Đặt lệnh dừng lỗ có lẽ là phần bị bỏ qua và bị hiểu nhầm nhiều nhất trong ‘câu đố’ giao dịch…
Ngoài chiến lược giao dịch cụ thể mà bạn sử dụng để điều hướng và giao dịch trên thị trường, "nơi bạn đặt lệnh cắt lỗ" được cho là khía cạnh quan trọng nhất của mọi giao dịch bạn thực hiện.
Một trong những nguyên lý cốt lõi trong cách tiếp cận giao dịch của tôi mà tôi đúc kết cho các thành viên của mình là tầm quan trọng của việc sử dụng các lệnh dừng lỗ trên diện rộng. Nhiều nhà giao dịch tự nhiên bị thu hút và bị cám dỗ đặt lệnh cắt lỗ càng chặt chẽ (nhỏ) cho các giao dịch của họ càng tốt. Có nhiều lý do tại sao các nhà giao dịch làm điều này, nhưng tất cả đều là kết quả của việc không hiểu các khía cạnh chính của giao dịch như định cỡ vị thế, tỷ lệ phần thưởng rủi ro, đặt lệnh cắt lỗ thích hợp và sử dụng các điểm dừng rộng hơn.
Bài học này sẽ xóa tan một số lầm tưởng và quan niệm sai lầm phổ biến nhất về việc đặt lệnh cắt lỗ và sẽ giúp bạn hiểu tầm quan trọng của việc bạn lập kế hoạch đặt lệnh cắt lỗ một cách chính xác và không hành động theo cảm tính khi đặt điểm dừng, ví dụ:tránh đặt chúng quá chặt và trong khu vực giá có khả năng bị ảnh hưởng.
Tôi ngạc nhiên là có rất nhiều người vẫn gửi email cho tôi mỗi ngày tin rằng họ phải sử dụng lệnh dừng lỗ chặt chẽ hơn vì họ có tài khoản nhỏ và điểm dừng quá rộng sẽ khiến họ mất quá nhiều chi phí để giao dịch. Quan niệm này xuất phát từ niềm tin (sai) rằng mức cắt lỗ chặt hơn bằng cách nào đó làm giảm rủi ro của một người trong giao dịch hoặc (cũng sai) sẽ tăng cơ hội kiếm tiền của họ vì họ có thể tăng quy mô vị thế của mình.
90% nhà giao dịch mới mà tôi nói chuyện vẫn nghĩ rằng khoảng cách cắt lỗ nhỏ hơn có nghĩa là rủi ro nhỏ hơn và khoảng cách cắt lỗ rộng hơn có nghĩa là họ đang mạo hiểm nhiều hơn. Tuy nhiên, những niềm tin này đơn giản là không đúng và đối với bất kỳ nhà giao dịch có kinh nghiệm nào hiểu về kích thước vị thế giao dịch, rõ ràng là kích thước hợp đồng (số lô) được giao dịch sẽ xác định rủi ro trên mỗi giao dịch, chứ không phải khoảng cách dừng lỗ. Khoảng cách cắt lỗ không quan trọng bằng kích thước vị thế bạn đang giao dịch. Chính kích thước vị thế (kích thước lô) sẽ xác định số TIỀN bị rủi ro cho mỗi giao dịch!
Số tiền bạn đang mạo hiểm trong bất kỳ giao dịch nhất định nào sẽ tăng hoặc giảm khi bạn điều chỉnh số lượng lô được giao dịch. Ví dụ:trong nền tảng Metatrader, tôi sử dụng , kích thước vị thế được gắn nhãn là “khối lượng” và khối lượng càng lớn thì càng nhiều lô và do đó bạn đang mạo hiểm với nhiều tiền hơn cho mỗi giao dịch. Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro của mình, bạn hãy giảm số lượng lô bạn giao dịch. Khoảng cách cắt lỗ chỉ là một nửa của những gì xác định số tiền bạn có thể mất (rủi ro của bạn) trong bất kỳ giao dịch nhất định nào. Nếu bạn đang điều chỉnh khoảng cách cắt lỗ nhưng không phải kích thước vị thế của mình, bạn đang mắc một sai lầm nghiêm trọng!
