Lệnh giới hạn dừng là một giao dịch có điều kiện trong một khung thời gian nhất định kết hợp các tính năng của lệnh dừng với các đặc điểm của lệnh giới hạn và được sử dụng để giảm thiểu rủi ro. Nói cách khác, lệnh giới hạn dừng cho phép bạn đặt lệnh mà bạn chọn giá mua hoặc giá bán với lệnh cắt lỗ tại chỗ. Về bản chất, bạn cần phải có hai mức giá trước khi đặt lệnh. Điểm giá đầu tiên là giá cắt lỗ của bạn. Điểm giá thứ hai là số tiền bạn muốn giao dịch thực hiện.
Có nhiều cách để bạn trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn và lệnh dừng giới hạn là một trong những cách đó. Có các phương pháp khác nhau để đặt một giao dịch cũng như các loại giao dịch để thực hiện. Do đó, bạn muốn chọn lệnh tốt nhất có thể để làm cho giao dịch của bạn có lợi hơn. Đó là một trong những chi tiết nhỏ có thể tạo nên thế giới khác biệt.
Thực hành quản lý rủi ro thích hợp là điều cấp thiết để bảo vệ chính bạn. Không quan trọng bạn là một nhà kinh doanh giỏi như thế nào; nếu bạn không thực hành quản lý rủi ro, bạn có thể mất tất cả trong một giao dịch.
Lệnh giới hạn dừng là một công cụ để quản lý rủi ro tốt. Mục tiêu của bất kỳ nhà giao dịch nào là kiếm tiền. Nếu không, sẽ không có ai giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Điều này có nghĩa là chúng ta có thể cho phép mình xúc động khi giao dịch. Với cảm xúc che phủ khả năng phán đoán của chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.
Tuy nhiên, khi chúng ta đặt ra các ranh giới giao dịch tốt, chúng ta đã tự bảo vệ mình. Bằng cách đó, chúng tôi sẽ không bị mất mát nhiều hơn mức cần thiết.
Tham gia khóa học giao dịch trong ngày của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách sử dụng quản lý rủi ro phù hợp. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều dịch vụ giao dịch khác nhau.
Một trong những lý do mọi người sử dụng lệnh giới hạn là bạn có toàn quyền kiểm soát cách giao dịch của bạn được thực hiện. Trong khi với lệnh thị trường, bạn nhận được bất cứ thứ gì mà thị trường cung cấp cho bạn.
Hạn chế của việc dừng các lệnh giới hạn là không có gì đảm bảo rằng lệnh giới hạn của bạn sẽ được thực hiện. Nếu giá không đạt đến giá dừng trong thời gian đã định, thì có nhiều khả năng hơn là đơn đặt hàng của bạn không được lấp đầy.
Do đó, tại sao một số nhà giao dịch thích lệnh thị trường hơn. Giao dịch của họ đang được lấp đầy cho dù thế nào đi nữa. Tuy nhiên, điều đó có thể có nghĩa là bạn đang có một vị thế không tốt tùy thuộc vào những gì thị trường đang làm khi bạn đặt lệnh thị trường.
Phần dừng của lệnh giới hạn dừng có quan trọng không? Vâng, đúng vậy. Khi bạn đặt cắt lỗ, bạn đang vẽ một đường trên cát về số tiền bạn sẵn sàng thua.
Đó là điều cần thiết để bảo vệ tài khoản môi giới của bạn. Tất cả các nhà giao dịch mới nên vạch ra tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng của họ. Bạn đang mạo hiểm điều gì so với số tiền bạn có thể kiếm được?
Nếu rủi ro của bạn nhiều hơn phần thưởng của bạn, đó là một giao dịch bạn không nên thực hiện. Nếu bạn sẵn sàng mạo hiểm 10 xu để tạo ra 20 xu thì các lệnh giới hạn dừng sẽ được đặt với hai mức giá đó.
