Bạn có thể đã nghe từ “thoái lui” hoặc “thoái lui” khá thường xuyên nếu bạn quan tâm đến giao dịch thị trường tài chính. Nhưng bạn có thực sự biết mức thoái lui của giá là gì, tại sao chúng lại quan trọng như vậy và làm thế nào để tận dụng chúng một cách hợp lý? Có lẽ là không, nhưng ngay cả khi bạn làm vậy, bài học hôm nay sẽ làm sáng tỏ cách tận dụng những sự kiện thị trường cực kỳ mạnh mẽ này…

Sự thoái lui trên thị trường là một khái niệm khá dễ hiểu và dễ định nghĩa. Nói một cách đơn giản, chính xác thì nó giống như thế nào:một khoảng thời gian khi giá quay đầu trở lại khi di chuyển gần đây, lên hoặc xuống. Hãy nghĩ về việc “rút ngắn các bước của bạn”; quay lại như cách bạn đã đến. Về cơ bản, nó là sự đảo ngược của một động thái giá gần đây.

Tại sao các đợt hồi lại quan trọng? Vì một số lý do:Chúng là cơ hội để tham gia thị trường với “giá tốt hơn”, chúng cho phép đặt lệnh dừng lỗ tối ưu, cải thiện phần thưởng rủi ro và hơn thế nữa. Ví dụ, một mục nhập thoái lui thận trọng hơn một “mục nhập thị trường” và được coi là một loại mục nhập “an toàn hơn”. Cuối cùng, mục tiêu của một nhà giao dịch là có được giá đầu vào tốt nhất và quản lý rủi ro tốt nhất có thể đồng thời tăng lợi nhuận; mục thoái lui là một công cụ cho phép bạn thực hiện cả ba điều này.

Bài học này sẽ đề cập đến tất cả các khía cạnh của sự thoái lui giao dịch và sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chúng và sử dụng chúng để hy vọng cải thiện hiệu suất giao dịch tổng thể của bạn.

Bây giờ, hãy thảo luận về một số Ưu và Nhược điểm của giao dịch thoái lui trước khi chúng ta xem xét một số biểu đồ ví dụ…

Ưu điểm của Giao dịch hủy bỏ

Hãy nói về một số "Ưu điểm" của giao dịch thoái lui. Thành thật mà nói, giao dịch thoái lui về cơ bản là cách bạn giao dịch như một tay bắn tỉa, điều này, nếu bạn đã theo dõi tôi trong bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn biết đó là phương pháp giao dịch ưa thích của tôi.

