Chênh lệch tín dụng và ghi nợ là hai chiến lược giao dịch quyền chọn tuyệt vời. Chênh lệch tín dụng và ghi nợ là một cách tuyệt vời để giảm rủi ro của bạn trong khi giao dịch trên thị trường chứng khoán. Chênh lệch tín dụng là một chiến lược bán ít mang tính định hướng hơn so với chênh lệch ghi nợ, trong khi bạn có thể kiếm tiền nếu cổ phiếu giao dịch đi ngang. Chênh lệch ghi nợ là một chiến lược dựa trên định hướng cần phải di chuyển theo một hướng để thu lợi nhuận.

Giao dịch quyền chọn mang lại quyền nhưng không có nghĩa vụ mua (gọi) hoặc bán (đặt) cổ phiếu ở một mức giá xác định.

Khi bạn học cách đầu tư vào thị trường chứng khoán với ít tiền, quyền chọn sẽ trở nên hấp dẫn cao. Một hợp đồng quyền chọn kiểm soát 100 cổ phiếu của một cổ phiếu. Về bản chất, bạn đang chi tiêu ít hơn để kiểm soát nhiều hơn.

Tuy nhiên, có nhiều phần chuyển sang quyền chọn hơn là cổ phiếu. Ví dụ, thời gian phân rã và sự biến động ngụ ý.

Chênh lệch Tín dụng và Ghi nợ

Chênh lệch tín dụng và ghi nợ chỉ là một vài trong số các chiến lược khác nhau để giao dịch quyền chọn. Một trong những điểm thu hút lớn nhất đối với spread là khả năng kiếm tiền trên bất kỳ thị trường nào.

Thị trường di chuyển lên, xuống và đi ngang. Do đó, bạn muốn có thể kiếm tiền ngay cả khi điều đó là trung lập. Do đó, giao dịch quyền chọn xuất hiện ở đâu. Chênh lệch được thiết kế để hạn chế rủi ro cũng như kiếm tiền trên bất kỳ thị trường nào.

Các tùy chọn giao dịch để kiếm sống hoạt động khi rủi ro của bạn bị hạn chế. Một chất lượng hấp dẫn khác của chênh lệch tín dụng và ghi nợ là thực tế là chúng ít tốn kém hơn khi mua.

Kết quả là bạn không chỉ hạn chế rủi ro mà còn chi tiêu ít tiền hơn để thực hiện giao dịch. Tuy nhiên, hạn chế duy nhất là giới hạn về tiềm năng lợi nhuận. Mặc dù vậy, việc bảo vệ tài khoản của bạn tốt hơn là chạy về nhà mỗi lần.

Vì quyền chọn có nhiều bộ phận chuyển động hơn cổ phiếu, khả năng mất nhiều hơn là rất thực tế. Vì vậy, trong khi tiềm năng lợi nhuận có thể bị hạn chế, rủi ro cũng vậy.

Trên thực tế, việc bảo vệ bản thân quan trọng hơn việc đặt các giao dịch khổng lồ. Cuộc sống giao dịch của bạn sẽ kéo dài hơn khi bạn tự bảo vệ mình.

Chênh lệch tín dụng và ghi nợ là rất tốt cho việc phát triển các tài khoản nhỏ. Họ quản lý rủi ro trong khi không tốn kém để thực hiện. Mặc dù quyền chọn được coi là rủi ro, nhưng nó ít rủi ro hơn nhiều so với giao dịch cổ phiếu penny.

Do đó, bạn có thể giao dịch các cổ phiếu vốn hóa lớn với mức chênh lệch giá rẻ.

Chênh lệch tín dụng

Chênh lệch tín dụng là gì? Nó được tạo thành từ hai hợp đồng quyền chọn với cùng một loại cổ phiếu. Bạn mua một thứ và bán một thứ khác có cùng ngày hết hạn nhưng giá thực tế khác nhau.

Chiến lược chênh lệch tín dụng được thiết kế để thu lợi nhuận khi chênh lệch giữa hai lựa chọn thu hẹp. Một khoản tín dụng ròng được nhận khi giao dịch được đặt và bạn muốn chúng hết hạn (thu hẹp) để thu lợi nhuận.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược này cho dù tăng hay giảm trên một cổ phiếu. Điều này có nghĩa là bạn cần phải có khả năng chọn hướng chính xác. Nếu bạn cực kỳ lạc quan, hãy đảm bảo rằng bạn có ý tưởng về thời gian và mức giá có thể đạt được để tối đa hóa lợi nhuận.

Nếu bạn chỉ tăng giá vừa phải, hãy đặt giá mục tiêu mà bạn muốn cổ phiếu đạt được. Hãy nhớ rằng chênh lệch tín dụng tăng giá rẻ hơn nhưng vẫn có thể hết hạn vô giá trị. Nói cách khác, bạn vẫn sẽ mất tiền nhưng nó rẻ hơn so với một cuộc gọi thông thường.

