Chúng lừa dối, không thể đoán trước và tàn nhẫn. Nếu bạn không chú ý, bong bóng thị trường chứng khoán sẽ rình rập bạn và phá hủy sự giàu có của bạn. Khi ngày đó đến, đã quá muộn để chuẩn bị. May mắn thay, bong bóng có một vài đặc điểm để giúp bạn không chỉ xác định khi nào bong bóng sắp xuất hiện mà còn cách thoát ra ngoài mà không làm mất áo. Ví dụ:giá đang giao dịch cao hơn giá trị thực của nó. Do đó, các nguyên tắc cơ bản không dao động với giá cả. Và một bong bóng hình thành.
Có phải thị trường chứng khoán đang hình thành bong bóng? Mọi người đã nói có trong nhiều năm. Và họ không sai. Nợ của chúng tôi đang tăng lên và chúng tôi đang in tiền trao tay. Điều này hữu ích như thế nào đối với một nền kinh tế mạnh?
Nó không thể. Nhưng làm điều đó có thể giữ bong bóng không bị vỡ. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi với điều đó là một bong bóng không thể tiếp tục phát triển mãi mãi. Vì vậy, nó sẽ phải bật lên. Và khi nó xảy ra, nó có thể là một thảm họa. Xét cho cùng, giống như bài hát nói, “càng lớn, chúng càng khó ngã.”
Và nếu chúng ta tiếp tục thổi bong bóng để đẩy ra một thị trường giá xuống, thì sự bùng nổ càng lớn khi nó xảy ra. Tuy nhiên, thị trường gấu không phải là một điều xấu. Họ giữ cho mọi thứ không trở nên đắt đỏ.
Nếu bạn biết nơi đầu tư vào thị trường giá xuống, thì bạn không có gì phải lo lắng. Và tại thời điểm đó, có lẽ chúng ta sẽ không phải tiếp tục thổi bong bóng thị trường chứng khoán.
Trong thời kỳ bong bóng, giá cổ phiếu thường tăng lên đến mặt trăng. Do đó, danh mục đầu tư của bạn cũng như các mục tiêu nghỉ hưu của việc chơi gôn và câu cá đều nằm trong tầm tay. Kế hoạch mười năm của bạn vừa bị cắt giảm xuống còn năm. Nhưng, như bạn biết đấy, cái gì đi lên thì cũng phải đi xuống.
Và khi bong bóng vỡ, sự sụp đổ của ân sủng diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn. Bạn không những sẽ không chơi gôn trong năm tới mà còn có thể phải kiếm việc làm caddie trong 10 năm tới.
Để tránh bị vướng vào nanh vuốt lừa đảo của nó, bạn phải tỉnh táo. Điều tôi đang nói là, tiền của bạn ở đâu, bạn cũng cần ở đó. Nếu bạn không đóng vai trò tích cực trong việc lập kế hoạch tài chính của mình - bao gồm cả việc theo dõi bong bóng thị trường chứng khoán - thì bạn sẽ có nguy cơ chứng kiến giấc mơ nghỉ hưu của mình tan thành mây khói.
Một lần nữa, nếu bạn không tỉnh táo và không theo dõi thị trường, bạn có thể sẽ không nhận thấy bong bóng thị trường cho đến khi quá muộn. Một nhà đầu tư nổi tiếng từng nói đặc điểm đáng tin cậy nhất của một bong bóng lớn là hành vi của nhà đầu tư thực sự điên rồ, đặc biệt là đối với các cá nhân.
Truy cập YouTube và bạn có thể tìm thấy bằng chứng về điều này khi chúng tôi nói chuyện. Hoặc thậm chí tốt hơn, tôi mong bạn thu hút sự chú ý của mình đến Signal Advance, một công ty y tế nhỏ có cổ phiếu tăng 11.700% chỉ trong ba ngày. Tất cả chỉ vì một dòng tweet bị gõ nhầm và bị hiểu nhầm.
