ tức lớn.

Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách mua hợp đồng tương lai và cách làm như vậy có thể là một cách tiếp cận thị trường tiềm năng sinh lợi.

Kết quả của việc 'Đi dài' trên thị trường

Tại bất kỳ thời điểm nào, một nhà giao dịch tương lai có thể thực hiện hai việc trên thị trường:mua hoặc bán (các) hợp đồng. Theo danh pháp ngành, khi bạn mua một hợp đồng, bạn đang “mua” thị trường và khi bạn bán một hợp đồng, bạn đang “bán khống” thị trường. Mỗi chức năng là một chức năng rất khác nhau và có các ứng dụng chiến lược độc đáo.

Trong lĩnh vực giao dịch sôi động, mua bán dài hạn là phương tiện truyền thống nhất để theo đuổi lợi nhuận vốn. Trong trường hợp này, bạn mua một tài sản với hy vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng theo thời gian. Do đó, dự đoán giá tài sản tăng trong ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn được gọi là có “xu hướng tăng giá”.

Để kiếm tiền từ xu hướng tăng giá, bạn đảm bảo thị phần bằng cách mua các hợp đồng tương lai, cổ phiếu, tiền điện tử hoặc các tài sản hấp dẫn khác. Trong trường hợp hợp đồng tương lai, khi bạn mua (các) hợp đồng, các biện pháp sau được thực hiện:

• Số tiền ký quỹ được đăng: Khi mở một vị thế mua mới, bạn phải đăng một ký quỹ trên mỗi hợp đồng. Ví dụ:nếu mua 1 hợp đồng vàng CME, mức ký quỹ duy trì $ 10.000 được áp dụng cho các vị thế qua đêm; đối với các nhà giao dịch ngắn hạn, mức ký quỹ trong ngày là $ 5,500 là cần thiết. Hãy nhớ rằng số dư tài khoản giao dịch của bạn luôn phải đáp ứng các yêu cầu ký quỹ.
• P&L chưa được thực hiện: Khi mua một hợp đồng tương lai, đòn bẩy được áp dụng của bạn quy định trách nhiệm pháp lý của bạn. Vì vậy, khi mua 1 lô vàng CME (GC), tài khoản giao dịch của bạn sẽ được ghi nợ hoặc ghi có $ 10,00 cho mỗi lần di chuyển tích tắc. Nếu giá của GC tăng, tài khoản được ghi có 10 đô la cho mỗi lần đánh dấu và nếu giá giảm, tài khoản sẽ được ghi nợ 10 đô la cho mỗi lần đánh dấu. Đây được gọi là lãi và lỗ chưa thực hiện (P&L).
• P&L được thực hiện: Khi một vị thế mua đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc cắt lỗ, giao dịch được kết thúc với mức lãi hoặc lỗ. Nếu giá tăng khi nhập cảnh, lợi nhuận sẽ được ghi nhận, nhưng nếu giá giảm xuống dưới thời điểm nhập cảnh, thì sẽ có thể tiếp tục thua lỗ.

Điều quan trọng cần hiểu là hợp đồng tương lai là sản phẩm phái sinh. Khi bạn mua chúng, tiền ký quỹ là bắt buộc, số dư tài khoản giao dịch của bạn bị ảnh hưởng trên cơ sở từng tích tắc và P&L được tăng lên do áp dụng đòn bẩy.

Khi nào Mua Hợp đồng Tương lai là Ý tưởng Tốt?

Khi nào là thích hợp để mua hợp đồng tương lai? Mặc dù các tham số chiến lược để mua hợp đồng tương lai khác nhau, nhưng có hai lý do cơ bản để làm như vậy:

• Suy đoán: Nếu bạn duy trì xu hướng tăng giá đối với một tài sản, thì việc mua dài hạn có thể là một ý tưởng hay. Với một kế hoạch giao dịch khả thi, “mua thấp và bán cao” có thể là một chiến lược rất hiệu quả.
• Rủi ro phòng ngừa rủi ro: Bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách mua các hợp đồng tương lai chọn lọc. Ví dụ, phòng ngừa rủi ro tác động của lạm phát USD có thể được thực hiện thông qua việc mua hợp đồng tương lai hàng hóa hoặc hợp đồng tương lai ngoại tệ. Ngoài ra, rủi ro có hệ thống có thể được giảm thiểu bằng cách mua các sản phẩm trú ẩn an toàn, chẳng hạn như vàng hoặc giấy bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ.

Tận dụng xu hướng tăng giá và quản lý rủi ro là hai lý do chiến lược chính để mua hợp đồng tương lai. Nếu bạn sẽ hoạt động tích cực trên thị trường, thì việc nắm bắt các khía cạnh này của việc mua hợp đồng tương lai là điều bắt buộc đối với thành công của bạn!

Tìm hiểu cách mua hợp đồng tương lai từ những người thuận lợi

Cũng như trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống, việc hiểu rõ nội dung và chi tiết của việc mua hợp đồng tương lai cần có thời gian và công sức. May mắn thay, Chương trình đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai của StoneX hướng dẫn có thể san bằng đường cong học tập của bất kỳ nhà giao dịch nào.

Với đầu vào từ hơn 1.000 chuyên gia thị trường, Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai là một hướng dẫn tất cả trong một được thiết kế cho nhà giao dịch hiện đại. Để có những hiểu biết có giá trị về kỷ luật, thiết lập mục tiêu và chức năng của hợp đồng tương lai, hãy đăng ký bản sao miễn phí của bạn ngay hôm nay.