Những cổ phiếu tốt nhất không phải lúc nào cũng là những cổ phiếu quen thuộc nhất. Nhưng đôi khi, các nhà đầu tư nhầm lẫn giữa hai điều này. Khả năng nhận biết là một điều mạnh mẽ - đến nỗi các nhà đầu tư đôi khi mắc sai lầm khi tin tưởng sự quen thuộc đó hơn là các nguyên tắc cơ bản cơ bản của công ty. Mức độ chú ý tuyệt đối mà một tổ chức có thể thu được thực sự có thể quyết định nhận thức về mức độ xứng đáng đầu tư vào cổ phiếu của tổ chức đó.
Cách tiếp cận này không phải lúc nào cũng gặp phải thảm họa. Các tập đoàn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và những người chọn cổ phiếu có xu hướng làm như vậy vì lý do chính đáng. Nhưng nếu bạn thực hiện các lựa chọn cổ phiếu như vậy, bạn có thể đã bỏ qua một số cơ hội mà đơn giản là bạn chưa quay đầu đủ - chưa.
Mọi người thường liên tưởng những vở kịch khó hiểu với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ - các công ty nhỏ hơn với giá trị thị trường khoảng từ 300 triệu đến 3 tỷ đô la. Nhưng đôi khi, những cổ phiếu thậm chí lớn hơn cũng không được hiển thị rõ ràng bởi vì doanh nghiệp của họ không tạo ra những tiêu đề hấp dẫn, giật gân.
Năm ngoái, chúng tôi đã giới thiệu cho bạn 20 công ty không quen thuộc. Hôm nay, hãy cùng gặp gỡ thêm 20 cổ phiếu tốt nhất để mua, trừ những công ty có tên tuổi. Một số chỉ đơn thuần là nhỏ, trong khi những người khác hoạt động trong các thị trường ít người biết đến. Tuy nhiên, tất cả chúng đều đáng để các nhà đầu tư xem xét kỹ lưỡng hơn nhằm rút lui khỏi các cổ phiếu chủ đạo đã bị phát triển quá mức.
Nhà sản xuất phụ tùng ô tô có trụ sở tại Ireland Aptiv (APTV, 73,71 đô la) là một ví dụ tuyệt vời về một cổ phiếu lớn vẫn có thể bay trong tầm ngắm. Hầu hết các nhà đầu tư Bắc Mỹ chưa nghe nói về công ty này, điều này ngăn cản họ bước vào những gì có thể là một khách hàng tiềm năng hấp dẫn.
Nhưng Aptiv không nói về cột lái và hệ thống treo. Thay vào đó, đây là một trong những nhà tiên phong chưa nổi tiếng của kỷ nguyên xe hơi được kết nối và đặc biệt là xe hơi tự hành. Trước đây được gọi là bộ phận di chuyển của Delphi Automotive, Aptiv đã làm việc với Lyft (LYFT) vào năm ngoái để cung cấp bí quyết cho dịch vụ xe tự hành thương mại đầu tiên trên thế giới. Sự hợp tác đã cung cấp 30.000 chuyến đi ở Las Vegas tính đến cuối tháng Giêng. Không có vấn đề lớn nào được báo cáo.
Các nhà sản xuất ô tô khác và các nhà khai thác đội xe đang nghiên cứu các giải pháp tương tự có thể kết thúc việc sử dụng Aptiv như một phương tiện tiết kiệm chi phí nhất để đảm bảo các công nghệ tự lái. BIS Research tin rằng xe tự hành sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 20,78% trên toàn cầu từ năm 2018 đến năm 2028, khi họ kỳ vọng ngành sẽ đạt 67,5 triệu chiếc.
APTV không phải là giá hời cũng không phải là một trò chơi chạy theo đà nóng nảy. Nhưng với thị trường ô tô tự lái cuối cùng đã sẵn sàng để đạt được sức hút, Aptiv được định vị sẽ tăng trưởng thực sự trong những năm tới.
Robert Spivey, giám đốc nghiên cứu của Valens Research, cho biết:“Nói chung, các công ty cung cấp nhân sự có thể bắt đầu giao dịch chiết khấu với thị trường muộn hơn trong các thị trường tăng giá, bởi vì lợi nhuận của họ có thể bị cắt giảm nhanh chóng khi các công ty tuyển dụng chậm lại”. “Hiện tại đây là trường hợp của ASGN Inc. (ASGN, $ 57,53), vì nó giao dịch ở mức gần 10 lần P / E, dựa trên cả số liệu được báo cáo và được điều chỉnh thống nhất (UAFRS), giúp loại bỏ các sai lệch kế toán. ”
Nhưng điều này có thể không đáng lo ngại đối với ASGN như đối với các công ty khác trong ngành cung cấp nhân sự, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất của ngành để mua ngay bây giờ.