Vâng, chỉ cần một tweet hai từ do Elon Musk gửi là tất cả những gì cần thiết để đưa giá cổ phiếu Signal lên mặt trăng (không có ý định chơi chữ). Ý của anh ấy là tweet, “Hãy sử dụng Signal như một giải pháp thay thế cho WhatsApp.” Thay vào đó, anh ấy đã đăng một dòng tweet có nội dung “Sử dụng Tín hiệu” và mọi người đã làm đúng như vậy. Kiểm tra hình ảnh dưới đây để chứng minh.
Khi bán hàng hoảng loạn xảy ra, đó là khi sự cố xảy ra. Bán hàng loạt khiến người ta sợ hãi. Bạn có thể nắm giữ thông qua việc bán ra bởi vì những gì tăng lên phải đi xuống. Hoặc bạn có thể bán và mua lại với giá rẻ hơn. Không có câu trả lời đúng hay sai. Nó chỉ phụ thuộc vào việc bạn có muốn thua hay không và bạn muốn mất bao nhiêu.
Nếu bạn mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự mỗi khi cổ phiếu di chuyển, thì bạn thường không bị mắc kẹt trong việc bán hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu bạn đang đầu tư, thì bạn nên có những nơi trú ẩn an toàn và các lĩnh vực cổ phiếu hoạt động tốt trong thị trường giá xuống để bảo vệ chính mình.
Giai đoạn đầu tiên của bong bóng là sự dịch chuyển. Sự dịch chuyển xảy ra khi các nhà đầu tư và nhà đầu cơ bị mê hoặc bởi các công nghệ và mô hình mới. Ví dụ, giả sử bitcoin hoặc lãi suất thấp hoặc đáy lịch sử mà chúng tôi hiện đang trải qua. Đổi lại, giá trị của tài sản bắt đầu tăng lên ở đây khi hạt giống cho bong bóng bắt đầu được gieo.
Giai đoạn 2:Cất cánh
Giai đoạn thứ hai là cất cánh. Mối quan tâm đến việc đầu tư bắt đầu tăng lên khi ngày càng có nhiều người bắt đầu tham gia vào thị trường. Do đó, do nhu cầu, giá tài sản bắt đầu có động lực, tạo nên sự bùng nổ.
Mọi người sẽ mua bất cứ thứ gì với bất kỳ giá nào nếu dường như có một số hành động đang được thực hiện . Không cần tìm đâu xa hơn các tài sản hàng đầu như Tesla hoặc tiền điện tử.
Một khi họ bắt đầu thu hút sự đưa tin rộng rãi của các phương tiện truyền thông, nỗi sợ bỏ lỡ một giao dịch có thể giải phóng bạn khỏi gông cùm tài chính dẫn đến những giao dịch đầu cơ hoang dã. Giao dịch Fomo là có thật.
Nếu nhà đầu tư này không thực hiện thẩm định của mình, anh ta sẽ suy đoán với hy vọng rằng một kẻ ngốc khác sẽ trả một cái giá thậm chí cao hơn anh ta đã làm. Rất nhiều nhà giao dịch mới làm điều này. Chỉ cần nhìn vào sự bùng nổ cổ phiếu meme.
Giai đoạn thứ ba trong bong bóng thị trường chứng khoán là sự xuất hiện. Ngay bây giờ, bằng cách sử dụng mô hình bong bóng, có vẻ như chúng ta đang ở trong giai đoạn này, thậm chí có thể là phần cuối. Trong giai đoạn này, có một sự hưng phấn không bền vững. Mọi người khẳng định rằng một số cổ phiếu nhất định sẽ tăng gấp 10 lần mà không có rủi ro.
