Hoạt động tùy chọn bất thường có ý nghĩa gì và có hoạt động không?

Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì khi một cổ phiếu có hoạt động quyền chọn bất thường không? Lãi suất mở cho biết số lượng hợp đồng quyền chọn mở. Khi bạn nhìn thấy một lượng lớn lãi suất mở với giá thực hiện cụ thể, điều này có thể có nghĩa là một động thái lớn tiềm năng sắp xảy ra trong cổ phiếu bởi vì đây là nơi mà các nhà giao dịch tiền lớn có thể đang ngồi.

Bạn có thể nghĩ thị trường chứng khoán là một nơi ồn ào và tôi phải đồng ý. Với tất cả các chuyển động, hoạt động và trò chuyện, nó dễ dàng bị lạc trong tiếng ồn.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bên dưới tất cả những ồn ào này, hãy đặt manh mối cho sự thành công của bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu những manh mối này là những lời thì thầm chỉ chờ bạn nghe thấy?

Câu trả lời đã có nếu bạn chỉ dành thời gian để lắng nghe. Bạn có thể học cách kiếm lợi nhuận từ hoạt động quyền chọn bất thường nếu bạn dành thời gian để lắng nghe những lời mách bảo.

Điều gì Kích hoạt Hoạt động Tùy chọn Bất thường?

  • Quyền chọn là loại thuốc được lựa chọn cho các quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn, do các tùy chọn đòn bẩy và lợi nhuận lớn mang lại. Vì những lý do này, các tổ chức và quỹ đầu cơ thường xuyên khơi dậy hoạt động quyền chọn bất thường (UOA). Rất phổ biến là họ thường tự xác định vị trí của mình trước các thông báo tin tức đang chờ xử lý (tức là một đợt mua lại hoặc phá sản sắp tới) có thể chưa được công bố rộng rãi. Không có gì ngạc nhiên khi những người bên trong này thường được gọi là “tiền thông minh” vì họ hiểu rõ.

Ai đó biết điều gì đó

Quyền chọn được giao dịch thường xuyên trên thị trường quyền chọn - không có gì ngạc nhiên ở đó. Tuy nhiên, khi hoạt động trên một tùy chọn bắt đầu tăng cao bất thường, đó là một dấu hiệu.

Hoạt động tùy chọn bất thường (hoặc “UOA”) có thể là một “quà tặng”, có thể nói là có thể có một động thái quan trọng trong kho cơ bản trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, hãy đảm bảo tham gia khóa học giao dịch quyền chọn của chúng tôi. Bằng cách đó, bạn học những kiến ​​thức cơ bản về quyền chọn và có thể tận dụng lợi thế của UOA.

Tại sao Bạn nên Theo dõi Hoạt động Tùy chọn Bất thường?

Hãy để tôi hỏi bạn điều này:Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể thâm nhập vào bộ óc giao dịch sao chép hợp pháp giao dịch của những người chơi lớn nhất trên Phố Wall?

Vâng, bạn có thể, nếu bạn theo dõi hoạt động tùy chọn bất thường. Bây giờ, đừng bối rối nếu bạn chưa từng nghe đến thuật ngữ này trước đây. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ này để mô tả các quyền chọn mua cổ phiếu đang có khối lượng lớn hơn khối lượng trung bình.

Ví dụ trong đời thực về hoạt động tùy chọn bất thường

  1. Bạn đã nghe nói về Delphi Technologies chưa? Chà, vào ngày 14 tháng 1 năm 2019, đã có 6.738 cuộc gọi của Delphi Technologies (DLPH) được giao dịch.
  2. Có thể bạn đang thắc mắc điều gì làm cho đơn đặt hàng này nổi bật?
  3. Vì hai lý do:
  4. Trung bình một ngày, Delphi chỉ giao dịch khoảng 600 hợp đồng quyền chọn.
  5. Vào ngày cụ thể này, ngày 14 tháng 1, nó đã giao dịch gấp khoảng 11 lần mức trung bình hàng ngày!

Trong sách của chúng tôi, thứ tự hoạt động quyền chọn bất thường là thứ tự nổi bật và tương đối lớn. DLPH chắc chắn trông giống như hoạt động quyền chọn bất thường khi nó được giao dịch gấp 11 lần mức trung bình hàng ngày.

Hãy đặt vấn đề này dưới góc nhìn

Để hiểu vấn đề này, hãy xem một ví dụ về hợp đồng quyền chọn SPY. Cùng ngày đó, mọi người đã giao dịch hơn 2,2 triệu hợp đồng quyền chọn SPDR S&P 500 (SPY).

Có vẻ như rất nhiều, phải không? Đó không phải là vì xem xét mức trung bình hàng ngày của các hợp đồng SPY được giao dịch là 3,8 triệu.