Nhìn bề ngoài, ASGN trông giống như một cơ quan biên chế bình thường. Nhưng kiểm tra kỹ hơn sẽ thấy rằng nó còn nhiều hơn thế nữa. Bằng cách cung cấp công nhân CNTT và công nhân chuyên nghiệp có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm cho khách hàng, ASGN là một nhà tư vấn giống như một công ty cung cấp nhân sự. Nó có thể phục vụ khách hàng trong nhiều ngành khác nhau, từ công nghệ đến chăm sóc sức khỏe đến kỹ thuật và hơn thế nữa.
Spivey cảm thấy có thể đáp ứng những nhu cầu phức tạp hơn đó có thể bảo vệ ASGN khỏi bất kỳ sự chậm lại theo chu kỳ nào. Ông nói:“Công ty này đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực tăng trưởng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, chẳng hạn như AI, học máy, an ninh mạng và các thị trường cuối cùng công nghệ có giá trị gia tăng cao khác với nguồn cung lao động khan hiếm”. “Vị trí của họ trong những không gian này sẽ giúp họ phần nào tránh được sự suy thoái của thị trường, với sự tăng trưởng liên tục trong những lĩnh vực đó.”
Spivey còn cho biết thêm rằng dựa trên các số liệu kế toán thống nhất, công ty đã chứng kiến lợi nhuận trên tài sản được điều chỉnh tăng từ mức vốn đã cao 20% trong năm 2011 lên mức gần 50% vào năm 2018.
Bạn có thể sử dụng Đồng hồ đo lửng (BMI, $ 52,84), nhưng có thể bạn chưa biết. Badger chế tạo đồng hồ đo nước thông minh và các công cụ đo lưu lượng khác, mang tính công nghiệp hơn, giúp thế giới nắm bắt tốt hơn việc tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của mình.
Nhu cầu giám sát thông minh hơn về việc sử dụng nước chưa bao giờ lớn hơn. Theo EPA, các vụ rò rỉ đường ống chỉ riêng ở Hoa Kỳ đã lãng phí gần một nghìn tỷ gallon nước uống mỗi năm, trong khi các thiết bị sử dụng nước mới hơn có thể giảm lượng nước tiêu thụ 20% so với các thiết bị cũ hơn. Và khan hiếm nước, vốn từng là tiêu đề duy nhất của quốc tế, đã trở thành một vấn đề trong nước. Tổ chức giám sát Food &Water Watch đã xác định rằng nửa triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu nước.
Chỉ riêng việc lắp đặt đồng hồ đo nước thông minh sẽ không giải quyết được tất cả những thách thức đó, nhưng đó là bước khởi đầu mà các công ty tiện ích và người tiêu dùng có thể vượt qua - và ngày càng tăng.
Doanh thu của quý gần đây nhất không đổi, nhưng quỹ đạo bán hàng dài hạn của Badger Meter vẫn cao hơn và ở mức ổn định. Doanh thu năm ngoái là 434 triệu đô la cao hơn so với 403 triệu đô la được ghi nhận vào năm 2017 và 394 triệu đô la mà nó ghi nhận vào năm 2016. Tăng trưởng thu nhập hoạt động cũng đáng tin cậy và các nhà phân tích kỳ vọng BMI sẽ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm trung bình 14,9% trong 5 năm tới.
Thế giới cũng đang lặng lẽ nhích từng bước để bắt buộc đồng hồ nước thông minh cũng vậy, điều này sẽ chứng minh một lợi ích lớn cho Badger Meter.
Sẽ không hoàn toàn chính xác nếu nói Boston Omaha (BOMN, $ 24,99) làm một chút mọi thứ; nó chọn và lựa chọn các khoản đầu tư của mình theo thế mạnh của nó. Nhưng sẽ chính xác khi nói rằng Boston Omaha là một tập đoàn đa dạng, không giống như tập đoàn tạo ra tiền của các công ty đã xác định Berkshire Hathaway (BRK.B) trong những năm đầu thành lập.
