Tổng quan nhanh về Cắt lỗ là gì (Cập nhật vào tháng 3 năm 2020): Khi hầu hết các nhà giao dịch bận rộn quyết định giá vào và ra của một cổ phiếu, có một điểm mà họ dễ bỏ qua nhất. Và nó là cắt lỗ. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ thảo luận về lệnh cắt lỗ chính xác là gì và hiểu chi tiết tất cả các khía cạnh của lệnh cắt lỗ.

Mặc dù "stop-loss" nghe có vẻ hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu, tuy nhiên, nó thực sự rất đơn giản để hiểu. Do đó, đừng lãng phí thời gian, hãy tìm hiểu cắt lỗ là gì và cách thức hoạt động thực sự của nó.

Mục lục

1. Cắt lỗ là gì?

Cắt lỗ là một công cụ rất hữu hiệu dành cho các nhà giao dịch / nhà đầu tư để hạn chế thua lỗ của họ. Đây là một lệnh ứng trước để bán cổ phiếu nếu giá cổ phiếu đạt đến một mức giá cụ thể. Do đó, nó giúp tự động hóa quy trình bán hàng trong các tình huống thị trường khác nhau.

Ví dụ:giả sử bạn mua 200 cổ phiếu của một công ty ABC với giá 100 Rs. Tuy nhiên, bạn không muốn mất hơn 5% số tiền của mình, trong trường hợp giao dịch không diễn ra như mong đợi vì bất kỳ lý do gì. Tại đây, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ để tự động bán cổ phiếu của mình nếu giá của nó giảm xuống dưới 95 Rs.

Do đó, bằng cách đặt lệnh cắt lỗ, bạn đang hạn chế thua lỗ của mình. Bạn đang đặt khoản lỗ ở mức 5% và tránh tình huống trong trường hợp giao dịch có thể trở nên ‘chua chát’ và giá cổ phiếu giảm hơn 5% (giả sử 7 hoặc 10%).

Cắt lỗ có thể được sử dụng cho cả ngắn hạn và dài hạn, nhưng chủ yếu là hiệu quả cho các nhà giao dịch trong ngày. Hơn nữa, hầu hết các nhà môi giới không tính thêm phí đối với loại lệnh này, điều này làm cho nó hiệu quả hơn cho các nhà giao dịch.

2. Ưu điểm của việc sử dụng lệnh cắt lỗ.

Dưới đây là một số lý do hàng đầu để sử dụng lệnh cắt lỗ

1. Cắt lỗ của bạn: Cắt lỗ giúp bạn cắt lỗ và đảm bảo bạn chống lại một khoản lỗ lớn. Đôi khi, giao dịch cổ phiếu của bạn sẽ trở nên khá "xấu xí" nếu bạn không đặt lệnh dừng và giá giảm mạnh.
2. Tự động hoá: Cắt lỗ giúp tự động hóa việc bán hàng của bạn và do đó bạn không cần phải có mặt mọi lúc. Cắt lỗ sẽ tự động được kích hoạt trong trường hợp cổ phiếu chạm mức giá cụ thể.
3. Để duy trì "Rủi ro và Phần thưởng": Điều thực sự quan trọng là duy trì rủi ro và phần thưởng trong khi giao dịch. Đối với một phần thưởng cụ thể, bạn nên ngoan cố rằng bạn sẽ chỉ chấp nhận một lượng rủi ro cố định. Ví dụ:bạn có thể xác định rằng bạn sẽ chỉ chấp nhận rủi ro 2%, 5% hoặc 8% để nhận được nhiều lợi nhuận đó. Và, cắt lỗ giúp bạn duy trì "rủi ro và phần thưởng" của mình.
4. Tăng cường kỷ luật: Điều thực sự quan trọng là tách bạn ra khỏi cảm xúc thị trường. Cắt lỗ giúp bạn kiên định với chiến lược của mình và thúc đẩy giao dịch có kỷ luật.

3. Cắt lỗ trong ngày

Có một số chiến lược cắt lỗ cần tuân theo trong khi giao dịch. Đây là một video của Market Gurukul có thể giúp tìm hiểu một số trong số chúng.

4. Các nhà đầu tư dài hạn có nên sử dụng lệnh cắt lỗ không?

Phần lớn các nhà đầu tư dài hạn không sử dụng lệnh cắt lỗ khi nắm giữ dài hạn của họ. Họ lập luận rằng họ không bận tâm đến những biến động ngắn hạn trên thị trường.