• Các mục nhập có xác suất cao hơn - Bản chất của sự kéo lùi hoặc thoái lui có nghĩa là giá có khả năng tiếp tục di chuyển theo hướng của động thái ban đầu khi đường thoái lui kết thúc. Do đó, nếu bạn thấy một tín hiệu hành động giá mạnh ở mức sau khi thoái lui, thì đó là mục nhập có xác suất rất cao vì tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra giá đang bật lên từ thời điểm đó. Hiện tại, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra, nhưng chờ đợi sự thoái lui đến một mức có tín hiệu, là cách có xác suất cao nhất mà bạn có thể giao dịch. Thị trường quay trở lại mức giá "trung bình" hoặc "trung bình" nhiều lần; điều này rõ ràng bằng cách xem bất kỳ biểu đồ giá nào trong vài phút. Vì vậy, khi bạn thấy sự xoay vòng hoặc thoái lui này xảy ra, hãy bắt đầu tìm kiếm một điểm vào lệnh ở đó vì đó là một điểm vào có xác suất cao hơn nhiều so với chỉ đơn giản là vào “tại thị trường” như hầu hết các nhà giao dịch vẫn làm.
• Ít lần dừng trước hơn - Sự thoái lui cho phép linh hoạt hơn với việc đặt lệnh dừng lỗ. Chủ yếu, ở chỗ bạn có thể đặt điểm dừng xa hơn bất kỳ khu vực nào trên biểu đồ có khả năng bị ảnh hưởng (nếu giao dịch bạn đang thực hiện là để tập luyện). Ví dụ, việc đặt các điểm dừng càng xa các mức chính hoặc đường trung bình động hoặc xa hơn so với mức cao hoặc thấp của thanh ghim, sẽ giúp giao dịch có cơ hội thành công cao hơn.
• Phần thưởng Rủi ro Tốt hơn - Các mục nhập thoái lui về mặt lý thuyết cho phép bạn đặt lệnh dừng lỗ “chặt chẽ hơn” đối với một giao dịch bởi vì bạn đang tiến gần hơn đến mức quan trọng hoặc bạn đang nhập ở mức pin bar 50% trên một mục lừa nhập giao dịch chẳng hạn. Vì vậy, nếu bạn chọn làm như vậy, bạn có thể đặt một điểm dừng gần hơn nhiều so với khi bạn tham gia một giao dịch không xảy ra sau một đợt thoái lui hoặc nếu bạn tham gia một giao dịch pin bar ở mức cao hoặc thấp của chốt chẳng hạn. Ví dụ:điểm dừng 100 pip và mục tiêu 200 pip có thể dễ dàng trở thành điểm dừng 50 pip và mục tiêu 250 pip khi nhập đường thoái lui. Lưu ý:bạn không cần đặt một điểm dừng chặt chẽ hơn, đó là tùy chọn, nhưng tùy chọn LÀ Có trên mục nhập phản hồi nếu bạn muốn. Thay vào đó, sử dụng một điểm dừng có chiều rộng tiêu chuẩn có lợi thế là giảm nguy cơ dừng quá sớm.
• Phần thưởng rủi ro cũng có thể tăng lên một chút ngay cả khi bạn sử dụng mức cắt lỗ tiêu chuẩn, thay vì "mức chặt chẽ hơn". Ví dụ:điểm dừng 100 pip và mục tiêu 200 pip có thể dễ dàng trở thành điểm dừng 100 pip và mục tiêu 250 pip. Tại sao? Đó là bởi vì một mục nhập thoái lui cho phép bạn tham gia thị trường khi nó có "nhiều chỗ" hơn để chạy theo hướng của bạn, do thực tế là giá đã giảm trở lại và do đó, nó có thêm khoảng cách để di chuyển trước khi nó thoái lui một lần nữa so với nếu bạn đã nhập với “giá tệ hơn” lên hoặc xuống.

Giao dịch thoái lui

Tất nhiên, tôi sẽ thành thật với bạn và cho bạn biết một số "nhược điểm" của giao dịch thoái lui, có một số điều mà bạn nên biết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không nên cố gắng học giao dịch thoái lui và thêm nó vào “hộp công cụ” giao dịch của mình, bởi vì FAR ưu hơn nhược điểm.

• Nhiều giao dịch bị bỏ lỡ hơn:Ví dụ:các giao dịch tốt đôi khi sẽ "biến mất" khi chờ đợi một sự thoái lui không xảy ra, chẳng hạn như. Điều này có thể kiểm tra thần kinh và tư duy giao dịch của bạn và sẽ làm phiền ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất. Nhưng tin tôi đi, bỏ lỡ các giao dịch không phải là điều tồi tệ nhất trên thế giới và tốt hơn là bỏ lỡ một số giao dịch hơn là giao dịch quá mức, đó là điều chắc chắn.
• Nói chung ít giao dịch hơn - Trong nhiều trường hợp, các thị trường chỉ đơn giản là không thu hồi đủ để kích hoạt mục nhập thận trọng hơn đi kèm với một lực cản. Thay vào đó, họ có thể tiếp tục với mức thoái lui tối thiểu. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có ít cơ hội giao dịch hơn so với một người không chủ yếu chờ đào tạo lại.
• Do hai điểm trên, giao dịch thoái lui có thể gây khó chịu và đòi hỏi kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nếu bạn phát triển kỷ luật này, bạn sẽ TUYỆT VỜI trước hàng loạt nhà giao dịch thua lỗ và do đó, giao dịch thoái lui có thể giúp bạn phát triển kỷ luật mà bạn phải có để giao dịch thành công bất kể bạn sử dụng phương pháp nhập cảnh nào.