Nói một cách dễ hiểu, một nhà giao dịch có thể dừng lỗ 60 pip hoặc cắt lỗ 120 pip mà vẫn chịu rủi ro với cùng một số tiền, tất cả những gì họ làm là điều chỉnh số lượng hợp đồng mà họ đang giao dịch.
Ví dụ:
Giao dịch 1 - Giao dịch EURUSD. Dừng lỗ 120 pip và giao dịch 1 lot nhỏ, có rủi ro là 120 USD.
Giao dịch 2 - Giao dịch EURUSD. Mức dừng lỗ 60 pip và giao dịch 2 lô nhỏ có rủi ro là $ 120 usd.
Vì vậy, bạn thấy đấy, chúng tôi có 2 khoảng cách cắt lỗ khác nhau và 2 kích thước lô khác nhau, nhưng rủi ro là Đồng đô la.
Cũng cần lưu ý rằng các điểm dừng rộng hơn không làm giảm phần thưởng rủi ro của chúng tôi, vì phần thưởng rủi ro là tương đối. Nếu bạn có một điểm dừng rộng hơn, bạn sẽ cần một mục tiêu / phần thưởng rộng hơn. Chúng tôi vẫn có thể mang lại các giao dịch tuyệt vời khoảng 2 đến 1 và 3 đến 1 hoặc cao hơn với biểu đồ hàng ngày và các điểm dừng rộng hơn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hình tháp để tăng lợi nhuận phần thưởng rủi ro đó.
Vì vậy, bây giờ chúng tôi biết rằng chúng tôi có thể sử dụng lệnh cắt lỗ rộng hơn trên bất kỳ tài khoản quy mô nào, câu hỏi trở thành tại sao tôi có sử dụng các điểm dừng rộng hơn không và làm cách nào để bạn có thể thực hiện điều tương tự trong giao dịch của chính mình?
Cung cấp cho thị trường không gian để di chuyển …
Đã bao nhiêu lần bạn nói đúng về hướng đi của thị trường, tín hiệu giao dịch của bạn đúng, nhưng bạn vẫn thua lỗ bằng cách nào đó? Rất, rất bực bội. Vì vậy, đây là lý do tại sao điều này tiếp tục xảy ra với bạn; lệnh dừng lỗ của bạn quá chặt chẽ!
Thị trường biến động, đôi khi thất thường, đôi khi có độ biến động cao mà không cần báo trước. Là một nhà giao dịch, bạn có nhiệm vụ đưa điều này vào quá trình ra quyết định khi quyết định nơi đặt lệnh cắt lỗ. Bạn không thể chỉ đặt lệnh dừng lỗ của mình ở một khoảng cách nhất định cho mọi giao dịch và “hy vọng điều tốt nhất” , điều đó sẽ không hiệu quả và đó không phải là một chiến lược.
Bạn cần tạo khoảng trống cho những “rung động” bình thường của thị trường mỗi ngày. Có một thứ gọi là Phạm vi thực trung bình (ATR) của thị trường sẽ hiển thị cho bạn phạm vi trung bình hàng ngày trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào. Điều này có thể giúp bạn biết được sự biến động gần đây và có thể là hiện tại của thị trường, đây là điều bạn cần biết khi cố gắng tìm ra nơi đặt cắt lỗ.
Nếu một ngày nào đó EURUSD tăng 1% hoặc hơn (hơn 100 pips), tại sao bạn lại đặt lệnh dừng lỗ 50 pip? Nó không có ý nghĩa phải không? Tuy nhiên, hàng ngày, các nhà giao dịch làm chính xác điều đó. Tất nhiên, có những yếu tố khác cần xem xét, chẳng hạn như khung thời gian giao dịch và thiết lập hành động giá cụ thể mà bạn đang giao dịch cũng như cấu trúc thị trường xung quanh, mà tôi mở rộng rất chi tiết trong khóa học giao dịch chuyên nghiệp của mình.
