Các chỉ số độ rộng thị trường là một thước đo tuyệt vời để sử dụng để đánh giá hiệu suất tương đối của cổ phiếu giữa cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu giảm giá. Những chỉ báo này rất cần thiết cho những người giải quyết thị trường chứng khoán và chúng cũng có thể giúp cung cấp những hiểu biết có giá trị về các chuyển động tiềm năng của thị trường chứng khoán, cho phép bạn với tư cách là một nhà kinh doanh luôn đi trước đối thủ cạnh tranh của mình một bước.

Các loại chỉ số bề rộng thị trường

Độ rộng thị trường tích cực là khi nhiều cổ phiếu tăng giá hơn những cổ phiếu giảm giá. Điều này có nghĩa là phe bò đang kiểm soát đà tăng của thị trường. Tất nhiên, điều này cũng giúp xác nhận mức tăng giá trong chỉ số.

Các chỉ báo độ rộng thị trường cung cấp cho các nhà giao dịch một cái nhìn tổng thể hơn và hiểu biết hơn về hành vi thị trường. Ví dụ:nếu nhiều chứng khoán đang giảm giá hơn là tăng giá, điều này cho thấy một động lực giảm giá. Những con số này có thể giúp khám phá những điểm mạnh và điểm yếu tiềm ẩn trong sự chuyển động của một chỉ số cụ thể.

Hãy đọc tiếp các loại chỉ báo độ rộng thị trường khác nhau.

Lợi ích của nó là gì?

Các loại chỉ báo độ rộng thị trường khác nhau mang những lợi thế riêng biệt; các chỉ báo độ rộng thị trường tận dụng lợi thế của quan điểm thị trường mở rộng. Quan điểm này có thể giúp cảnh báo các nhà giao dịch về sự mâu thuẫn của thị trường; giả sử giá của một chỉ số đang tăng, nhưng hơn một nửa số cổ phiếu đang giảm giá trị. Vì vậy, trong khi chỉ số tăng có thể chỉ ra rằng hầu hết các cổ phiếu đang hoạt động tốt, trường hợp thực tế có thể khác.

Khối lượng cũng có thể được thêm vào các tính toán chỉ số này để cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách các cổ phiếu trong chỉ số đang hoạt động tổng thể. Mặc dù chỉ báo này không đáng tin cậy nhưng những con số này rất quan trọng để kinh doanh thương mại thành công.

Chỉ báo Độ rộng Thị trường:Chỉ số Suy giảm Trước

Chỉ số này là chỉ số độ rộng thị trường thể hiện sự khác biệt giữa số lượng cổ phiếu tăng giá và giảm giá trong một chỉ số nhất định.

Giá trị chỉ số A / D tăng cho thấy thị trường đang tăng, trong khi giá trị giảm có nghĩa là thị trường đang mất đà.

Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự phân kỳ giữa đường AD và cũng là một chỉ số thị trường quan trọng. Vì vậy, nếu đường AD đang tăng, nhưng NASDAQ đang giảm, điều đó có thể có nghĩa là thị trường sắp đảo chiều.

Khi chỉ số A / D tăng trong khi chỉ số chứng khoán giảm, điều này được gọi là phân kỳ tăng và nó có thể là một dấu hiệu cho thấy chỉ số chứng khoán sẽ bắt đầu tăng cao hơn sớm.

Mặt khác, chỉ số A / D cũng có xu hướng giảm khi chỉ số chứng khoán giảm.

Điều này có ý nghĩa vì một chỉ số chứng khoán sẽ giảm nhiều hơn khi cổ phiếu giảm giá hơn là tăng.

Chỉ số S&P 500 200 Ngày

Chỉ số này phân tích số lượng cổ phiếu S&P 500 được giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày của chúng. Mặc dù chỉ báo tăng trên 50% cho thấy sức mạnh thị trường rộng lớn, nhưng các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ số này để giúp tìm ra các điều kiện mua quá mức và bán quá mức trong thị trường rộng lớn hơn.

Các nhà giao dịch ngắn hạn thích sử dụng chỉ số S&P 50 ngày thay thế. Bạn xem xét nhiều yếu tố trong thị trường tăng giá, chẳng hạn như dữ liệu thô và cổ phiếu được bán quá mức như thế nào. Do đó, tại sao nó là một phần của các chỉ số độ rộng thị trường.

Đánh dấu chỉ mục

Chỉ số Tick xem xét số lượng cổ phiếu tăng giá so với số lượng cổ phiếu giảm giá. Chỉ báo này phân tích độ rộng và phạm vi của thị trường và nó được sử dụng phổ biến bởi các nhà giao dịch hàng ngày cố gắng xem tâm lý thị trường tại một thời điểm nhất định.

Chỉ số này giúp các nhà giao dịch trong ngày đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng phụ thuộc vào thị trường. Tuy nhiên, chỉ báo này là một yếu tố xác định mang tính đầu cơ cao về tâm lý thị trường tại một thời điểm cụ thể. Do đó, một số nhà giao dịch ghép chỉ số đánh dấu với đường trung bình động để có được bức tranh thị trường chính xác hơn.