Các yêu cầu bồi thường cung cấp tính linh hoạt trong các vị trí cắt lỗ

Đặt lệnh dừng lỗ của bạn không đúng thời điểm có thể khiến bạn bị loại khỏi giao dịch sớm, mà nếu không thì bạn đã đúng. Bằng cách học cách chờ đợi thị trường phục hồi hoặc thoái lui, bạn sẽ không chỉ tham gia thị trường ở điểm có xác suất cao hơn mà còn có thể đặt lệnh cắt lỗ của mình ở điểm an toàn hơn nhiều trên biểu đồ.

• Rất thường xuyên, các nhà giao dịch cảm thấy chán nản vì họ bị dừng giao dịch mà về mặt kỹ thuật, họ đã đúng. Việc đặt lệnh dừng lỗ ở sai điểm trên biểu đồ có thể khiến bạn bị loại khỏi giao dịch trước khi thị trường thực sự có cơ hội đi theo hướng của bạn. Việc thoái lui cung cấp một giải pháp tiện lợi cho vấn đề này bằng cách cho phép bạn đặt lệnh dừng lỗ an toàn hơn và rộng hơn cho một giao dịch, mang lại cho bạn cơ hội kiếm tiền tốt hơn từ giao dịch đó.
• Khi một thị trường thoái lui hoặc quay trở lại, đặc biệt là trong một thị trường có xu hướng, điều đó mang lại cho bạn cơ hội đặt lệnh cắt lỗ tại một điểm trên biểu đồ mà ít có khả năng khiến bạn bị loại khỏi giao dịch. Vì hầu hết các lần thoái lui xảy ra ở các mức hỗ trợ hoặc kháng cự, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ xa hơn mức đó (an toàn hơn), điều này ít có khả năng bị chạm hơn đáng kể so với khi nó ở gần mức đó. Sử dụng cái mà tôi gọi là cắt lỗ “tiêu chuẩn” (không phải lệnh chặt chẽ) trong trường hợp này sẽ giúp bạn có cơ hội tốt nhất để tránh giao dịch bị loại sớm.

Các loại mục nhập truy xuất lại khác nhau:Ví dụ

Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét một số loại mục nhập phản hồi khác nhau để bạn có thể thấy rõ chúng trông như thế nào…

• Truy cập lại mà không có tín hiệu hành động giá

Trong ví dụ bên dưới, bạn có thể thấy giá được thu hẹp lại hoặc kéo trở lại mức ngang quan trọng được hiển thị trong biểu đồ. Không có tín hiệu hành động giá rõ ràng nào ở đây nhưng chúng ta có thể thấy giá nhanh chóng bị bán tháo từ mức đó sau khi vừa đẩy lên trên mức đó. Điều này cung cấp cho các nhà giao dịch một kịch bản phần thưởng rủi ro tiềm ẩn rất cao nếu họ tham gia vào “mục nhập mù” ở mức với mức cắt lỗ chặt chẽ…

• Trở lại Cấp độ Chính với Sự hợp nhất của Hành động Giá

Có lẽ chiến lược giao dịch yêu thích của tôi mọi thời đại là ví dụ sau:Chờ giá phục hồi trở lại hoặc giảm xuống mức quan trọng hiện có trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày, sau đó theo dõi tín hiệu hành động giá rõ ràng hình thành ở đó. Theo tôi, đây là cách giao dịch có xác suất cao nhất…

• Truy cập lại về Trung bình động (xoay vòng thành giá trị trung bình)

Thị trường có xu hướng quay trở lại mức giá trung bình hoặc giá trung bình mà bạn có thể thấy bằng cách đặt đường trung bình động trên biểu đồ của mình. Được hiển thị bên dưới là ema 21 ngày, một đường trung bình động ngắn hạn vững chắc để xem xu hướng trên biểu đồ hàng ngày. Khi giá quay trở lại mức này, bạn nên theo dõi chặt chẽ các tín hiệu hành động giá hình thành ở đó để có được mục nhập xác suất cao và tham gia vào thị trường có xu hướng…

