Bán khống cổ phiếu là gì?

Những người bị mắc kẹt trong đó, ví nó như cảm giác bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng. Bạn cố gắng thức dậy một cách tuyệt vọng nhưng không thể. Đối với những người trong số các bạn đã từng trải qua điều đó, bạn biết điều tôi đang nói đến:Những cổ phiếu ép giá ngắn đáng sợ. Làm thế nào để người ta có thể tránh được nỗi kinh hoàng khi bị mắc vào kịch bản thị trường chứng khoán đầy ác mộng này? Đối với những người mới bắt đầu, sẽ giúp biết cách xác định những cổ phiếu là ứng cử viên chính cho một đợt siết cổ phiếu ngắn hạn. Nhưng trước tiên, hãy bắt đầu với những điều cơ bản.

Cách Tìm Cổ phiếu Bán khống

  • Cổ phiếu giảm giá ngắn là một cách khác để kiếm lời trên thị trường. Vì vậy, làm thế nào để bạn tìm thấy cổ phiếu ép ngắn? Bạn nhìn kỹ vào số lượng cổ phiếu của một cổ phiếu, tính toán tỷ lệ phần trăm lãi suất ngắn hạn và tỷ lệ lãi suất ngắn hạn. Nói cách khác, bạn nhìn vào số lượng cổ phiếu bị bán khống chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tin tốt là có những trang web hoặc công cụ làm điều này cho bạn.

"Ngắn" có nghĩa là gì?

Nếu bạn đã ở phòng giao dịch trực tiếp của chúng tôi đủ lâu, bạn có thể đã nghe các nhà giao dịch nói:“Tôi ở Facebook lâu rồi”. Được dịch sang ngôn ngữ đơn giản, cổ phiếu còn lâu có nghĩa là bạn đã mua cổ phiếu ngay lập tức.

Vì vậy, 100 lượt chia sẻ trên Facebook có nghĩa là bạn sở hữu 100 lượt chia sẻ. Không hơn không kém. Nhưng "ngắn" nghĩa là gì? Thay vì sở hữu 100 cổ phiếu của Facebook, bạn “mượn chúng” từ người môi giới của mình và bán chúng “khống” trên thị trường mở.

Bây giờ, tại sao một người lại muốn vay cổ phiếu? Dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản sâu rộng của bạn, bạn nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng.

Mục tiêu của bạn là bán cổ phiếu cho người mua với giá đầy đủ ngay bây giờ và hy vọng rằng giá còn thấp hơn nữa. Về cơ bản, bạn muốn mua lại chúng với giá thấp hơn, trả lại cổ phần cho người môi giới của bạn và giữ lợi nhuận cho mình.

Vì vậy, ví dụ:"Tôi là FB ngắn", có nghĩa là bạn đã bán cổ phiếu trên Facebook (bạn không sở hữu) và hy vọng giá cổ phiếu của họ còn thấp hơn nữa. Đọc bài đăng của chúng tôi về cách hoạt động của bán khống cổ phiếu.

Ví dụ thực tế về việc rút ngắn trong hành động

Để có bằng chứng, đừng tìm đâu xa hơn Telsa ($ TSLA). Vào cuối năm 2019, các nhà đầu tư đã đặt cược rất nhiều vào sự thất bại của TSLA. Thật không may, giá cổ phiếu đã tăng vọt 400% và quần đùi bị hạ gục. Có nghĩa là họ đã bị siết chặt.

Tất cả họ đã mất gần 8 tỷ đô la. Nhưng điều đó không làm họ lung lay. Trên thực tế, Telsa là cổ phiếu bị thiếu hụt nhiều nhất vào đầu năm 2020.

Nói một cách dễ hiểu, hơn 18% cổ phiếu Telsa đang lưu hành đang ở các vị thế bán! Cuối cùng, vào tháng 3 năm nay, TSLA đã giảm, cùng với phần còn lại của thị trường chứng khoán. Kết quả là, những người bán khống đã kiếm được gần 50 tỷ đô la trong đợt bán tháo!

Tham gia các khóa học giao dịch trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu cách bán khống cổ phiếu như $ TSLA.

Điều gì sẽ xảy ra với người bán khống nếu giá cổ phiếu tăng?

Thật không may, không phải lúc nào chúng ta cũng đúng trong các dự đoán về giá cổ phiếu của mình. Nếu vì bất kỳ lý do gì, giá cổ phiếu tăng, những người bán khống buộc phải mua cổ phiếu với giá cao hơn. Thường nhanh chóng. Điên cuồng.

Sau đó, họ phải tính chênh lệch giữa giá bán khống với giá mới. Danh sách cổ phiếu penny của chúng tôi đôi khi có cổ phiếu để bán khống.

Điều gì xảy ra với giá cổ phiếu sau khi giảm giá ngắn hạn?