Trên thực tế, nó có mối quan hệ gia đình chặt chẽ với Berkshire. Robert R. Johnson - giáo sư tài chính tại Đại học Creighton University’s Heider College of Business và là Giám đốc điều hành của công ty quản lý tài sản Economic Index Associates - chỉ ra rằng đồng CEO của Boston Omaha, Alex Rozek là cháu của nhà sáng lập Berkshire Hathaway Warren Buffett. Và cũng giống như người chú vĩ đại của mình, Rozek thích các tổ chức có lợi nhuận đáng tin cậy như công ty biển quảng cáo Link Media Outdoor, các công ty bảo hiểm và bất động sản.
Johnson nói:“Mặc dù công ty vẫn chưa đạt được lợi nhuận, nhưng doanh thu đang tăng nhanh chóng, vì mức tăng trưởng doanh thu hàng năm trong quý gần đây nhất là hơn 200%.
Mất mát có thể sẽ không phải là tiêu chuẩn trong thời gian dài. Các nhà phân tích kỳ vọng BOMN sẽ báo lỗ 15 xu / cổ phiếu trong năm nay, sau đó giảm xuống còn 4 xu vào năm 2020. Ngoài ra, những người chuyên nghiệp đang lập mô hình lợi nhuận ròng.
Tuy nhiên, sự kết hợp sản phẩm đó đã thay đổi đáng kể trong những tuần gần đây và có thể sắp thay đổi một lần nữa. Vào tháng 2, họ đã hoàn tất việc mua lại nhà cung cấp giải pháp chỉnh hình và cơ xương khớp DJO. Các báo cáo gần đây cho biết công ty gần như cắt bỏ bộ phận xử lý khí đốt và không khí với giá 1,8 tỷ USD. Và vào năm 2017, nó đã bán bộ phận xử lý chất lỏng của mình cho Circor.
Những thay đổi như vậy có thể gây xáo trộn cho hầu hết các tổ chức. Nhưng đối với Colfax, mỗi thương vụ dường như đưa công ty đến gần hơn một chút so với vùng kết thúc tục ngữ. Colfax đã không thất bại trong việc vượt qua ước tính thu nhập hàng quý trong hơn ba năm và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đang bắt kịp trong năm tăng trưởng thứ ba liên tiếp của họ. Các nhà phân tích đang dự báo ngày thứ tư.
Bạn không thể tìm thấy nhiều cổ phiếu nhàm chán để mua hơn Colfax và với việc công ty sẵn sàng mua và bán từng phần của chính họ, bạn không bao giờ thực sự biết liệu những gì bạn có hôm nay có phải là những gì bạn sẽ có trong quý tới hay không. Tuy nhiên, cộng đồng nhà phân tích vẫn cho rằng nó trị giá 32,46 đô la mỗi cổ phiếu - tốt hơn 18% so với giá hiện tại.
Bạn sẽ không mong đợi việc theo dõi chi phí vẫn là một thách thức. Chúng tôi có quyền truy cập gần như vô hạn dựa trên đám mây vào tất cả các loại phần mềm kế toán. Ngay cả điện thoại thông minh cũng có thể chụp ảnh séc rồi tự động ký gửi séc.
Tuy nhiên, các tập đoàn lớn và doanh nghiệp lớn vẫn phải vật lộn để xác định chính xác tiền của họ đang đi về đâu.
Thêm bằng chứng cho thấy các tập đoàn đang nhận ra họ cần một công cụ như vậy đến mức nào? Coupa đã ghi nhận 10 quý liên tục không bị gián đoạn hàng quý tăng trưởng doanh thu. Hơn nữa, doanh số bán hàng dự kiến sẽ tăng hơn 25% trong năm nay, sau đó lặp lại kỳ tích vào năm 2020, khiến COUP trở thành một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua vì mức tăng trưởng cao đáng tin cậy.
Coupa cũng không chết. Đầu tháng này, công ty đã hoàn tất việc mua lại nền tảng quản lý vòng đời hợp đồng Exari. Đây là một sản phẩm có giá trị gia tăng tốt, có thể bán được trên thị trường, sẽ thu hút cơ sở khách hàng hiện tại của Coupa và thậm chí có thể thu hút khách hàng mới.
Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Đến năm 2024, thị trường trung tâm dữ liệu dự kiến trị giá 174 tỷ đô la. Tuy nhiên, con đường đến đó từ đây trở nên khó khăn và tốn kém để điều hướng.
