Cung và cầu - động lực giữa hai yếu tố này là trọng tâm của bất kỳ giao dịch nào, và điều này cũng đúng với thị trường cổ phiếu. Việc đẩy và kéo giữa cả hai cũng phản ánh giá của một chứng khoán, tính khả dụng của nó và mong muốn sở hữu một chứng khoán đó. Trong thị trường cổ phiếu, phân tích kỹ thuật được sử dụng để xem xét hoặc dự đoán sự chuyển động của giá cả. Một trong những khía cạnh quan trọng của phân tích đó là xác định vùng cung và cầu (S&D).
Khu vực cung và cầu là trung tâm của giao dịch cung và cầu. Các khu vực này là khu vực thể hiện tính thanh khoản ở một mức giá cụ thể. Vùng cung cấp còn được gọi là vùng phân phối, trong khi vùng nhu cầu được gọi là vùng tích lũy.
- Các khu vực cung và cầu chịu trách nhiệm thúc đẩy thị trường.
- Giao dịch vùng cung và cầu giúp nhà đầu tư đưa ra bất kỳ quyết định mua bán nào.
- Khi giá cổ phiếu ngừng giảm vượt quá một mức cụ thể và bắt đầu đi ngang trong một khoảng thời gian, điều này có nghĩa là cổ phiếu đang có sự tích lũy và có thể tăng lên.
- Vùng phân phối là điểm bắt đầu giảm giá và bắt đầu chuyển động đi xuống.
- Để đơn giản hóa việc tích lũy - một cổ phiếu tăng giá cho thấy nhu cầu cao và đang có sự tích lũy. Tương tự, một cổ phiếu giảm giá cho thấy cung lớn hơn cầu và đang cho thấy sự phân phối.
- Phân phối cho thấy áp lực bên bán trong khi tích lũy cho thấy áp lực mua.
- Các khu vực cung-cầu dẫn đến việc tạo ra hỗ trợ và kháng cự (S&R).
- Các mức hỗ trợ và kháng cự được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi để đưa ra quyết định. Mức kháng cự là mức giá trên biểu đồ mà tại đó mức tăng giá của tài sản dừng lại. Hỗ trợ là mức trên biểu đồ khi xu hướng giảm dừng lại.
- Vùng cung và vùng cầu nằm trên diện rộng hơn so với vùng hỗ trợ và kháng cự.
- Mức độ phù hợp rộng hơn đảm bảo rằng bạn có thể đánh giá chuyển động giá trong tương lai một cách đáng tin cậy hơn so với một mức hoặc một đường trong trường hợp S&R.
Sự hiểu biết về cả S&R và cung và cầu có thể hữu ích khi phân tích biểu đồ giá.
Mọi cuộc nói chuyện về giao dịch cung và cầu luôn bao gồm việc tìm kiếm vùng cung và cầu bằng cách sử dụng biểu đồ hình nến. Việc phát hiện những cây nến lớn hình thành liên tiếp trên biểu đồ và thiết lập giá thể sẽ giúp bạn vẽ các vùng S&D.
1. Điều đầu tiên là xác định xem bạn đang ở trong vùng cung hay vùng cầu. Trong vùng cung, giá cao hơn giá chào mua và trong vùng cầu, chúng thấp hơn. Giá dự thầu là giá mà một nhà giao dịch sẵn sàng trả cho một cổ phiếu.
2. Điều tiếp theo trong khi giao dịch vùng cung và cầu là xác định mô hình. Nếu bạn thấy liệu xu hướng đảo ngược hay tiếp tục, bạn có thể chắc chắn liệu bạn muốn mua hay bán, tùy thuộc vào vùng hoạt động tích cực nhất.
3. Khía cạnh thứ ba là nắm bắt các mô hình tăng / giảm. Khi mô hình cho thấy một cuộc biểu tình, bạn có thể muốn bán cao và mua thấp. Nếu bạn nhận thấy xu hướng giảm giá, bạn có thể xem xét việc bán khống.
Là một nhà kinh doanh, bạn nên xác định rõ các chỉ số kinh tế xã hội và chính trị hiện tại là gì. Có bất kỳ biến động kinh tế hoặc chính trị nào có thể ảnh hưởng đến môi trường giao dịch và sẽ có nhiều biến động trên thị trường không? Khi điều đó được quyết định, một nhà giao dịch có thể thực hiện chiến lược giao dịch cung và cầu liên quan đến giao dịch đột phá hoặc giao dịch theo phạm vi.
Giao dịch theo phạm vi là một thuật ngữ được sử dụng để biểu thị rằng các điều kiện trên thị trường là ổn định và không bất thường. Khi bạn đang giao dịch phạm vi, việc bán cao hoặc mua thấp có thể dựa trên mức S&R.
Giao dịch breakout là một chiến lược giao dịch cung và cầu khi dự kiến sẽ có những thay đổi trong điều kiện thị trường. Trong trường hợp như vậy, giá sẽ dịch chuyển ra ngoài mức S&R trước đó hoặc vùng cung và cầu.
Các nhà giao dịch trong ngày có thể cần phải theo dõi sự hình thành đột phá của các phạm vi hình chữ nhật khi thị trường mở hoặc đóng khi tính thanh khoản hoặc biến động tương đối cao hơn.
Hai cách mà bạn có thể sử dụng để giao dịch S&D bao gồm lệnh giới hạn và nhập hành động giá. Bạn có thể đợi giá cổ phiếu đi vào một vùng nhất định trước khi đặt lệnh giới hạn. Điều này có nghĩa là bạn đặt nó ở tận cùng rìa và sau đó chờ đợi hoặc hy vọng giá đảo chiều. Hành động giá là khi bạn sử dụng hành động giá (như các mẫu hình nến) để giao dịch tại các khu vực. Chiến lược thứ hai được các nhà giao dịch sử dụng như một chiến lược hiệu quả hơn.
Kết luận:
Giao dịch cung và cầu có thể được coi là một chiến lược để hiểu các khu vực mà bạn có thể xem xét để tham gia vào giao dịch. Trong khi hỗ trợ và kháng cự được xác định bởi các mức giá chính, thì cung và cầu được xác định bởi một vùng / vùng giá rộng hơn. Bề rộng giúp việc tìm kiếm các mục nhập cho các giao dịch trở nên dễ dàng hơn.