Cổ phiếu biến động mạnh nhất là gì? Sự biến động là thước đo mức độ phân tán giá trong lịch sử của một tài sản. Đối với các nhà giao dịch trong ngày, sự biến động có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận. Nhưng giao dịch biến động có thể tạo ra thua lỗ. Biết được chiến lược phù hợp là rất quan trọng để giao dịch biến động thành công.
Những cổ phiếu biến động mạnh nhất có nhu cầu lớn và cung không đủ cầu. Kết quả là, cổ phiếu bị tách ra và giảm xuống rất nhiều, giống như bạn đang nhìn vào một chiếc yoyo. Các cổ phiếu như $ NIO, $ NVDA và $ TSLA là những cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và có độ biến động cao. Các cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch an toàn hơn so với các cổ phiếu penny.
Nhưng mọi người thích giá cổ phiếu rẻ của đồng xu. Nhưng sự biến động đó có thể đốt cháy bạn. Và bị bỏ lại như một người giữ túi trong một chiếc bơm và bãi chứa một xu không vui chút nào. Do đó, nếu bạn muốn sự biến động của cổ phiếu penny, hãy đảm bảo rằng bạn là một nhà giao dịch xuất sắc. Có một kế hoạch, bám sát nó và bắt đầu hành trình.
Với những cổ phiếu biến động mạnh nhất, chúng tôi đang xem xét hành động giá của tài sản để tìm tiềm năng sinh lời. Nếu chúng ta tập trung vào giá, chúng ta cần một chiến lược hành động giá để theo dõi những thay đổi biến động trong các khoản đầu tư dễ bay hơi hoặc không biến động. Sử dụng các chỉ báo và phân tích các sóng có xu hướng để xác định điểm vào hoặc điểm ra, và thông qua kinh nghiệm, có được cái nhìn sâu sắc về tính bền vững của một chuyển động bằng cách quan sát giá di chuyển bao xa và nhanh chóng.
Cổ phiếu có khối lượng lớn và hành động giá dễ dàng vào và ra và do đó phổ biến cho giao dịch trong ngày. Chúng rất tuyệt vời để xem xét các cổ phiếu biến động mạnh nhất. Một số nội dung di chuyển liên tục từ 5% trở lên mỗi ngày, trong khi những nội dung khác sẽ chỉ làm như vậy vào những ngày nhất định. Chúng ta có thể tìm ra người này hoặc người kia, tìm kiếm những rủi ro lớn nhất hoặc những kẻ thất bại bằng máy quét:
Nếu chúng ta đang theo dõi một cổ phiếu biến động, chúng ta có thể thiết lập biểu đồ 5 phút để tìm kiếm xu hướng. Chúng tôi sẽ sử dụng đường trung bình động mười kỳ để tìm xu hướng và tìm kiếm sự hợp nhất (ba thanh giá đi ngang). Vị trí sẽ được nhập nếu giá thoát ra khỏi biên độ hợp nhất theo hướng của xu hướng. Đây là một phương pháp đơn giản có độ biến động cao.
American Airlines đã tăng hơn 5% một ngày trong thời kỳ đại dịch, với những chuyển động đáng kể hơn vào những ngày có xu hướng. Chúng tôi đã thấy một số hình thức hợp nhất với mức thấp nhất trong ba kỳ là 12,97 đô la và mức cao 13,03, với giá giảm 1 xu xuống dưới mức "thấp", chúng tôi bán khống với mức cắt lỗ cao hơn 2 xu so với xu hướng ở mức 13,05 đô la và mục tiêu là gấp đôi rủi ro (Mục nhập $ 12,96 đến $ 13,05 dừng lỗ * 2). Mục tiêu là $ 12,775 với lợi nhuận 18 cent / cổ phiếu. Chiến lược này là tốt nhất cho các cổ phiếu biến động vì biến động giá của chúng cho phép đạt được các mục tiêu.
Chiến lược này được sử dụng để thu được lợi nhuận từ các xu hướng đang phát triển đáng kể hơn. Và một điều tốt để xem xét với các cổ phiếu biến động mạnh nhất. Bạn sẽ tìm kiếm sự phá vỡ đường trung bình động trong 20 chu kỳ và theo dõi nó với mức dừng lỗ luôn thay đổi là đường trung bình động, đóng vị trí khi giá cắt đường trung bình một lần nữa.