  • Trong thị trường chứng khoán, chúng tôi luôn có các nhà giao dịch ở cả hai phía giao dịch, ở các vị trí mua hoặc bán. Một đợt ép giá ngắn xảy ra khi giá cổ phiếu tăng đến mức buộc người bán phải “mua lại” (mua lại vị thế bán của họ), thường là bị thua lỗ. Nhu cầu ngày càng tăng thu hút nhiều người mua hơn, điều này đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn, gây ra một vòng phản hồi. Đổi lại, điều này khiến nhiều người bán khống mua lại hoặc che đậy vị thế của họ. Và đó là những gì xảy ra với các cổ phiếu ép ngắn hạn và giá. Cả phe bò và phe gấu về cơ bản đều đẩy giá cổ phiếu lên cùng nhau.

“Sự hoảng loạn của các lệnh mua khống và kết quả là giá cổ phiếu tăng được gọi là một đợt ép giá ngắn”. Nhấp vào đây để có thông báo thời gian thực về một số cổ phiếu đang giảm mạnh 🙂

Ví dụ trong đời thực về một cú ép trong trò chơi ngắn

Ví dụ:giả sử bạn đang theo dõi công ty ABC và bạn biết họ đang gặp khó khăn về tài chính và tin tức phá sản đang lan tràn.

Với chút thông tin này, bạn đã bán được 1000 cổ phiếu với giá $ 3,00, với tổng chi phí là $ 3000. Tuy nhiên, không báo trước cho bạn, họ đã nhận được một khoản mua tài chính, khiến giá cổ phiếu tăng vọt chỉ sau một đêm lên 4,50 đô la. Tại thời điểm này, bạn đang ở trong màu đỏ với $ 1500. Khi thị trường mở cửa, bạn tranh giành để mua lại bao nhiêu trong số 1000 cổ phiếu với giá thấp nhất bạn có thể.

Nhưng bạn không thể thực hiện được. Huyết áp của bạn tăng vọt cùng với giá cả tăng cao khi ngày càng có nhiều người mua đổ xô đến. Vòng lặp phản hồi vô tận tiếp tục diễn ra khi càng có nhiều điểm ngắn hạn bị siết chặt và buộc phải trang trải.

Khi tất cả đã nói và làm xong, cổ phiếu đã tăng vọt lên 8 đô la và bạn đang sẵn sàng để đạt được 1000 cổ phiếu ở mức 8 đô la. Cơn đau tim sắp xảy ra vào thời điểm này.

Bây giờ, tôi đang rất kịch tính. Bạn có thể đã được lấp đầy một phần, nhưng vẫn còn, để bị bắt trong một khoảng thời gian ngắn không phải là điều thú vị.

Chào mừng đến với giao dịch thị trường chứng khoán.

Kích hoạt cho một lần bóp ngắn

  • Tin tức tích cực (tức là các thử nghiệm thuốc đã được phê duyệt)
  • Thông báo sản phẩm mới
  • Đánh bại kỳ vọng kiếm tiền
  • Bài đăng của một người có ảnh hưởng
  • Giám đốc điều hành đang ở trên CNBC hoặc một trang tin tức khác
  • Tình trạng quá bán và mức hỗ trợ lịch sử đã được kiểm tra

Đặc điểm của cổ phiếu có rủi ro giảm giá ngắn hạn

Bạn có biết rằng có những đặc điểm nhất định của cổ phiếu khiến chúng trở thành ứng cử viên sáng giá cho một đợt siết cổ phần?

Một cổ phiếu được bán thiếu tích cực với tỷ lệ thả nổi ngắn hạn cao và tỷ lệ số ngày so với giá vốn đã chín muồi để trải qua một đợt ép giá ngắn.

Chúng tôi có hai tiêu chí hữu ích để xác định các cổ phiếu này:lãi suất ngắn hạn và tỷ lệ lãi suất ngắn hạn. Lãi suất ngắn chỉ đơn giản là tỷ lệ phần trăm tổng số cổ phiếu đang lưu hành ngắn hạn. Như đã nói ở trên, Telsa ở mức 18%, mức cực cao trong thế giới giao dịch. Bạn có thể kiểm tra lãi suất ngắn hạn đối với bất kỳ cổ phiếu nào tại shortsqueeze.com

Ngoài ra, tỷ lệ lãi suất ngắn hạn được tính bằng cách chia tổng số cổ phiếu bán khống cho khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu.

Tỷ lệ lãi suất ngắn hạn, còn được gọi là ngày bù trừ, đề cập đến số ngày để người bán khống mua lại tất cả cổ phiếu đã bán khống. Thông thường, các công ty ổn định sẽ có tỷ lệ lãi ngắn hạn thấp hơn so với các cổ phiếu đầu cơ. Chúng tôi hiển thị cho bạn các cổ phiếu có lãi suất ngắn mỗi sáng trên phần chia sẻ màn hình trực tiếp về ý tưởng giao dịch của chúng tôi.

Bóp ngắn Tốt hay Xấu?

