Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì khi một cổ phiếu có hoạt động quyền chọn bất thường không? Lãi suất mở cho biết số lượng hợp đồng quyền chọn mở. Khi bạn nhìn thấy một lượng lớn lãi suất mở với giá thực hiện cụ thể, điều này có thể có nghĩa là một động thái lớn tiềm năng sắp xảy ra trong cổ phiếu bởi vì đây là nơi mà các nhà giao dịch tiền lớn có thể đang ngồi.
Bạn có thể nghĩ thị trường chứng khoán là một nơi ồn ào và tôi phải đồng ý. Với tất cả các chuyển động, hoạt động và trò chuyện, nó dễ dàng bị lạc trong tiếng ồn.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bên dưới tất cả những ồn ào này, hãy đặt manh mối cho sự thành công của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu những manh mối này là những lời thì thầm chỉ chờ bạn nghe thấy?
Câu trả lời đã có nếu bạn chỉ dành thời gian để lắng nghe. Bạn có thể học cách kiếm lợi nhuận từ hoạt động quyền chọn bất thường nếu bạn dành thời gian để lắng nghe những lời mách bảo.
Quyền chọn được giao dịch thường xuyên trên thị trường quyền chọn - không có gì ngạc nhiên ở đó. Tuy nhiên, khi hoạt động trên một tùy chọn bắt đầu tăng cao bất thường, đó là một dấu hiệu.
Hoạt động tùy chọn bất thường (hoặc “UOA”) có thể là một “quà tặng”, có thể nói là có thể có một động thái quan trọng trong kho cơ bản trong thời gian ngắn.
Trên thực tế, hãy đảm bảo tham gia khóa học giao dịch quyền chọn của chúng tôi. Bằng cách đó, bạn học những kiến thức cơ bản về quyền chọn và có thể tận dụng lợi thế của UOA.
Hãy để tôi hỏi bạn điều này:Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể thâm nhập vào bộ óc giao dịch sao chép hợp pháp giao dịch của những người chơi lớn nhất trên Phố Wall?
Vâng, bạn có thể, nếu bạn theo dõi hoạt động tùy chọn bất thường. Bây giờ, đừng bối rối nếu bạn chưa từng nghe đến thuật ngữ này trước đây. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để mô tả các quyền chọn mua cổ phiếu đang có khối lượng lớn hơn khối lượng trung bình.
Trong sách của chúng tôi, thứ tự hoạt động quyền chọn bất thường là thứ tự nổi bật và tương đối lớn. DLPH chắc chắn trông giống như hoạt động quyền chọn bất thường khi nó được giao dịch gấp 11 lần mức trung bình hàng ngày.
Để hiểu vấn đề này, hãy xem một ví dụ về hợp đồng quyền chọn SPY. Cùng ngày đó, mọi người đã giao dịch hơn 2,2 triệu hợp đồng quyền chọn SPDR S&P 500 (SPY).
Có vẻ như rất nhiều, phải không? Đó không phải là vì xem xét mức trung bình hàng ngày của các hợp đồng SPY được giao dịch là 3,8 triệu.
Bài học rút ra là:Kích thước không phải là vấn đề quan trọng, mà là kích thước tương đối. Nói cách khác, 6.000 hợp đồng được giao dịch trong DLPH là không bình thường; 2,2 triệu hợp đồng được giao dịch trong SPY thì không.
Như bạn có thể thấy từ thanh khối lượng màu xanh lục khổng lồ trong biểu đồ, có một lượng tùy chọn thông thường được giao dịch trong các cuộc gọi ngày 17 tháng 3.
Trên thực tế, con số này cao hơn đáng kể so với đường lý thuyết màu hồng trên biểu đồ sẽ dự đoán. Lưu ý bên cạnh, hãy đảm bảo đặt các quy tắc giao dịch của bạn trước khi thực hiện giao dịch.
Khi giao dịch xảy ra, các cuộc gọi vào ngày 17 tháng 3 được giao dịch với giá 1 đô la. Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị, chênh lệch giao dịch là 0,85 đô la x 1,05 đô la.
Có nghĩa là nhà giao dịch đã mua gần giá chào bán. Điều này rất quan trọng vì nó có nghĩa là nhà giao dịch đã tích cực.
Hơn nữa, những hợp đồng đó có khoảng 300 hợp đồng. Đối với những người bạn không quen với sở thích mở, đó chỉ là tổng số hợp đồng quyền chọn hiện có.
Những hợp đồng này đã được giao dịch nhưng vẫn chưa được thanh lý bởi một giao dịch bù trừ hoặc một cuộc thực hiện hoặc chuyển nhượng.