Vào những ngày S&P có mức biến động cao hơn mức trung bình, các cổ phiếu tạo nên chỉ số cũng sẽ tăng. Khi một cổ phiếu cấu thành di chuyển ra ngoài vùng hỗ trợ hoặc kháng cự của nó, đó là một dấu hiệu xu hướng mới. Chúng tôi sử dụng phạm vi thực trung bình (ATR) để đo độ biến động. ATR tăng mạnh cho thấy một biến động giá đáng kể với khả năng bứt phá và do đó, cơ hội giao dịch tiềm năng.
Chúng ta có thể thấy một số đột phá trên biểu đồ vàng 1 giờ bên dưới. Một sự đột phá có thể được đánh dấu bằng cách kết hợp Đường trung bình động 20 kỳ với ATR.
Điểm mà ATC vượt quá mức trung bình động cho thấy một giao dịch tiềm năng. Cơ hội tốt hơn được tiết lộ khi giá cũng đang phá vỡ bên ngoài mức cao hoặc thấp của dao động gần đây, lọc ra điểm giao cắt ATR không liên quan đến biến động giá đáng kể.
Với các ví dụ trên, chúng tôi cho thấy điểm vào lệnh và điểm dừng lỗ có thể được đặt ngay dưới mức thấp nếu đi dài (hoặc cao nếu mua ngắn). Vị trí đóng là khi giá quay trở lại đường trung bình động 20 kỳ của chúng tôi; bởi vì đây là một chỉ báo tốt về một xu hướng đang thay đổi và cung cấp một lối thoát kịp thời, đóng vị trí tại dấu “X” màu đỏ sẽ là điểm khi xu hướng đã cháy hết và có khả năng sẽ đi theo hướng ngược lại.
Bên cạnh ATR, bạn có thể xem Biến động lịch sử; một biện pháp hành động giá nhìn ngược lại (do đó là lịch sử) và Biến động ngụ ý; hướng tới tương lai về dự đoán biến động. Sự biến động ngụ ý bắt nguồn từ thị trường quyền chọn, thị trường này phản ứng với các tin tức và thông báo tiềm năng. Điều này xảy ra ở những cổ phiếu biến động mạnh nhất.
Một chỉ báo biến động khác là Chỉ số biến động tương đối (RVI) xem xét hướng và độ biến động của giá. Các thanh màu đỏ (đồ thị dưới cùng) có thể cho biết khi nào một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức.
Mặc dù không phải là một chỉ báo được sử dụng một mình khi chỉ báo RVI vượt qua mức 50, nhưng nó cho biết tín hiệu mua hoặc dưới 50 là tín hiệu bán. RVI có thể được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để xác nhận quyết định mua hoặc bán của bạn.
Với độ biến động thấp, chúng ta có thể tăng lợi nhuận thông qua nhiều giao dịch tạo tính thanh khoản cho một cổ phiếu, mua khi giá thấp hơn và bán với lợi nhuận nhỏ vài lần trong ngày. Một cổ phiếu penny là tốt nhất cho điều này, ví dụ, có người mua ở mức 0,035 đô la và người bán ở mức 0,04 đô la. Bạn có thể đặt cả giá thầu ở mức 0,035 đô la và bán ở mức 0,04 đô la, đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường.
Với cả hai đơn đặt hàng được thực hiện, bạn tạo ra sự khác biệt về lợi nhuận khoảng 14% mà không có biến động giá, về mặt giá cả, điều này có thể không biến động, nhưng đối với mỗi 0,005 đô la, trên những con số nhỏ như vậy, đó là một bước nhảy phần trăm đáng kể miễn là vì bạn có giao dịch không có hoa hồng.
Giao dịch biến động chắc chắn là thú vị khi giá biến động nhanh chóng, nhưng bạn cần đảm bảo đặt lệnh dừng lỗ bởi vì tính biến động, mọi thứ có thể thay đổi trong chớp mắt. Thêm đòn bẩy làm cho điều này trở nên rủi ro hơn. Sử dụng các công cụ thực thi và giám sát chặt chẽ các vị trí của bạn là rất quan trọng. Như mọi khi, đừng bao giờ đặt rủi ro vào bất kỳ khoản đầu tư nào nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất và chúc may mắn với tất cả các giao dịch của bạn.