CyrusOne đã bị hạ cấp ba lần riêng biệt vào đầu năm 2019, phần lớn là do lo lắng về nguồn vốn. Nhà phân tích Michael Funk của Bank of America / Merrill Lynch đặc biệt lo lắng rằng số tiền 600 triệu USD huy động được từ việc phát hành cổ phiếu đầu năm nay cuối cùng có thể kéo cổ phiếu xuống giá, do thị trường lao động tiếp tục thắt chặt và chi phí nguyên vật liệu tiếp tục tăng. Kết quả cuối cùng, Funk lo ngại, là những ước tính quá lạc quan về nguồn vốn từ hoạt động (FFO, một số liệu quan trọng về khả năng sinh lời của REIT).
BofA / Merrill đã nâng cấp CONE trở lại thành “Mua” vào tháng 4, nhưng Credit Suisse và Jefferies vẫn chưa thuyết phục. Nhà phân tích Jonathan Petersen của Jefferies lo ngại rằng hoạt động cho thuê trước khiêm tốn ở châu Âu, nơi CyrusOne đã đầu tư rất nhiều vào tăng trưởng, có thể có nghĩa là năm 2020 sẽ trầm lắng như năm 2019 đang định hình.
Hãy coi CyrusOne là một cổ phiếu “danh sách theo dõi”. Mô hình kinh doanh này có nhiều hứa hẹn và với những điều chỉnh và phù hợp phù hợp, CONE có thể trở thành người chiến thắng trong lĩnh vực công nghệ mới thậm chí chưa từng tồn tại vài năm trước.
Khi hầu hết các nhà đầu tư hình dung quy trình sản xuất chất bán dẫn và chip máy tính, nó liên quan đến một dây chuyền lắp ráp rô bốt hóa linh kiện từ trạm này sang trạm khác. Bức tranh đó chủ yếu là đúng mục tiêu, nhưng khi máy tính thu nhỏ và đồng thời cải tiến, các hóa chất đã được đưa vào quy trình đúc. Đôi khi, con đường sản xuất tốt nhất cho một vật thể rắn hiệu suất cao liên quan đến việc sử dụng chất lỏng.
Nhập Giải pháp yếu tố (ESI, $ 11,12) và công ty con MacDermid Enthone Industrial Solutions.
Cả hai cung cấp nhiều loại vật liệu khác nhau để đáp ứng các nhu cầu phức tạp không chỉ của thị trường công nghệ và máy tính mà còn của thị trường công nghiệp. Ví dụ, Element Solutions sản xuất và tiếp thị dung dịch tắm hóa chất lỏng để trở thành các mẫu mạch đồng trên bảng mạch in. Element Solutions cũng phát triển các hợp kim và vật liệu nano được sử dụng để lắp ráp tất cả các loại thiết bị điện tử. MacDermid Enthone cũng cung cấp một số giải pháp phủ công nghiệp, bao gồm cả mạ niken không yêu cầu sử dụng dòng điện.
Nó không phải là một ngành kinh doanh ly kỳ, nhưng sự đa dạng của Element khiến nó trở thành một công ty vững chắc và đáng tin cậy. Nó giải quyết các vấn đề cho ngành công nghiệp đóng gói, trang phục xử lý nước, công nghệ viễn thông, lĩnh vực năng lượng, nhà sản xuất ô tô và hơn thế nữa. Đội hình rộng đó chuyển thành sự ổn định tài khóa và dự báo về mức tăng trưởng khiêm tốn.
Thị trường trò chơi điện tử không như trước đây. Ngành công nghiệp này từng tập trung vào bảng điều khiển và máy tính và được chơi bởi những game thủ chuyên nghiệp đang tìm kiếm trải nghiệm mãnh liệt, nhưng nó đã mở rộng sang thiết bị di động, do những người chơi bình thường tìm kiếm trải nghiệm chơi thư giãn hơn nhưng có thể lặp lại. Công ty nghiên cứu ngành NewZoo cho biết hơn một nửa doanh thu của thị trường trò chơi điện tử hiện nay đến từ thiết bị di động và đó là mảng phát triển nhanh nhất của ngành kinh doanh trò chơi.
Glu Mobile có trụ sở tại California (GLUU, 9,15 đô la) đã xuất bản hàng trăm trò chơi trong nhiều năm và được hưởng nhiều hơn phần thưởng công bằng của những người chiến thắng. Nhưng nó cũng có thể gần đạt được một thành công lớn.