Bài học rút ra là:Kích thước không phải là vấn đề quan trọng, mà là kích thước tương đối. Nói cách khác, 6.000 hợp đồng được giao dịch trong DLPH là không bình thường; 2,2 triệu hợp đồng được giao dịch trong SPY thì không.

Như bạn có thể thấy từ thanh khối lượng màu xanh lục khổng lồ trong biểu đồ, có một lượng tùy chọn thông thường được giao dịch trong các cuộc gọi ngày 17 tháng 3.

Trên thực tế, con số này cao hơn đáng kể so với đường lý thuyết màu hồng trên biểu đồ sẽ dự đoán. Lưu ý bên cạnh, hãy đảm bảo đặt các quy tắc giao dịch của bạn trước khi thực hiện giao dịch.

Đây là Bản tóm tắt những gì chúng ta biết về giao dịch quyền chọn DLPH

  • 6.500 DLPH cuộc gọi vào ngày 17.5 tháng 3 được giao dịch với giá $ 1,00
  • Ai đó đã chi 650.000 đô la Mỹ phí bảo hiểm cho các hợp đồng quyền chọn
  • Vào thời điểm đặt hàng, cổ phiếu đang giao dịch quanh mức $ 16
  • Sở thích mở là 300
  • Thu nhập từ DLPH sau thời gian diễn ra hoạt động quyền chọn bất thường.

Khi giao dịch xảy ra, các cuộc gọi vào ngày 17 tháng 3 được giao dịch với giá 1 đô la. Đây là nơi mọi thứ trở nên thú vị, chênh lệch giao dịch là 0,85 đô la x 1,05 đô la.

Có nghĩa là nhà giao dịch đã mua gần giá chào bán. Điều này rất quan trọng vì nó có nghĩa là nhà giao dịch đã tích cực.

Hơn nữa, những hợp đồng đó có khoảng 300 hợp đồng. Đối với những người bạn không quen với sở thích mở, đó chỉ là tổng số hợp đồng quyền chọn hiện có.

Những hợp đồng này đã được giao dịch nhưng vẫn chưa được thanh lý bởi một giao dịch bù trừ hoặc một cuộc thực hiện hoặc chuyển nhượng.

Trong ví dụ này, 6.500 cuộc gọi được giao dịch là một vị thế mở. Tại thời điểm này, chúng tôi biết nhà giao dịch đã chi hơn 650 nghìn đô la cho một giao dịch duy nhất này và các lệnh gọi đã được mua để trang trải cho ngày thu nhập.

Đây không phải là một số hoạt động giao dịch mẹ và đại lý ở đây; một cái gì đó rõ ràng là lên. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là, hoạt động quyền chọn bất thường thường xuyên là do hàng rào lớn đang diễn ra, chứ không phải do ai đó thể hiện quan điểm định hướng.

Chữ viết trên tường tùy chọn

Hãy xem một ví dụ khác. Ngay trước khi đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 11 tháng 1 năm 2019, một nhà giao dịch đã mua 4.674 Pacific Gas &Electric (PCG) 12 với giá 1 đô la cho mỗi hợp đồng.

Vào thời điểm thực hiện giao dịch, cổ phiếu đang giao dịch ở mức 17,50 đô la. Bây giờ, người ta có thể nghĩ rằng đây là một vụ đánh cược liều lĩnh, đặc biệt là khi xem xét mức độ chênh lệch của những khoản tiền này.

Nhưng, nếu bạn đang theo dõi tin tức, vụ cá cược này không điên rồ như nó xuất hiện….

Đối với những người bạn quen thuộc, đây là thời điểm xảy ra trận cháy rừng khiến 86 người chết và phá hủy khoảng 14.000 ngôi nhà, cùng với hơn 500 cơ sở kinh doanh và 4.300 tòa nhà khác. Hơn nữa, người ta tin rằng đám cháy bắt đầu khi một đường dây điện PG&E tiếp xúc với các cây gần đó.

Tin đồn tràn lan rằng Pacific Gas &Electric sẽ không thể sống sót sau khoản phí 30 tỷ đô la Mỹ từ vụ cháy rừng chết người ở California. Trong trường hợp này, tin đồn là sự thật và trong một hồ sơ công khai, họ đã trích dẫn 7 tỷ đô la Mỹ yêu cầu bồi thường từ vụ hỏa hoạn.

Không có gì ngạc nhiên khi PG&E, công ty tiện ích lớn nhất của California, sẽ nộp đơn xin phá sản.

Dự đoán, cổ phiếu của PG&E (PCG) đã giảm 48% khi thị trường mở cửa vào thứ Hai tuần đó. Khi bạn làm phép toán, số tiền đặt mua vào thứ Sáu đã tăng hơn 366%. Nếu họ có lãi, họ đã kiếm được khoảng 1,5 triệu đô la lợi nhuận.

Không quá tồi cho một ngày làm việc nếu bạn hỏi tôi.