Bạn cũng có thể giảm giá với chênh lệch tín dụng. Ví dụ:bạn có thể thực hiện chênh lệch giá giảm hoặc chênh lệch giá bán. Một lần nữa, giao dịch rẻ hơn sẽ giảm thiểu rủi ro. Do đó, tại sao chênh lệch tín dụng và ghi nợ lại phổ biến trong giới giao dịch quyền chọn.

Chênh lệch Nợ

Chênh lệch ghi nợ cũng được tạo thành từ hai hợp đồng quyền chọn. Tuy nhiên, đó là nơi kết thúc những điểm tương đồng. Chênh lệch ghi nợ là khi bạn mua một hợp đồng quyền chọn với mức phí bảo hiểm cao hơn và bán một liên hệ với mức phí bảo hiểm thấp hơn.

Mục tiêu của bạn là mở rộng phí bảo hiểm của hai tùy chọn. Nó được gọi là chênh lệch ghi nợ vì số tiền được ghi nợ từ tài khoản của bạn khi giao dịch được thực hiện.

Tiềm năng lợi nhuận cũng được giới hạn với chiến lược này. Tuy nhiên rủi ro là tốt. Rủi ro bạn phải chịu với giao dịch này là số tiền được ghi nợ từ tài khoản của bạn. Bạn không thể mất nhiều hơn thế.

Đó có thể là sự hấp dẫn của chênh lệch ghi nợ. Nói cách khác, nếu bạn có đủ khả năng trả nợ ròng, bạn đã phải gánh chịu rủi ro. Điều duy nhất cần làm từ đó là lợi nhuận.

Chênh lệch tín dụng và ghi nợ khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều hiệu quả.

Giao dịch các mẫu

Với chênh lệch tín dụng và ghi nợ, bạn vẫn cần phải chọn một hướng. Mặc dù các chiến lược này thực hiện rẻ hơn, nhưng bạn vẫn muốn giảm thiểu tổn thất nhiều nhất có thể.

Điều quan trọng cần nhớ là không có giao dịch nào sẽ thành công 100% thời gian. Ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng thất bại 30-40% thời gian. Chìa khóa để thực hiện các giao dịch thông minh là biết các mẫu.

Chân nến tự kể một câu chuyện. Tuy nhiên, được nhóm lại với nhau, chúng tạo thành các mẫu. Các mô hình cho bạn biết liệu sự phá vỡ tăng hay giảm sắp tới cũng như hỗ trợ và kháng cự.

Các mẫu luôn bị phá vỡ. Các mô hình tăng và giảm hình thành bên trong nhau mọi lúc gây ra sự cố. Ba mẫu từ trong lên sẽ khác với mẫu sao buổi tối.

Việc biết các mẫu trông như thế nào và ý nghĩa sẽ xác định loại chênh lệch tín dụng hoặc ghi nợ bạn sẽ mua.

Thực hành Chênh lệch giao dịch

Dịch vụ giao dịch của chúng tôi sẽ luôn khuyến nghị thực hành giao dịch trước khi phát trực tiếp. Mở tài khoản giao dịch bằng giấy. Chúng tôi đề xuất ThinkorSwim.

Của chúng tôi có thể tách khỏi phòng giao dịch của chúng tôi trong khi bạn thực hành. Do đó, bạn có quyền tiếp cận với các nhà giao dịch từ khắp nơi có thể trả lời các câu hỏi cũng như trao đổi về các giao dịch.

Nếu bạn có quyền truy cập vào các công cụ này như phòng và danh sách theo dõi cổ phiếu, hãy sử dụng chúng. Thực hành giao dịch chênh lệch tín dụng và ghi nợ bằng cách sử dụng danh sách theo dõi giao dịch swing. Thực hành mua và bán chênh lệch giá.

Bạn sẽ nhận thấy rằng chuỗi tùy chọn cho biết chênh lệch giá theo chiều dọc. Chênh lệch tín dụng và ghi nợ thuộc loại đó. Do đó cần phải luyện tập. Bằng cách đó, bạn biết mọi thứ hoạt động như thế nào.

Điểm mấu chốt về chênh lệch tín dụng và ghi nợ

Chênh lệch tín dụng và ghi nợ không đắt để thực hiện. Điều này sẽ làm giảm rủi ro giao dịch của bạn. Mặc dù lợi nhuận có thể bị giới hạn, nhưng kiếm được $ 100- $ 400 mỗi lần sẽ xây dựng tài khoản của bạn. Thu lợi nhuận, bất kể nhỏ đến mức nào, giúp bạn không bị phá sản.