“Glu Mobile đã có một số trò chơi di động mạnh như Design Home và Nhấn vào Bóng chày thể thao , ”Frank Sustersic của Chartwell Investment Partners, giám đốc danh mục đầu tư của Quỹ tăng trưởng vốn hóa nhỏ Chartwell (CWSVX), giải thích. “Tuy nhiên, điều thực sự thú vị là sự ra mắt sắp tới của Sorcerer’s Arena , một trò chơi đang được phát triển với Disney và Pixar. Trò chơi này thực sự có sức hấp dẫn lớn, kết hợp các nhân vật Disney trong mọi bộ phim Disney, với mỗi nhân vật có một bộ kỹ năng riêng. “
Khi tất cả đã nói và làm xong, Chartwell’s Sustersic tin rằng trò chơi nhập vai cụ thể này “có tiềm năng trở thành tựa game nằm trong top 20 và điều đó sẽ có khả năng tác động tích cực đáng kể đối với một công ty có quy mô như Glu Mobile.”
Hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thức rõ rằng video kỹ thuật số có thể được “phát trực tuyến” qua internet. Tuy nhiên, trò chơi điện tử ngày càng được phát trực tuyến - chơi - trực tuyến.
Trò chơi điện tử được phát trực tuyến không được cài đặt trên thiết bị cục bộ và chỉ được kết nối với những người chơi trực tuyến khác của cùng một trò chơi. Trò chơi điện tử truyền trực tuyến được lưu trữ trên đám mây và được người chơi truy cập từ xa. Kiểu sắp xếp này thường rẻ hơn và tốt hơn cho người chơi, mặc dù một số game thủ vẫn nghi ngờ về sự phát triển tương đối mới.
Thị trường trò chơi điện tử trị giá 138 tỷ đô la vào năm 2018 và triển vọng thâm nhập vào nó theo cách vượt qua các bảng điều khiển đã thu hút một số công ty nổi tiếng. Công ty con của Alphabet (GOOGL), Google đã thông báo vào đầu năm nay rằng họ sẽ tung ra một nền tảng phát trực tuyến trò chơi mới, được gọi là Stadia, vào khoảng năm nay. Advanced Micro Devices (AMD) tăng cường sức mạnh để làm cho bộ xử lý đồ họa đủ mạnh để biến Stadia trở thành nền tảng hiệu suất cao như nó phải có.
Có một công ty nhỏ hơn tên là Huya Inc. (HUYA, 20,97 đô la), tuy nhiên, điều đó có một khởi đầu cho nhiều bộ trang phục gần đây của Johnny. Đây là trò chơi phát trực tiếp từ năm 2014.
Thông tin về Huya có trụ sở tại Trung Quốc cho đến nay rất ít đối với các nhà đầu tư Bắc Mỹ, chủ yếu là vì nó đã trở thành một tổ chức giao dịch công khai cách đây hơn một năm. Nhưng đừng để bị lừa bởi sự thiếu ý thức. Huya là một trang phục trị giá hàng tỷ đô la, dự kiến sẽ tăng thu nhập lên con số khổng lồ 53% trong năm nay, sau đó là 74% nữa vào năm 2020.
Nó bắt kịp xu hướng phát trực tuyến.
Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ thiết bị y tế nào có Integer Holdings (ITGR, $ 73,00) xây dựng thương hiệu trong văn phòng bác sĩ của bạn hoặc tại bệnh viện địa phương của bạn. Đó là bởi vì đó là nhà sản xuất theo hợp đồng hàng hóa y tế cho các công ty khác mà bạn đã biết.
Integer không chỉ là dao mổ và máy EKG. Nó đi sâu vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe công nghệ cao, có thể chế tạo máy điều hòa thần kinh, thiết bị tim mạch và ống thông phẫu thuật, chỉ là một vài cái tên.
Mô hình kinh doanh mang lại sự nhất quán hơn những gì có thể mong đợi, do khách hàng của Integer không cam kết đủ với một dòng sản phẩm để thiết lập tùy chọn sản xuất của riêng họ. Thu nhập có xu hướng giảm và chảy theo chu kỳ khoảng hai năm, nhưng 5,56 đô la trên mỗi cổ phiếu lợi nhuận mà nó đã tạo ra trong 12 tháng sau đó khác xa so với mức 1,78 đô la so với cùng kỳ kết thúc vào quý 1 năm 2014. Tăng trưởng doanh thu vẫn ổn định cũng vậy, và dự kiến sẽ cải thiện gần 5% trong năm nay, tiếp theo là tăng trưởng 4,5% vào năm 2020.
ITGR chỉ được theo sau bởi một số ít các nhà phân tích, nhưng những người giữ tab trên đó nói chung nói rằng cổ phiếu trị giá 100,25 đô la mỗi cổ phiếu. Đó là 37% tiềm năng tăng.
