Đường trung bình động 50 ngày (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật được tìm kiếm nhiều nhất về xu hướng chuyển động giá. Nó thường được các nhà giao dịch sử dụng để đặt mức hỗ trợ và kháng cự cho cổ phiếu. Nó phổ biến vì nó là một chỉ báo xu hướng thực tế và hiệu quả.

Đây là biểu đồ trung bình động trong 50 ngày điển hình cho BSE Sensex

Loại trung bình này là một loại đơn giản được sử dụng để kiểm tra chuyển động giá mà không có tiếng ồn của sự thay đổi giá hàng ngày, như được thể hiện bằng đường màu tím trong biểu đồ trên. Đây là giá trị trung bình của giá đóng cửa của cổ phiếu trong 50 ngày giao dịch hoặc mười tuần qua. Khi được vẽ trên biểu đồ giá cổ phiếu, bạn có thể thấy rằng nó trở thành một đường mịn hơn phản ánh hướng chuyển động của giá. Nếu nó cho thấy một xu hướng tăng, bạn có thể mong đợi giá sẽ tăng dần và nếu nó cho thấy một xu hướng giảm, thì giá đã giảm.

Tính toán Trung bình Động trong 50 ngày

Bạn có thể tính toán trung bình động trong 50 ngày chỉ bằng cách cộng giá đóng cửa của mười tuần qua (ngày 1 + ngày 2 + ngày 3… ngày n) và chia tổng cho tổng số ngày, n, nghĩa là 50 Đây là lý do tại sao các đường trung bình động đơn giản lại phổ biến. Để có cái nhìn dài hạn hơn về cách giá đã di chuyển, tất cả những gì bạn cần làm là thêm số ngày hoặc khoảng thời gian và giá đóng cửa. Để tính toán đường trung bình động 200 ngày, bạn chỉ cần giá đóng cửa trong 200 ngày, cộng chúng và chia cho 200.

Tầm quan trọng

Mức trung bình này là một chỉ báo đơn giản, hiệu quả và mạnh mẽ về xu hướng giá cả. Việc vi phạm các biến động giá nhỏ hơn là phổ biến và đầy thách thức. Kết hợp với đường trung bình động dài hạn, nó đưa ra nhiều dấu hiệu thị trường quan trọng hơn.

Mức hỗ trợ và kháng cự phổ biến

Các nhà giao dịch cũng xem loại trung bình này như một tiêu chuẩn hữu ích và hiệu quả cho hỗ trợ và kháng cự. Mặc dù nó cung cấp một cái nhìn lịch sử về hành động giá, nó cũng phản ánh mức giá mà các nhà đầu tư đã mua và bán tài sản trong mười tuần qua. Nó cho thấy phạm vi và xu hướng chuyển động của giá.

Thứ hai, các điểm hỗ trợ và kháng cự nằm dọc theo đường 50 ngày thường được các giao dịch hàng ngày tôn trọng. Những điểm này không dễ bị phá vỡ và giá thường thoát ra khỏi các mức hỗ trợ hoặc giảm trở lại từ các mức kháng cự được căn chỉnh trên đường MA. Vì vậy, nó cung cấp một điểm vào và ra tuyệt vời cho các nhà giao dịch, ít bị mất cơ hội hơn.

Trung bình động trong 50 ngày là hỗ trợ

Các nhà đầu tư sử dụng đường trung bình động này làm mức hỗ trợ, nơi họ mua cổ phiếu khi giá dao động trong vùng cầu. Vùng cầu là nơi giá chỉ lùi lại từ dưới mức hỗ trợ. Khi nhiều người mua tham gia vào thời điểm này, giá sẽ tăng và tăng trở lại trên MA 50 ngày. Mức trung bình động trong hơn 50 ngày này cung cấp mức hỗ trợ thực tế.