Hơn nữa, việc thoát khỏi một cổ phiếu (mà bạn đã phân tích và nghiên cứu trong nhiều tuần) hoàn toàn hợp lý, chỉ vì thị trường biến động vào một ngày cụ thể. Nếu bạn đang đầu tư từ năm năm trở lên, sẽ luôn có một vài ngày khi cổ phiếu bị thị trường đánh bại. Tuy nhiên, nếu bạn tự tin về hiệu suất dài hạn của cổ phiếu, tại sao lại phải lo sợ về một vài biến động ngắn hạn.

Tuy nhiên, có một số ít các nhà đầu tư dài hạn tin rằng đó luôn là một chiến lược tốt để giữ cho các khoản đầu tư của bạn phù hợp với khẩu vị rủi ro của bạn. Họ tin rằng sẽ quyết định mức giá cắt lỗ, ngay cả đối với các khoản nắm giữ lâu dài của họ.

Cá nhân tôi không sử dụng lệnh cắt lỗ đối với các khoản nắm giữ dài hạn của mình. Tuy nhiên, đây là sự lựa chọn cá nhân của tôi và không phải là một lời khuyên. Tôi hoàn toàn để bạn quyết định chiến lược nào phù hợp nhất với bạn.

5. Lời cảnh báo

Có một số lúc bạn phải thận trọng ngay cả khi bạn đã đặt lệnh cắt lỗ.

Giả sử bạn đã đặt một lệnh giới hạn để mua một cổ phiếu (cùng với lệnh cắt lỗ) vào một ngày cụ thể. Tuy nhiên, trong trường hợp, cổ phiếu mở cửa ở mức ‘giảm giá’ trong phiên trước khi mở cửa. Trong trường hợp như vậy, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ không bao giờ được kích hoạt và bạn có thể phải chịu một số khoản lỗ.

Ví dụ:giả sử bạn đặt lệnh cắt lỗ ở mức 95 Rs. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch trước khi mở cửa, cổ phiếu đã giảm khoảng cách ở mức giá 90 Rs. Trong trường hợp đó, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ không nhận được được kích hoạt và do đó, lệnh bán của bạn không bao giờ được đặt.

Một bất lợi khác của việc sử dụng cắt lỗ là nó có thể được kích hoạt bởi các biến động ngắn hạn.

Ví dụ:đối với cùng một kịch bản, giả sử rằng đối với cùng một loại cổ phiếu, giá cổ phiếu đầu tiên giảm xuống 94 Rs, sau đó từ bỏ và tăng lên 105 Rs. Khi bạn đặt lệnh dừng lỗ ở mức 95 Rs, cổ phiếu của bạn sẽ được bán tự động, khi giá cắt lỗ được kích hoạt. Mặc dù ngay cả khi cổ phiếu tăng sau khi đạt 94 Rs, bạn vẫn phải đặt khoản lỗ vì bạn sẽ tự động rời khỏi vị trí của mình.

Nhìn chung, điểm mấu chốt khi chọn lệnh cắt lỗ là nó phải cho phép cổ phiếu dao động hàng ngày trong khi ngăn ngừa rủi ro giảm giá càng nhiều càng tốt. Mức cắt lỗ 5% đối với cổ phiếu có lịch sử dao động hàng ngày 8-10% sẽ không hoạt động tốt.

6. Những suy nghĩ kết thúc

Mặc dù có một số hạn chế khi sử dụng lệnh cắt lỗ, tuy nhiên, nó là một công cụ rất hữu ích để hạn chế thua lỗ của bạn. Một khoản lỗ lớn trong một phiên giao dịch có thể làm xói mòn lợi nhuận của mười lần giao dịch thành công gần đây nhất của bạn.

Hơn nữa, nếu bạn là một nhà giao dịch mới và chưa có kỹ năng để quyết định "nhanh chóng" hành động giá của một cổ phiếu, thì bạn chắc chắn nên học các kỹ thuật đặt lệnh cắt lỗ thích hợp.

Đó là tất cả. Tôi hy vọng bài đăng này về 'Cắt lỗ là gì? Và nó thực sự hoạt động như thế nào? ”Hữu ích với bạn. Hãy bình luận bên dưới nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào. #HappyInvest.