Lệnh dừng, hoặc lệnh thị trường dừng, là một loại lệnh cơ bản đưa ra lệnh thị trường khi đã đạt đến một mức giá cụ thể. Mức giá này được gọi là giá dừng và khi nó được chạm hoặc vượt qua, lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường.
Lệnh dừng cung cấp khả năng đạt được giao dịch cao hơn ở một mức giá vào hoặc ra đã xác định trước. Nói cách khác, lệnh dừng không chỉ được sử dụng cho các vị trí thoát và có thể có lợi cho các mục nhập. Khi vào một vị thế, các nhà giao dịch sử dụng lệnh dừng để xác định vị trí nên kích hoạt lệnh thị trường. Ngược lại, các nhà giao dịch cũng sử dụng lệnh dừng để thoát giao dịch để giúp hạn chế thua lỗ hoặc chốt lời.
Lệnh dừng mua phải được nhập cao hơn giá thị trường hiện tại và lệnh dừng bán phải được nhập dưới giá thị trường hiện tại. Nếu giá dừng không chạm vào giá trị hiện tại của thị trường, thì sẽ không có lệnh thị trường nào được đưa ra.
Khi chạm đến giá dừng, lệnh thị trường sẽ được đưa ra và được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể vào thời điểm đó.
Lệnh dừng cung cấp cho nhà giao dịch khả năng chỉ định mức giá mà lệnh sẽ được kích hoạt. Khi thị trường đạt đến mức giá dừng này, lệnh sẽ kích hoạt và sẽ được thực hiện như một lệnh thị trường.
Vì các lệnh thị trường sẽ luôn được thực hiện ở mức giá tốt nhất có thể, một nhà giao dịch có thể thoát khỏi giao dịch thua lỗ một cách hiệu quả bằng cách sử dụng lệnh thị trường dừng.
Mặc dù các lệnh thị trường dừng sẽ luôn được thực hiện với điều kiện là đạt được mức giá dừng, nhưng các lệnh thị trường kết quả không đảm bảo giá và do đó không cho phép bất kỳ độ chính xác nào trong việc nhập lệnh.
Mặc dù đơn đặt hàng sẽ được thực hiện với mức giá tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó, nhưng giá thực hiện có thể khác với giá niêm yết cuối cùng. Trong các thị trường chuyển động nhanh, giá thực hiện có thể khác nhiều so với những gì nhà giao dịch mong đợi.
Từ biểu đồ E-mini Dow (YM) ở trên, với thị trường hiện đang giao dịch ở mức 26140, lệnh dừng mua tại 26164 sẽ yêu cầu thị trường di chuyển lên mức 26164 để kích hoạt và sau đó sẽ đưa ra lệnh thị trường mua .
Mặt khác, lệnh dừng bán tại 26121 sẽ yêu cầu thị trường di chuyển xuống 26121 để kích hoạt và sau đó sẽ đưa ra lệnh thị trường bán .
Nền tảng NinjaTrader từng đoạt giải thưởng hỗ trợ cả loại lệnh cơ bản và nâng cao. Ngoài ra, NinjaTrader luôn miễn phí cho việc lập biểu đồ nâng cao, phản hồi chiến lược và mô phỏng thương mại. Bắt đầu với trình mô phỏng giao dịch miễn phí của chúng tôi và khám phá các khả năng thị trường!