Trong trường hợp giá cổ phiếu đang tạo ra mức thấp hơn, nhưng chỉ số đánh dấu đang tạo ra mức thấp cao hơn, người bán có thể đang mất đà. Nếu giá cổ phiếu đang đạt mức cao mới trong khi chỉ số đánh dấu không ghi nhận những mức cao mới này, thì có thể có những điểm yếu trong xu hướng thị trường phổ biến. Đây là lý do tại sao bạn có thể bao gồm điều này trong các chỉ số độ rộng thị trường.

Chỉ số Mức cao mới

Chỉ số này so sánh các cổ phiếu đã đạt mức cao nhất trong 52 tuần với các cổ phiếu đã tạo mức thấp trong 52 tuần. Chỉ báo này được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, phân tích biểu đồ và dữ liệu chứng khoán trong quá khứ như một chỉ báo để xác định hướng đi của thị trường hoặc chỉ số.

Mức cao và mức thấp là bánh mì và bơ của giao dịch. Chỉ số này được tính bằng cách lấy đường trung bình động đơn giản của mức cao nhất trong 52 tuần và mức thấp nhất trong 52 tuần mới của một chỉ số cơ bản.

Nếu chỉ số cao thấp trên 50, điều đó có nghĩa là có nhiều mức cao nhất trong 52 tuần hơn là mức thấp nhất trong 52 tuần.

Để thị trường tăng giá, chỉ số này cần phải ở mức 70% một cách nhất quán. Đối với một thị trường giảm giá, mức này cần phải ở mức khoảng 30%.

Chúng ta phải có khả năng giao dịch khi thị trường tăng, giảm hoặc thậm chí đi ngang. Và nếu bạn giao dịch quyền chọn, bạn có thể giao dịch thị trường đi ngang.

Chỉ số Khối lượng Tích lũy

Giống như tên gọi, chỉ số này theo sau khối lượng. Các cổ phiếu tăng giá có khối lượng tăng thêm vào khối lượng tích cực. Cổ phiếu giảm giá có khối lượng âm. Chỉ báo hoạt động theo cách tính toán sự khác biệt giữa cổ phiếu tăng giá và cổ phiếu giảm giá và sử dụng chúng như một tổng số đang chạy.

Đối với CVI, điều cần thiết là phải xem xét xu hướng theo thời gian chứ không chỉ là con số. Nhà đầu tư cần phân tích xu hướng so với giá chỉ số để giải thích ý nghĩa. Nếu CVI đang có xu hướng, các nhà giao dịch cao hơn có thể cho rằng xu hướng đang tăng và có thể là cơ hội tốt để giao dịch dọc theo con đường. Các nhà giao dịch cũng sẽ tìm kiếm sự phân kỳ và sự hội tụ giữa giá và các đường xu hướng CVI.

Nếu CVI đang giao dịch thấp hơn, các nhà giao dịch có thể cho rằng xu hướng đang mất dần động lực và sự đảo chiều có thể sắp xảy ra.

Chỉ báo Độ rộng thị trường: Khối lượng cân bằng

Chỉ báo này sử dụng các luồng khối lượng để giúp dự đoán những thay đổi của giá thị trường. Lý thuyết cơ bản đằng sau chỉ báo này là tâm lý đám đông có thể dự đoán kết quả tăng hoặc giảm.

Chỉ báo khối lượng trên số dư cung cấp tổng khối lượng giao dịch của một tài sản đang hoạt động và sử dụng nó để cho biết khối lượng chảy vào hay ra khỏi một chứng khoán hoặc một cặp tiền tệ nhất định.

Các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo này một cách phân tích bằng cách xem xét bản chất của các chuyển động OBV theo thời gian.

Chỉ số này phân biệt các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư bán lẻ ít tinh vi hơn. Nếu được sử dụng đúng cách, chỉ báo này có thể làm nổi bật các cơ hội mua tốt so với các xu hướng thị trường không chính xác.

Hãy nhớ rằng các chỉ báo về độ rộng thị trường là một sự trợ giúp, không phải là thứ đáng tin cậy 100%. Điều đó không có nghĩa là không sử dụng nó. Nhưng hãy nhớ rằng không có điều gì chắc chắn trong giao dịch.

Do đó, hãy đảm bảo rằng bạn nhận được xác nhận về bất kỳ giao dịch nào bạn sẽ thực hiện.

Dòng cuối Chỉ báo Độ rộng Thị trường

Các chỉ báo độ rộng thị trường giúp bạn biết được cổ phiếu có khả năng đi đến đâu. Như với bất kỳ thứ gì liên quan đến giao dịch, tin tức di chuyển thị trường. Vì vậy, trong khi một chỉ báo có thể trông theo một chiều, hãy đảm bảo kiểm tra tin tức để xác nhận.