“Giao dịch phân kỳ” là cụm từ có thể bạn đã nghe một vài lần nếu bạn mới bắt đầu giao dịch và vô số lần nếu bạn đã có kinh nghiệm. Khi chúng ta nói về sự phân kỳ, chúng ta đang nói về điều gì sẽ xảy ra khi giá tiếp tục tạo ra các mức cao hơn trong một xu hướng tăng.
Tuy nhiên, các giá trị chỉ báo không theo giá. Ngược lại, nó xảy ra khi giá tiếp tục tạo ra các mức thấp hơn, nhưng các giá trị chỉ báo lại tạo ra các mức cao hơn. Hiểu rồi? Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giải thích bằng một số ví dụ bên dưới.
RSI là một loại dao động lượng hiển thị các giá trị từ 0 đến 100; rất thường được sử dụng để xác định trọng số xu hướng cũng như mức giá quá mua và quá bán. Mua quá mức thường là bất kỳ mức nào trên 70, trong khi bán quá mức thường là bất kỳ mức nào dưới 30.
Hãy nhớ rằng, khi được sử dụng đúng cách, các mức quá mua và quá bán này không được sử dụng trực tiếp làm tín hiệu giao dịch. Chúng không phải là giá trị “một kích thước phù hợp với tất cả” và thường sẽ khác nhau giữa các sản phẩm. Một số sản phẩm có thể đảo ngược ở mức đọc là 60 và những sản phẩm khác ở điểm cực trị cao hơn chẳng hạn như 90.
CCI cũng là một loại dao động lượng hiển thị các giá trị trong khoảng -300 đến +300.
Công dụng chính của các chỉ báo này là để đo lường sức mạnh và điểm yếu của bất kỳ xu hướng nhất định nào. Nhưng chúng có một cách sử dụng thay thế, đó là phát hiện sự phân kỳ tạo ra một số cơ hội giao dịch tuyệt vời.
Hệ thống giao dịch dựa trên phân kỳ thường được sử dụng khi cố gắng tạo cơ hội giao dịch ở các mức giá đảo chiều dự đoán, cũng như để xác nhận xác suất tiếp tục.
Bạn đã từng tham gia một giao dịch xanh nhưng giá không đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn? Bạn có thể tự hỏi liệu đây là thời điểm thích hợp để thoát ra hay tốt hơn là bạn nên vượt qua cơn bão. Sự phân kỳ có thể cho bạn biết rằng xu hướng đang suy yếu và có thể đã đến lúc phải thoát ra. Đó là bàn tay tiềm ẩn của điểm yếu hoặc sức mạnh.
Bạn đã bao giờ nhìn chằm chằm vào cuộn băng và nghĩ rằng có vẻ như người mua đang cạn kiệt năng lượng mặc dù giá đang dần tăng lên? Sự phân kỳ có thể cung cấp một xác nhận mức độ với lý thuyết này.
Có lẽ giá được mở rộng ra xa mức trung bình và bạn đang tìm cách nắm bắt một vị trí dựa trên thiết lập đảo chiều trung bình; trong tình huống này, sự phân kỳ có thể cung cấp cho bạn các gợi ý về thời điểm để xem xét nó hoặc bắt đầu tìm kiếm một điểm để kích hoạt.
TSLA Phân kỳ giảm giá 5m - Ngày 19 tháng 8 năm 2020 (Hình 1)
Trong biểu đồ TSLA 5m ở trên, chúng ta có thể thấy giá được giao dịch trong một kênh thu hẹp (mô hình nêm tăng dần) trong một phần lớn thời gian. RSI / CCI cho thấy sức mạnh suy giảm AKA Phân kỳ (được đánh dấu bằng đường màu xanh lá cây); cảnh báo về sự điều chỉnh hoặc đảo chiều sắp xảy ra.
Điều này cung cấp cho những con bò đực nhiều manh mối rõ ràng. Từ sự phân kỳ này, một con bò đực không có vị thế hoạt động nào biết rằng bây giờ không phải là thời điểm để mua. Một con bò đực có vị thế đang hoạt động biết rằng đã đến lúc giảm mức độ rủi ro hoặc chốt lời hoàn toàn. Nó cũng cung cấp cho những con gấu cảnh báo để bắt đầu tìm kiếm một giao dịch ngắn hạn đảo chiều có nghĩa là, đặc biệt là trên các khung thời gian lớn hơn.