  • Cổ phiếu ép giá ngắn là tốt hay xấu? Câu trả lời cho điều này phụ thuộc vào việc bạn nói chuyện với ai hoặc bạn đang tham gia vào khía cạnh giao dịch nào. Có một mặt của đồng tiền mà cảm giác như bán khống là gây bất lợi cho các công ty mà cổ phiếu đại diện cũng như các nhà đầu tư của cổ phiếu. Và sau đó là mặt trái của các nhà giao dịch, những người có thể nhìn thấy sự suy thoái sắp đến và kiếm lời từ động thái đó.

Sở thích Ngắn hạn cho bạn biết điều gì?

Nhìn chung, lãi suất ngắn hạn sẽ cho bạn biết liệu tâm lý của nhà đầu tư về một công ty có thay đổi hay không. Chúng tôi có thể giải thích sự sụt giảm của lãi suất ngắn hạn (tức là các vị thế ít ngắn hạn hơn) là một tâm lý tăng giá. Các nhà đầu tư nghĩ rằng công ty ổn định hơn hoặc giá đã tăng quá nhanh và quần short bị lung lay.

Ngoài ra, lãi suất tăng đột biến ngắn có thể cho thấy tâm lý giảm giá. Tuy nhiên, sự quan tâm ngắn hạn cực kỳ cao có thể là dấu hiệu của một đợt ép giá ngắn sắp tới, do đó buộc giá thậm chí còn cao hơn.

Một số dữ liệu ngắn gọn được cung cấp từ một trang web rất phổ biến cho loại dữ liệu này!

Giao dịch khống chế

Như tôi đã đề cập ở trên, nhiều “nhà đầu tư trái ngược” mua cổ phiếu với lãi suất ngắn hạn cao để tận dụng khả năng siết chặt ngắn hạn của họ.

Tôi có dám so sánh những người bán khống với những con cá mập dưới nước không? Hãy coi những người bán khống như những con cá mập đang bơi xung quanh để tìm kiếm những cổ phiếu “máu” hoặc được định giá quá cao.

Nhưng không phải là không có rủi ro.

Có thể có lý do chính đáng cho việc lãi ngắn hạn cao, triển vọng ảm đạm, thiếu niềm tin của nhà đầu tư, lý do là vô tận. Lãi ngắn hạn lớn không có nghĩa là giá cổ phiếu sẽ tăng. Trên thực tế, nhiều cổ phiếu bị bán khống liên tục giảm giá.

Điều này dẫn tôi đến một rủi ro lớn khác mà bạn cần ghi nhớ:Khả năng thua lỗ không giới hạn của bạn. Đối với người mới bắt đầu, ai đó đã mua cổ phiếu thực tế chỉ có thể mất 100% vốn của họ nếu cổ phiếu tăng đến 0,00 đô la.

Tuy nhiên, một người nào đó đã bán khống cổ phiếu có thể mất hơn 100% số tiền đầu tư ban đầu của họ nếu giá tăng vọt. Vì không có mức trần cho giá cổ phiếu, nó có thể tăng lên đến mặt trăng và hơn thế nữa.

Tuy nhiên, các đợt ép giá ngắn có thể là bánh mì và bơ cho các nhà giao dịch trong ngày có động lực. Nhiều người sẽ theo dõi sát sao những cổ phiếu bị thiếu hụt cao này và kiên nhẫn chờ chúng tăng.

Khi giá bắt đầu tạo động lực, họ sẽ nhảy vào và mua với hy vọng vượt qua làn sóng ép ngắn lên đỉnh!

Lời nhắc chính về Cổ phiếu bán khống

  • Một đợt ép giá ngắn thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên khi những người bán khống cứu trợ để cắt lỗ.
  • Một số nhà giao dịch chỉ giao dịch các cổ phiếu có tiềm năng ép giá ngắn. Để làm như vậy, họ mua cổ phiếu với lãi suất ngắn đáng kể.
  • Bán hàng ngắn hạn có ngày hết hạn, vì vậy hãy thận trọng để không bị bắt gặp phải bao trả với mức giá không mong muốn.

Tóm tắt cho các cổ phiếu giảm giá ngắn:

Không có gì có thể đảm bảo cổ phiếu bạn mua, bán hoặc bán khống sẽ di chuyển theo hướng bạn muốn. Nếu đúng như vậy, tất cả chúng ta đều trở thành triệu phú.

Vì vậy, để tránh bị mắc phải cơn ác mộng ngắn hạn, cách tốt nhất của bạn là đầu tư vào bản thân và giáo dục của bạn.

Biết cách xác định các cổ phiếu đang thiết lập và cách đọc biểu đồ. Biết cách ra vào đúng lúc.

Đầu tư vào bản thân, và mọi thứ khác đều dễ dàng! Đầu tư để trở thành thành viên của Bullish Bears là bước đầu tiên trong khoản đầu tư này. Thực hiện một trong những quyền với chúng tôi ngày hôm nay.


Phân tích cổ phiếu
  1. Kỹ năng đầu tư chứng khoán
  2.   
  3. Giao dịch chứng khoán
  4.   
  5. thị trường chứng khoán
  6.   
  7. Tư vấn đầu tư
  8.   
  9. Phân tích cổ phiếu
  10.   
  11. quản lý rủi ro
  12.   
  13. Cơ sở chứng khoán