Cơn sốt cho vay ngang hàng của Trung Quốc đã đi vào một bức tường thành không thể tránh khỏi, không khác gì đối tác Hoa Kỳ. Bởi vì nó hầu như không được kiểm soát trong thời kỳ sơ khai, quá nhiều người chơi đã thực hiện các mục nhập thiếu thông minh vào thị trường và đốt cháy một số quá nhiều nhà đầu tư.
Trung Quốc đưa ra các quy định sâu rộng đối với hoạt động kinh doanh cho vay P2P vào năm 2018, buộc những người chơi lung lay vẫn phải rời khỏi hoạt động kinh doanh này. Theo ước tính của Yingcan Group, các quy định mới vẫn có thể đóng cửa tới 70% số người trung gian cho vay còn lại.
Khi nhiều đối thủ của nó buộc phải rời khỏi hoạt động kinh doanh, nhiều người đi vay của Trung Quốc sẽ thấy nền tảng Fenqile của LexinFintech Holdings là một giải pháp thay thế, thúc đẩy sự mở rộng vốn đã rất ấn tượng. Mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 5% của năm nay dự kiến sẽ tăng lên 15% trong năm tới, tăng lợi nhuận hoạt động trên mỗi cổ phiếu từ 1,87 đô la trên mỗi cổ phiếu lên 2,28 đô la.
Tuy nhiên, Macquarie là một mục tiêu luôn di chuyển. Vào tháng 4, công ty quyết định bán mảng kinh doanh năng lượng tái tạo của mình. Năm ngoái, nó đã bán Trung tâm Năng lượng Bayonne của mình. Nhưng bạn nên đầu tư vào hoặc thêm hoàn toàn các doanh nghiệp mới khi có cơ hội.
Việc mua lại và các ngành nghề kinh doanh hiện tại của nó có thể có vẻ khác nhau trên bề mặt, nhưng chúng có một yếu tố chung. Macquarie tìm kiếm các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng quy mô lớn và thâm dụng vốn “sử dụng các tài sản vật chất có giá trị cao, tồn tại lâu dài, một phần là nhằm tạo ra một vị trí đặc quyền trong các thị trường tương ứng của họ”. Công ty cổ phần này “phục vụ để bảo vệ tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong suốt các chu kỳ thị trường, cho phép MIC tạo ra mức dòng tiền ngày càng tăng.”
Dòng tiền đó đã biến Macquarie Infrastructure trở thành cỗ máy chia cổ tức mà nó được thiết kế. Khoản thanh toán hàng quý của nó chắc chắn không nhất quán hơn những gì bạn nhận được từ cổ phiếu blue-chip. Nhưng rất khó tìm được mức lợi suất hiện tại chỉ dưới 10% ở nơi khác và mức tăng trưởng dài hạn là đáng tin cậy.
Hầu hết các nhà đầu tư có thể chưa nghe nói về một tình trạng gọi là rối loạn vận động chậm phát triển - một tình trạng đôi khi gây ra bởi việc sử dụng thuốc chống loạn thần hơn là có thể gây ra các cơn co thắt cơ mặt không chủ ý. Tội phạm thần kinh cho biết chỉ có hơn 500.000 người ở Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi TD và trong số đó, chỉ một nửa được cho là được chẩn đoán chính thức.
Đó không phải là một thị trường. Tuy nhiên, nó chỉ được phục vụ hiệu quả bởi một vài người chơi, một trong số đó là Neurocrine Biosciences ’Ingrezza. Với mức giá hàng năm trong lãnh thổ năm con số, không cần nhiều khả năng thâm nhập thị trường để thúc đẩy tăng trưởng đáng kể.
Và Neurocrine Biosciences thực sự đang tận hưởng sự phát triển. Trong quý cuối cùng của năm ngoái, công ty đã bán loại thuốc tương đối mới trị giá 130 triệu đô la, tăng hơn gấp đôi so với con số của quý 4 năm 2017.
Vẫn tốt hơn, đó là lượt chơi sớm cho Ingrezza. Ngay cả sau khi quay số lại ước tính doanh số bán hàng cao điểm của mình sau khi loại thuốc này không đủ tiêu chuẩn là phương pháp điều trị tiềm năng cho hội chứng Tourette, nhà phân tích Brian Skyers của Baird vẫn tin rằng doanh thu hàng năm cao nhất của Ingrezza sẽ vào khoảng 1,2 tỷ đô la. Những người khác cho rằng 1,3 tỷ USD là một con số hợp lý. Dù bằng cách nào thì thuốc cũng không còn ở đâu nữa. Và Neurocrine có thêm một vài loại thuốc đang trong quá trình thử nghiệm giai đoạn cuối đầy hứa hẹn.