Khả năng chấp nhận rủi ro hoàn toàn vượt ra ngoài cửa sổ khi giá đạt mức cao kỷ lục. Các thước đo giả mạo và gây hiểu lầm được các nhà đầu cơ sử dụng và phát minh ra để biện minh cho sự gia tăng này và cách nó sẽ bền vững, dẫn đến sự ra đời của Lý thuyết kinh tế lừa dối vĩ đại hơn. Đó là gì?
Sẽ luôn có một người mua hoặc “kẻ ngốc” sẵn sàng trả nhiều hơn cho dù giá có cao đến đâu. Các ví dụ điển hình về điều này là bong bóng bất động sản Nhật Bản năm 1989, bong bóng internet năm 2000 và thậm chí có thể là bong bóng năm 2021. Vào thời điểm đỉnh cao, diện tích văn phòng ở Tokyo được bán với giá 139.000 đô la mỗi foot vuông, không phải chuyện đùa! Tương tự, ở đỉnh cao của bong bóng .com, giá trị tổng hợp của tất cả các cổ phiếu công nghệ trên Nasdaq đều cao hơn GDP của hầu hết các quốc gia. Phát điên.
Giai đoạn này là nơi xảy ra hiện tượng chốt lời và người bán bắt đầu bán các vị thế và chốt lời. Bất chấp khả năng tăng giá hơn nữa, các nhà đầu tư khôn ngoan đã chú ý đến cảnh báo bắt đầu bán các vị thế của họ và chốt lời.
Chúng ta không thể đoán trước được tương lai sẽ mang lại điều gì. Hoàn toàn có khả năng bong bóng có thể vỡ sau một hoặc hai năm kể từ bây giờ. Và vâng, chúng tôi có thể đã kiếm được lợi nhuận lớn hơn nếu chúng tôi nắm giữ tài sản đầu cơ và cổ phiếu tăng trưởng của mình cho đến ngay trước khi bong bóng xuất hiện. Tuy nhiên, không ai có một quả bóng ma thuật, và việc không chọn các dấu hiệu của giai đoạn quan trọng sẽ là một sự bỏ qua hoàn toàn rủi ro.
Trong giai đoạn sụp đổ và hoảng loạn, giá giảm mạnh và các nhà đầu tư cũng như nhà đầu cơ đều cảm thấy hoảng loạn và cần phải bán tất cả số tiền nắm giữ của họ ở bất kỳ Giá cả.
Sự hưng phấn này khiến cung so với cầu thấp hơn dẫn đến giá giảm nhanh hơn - hoàn toàn ngược lại với những gì họ mong đợi.
Nhiều dấu hiệu cho thấy chúng ta đang trong giai đoạn hưng phấn của bong bóng thị trường chứng khoán. Và nhiều chuyên gia cũng như những người không phải chuyên gia nói rằng chúng ta đang ở trong một bong bóng thị trường chứng khoán sẽ vỡ trong thời gian ngắn.
Bạn có biết bạn có thể đầu tư vào bong bóng và khi thị trường được định giá quá cao và đang giảm không? Chìa khóa cho cả hai là có một nền tảng kiến thức vững chắc và đội ngũ phù hợp phía sau bạn. Điều tuyệt vời ở Bullish Bears là họ cung cấp cho bạn cả hai và sẽ dạy bạn kiếm lời trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Vì vậy, ngay cả khi một rủi ro tài chính ảnh hưởng đến chúng tôi, chúng tôi có thể giao dịch thông qua nó.
Tôi không phải là nhà phân tích, nhưng bạn có thể để những con số tự nói lên. Không cần tìm đâu xa hơn Chỉ báo Buffet. Chỉ số Buffett là tỷ lệ giữa tổng giá trị thị trường chứng khoán Hoa Kỳ trên GDP. Một thị trường được định giá “khá” có tỷ lệ khoảng 120%.
Kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chỉ báo tự chọn ngồi ở mức 225%. Hơn nữa, tỷ lệ thị trường trên GDP hiện tại cao hơn 79% so với mức trung bình lịch sử. Đây là sự xuất hiện lịch sử hơn của bong bóng .com và gợi ý rằng chúng tôi đang thực hiện h được định giá quá cao . Theo chỉ báo, sự sụp đổ này có thể còn lớn hơn sự sụt giảm hồi tháng Ba. Trên thực tế, nó thậm chí có thể lớn hơn cả cuộc Đại suy thoái.
Tuy nhiên, một lời cảnh báo:Không có số liệu đơn lẻ nào minh họa cho toàn bộ thị trường. Nhiều người chỉ ra một lỗ hổng trong Chỉ báo Buffet ở chỗ nó không tính đến trạng thái của thị trường tài sản phi vốn chủ sở hữu. Trên thực tế, các nhà đầu tư có nhiều loại tài sản khác nhau để lựa chọn - ví dụ:trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và hàng hóa.
Nếu và khi sự cố xảy ra, bạn có thể kiếm tiền bằng cách mua giá giảm. Tất nhiên, bạn có thể kiếm tiền từ việc bán khống. Tại sao bạn không xem video của chúng tôi về cách rút ngắn và cách thực hiện không quá khó. Điều này dẫn tôi đến điểm tiếp theo của tôi…
Không cần một nhà khoa học tên lửa nào biết rằng tiền được tạo ra khi bạn mua thấp và bán cao. Rõ ràng, bạn muốn mua cổ phiếu khi chúng đã chạm đáy để thúc đẩy làn sóng tăng trở lại. Tuy nhiên, khó có thể nhặt được đáy. Trong nhiều trường hợp, đầu tiên chúng ta thấy một đợt chạy, sau đó là bài kiểm tra.
Những người nắm được bức tranh lớn có thể sẽ thấy giá cao hơn nhiều vào cuối thập kỷ này. Nhưng trước tiên, họ sẽ phải chịu đựng một tháng mà giá giảm xuống trước khi bắt đầu. Kiểm tra luôn luôn đau đớn. Nhiều người không thể xử lý nó.
Họ bán, bỏ đi và cố gắng quên hoàn toàn ý tưởng đó. Tôi tin rằng, bài kiểm tra càng căng thì cuộc biểu tình càng ngoạn mục. Phần thưởng đến với những ai làm đúng và đủ kiên nhẫn. Nếu định mua, bạn cần đảm bảo đó là mua. Vì vậy, bạn không mua và nó vẫn tiếp tục giảm.
Bong bóng thị trường chứng khoán là kết quả của một cơn bão hoàn hảo của các sự kiện, bao gồm:
Những thay đổi lớn luôn báo trước. Vấn đề là hầu hết mọi người không chú ý; họ không muốn hoặc không thể. Sau khi có sự thay đổi, họ phàn nàn, cáu kỉnh và thề sẽ hoàn toàn không đầu tư nữa. Tất cả những điều đó đều vô nghĩa vì chúng ta biết thị trường chứng khoán là một trong những công cụ tạo dựng sự giàu có vĩ đại nhất mọi thời đại.
Thật đáng buồn nhưng thực sự là hầu hết mọi người đều tin vào những gì họ nghe thấy trên tivi hoặc từ một người lạ mà họ vừa gặp tại một quán nướng. Phần lớn họ không thể suy nghĩ cho chính mình. Nghe tin nhắn từ một nhà phân tích thị trường với vẻ ngoài đáng tin cậy sẽ khuyến khích sự tin tưởng.
Khi phát hiện ra sự thay đổi trong tương lai, một nhà phân tích thị trường truyền hình sẽ không giúp được gì. Tệ hơn nữa, họ thậm chí có thể nói với bạn rằng đừng lo lắng, và tất cả sẽ ổn thôi. Sự thật là, cách duy nhất để tồn tại trong bong bóng thị trường chứng khoán và thiết lập lại là suy nghĩ cho chính mình. Các manh mối xuất hiện trước mọi lúc, bạn đã thức dậy chưa?