Điều quan trọng cần nhớ là các lệnh giới hạn dừng có thể khiến các nhà tạo lập thị trường kích hoạt cắt lỗ. Điều đó có thể khiến giao dịch của bạn dừng lại và sau đó bị phá vỡ.
Là một nhà giao dịch mới, điều đó có thể cực kỳ bực bội. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được một mục nhập xấu đối với một mô hình hoặc nến, nó cũng có thể bảo vệ bạn.
Chúng tôi khuyên bạn nên mở tài khoản giao dịch trên giấy với Thinkorswim để bạn có thể thực hành giao dịch lệnh giới hạn dừng. Điều cực kỳ quan trọng là đặt một vài trăm giao dịch thực hành trước khi bắt đầu hoạt động.
Bằng cách đó, bạn có thể có được cảm giác tốt cho quá trình tổng thể và giải quyết các vấn đề khó khăn. Bằng cách đó, khi bạn phát trực tiếp, bạn sẽ không cố gắng tìm hiểu mọi thứ một cách nhanh chóng.
Là một nhà giao dịch mới, bạn nên thực hành đặt lệnh cắt lỗ trong hệ thống bằng tài khoản ảo. Tuy nhiên, khi bạn cảm thấy thoải mái hơn, hãy tập cách sử dụng điểm dừng tinh thần.
Bạn phải vô cùng kỷ luật để sử dụng điểm dừng tinh thần. Bạn có thể đã nghe câu nói “lập kế hoạch giao dịch của bạn và giao dịch theo kế hoạch của bạn”. Đó là những từ để sống.
Nhiều khi với tư cách là nhà giao dịch, khi chúng tôi phá vỡ kế hoạch giao dịch của mình, thì khoản lỗ lớn nhất của chúng tôi sẽ xảy ra. Các lệnh giới hạn dừng có thể giảm bớt khoản lỗ vì đã có lệnh dừng.
Tuy nhiên, việc sử dụng điểm dừng tinh thần không cho các nhà giao dịch khác biết giới hạn rủi ro của bạn là bao nhiêu. Sau đó, họ không thể cố gắng kích hoạt điểm dừng của bạn. Nhiều khi một cổ phiếu biến động mạnh sẽ kích hoạt dừng lại trong vài giây trước khi giảm giá.
Điều đó rất khó chịu đối với các nhà giao dịch. Nhiều khi các mức đó bị ảnh hưởng bởi vì các nhà giao dịch khác thấy mức cắt lỗ thông qua các công cụ khác nhau như Mức 2.
Với điểm dừng tinh thần, họ không thể thấy điều đó và không có cách nào để biết mục tiêu giá cần đạt được. Tuy nhiên, nếu bạn không đóng giao dịch khi điểm dừng tinh thần của bạn bị ảnh hưởng, bạn có thể bị lỗ nhiều hơn so với dự định của bạn.
Sử dụng hỗ trợ và kháng cự như một phần của lệnh giới hạn dừng của bạn có thể giúp bạn có được tiềm năng lợi nhuận cao nhất. Đây là những cấp độ mà tất cả các nhà giao dịch đều chú ý đến.
Đặt điểm dừng lỗ của bạn dưới mức hỗ trợ một chút với mục tiêu lợi nhuận của bạn tại mức kháng cự thường là một kế hoạch tốt. Bằng cách đó, bạn có đủ chỗ để di chuyển hàng.
Bạn có thể sử dụng các mẫu hình nến, các mẫu và chỉ báo kỹ thuật giúp tìm hỗ trợ và kháng cự. Các công cụ kỹ thuật như VWAP là một phần quan trọng của giao dịch trong ngày. Sử dụng các công cụ được cung cấp cho bạn có thể giúp biến lệnh giới hạn dừng trở thành công cụ giao dịch thành công.
Lệnh giới hạn dừng cho phép bạn toàn quyền kiểm soát khi nào đơn hàng của bạn được hoàn thành. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là rủi ro không thực hiện được đơn đặt hàng của bạn. Mặc dù phần thưởng cho loại đơn đặt hàng này thường lớn hơn rủi ro.