Khoa học sinh học tội phạm thần kinh có thể không phù hợp với các nhà đầu tư mua và giữ. Nhưng nó có thể là một trong những cổ phiếu tốt nhất để mua cho các danh mục đầu tư tích cực hơn.
Đôi khi những cổ phiếu tốt nhất là sự đặt cược vào hàng hóa mà chúng ta mua, sử dụng và vứt đi nhiều lần mà không cần suy nghĩ kỹ lại.
Tỷ lệ cược tốt là hầu hết các nhà đầu tư đã nắm giữ Tập đoàn đóng gói của Mỹ (PKG, $ 97,30) sản phẩm trong tay họ. Như biệt danh của nó, công ty sản xuất hộp, bọc bong bóng và thùng trưng bày cho nhiều loại sản phẩm.
Đây không phải là một động cơ tăng trưởng cao. Các nhà phân tích đang tìm kiếm doanh số bán hàng sẽ cao hơn 2% trong năm nay, sau đó là 1% tiếp theo. Họ cũng kỳ vọng lợi nhuận chủ yếu đứng yên trong thời gian đó.
Nhưng Công ty Cổ phần Bao bì Hoa Kỳ không được xây dựng để trở thành một cỗ máy tăng trưởng nóng rực. Đó là một Eddie ổn định, được thiết kế để thực hiện công việc kinh doanh lặp lại bán hàng tiêu dùng trong thời điểm tốt cũng như lúc xấu.
Ở đó, nó đã làm tròn vai trò của mình. Công ty đã vượt qua giai đoạn tạm lắng cho vay thế chấp dưới chuẩn 2007-09 với ít thiệt hại và vượt qua giai đoạn bất ổn kinh tế năm 2015 để khởi động một cách tốt đẹp, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn trong suốt thời gian qua. Mặc dù phải mất một số thỏa thuận để thực hiện điều đó, nhưng lợi nhuận dự kiến của năm nay là 8,20 USD / cổ phiếu là sự cải thiện vững chắc so với mức 3,99 USD / cổ phiếu được ngân hàng vào năm 2014. PKG mua lại và tích hợp một cách khôn ngoan, cho phép nó phát triển quy mô mà nó cần để duy trì lợi nhuận như cũng như cạnh tranh trong thị trường bao bì đang phân mảnh.
Đừng nhầm lẫn với PayPal của người trung gian thanh toán kỹ thuật số (PYPL), Phần mềm Paycom (PAYC, $ 212,05) cung cấp nền tảng mà khách hàng cấp doanh nghiệp sử dụng để thuê, quản lý và trả lương cho nhân viên.
Đó không phải là một ý tưởng mới. Xử lý dữ liệu tự động (ADP), Kronos, ClearCompany và Ascentis chỉ là một số trong số hàng chục cái tên trong ngành kinh doanh. Tuy nhiên, Paycom đang chứng tỏ mình là một trong những nhà cung cấp giải pháp quan trọng. Doanh thu 200 triệu đô la trong quý đầu tiên của nó đã cải thiện 30% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức ước tính hàng đầu là 196 triệu đô la. Thu nhập tăng 24%, ở mức 1,19 đô la trên mỗi cổ phiếu, cũng vượt qua kỳ vọng 1,12 đô la.
Không ai trong số này nên ngạc nhiên. Paycom đã tăng doanh thu hàng quý của mình lên hai con số mỗi quý trong năm năm qua và nó đã đứng đầu ước tính thu nhập hàng quý trong ba năm qua. Trên thực tế, vượt quá kỳ vọng là một phần quan trọng tại sao nhà phân tích Samad Samana của Jefferies gần đây đã tăng mục tiêu giá của mình trên PAYC từ $ 210 lên $ 233.
Cùng với báo cáo quý đầu tiên chắc chắn, Paycom Software đã tăng doanh thu cả năm và hướng dẫn EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao) và cả hai chỉ số đều được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, với lịch sử của Paycom, Samana nghi ngờ rằng công ty vẫn đang đánh giá thấp tiềm năng thực sự của mình.