Cách bạn có thể quét và lọc hoạt động tùy chọn bất thường

  • Theo các quy tắc của trò chơi, mọi giao dịch quyền chọn đơn lẻ được đặt (điện tử, trên hoặc ngoài sàn giao dịch) không chỉ cần được báo cáo mà còn phải được công bố rộng rãi. Đọc lại và để nó chìm vào; mọi địa điểm giao dịch quyền chọn phải được báo cáo và công bố công khai.

Tôi nghĩ câu hỏi mà bạn phải luôn tự hỏi mình là:Tại sao lại có người đặt một số tiền lớn như vậy lên bàn trong một giao dịch quyền chọn? Trên thực tế, một cái lớn đến nỗi nó cần phải được đặt với một nhà môi giới sàn.

Có thể ai đó biết điều gì đó; có thể chúng được kết nối với nhau. Điều này khiến chúng tôi tự hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể tìm thấy tín hiệu trong tiếng ồn? Chúng tôi có thể sử dụng một máy quét hoạt động tùy chọn bất thường. Một trong những máy quét yêu thích và có giá trị tốt nhất của chúng tôi cho việc này là máy quét tùy chọn dữ liệu lượng tử. Kiểm tra nó ra. Nếu bạn không muốn trả tiền cho một dữ liệu… tôi khuyên bạn nên theo dõi ai đó trên fintwit.

Tiêu chí của tôi cho Máy quét hoạt động tùy chọn bất thường

Tôi không muốn nói đến rằng với bất kỳ chỉ báo hoặc máy quét nào, nó không chính xác 100%, 100% thời gian. Bạn không chỉ cần áp dụng một vài bộ lọc; bạn cần phải áp dụng một số chất xám.

Liên tục tự hỏi bản thân tại sao, tại sao lại có hoạt động quyền chọn bất thường? Đừng chỉ đọc tin tức, hãy đọc giữa các dòng.

Để lọc tiếng ồn và nghe thấy tiếng thì thầm, tôi muốn đảm bảo:

  • Khối lượng lớn hơn lãi suất mở. Nếu khối lượng vượt quá lãi suất mở, bạn biết rằng ai đó đang mở một vị thế mới. Biết điều này có giá trị thông tin hơn nhiều so với kết thúc.
  • Không đạt gần các đơn đặt hàng vào một tháng thu nhập. Thông thường, chúng là một trò chơi dựa trên thu nhập.
  • Bỏ qua kích thước thực tế; kích thước tương đối quan trọng hơn. Điều đầu tiên cần nhớ là tìm kiếm các giao dịch lớn nhất sẽ không giúp bạn đi quá xa. Bạn cần so sánh quy mô giao dịch trung bình của cổ phiếu đó với quy mô giao dịch hiện tại. Ví dụ:lấy 1.000 hợp đồng được giao dịch trong một tùy chọn $ MSFT. Nó có vẻ nhiều, nhưng nó không được coi là bất thường vì Microsoft giao dịch nhiều hơn mức đó hàng ngày. Ngoài ra, 1.000 hợp đồng tương tự được giao dịch trên một cái tên kém thanh khoản hơn chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn.
  • Bất kỳ kích thước tương đối nào trên 5x là điều cần chú ý
  • Tăng đột biến lớn về sự biến động ngụ ý. Biến động ngụ ý (hoặc IV) là kỳ vọng về sự biến động trong tương lai. Do đó, mức độ biến động ngụ ý gia tăng là một tín hiệu giao dịch hợp lệ hơn là một lệnh lớn hơn với tác động ít hơn đến IV.

Lời kết

Bạn muốn biết tiền thông minh đang làm gì, và bạn sẽ biết nếu bạn lắng nghe những lời thì thầm. Mặc dù các tiêu chí được liệt kê ở trên không phải là đảm bảo 100%, nhưng chúng có thể giúp bạn cắt giảm sự ồn ào để bạn có thể tìm thấy những viên ngọc ẩn trên thị trường. Một điều cần nhớ là tất cả các ngày và các nhà giao dịch swing đang nắm bắt rằng các tùy chọn bất thường là một điều nóng để giao dịch. Bất kể dòng quyền chọn như thế nào, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu rõ từ trong ra ngoài biểu đồ hình nến, bởi vì chỉ vì nhiều tiền của nó được đổ vào một cổ phiếu, không có nghĩa là người ở đầu dây bên kia biết họ đang làm gì.


Phân tích cổ phiếu
  1. Kỹ năng đầu tư chứng khoán
  2.   
  3. Giao dịch chứng khoán
  4.   
  5. thị trường chứng khoán
  6.   
  7. Tư vấn đầu tư
  8.   
  9. Phân tích cổ phiếu
  10.   
  11. quản lý rủi ro
  12.   
  13. Cơ sở chứng khoán