Đầu tư đòi hỏi một chiến lược đơn giản hơn hoặc ít hơn để tạo ra lợi nhuận lớn. Tìm ra điều quan trọng tiếp theo và đảm bảo rằng công ty đang hoạt động tốt về mặt tài chính. Cuộc tìm kiếm này đã khiến nhiều nhà đầu tư nhảy vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, một khái niệm đã ăn sâu vào đầu chúng ta từ thời thơ ấu, vì tương lai một khi nhiên liệu hóa thạch cạn kiệt. Điều này đã dẫn đến nhiều cổ phiếu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo biến nhiều túi lớn trong năm nay.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các cổ phiếu năng lượng xanh hàng đầu ở Ấn Độ. Hãy đọc để tìm hiểu!

Mục lục

Tổng quan về ngành Năng lượng Xanh

Theo British Business Energy, Ấn Độ đứng thứ 3 về các khoản đầu tư và kế hoạch vào năng lượng tái tạo tính đến năm 2020. Kể từ năm 2014, lĩnh vực này đã nhận được hơn 42 tỷ USD đầu tư. Nếu ngành công nghiệp này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi trên toàn cầu thì chắc chắn nó rất đáng để xem xét.

Lãi suất nước ngoài này không phải là vô căn cứ. Ngành này cũng đứng trong hàng đầu thế giới. Tính đến năm 2020, Ấn Độ đứng thứ 4 về điện gió, thứ 5 về điện mặt trời và thứ 4 về công suất lắp đặt điện tái tạo.

Ngày nay, quốc gia này có 101,53 GW công suất cho năng lượng tái tạo. Con số này chiếm 38% tổng công suất điện lắp đặt. Công suất phát điện lắp đặt đã tăng trưởng với tốc độ CAGR là 17,33% từ năm tài chính 16-20.

Một trong những lý do lớn nhất cho sự tăng trưởng này là sự thúc đẩy và hỗ trợ rộng rãi của chính phủ. Vào năm tới, chính phủ đặt mục tiêu đạt được 227 GW công suất năng lượng tái tạo để vượt qua các mục tiêu đặt ra theo Thỏa thuận Paris là 175 GW. Trong số 114GW này sẽ là năng lượng mặt trời và 67 GW là công suất điện gió.

Đến năm 2030, chính phủ đặt mục tiêu thiết lập công suất năng lượng tái tạo là 523 GW. Trong số này 60% sẽ được cung cấp từ năng lượng mặt trời và 14% từ Hydro.

Cổ phiếu năng lượng xanh hàng đầu ở Ấn Độ

Bây giờ chúng ta đã điểm qua những triển vọng tươi sáng của ngành, chúng ta hãy cùng xem xét các cổ phiếu năng lượng xanh hàng đầu ở Ấn Độ.

1. Tata Power

Tata Power chắc chắn là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo với công suất điện tái tạo là 2,6 gigawatt (GW) tại 11 tiểu bang. Công ty cũng có một số khoản trợ cấp như Năng lượng tái tạo Tata Power, Hệ thống năng lượng mặt trời Tata Power (TPSSL) và Năng lượng tái tạo Walwhan (WREL) với trọng tâm chính nằm trong lĩnh vực này.

Tata Power đã đặt mục tiêu tăng công suất sản xuất năng lượng tái tạo lên 15GW vào năm 2025. Năng lượng sạch hiện chiếm 32% danh mục đầu tư của Tata Power và công ty có kế hoạch tăng tỷ lệ này lên 40% vào năm 2025 và 80% vào năm 2030. Trong nỗ lực do đó, công ty đã ngừng xây dựng công suất than.

Ngoài việc chỉ sản xuất năng lượng tái tạo, họ cũng đang tập trung vào một số vấn đề cốt lõi đang gây khó khăn cho ngành. Quan trọng nhất là thiết lập các trạm sạc.

Nếu chúng ta xem xét các tài chính, công ty đã tăng doanh thu từ Rs. 27127 cr năm 2018 sang Rs. 32661cr vào năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của nó đáng lo ngại vì nó đã giảm từ Rs. 2408 cr sang Rs. 1127 cr cho cùng kỳ.

Công ty cũng có nợ vay cao, với tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 2,08. Về mặt sáng sủa hơn, những người quảng bá nắm giữ 46,86% cổ phần trong công ty, trong đó 2,59% được cầm cố. Cổ phiếu đã có một trong những năm tốt nhất trong quá khứ khi nó giao dịch ở mức PE là 45,96.

Tuy nhiên, điều này được thúc đẩy bởi các đơn đặt hàng mà nó nhận được trong năm 2021.

2. Năng lượng JSW

JSW Energy là một trong những công ty sản xuất điện lớn nhất trong nước. Công ty có tổng công suất sản xuất điện là 4543MW từ nhiệt điện, thủy điện và điện mặt trời. Công ty hiện đang trong quá trình xây dựng các dự án năng lượng tái tạo 2.458 megawatt (MW). Trong số 2218 này là các dự án gió và năng lượng mặt trời.

Chúng dự kiến ​​sẽ được đưa vào vận hành trong vòng 18-24 tháng tới. Điều này sẽ giúp công ty tăng thị phần năng lượng tái tạo từ 30% lên 55%.

Công ty cũng đang trong quá trình tái cấu trúc hoạt động kinh doanh năng lượng tái tạo. Điều này sẽ được thực hiện thông qua việc bán chiến lược tài sản trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng xanh của mình thông qua tỷ phú công nghiệp Sajjan Jindal.

Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra, tất cả các hoạt động năng lượng tái tạo trong tương lai sẽ diễn ra dưới một công ty con JSW Energy Neo. Điều này sẽ giúp công ty bắt kịp các đối thủ cạnh tranh như Tata Power và Adani Power.

Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn tình hình tài chính của công ty, chúng ta có thể xác định một số dấu hiệu đỏ. Doanh thu của công ty đã giảm từ Rs. 8263 trong năm 2017 thành Rs. 6922 vào năm 2021. Tuy nhiên, doanh thu của nó đã cho thấy một số tích cực khi tăng từ Rs. 629 crore trong năm 2017 sang Rs. 795 cr vào năm 2021 nhưng vẫn không duy trì sự nhất quán ngày càng tăng.

Tuy nhiên, công ty duy trì một khoản nợ thấp với vốn chủ sở hữu nợ là 0,58. Công ty giống như đối thủ cạnh tranh có hệ số PE cao là 62,40. Những người quảng bá duy trì quyền sở hữu lành mạnh với 74,87% cổ phần, tuy nhiên, một mối quan tâm khác vẫn là 51,14% cổ phần này được cam kết.

3. Sterling và Wilson

Sterling và Wilson xếp hạng trong số 5 nhà sản xuất EPC hàng đầu trong nước. Điều khiến công ty này trở nên khác biệt trong lĩnh vực này là nó là một nhà cung cấp giải pháp xây dựng, mua sắm và kỹ thuật năng lượng mặt trời (EPC) kết thúc. Công ty là một phần của Tập đoàn Shapoorji Pallonji.

Danh mục EPC của nó bao gồm 252 dự án với công suất sản xuất 10,6GW. Điều này bao gồm cả các dự án trong nước và quốc tế. Trong đó có 202 dự án đã lắp đặt với tổng công suất 6.661 MW và các dự án khác đang được xây dựng. Các nhà máy này sẽ bổ sung thêm công suất 3.919 MW.

Công ty gần đây đã gây chú ý với tư cách là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Reliance Industries, tức là Reliance New Energy Solar đã mua lại 40% cổ phần của Sterling &Wilson với giá ₹ 2.850 crores.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về tình hình tài chính của công ty. Doanh thu của nó đã giảm từ Rs. 8240 cr trong năm 2019 sang Rs. 5080 cr vào năm 2021. Lợi nhuận của nó cũng giảm so với Rs. 638 crores, giảm 290 crores trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, điều này là do môi trường đầy thách thức mà toàn bộ chuỗi giá trị ngành năng lượng mặt trời đang phải chịu đựng hiện nay. Công ty có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,72. Những người quảng bá nắm giữ 69,36% cổ phần của công ty, đã giảm từ 77,22% xuống 69,36% so với năm ngoái với mức cam kết cao là 60,89%.

CŨNG ĐỌC

4. Gió INOX

Inox Wind là một trong những nhà cung cấp giải pháp năng lượng gió tích hợp đầy đủ và là một trong những nhà sản xuất máy phát điện tuabin gió lớn nhất tại Ấn Độ. Công ty kinh doanh các bộ phận độc lập như cánh quạt, tháp hình ống, nanô, v.v.

Công ty hoạt động thông qua 3 nhà máy sản xuất hiện đại ở Gujarat, Himachal Pradesh và Madhya Pradesh. Inox Wind gần đây đã được trao một trong những đơn hàng lớn nhất do PSU trao tặng. Dự án này là một dự án điện gió 150MW từ Năng lượng tái tạo NTPC và dự kiến ​​sẽ chiếm gần 50% tổng công suất phát điện của công ty vào năm 2032.

Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn các tài chính, chúng ta thấy rằng doanh thu của công ty đã bị ảnh hưởng kể từ năm 2017 từ thu nhập Rs. 3415 trong năm đó sang Rs. 710 cr vào năm 2021. Điều này được phản ánh trong lợi nhuận cũng đã giảm từ Rs. 303 cr vào năm 2017 để làm ăn thua lỗ mỗi năm sau đó.

Những người quảng bá nắm giữ 66,82% cổ phần của công ty, đã giảm từ 75% vào năm ngoái. Công ty có một khoản nợ vừa phải là 1,09.

5. Adani Green Energy Limited

Tỷ phú kiêm người sáng lập Adani Group đã nói rõ rằng tập đoàn này có những kế hoạch rất lớn cho không gian năng lượng tái tạo. Adani Power có nhà máy nhiệt điện với công suất 12.450 MW. Ngoài ra, công ty còn có một nhà máy năng lượng mặt trời công suất 40MW.

Adani Solar có công suất sản xuất 3,5GW trong khi Adani Green Energy dự kiến ​​sẽ có công suất 25GW từ các dự án đã được ủy thác và đang xây dựng. Trước đó, tập đoàn này cũng đã bảo đảm lĩnh vực năng lượng tái tạo lớn nhất của Ấn Độ với việc mua lại SB Energy với giá 3,5 tỷ đô la.

Nếu chúng ta xem xét kỹ hơn tình hình tài chính của Adani Green, doanh thu của nó đã tiếp tục tăng kể từ năm 2017 từ Rs. 501 cr sang Rs. 3124 cr vào năm 2021. Mặt khác, lợi nhuận của công ty rất đáng thất vọng do công ty đã thua lỗ từ năm 2017-2020.

Tuy nhiên năm ngoái công ty đã kiếm được lợi nhuận là Rs. 176 cr. Một dấu hiệu nổi bật là công ty có vốn chủ sở hữu nợ cao là 27,22. Cổ phiếu giao dịch ở mức PE là 463,90, cao nhất trong số các cổ phiếu cùng ngành.

Danh sách tất cả cổ phiếu trong ngành sản xuất điện