Nếu không phải là việc mua lại Sitrick and Company vào năm 2009 và việc mua Accretive Solutions vào năm 2017, thì Kết nối nguồn lực (RECN, 15,97 đô la) có thể không tập hợp được bất kỳ mức tăng trưởng thu nhập có thể đo lường nào trong vài năm qua. Nhưng mũi nhọn để lựa chọn và tích hợp các đơn vị khác đã dẫn đến thu nhập ổn định, hỗ trợ cổ tức vững chắc. Lợi suất hiện tại của nó là 3,3% là cao hơn mức trung bình và khoản thanh toán hàng quý hiện tại là 13 xu đã tăng hơn gấp ba lần kể từ năm 2010, tăng hàng năm kể từ đó.
Resources Connection là một công ty tư vấn kinh doanh được thành lập vào năm 1996 với tư cách là một bộ phận của Deloitte &Touche. Chủ tịch điều hành khi đó là Don Murray đã dẫn đầu một đợt mua / bán lại vào năm 1999 và công ty đã niêm yết cổ phiếu vào tháng 12 năm 2000. Cổ phiếu của nó hoạt động tốt đáng kinh ngạc song song với sự phục hồi kinh tế sau cuộc khủng hoảng dot-com diễn ra vào khoảng thời gian đó.
Cổ phiếu RECN gần như không hoạt động tốt sau sự bùng nổ dựa trên khoản vay dưới chuẩn vào năm 2008. Trên thực tế, cổ phiếu hiện đang được định giá như hồi đầu năm 2015.
Tuy nhiên, có nhiều tiềm năng phát triển hơn so với bề ngoài. Yes, last quarter’s top and bottom lines fell short of expectations, but they both were up year-over-year. Gross margins improved from 36.3% to 37.8%, too, while selling and administrative spending fell 110 basis points, overcoming challenges in Europe that may soon prove temporary.
Online store promotion has been tried over and over, usually ending in failure, and never ending as a clear, smashing success. That’s why Shopify (SHOP, $278.01) is one of the best stocks to buy among lesser-known names:because it might turn out to be one of the rare success stories within the industry.
Shopify COO Harley Finkelstein explained in an April interview, “Now all of a sudden these small businesses can compete with the biggest retailers on the planet.”
Investors have heard this statement before. But unlike most of Shopify’s predecessors, this company can back it up. Shopify’s client companies have sold more than $100 billion worth of goods since the platform was created in 2004, and they’re still collectively growing. Using access to the tools and apps Shopify provides, those members spurred a 50% spike in revenue last quarter, fueling a 125% pop in profits. Shopify earned 9 cents per share to trounce the 5-cent loss Wall Street expected.
The key is scale. In the aggregate, Finkelstein notes that Shopify’s 820,000 merchants technically make the company the third-biggest online retailer in the United States. The fact that you can’t readily see this is a testament to how serious the company is about putting its merchants first.
If you know it at all, you might know Trimble (TRMB, $40.99) better by its former name, Trimble Navigation – one of the earliest names in automotive GPS systems that also helped fleet managers keep tabs on their vehicles. The organization wisely changed its name in 2016 because the old moniker woefully under-explained everything the company makes and markets now.
It’s a big list, including tools for use by the constriction, agricultural, forensics, indoor mapping, resource mining, surveying and telecom industries, just to name a few. Knowing exactly where people and property and objects are, as it turns out, makes all sorts of matters more efficient and cost-effective.
Revenue growth hasn’t materialized in a straight line. Ditto for earnings expansion. But since 2006, trailing 12-month profits have always been higher than they were five years ago, and trailing 12-month revenues have been higher than they were three years prior.
Trimble isn’t resting on its laser-ranging and GPS laurels, either. The company has developed on-board video recording devices that further protect fleet owners.
Jim Angel, vice president of video intelligence solutions for Trimble, recently told Freightwaves, “The adoption rate (of video intelligence) is probably five times what it was five years ago,” adding that an American Trucking Associations report from a few years ago determined that 80% of incidents involving large trucks are the fault of the other vehicle.
Pet mania is no mere fad. American consumers have grown their collective annual spending on their furry friends from 1994’s $17 billion to 2018’s $72.6 billion, with neither the recession linked to the busted dot-com bubble nor the subprime-mortgage meltdown slowing that growth. Pets have become a major investment – and like most major investments, consumers want ways to proect their pets without breaking the bank.
The pet-centric paradigm shift has given rise to a new industry:pet insurance. It’s well-organized, in many regards closely mirroring the same health insurance people enjoy.
That makes Trupanion among the best niche stocks to buy right now, as does the possibility for international growth in the distant future. The pet craze, once an American phenomenon, has caught on overseas, where Trupanion continues to follow it. In early May, the company began offering pet insurance in Australia. That expansion could lead to other international growth.