Một mục nhập ngắn tối ưu đã có sẵn tại điểm được đánh dấu trong biểu đồ TSLA; đây là sự phá vỡ của đường xu hướng, cũng như mức hỗ trợ tâm lý 1900. Mục tiêu lợi nhuận dễ dàng sẽ là đỉnh của Phạm vi mở cửa 5m.
Một lần nữa, điều quan trọng cần nhớ là không cần thiết phải sử dụng CCI và RSI cùng một lúc trên biểu đồ của bạn. Đây là cả hai chỉ báo động lượng và hầu như sẽ luôn di chuyển cùng nhau. Sử dụng cả hai sẽ giống như lái một chiếc ô tô với 2 bàn đạp ga; hoàn toàn dư thừa phải không? Ví dụ này chỉ để cho bạn thấy rằng bạn có thể sử dụng một trong hai cách bạn thích.
Với giao dịch phân kỳ, tất cả là về xác nhận. Trong biểu đồ AAPL dài 5m dưới đây, chúng ta có thể thấy rằng, sau khi mở cửa mạnh mẽ, Apple đã đi vào mô hình tam giác giảm dần, thường được coi là hình thành giảm giá.
CCI cũng hình thành một cách rõ ràng xu hướng phân kỳ khi được đánh dấu bởi đường màu xanh lá cây; cảnh báo rằng người mua đang cạn kiệt năng lượng. Đây là một mô hình tuyệt vời cho những người có vảy có thể nhấm nháp phần đỉnh và phần đáy. Đây cũng là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch theo xu hướng nắm bắt các điểm đột phá hoặc phá vỡ của các đường hỗ trợ và kháng cự.
Trong kịch bản gần giống như ví dụ trước, sự phân kỳ này cảnh báo các nhà giao dịch lâu năm nên ngồi ngoài, giảm tỷ lệ hiển thị hoặc thoát hoàn toàn.
Như chúng ta có thể thấy từ điểm đã đánh dấu, chúng ta đã có một sự phân tích vững chắc về mức hỗ trợ từ mô hình cung cấp một mục nhập ngắn hạn rủi ro thấp cho những người đầu cơ giá xuống.
AAPL Sự phân kỳ giảm giá 5m - Ngày 19 tháng 8 năm 2020 (Hình 2)
William fullbright
- FORMER US SENATOR-
Có một sự khác biệt không thể tránh khỏi giữa thế giới như nó vốn có và thế giới như con người nhận thức về nó.
Trước khi xảy ra đại dịch bán tháo, thị trường về cơ bản là tăng giá hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử. Dự kiến tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào năm 2020 và điều đó phản ánh sức mạnh rõ ràng của người mua.
Nhưng chúng ta có thể thấy rằng CCI đã không tạo được mức cao mới từ mức đỉnh tháng 1, trong khi $ SPY (một quỹ ETF theo dõi S&P 500) tiếp tục tăng vào giữa tháng 2. (Xem SPY Daily Hình 3 bên dưới)
Đối với nhà đầu tư dài hạn, sự phân kỳ này là một lời cảnh báo để thực hiện một số biện pháp phòng ngừa rủi ro hoặc giảm mức độ rủi ro bằng cách chốt một số lợi nhuận; thậm chí có thể bắt đầu tìm kiếm một số giao dịch giảm giá khi thị trường tìm thấy đáy.
Đối với nhà giao dịch swing tích cực hơn, vị thế bán lý tưởng là khi mất 161,8% Phần mở rộng giao dịch Fibonacci được đánh dấu.
SPY hàng ngày (Hình 3)
Hy vọng rằng bây giờ bạn có thể thấy lý do tại sao phân kỳ giao dịch có thể là một kỹ thuật hữu ích để điều chỉnh kích thước vị thế của bạn, giảm rủi ro và xác định các cơ hội giao dịch rõ ràng. Thật vậy, nó có thể giúp bạn đi đúng hướng của hành động giá trên nhiều khung thời gian, nhỏ và lớn.
Luôn nhớ rằng không có gì là 100% trên thị trường và nhận thức muộn màng là 20/20. Khi xác định các cơ hội phân kỳ, hãy cố gắng giữ cho nó rõ ràng và ngắn gọn. Việc thiết lập thực tế sẽ khiến bạn la hét thông qua bàn giao dịch của bạn.
Nếu nó không rõ ràng, có lẽ không phải là một thiết lập tốt và bạn nên chờ đợi một cơ hội tốt hơn. Kiên nhẫn có thể là đức tính tốt nhất của một nhà kinh doanh!
"Người đàn ông là bậc thầy của sự kiên nhẫn là bậc thầy của mọi thứ khác." -George Savile