• Thu hồi 50% diện tích

Giá có xu hướng thoái lui khoảng 50% của bất kỳ động thái lớn nào và thường gấp đôi ngay cả các động thái ngắn hạn. Đây là một hiện tượng được ghi chép đầy đủ và nếu bạn nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào, bạn có thể thấy nó xảy ra, RẤT NHIỀU. Do đó, chúng ta có thể theo dõi sự kéo lùi về các khu vực 50% này vì chúng thường sẽ là các mức đáng gờm để giá vượt ra ngoài và kết quả là, giá di chuyển trở lại theo hướng di chuyển ban đầu từ mức 50% đó. Nó không xảy ra MỖI LẦN, nhưng nó xảy ra đủ thường xuyên để biến nó trở thành một công cụ quan trọng trong hộp công cụ giao dịch thoái lui của bạn…

• Truy xuất lại mục nhập của một thanh tín hiệu hoặc khu vực tín hiệu

Tuy nhiên, một cách khác mà chúng ta có thể sử dụng hồi quy cũng rất hiệu quả nhưng hơi khác một chút so với những cách chúng ta đã thảo luận. Những gì chúng tôi đang xem xét bên dưới là cái mà tôi gọi là “50% đường phản hồi của thanh pin”. Thông thường, trên các thanh ghim có đuôi dài hơn, bạn sẽ thấy giá thoái lui khoảng một nửa khoảng cách từ cao đến thấp của thanh tín hiệu, mang lại cho bạn khả năng tham gia với mức giá tốt hơn và có được mức dừng lỗ an toàn hơn hoặc chặt chẽ hơn.

Ví dụ 1: Bạn có thể xem bên dưới cách đạt được lợi nhuận 4R bằng cách chờ đợi mức thoái lui và tiến vào gần mức 50% của chốt.

Ví dụ 2: Bạn có thể xem bên dưới làm thế nào để đạt được lợi nhuận 2R bằng cách chờ đợi mức thoái lui và tiến vào gần khu vực 50% của các mô hình giả mạo.

• Truy xuất lại mục nhập Trở lại khu vực sự kiện hoặc Tín hiệu PA trước

Khi giá quay trở lại cái mà tôi gọi là “khu vực sự kiện” thì đó là khu vực có khả năng xảy ra rất cao để tìm kiếm các giao dịch. Như bạn có thể thấy bên dưới, giá quay trở lại khu vực sự kiện hiện tại nơi hình thành tín hiệu pin bar và sau đó hình thành một pin bar khác (lần này giảm) trước khi đợt bán tháo lớn diễn ra…

Kết luận

Bây giờ bạn đã có một phần giới thiệu vững chắc và (hy vọng) hiểu được các mức thoái lui của hành động giá là gì, tại sao chúng lại quan trọng và cách giao dịch chúng. Mặc dù còn nhiều điều hơn những gì tôi đã thảo luận ở đây, nhưng bài học này cung cấp cho bạn một nền tảng tốt để xây dựng và cung cấp cho bạn một số công cụ mà bạn có thể bắt đầu sử dụng trong thói quen giao dịch của mình trong tuần này và trong tương lai.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về giao dịch thoái lui và nhận thông tin cập nhật hàng ngày về bất kỳ giao dịch thoái lui tiềm năng nào, hãy xem khóa học giao dịch chuyên nghiệp của tôi và theo dõi bản tin thiết lập giao dịch hàng ngày của tôi. Điều này vừa giúp bạn hiểu sâu hơn về các khoản hồi lại vừa giúp bạn áp dụng các khái niệm này cho các tín hiệu hành động giá theo thời gian thực, sau đó bạn có thể kiểm tra và so sánh kết quả giữa các mục nhập tích cực (như các mục trong bài viết này) và các mục nhập truyền thống mà bạn có thể quen thuộc hơn với. Hãy nhớ rằng, tôi luôn ở đây để giúp đỡ bạn và chia sẻ kiến ​​thức của tôi với bạn, vì vậy hãy tiếp tục học hỏi và rèn luyện.

Vui lòng để lại bình luận bên dưới với suy nghĩ của bạn về bài học này…

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi tại đây.