Trong ví dụ này, 6.500 cuộc gọi được giao dịch là một vị thế mở. Tại thời điểm này, chúng tôi biết nhà giao dịch đã chi hơn 650 nghìn đô la cho một giao dịch duy nhất này và các lệnh gọi đã được mua để trang trải cho ngày thu nhập.
Đây không phải là một số hoạt động giao dịch mẹ và đại lý ở đây; một cái gì đó rõ ràng là lên. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, hoạt động quyền chọn bất thường thường xuyên là do hàng rào lớn đang diễn ra, chứ không phải do ai đó thể hiện quan điểm định hướng.
Hãy xem một ví dụ khác. Ngay trước khi đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019, một nhà giao dịch đã mua 4.674 Pacific Gas &Electric (PCG) 12 với giá 1 đô la cho mỗi hợp đồng.
Vào thời điểm thực hiện giao dịch, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 17,50 đô la. Bây giờ, người ta có thể nghĩ rằng đây là một vụ đánh cược liều lĩnh, đặc biệt là khi xem xét mức độ chênh lệch của những khoản tiền này.
Nhưng, nếu bạn đang theo dõi tin tức, vụ cá cược này không điên rồ như nó xuất hiện….
Đối với những người bạn quen thuộc, đây là thời điểm xảy ra trận cháy rừng khiến 86 người chết và phá hủy khoảng 14.000 ngôi nhà, cùng với hơn 500 cơ sở kinh doanh và 4.300 tòa nhà khác. Hơn nữa, người ta tin rằng đám cháy bắt đầu khi một đường dây điện PG&E tiếp xúc với các cây gần đó.
Tin đồn tràn lan rằng Pacific Gas &Electric sẽ không thể sống sót sau khoản phí 30 tỷ đô la Mỹ từ vụ cháy rừng chết người ở California. Trong trường hợp này, tin đồn là sự thật và trong một hồ sơ công khai, họ đã trích dẫn 7 tỷ đô la Mỹ yêu cầu bồi thường từ vụ hỏa hoạn.
Không có gì ngạc nhiên khi PG&E, công ty tiện ích lớn nhất của California, sẽ nộp đơn xin phá sản.
Dự đoán, cổ phiếu của PG&E (PCG) đã giảm 48% khi thị trường mở cửa vào thứ Hai tuần đó. Khi bạn làm phép toán, số tiền đặt mua vào thứ Sáu đã tăng hơn 366%. Nếu họ có lãi, họ đã kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la lợi nhuận.
Không quá tồi cho một ngày làm việc nếu bạn hỏi tôi.
Tôi nghĩ câu hỏi mà bạn phải luôn tự hỏi mình là:Tại sao lại có người đặt một số tiền lớn như vậy lên bàn trong một giao dịch quyền chọn? Trên thực tế, một cái lớn đến nỗi nó cần phải được đặt với một nhà môi giới sàn.
Có thể ai đó biết điều gì đó; có thể chúng được kết nối với nhau. Điều này khiến chúng tôi tự hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy tín hiệu trong tiếng ồn? Chúng tôi có thể sử dụng một máy quét hoạt động tùy chọn bất thường. Một trong những máy quét yêu thích và có giá trị tốt nhất của chúng tôi cho việc này là máy quét tùy chọn dữ liệu lượng tử. Kiểm tra nó ra. Nếu bạn không muốn trả tiền cho một dữ liệu… tôi khuyên bạn nên theo dõi ai đó trên fintwit.
Tôi không muốn nói đến rằng với bất kỳ chỉ báo hoặc máy quét nào, nó không chính xác 100%, 100% thời gian. Bạn không chỉ cần áp dụng một vài bộ lọc; bạn cần phải áp dụng một số chất xám.
Liên tục tự hỏi bản thân tại sao, tại sao lại có hoạt động quyền chọn bất thường? Đừng chỉ đọc tin tức, hãy đọc giữa các dòng.
Để lọc tiếng ồn và nghe thấy tiếng thì thầm, tôi muốn đảm bảo:
Bạn muốn biết tiền thông minh đang làm gì, và bạn sẽ biết nếu bạn lắng nghe những lời thì thầm. Mặc dù các tiêu chí được liệt kê ở trên không phải là đảm bảo 100%, nhưng chúng có thể giúp bạn cắt giảm sự ồn ào để bạn có thể tìm thấy những viên ngọc ẩn trên thị trường. Một điều cần nhớ là tất cả các ngày và các nhà giao dịch swing đang nắm bắt rằng các tùy chọn bất thường là một điều nóng để giao dịch. Bất kể dòng quyền chọn như thế nào, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ từ trong ra ngoài biểu đồ hình nến, bởi vì chỉ vì nhiều tiền của nó được đổ vào một cổ phiếu, không có nghĩa là người ở đầu dây bên kia biết họ đang làm gì.