Trung bình động trong 50 ngày dưới dạng kháng cự

Các nhà giao dịch đặt lệnh dừng đối với chứng khoán bán khống khi giá bắt đầu giảm khi đi vào vùng cung hoặc do lực mua đủ lớn, phá vỡ đường trung bình động trong 50 ngày. Mức trần trên của vùng cung trùng với mức trung bình này. Cần có đủ lực mua để phá vỡ các mức kháng cự, đây là mức kháng cự đáng tin cậy để thực hiện các giao dịch thoát vì MA 50 ngày thường trùng với đỉnh của phạm vi mà cổ phiếu đang giao dịch.

Chỉ báo về tình trạng của cổ phiếu

Mức trung bình này cũng là một chỉ báo về sức khỏe của một cổ phiếu. Ví dụ:khi giá cổ phiếu hình thành chiếc cốc, đi theo đường MA và không phá vỡ bên dưới, điều đó cho thấy cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt và vẫn giữ nguyên lực mua. Khi phong trào tăng giá được duy trì, giá sẽ đi trên đường MA 50 ngày. Khi giá di chuyển thấp hơn mức trung bình, nó báo hiệu sự đảo ngược xu hướng thành tâm lý giảm giá.

Rủi ro thấp

Một đường trung bình động đơn giản như thế này, được coi là đáng tin cậy để đặt điểm vào và ra vì nó sử dụng nguyên tắc giá. Đường trung bình động tốt phản ánh mức giá không thường xuyên vi phạm. Giá dọc theo MA 50 ngày không dễ thoát ra do phạm vi và thời gian. Vì vậy, ít có khả năng chênh lệch nhỏ sẽ gây ra sự vi phạm các mức kháng cự hoặc hỗ trợ, tránh đưa ra các tín hiệu thị trường sai lệch.

Chiến lược giao dịch

Chiến lược trung bình động trong 50 ngày rất đơn giản. Nếu giá chạm mức trung bình làm hỗ trợ và sau đó bật trở lại, bạn có thể mua cổ phiếu hoặc mua dài hạn. Nếu giá đang đạt đỉnh ở mức trung bình này như là mức kháng cự và kéo trở lại, thì bạn có thể cân nhắc bán hoặc bán khống cổ phiếu trước khi sụt giảm thêm. Điều này là do có thể mất rất nhiều lãi mua để đẩy giá trở lại trên mức trung bình động của 50 ngày.

Bạn có thể tham gia giao dịch khi giá thoát ra khỏi MA 50 ngày, theo hướng đột phá. Ví dụ, nếu có xu hướng tăng, bạn có thể mua ở các mức đột phá và bán khống khi giá đạt đỉnh. Thông thường, cần có thời gian để xu hướng giá đảo ngược so với hướng mà nó đã bùng phát. Bạn luôn có thể đặt mức cắt lỗ theo hướng ngược lại để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm ẩn. Mức dừng lỗ này rất hữu ích nếu giá giảm vì một số sự kiện không lường trước được, việc phát hành dữ liệu của chính phủ hoặc thông tin tài chính của công ty.

Bạn nên giữ giao dịch này trong bao lâu? Một quy tắc đơn giản mà các nhà giao dịch đề xuất là giữ giao dịch cho đến khi giá phá vỡ đường trung bình động của 50 ngày theo hướng ngược lại với hướng giao dịch của bạn. Ví dụ:nếu bạn đã mua, hãy giữ nó cho đến khi giá phá vỡ theo hướng khác và vượt qua mức trung bình trong một chu kỳ đi lên.

Chiến lược Chéo Trung bình Di chuyển

Để có thêm sức mạnh trong các chỉ số, các nhà giao dịch sử dụng đường trung bình động 50 ngày này cùng với đường trung bình động 200 ngày để kiểm tra xem một cổ phiếu cụ thể có tăng giá hay không. Khi đường trung bình động ngắn hạn của một cổ phiếu vượt qua đường trung bình động dài hạn, như đường trung bình 200 ngày, nó được gọi là Chữ thập vàng trong cổ phiếu. Đó là một tín hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng tăng giá trong tâm lý. Nó có nghĩa là đường MA ngắn hạn đang tăng nhanh hơn đường trung bình động dài hạn. Nó phản ánh các cổ phiếu đang phá vỡ mức hỗ trợ của các đường MA dài hạn để tạo mức cao mới.