Dưới đây, chúng ta thấy hai hình ảnh, hình ảnh đầu tiên là biểu đồ hàng ngày của EURUSD cho thấy ATR trên 100 và gần 100 trong nhiều ngày. Thứ hai là Dầu thô cũng cho thấy ATR hàng ngày lớn (trên $ 2 trong nhiều ngày). Các nhà giao dịch thậm chí không biết về ATR của thị trường mà họ đang giao dịch sẽ gặp bất lợi lớn khi đặt lệnh cắt lỗ. Ở mức tối thiểu, bạn muốn lệnh dừng lỗ của mình lớn hơn giá trị ATR di chuyển trong 14 ngày:
ATR của Dầu thô:Dầu thô được tính bằng đô la và xu nhưng ATR trên 2 đô la một ngày hoặc thậm chí 1,75 đô la là tương đối lớn. Hãy yên tâm, nếu bạn không đặt điểm dừng bên ngoài ATR này, bạn sẽ bị đốt cháy.
Như chúng ta đã biết, khi giao dịch hành động giá dựa trên phương pháp tiếp cận cuối ngày mà tôi sử dụng, các giao dịch lớn có thể mất vài ngày hoặc vài tuần để diễn ra. Bạn sẽ không bắt được mức di chuyển 200 đến 300 điểm trên EURUSD với mức dừng 30 đến 50 pip, hầu hết thời gian bạn sẽ bị dừng lại trước khi thị trường đi đúng hướng.
Trường hợp và điểm: Hai hình ảnh bên dưới hiển thị cùng một tín hiệu thanh có đuôi EURUSD nhưng có các vị trí cắt lỗ khác nhau.
Hình ảnh đầu tiên bên dưới cho thấy mức dừng lỗ chặt chẽ hơn và hình ảnh thứ hai bên dưới cho thấy mức cắt lỗ rộng hơn, từ việc xem xét ví dụ này, bạn có thể thấy khá rõ lý do tại sao bạn cần các điểm dừng rộng hơn.
Lưu ý, mức dừng lỗ trong kịch bản rộng hơn được thấy bên dưới, được đặt thấp hơn 20-30 pips dưới mức hỗ trợ tại khu vực 1.1528, đây thường là một kỹ thuật tốt để sử dụng:
Tiếp theo, hãy xem một ví dụ trên biểu đồ Dầu Thô hàng ngày bên dưới. Lần này chúng ta có một tín hiệu mua thanh pin kép rất rõ ràng đã hình thành trên khung thời gian biểu đồ hàng ngày gần đây. Lưu ý, nếu bạn đặt điểm dừng ngay dưới thanh ghim thấp, như nhiều nhà giao dịch thích làm, bạn sẽ bị dừng lại vì thua lỗ ngay trước khi thị trường đẩy lên cao hơn mà không có bạn.
Bây giờ, nếu bạn đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới 50 điểm hoặc thấp hơn mức thấp của các chốt đó, điều đó không chỉ khiến bạn tiếp tục giao dịch mà còn có thể bạn thật ngu ngốc khi không kiếm được lợi nhuận cao sau khi giá bắt đầu tăng cao trở lại.
Lưu ý: Bất kể bạn đang sử dụng mục nhập nào, mục nhập thị trường hay mục nhập điều chỉnh 50%, mức dừng lỗ rộng hơn vẫn sẽ thay đổi đáng kể kết quả của giao dịch, ngay cả đối với các mục nhập điều chỉnh 50% thận trọng hơn. Mục tiêu là ở lại thị trường cho đến khi nó chứng minh rõ ràng là bạn đã sai, chứ không phải để bị lung lay đơn giản bởi những biến động tự nhiên hàng ngày của giá cả. Cung cấp cho thị trường không gian mà nó cần để thở!
Nếu bạn đã theo dõi tôi trong bất kỳ khoảng thời gian nào, bạn biết rằng tôi không giao dịch cả ngày. Quan điểm của tôi về giao dịch trong ngày là chỉ đánh bạc trên thị trường tự nhiên ‘tiếng ồn’ xảy ra hàng ngày và tôi là một nhà giao dịch, không phải một con bạc. Do đó, điều cần thiết là tôi sử dụng lệnh cắt lỗ rộng hơn để không khiến tôi bị bó hẹp trong sự ồn ào ngắn hạn trong ngày của thị trường.
Đó là một sự 'trùng hợp ngẫu nhiên' thú vị (không thực sự là trùng hợp ngẫu nhiên), các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các điểm dừng rất chặt chẽ / nhỏ (một số không sử dụng bất kỳ điểm nào!) Và số liệu thống kê cho thấy các nhà giao dịch ngày đó thường thua lỗ và làm ăn tệ hơn các nhà giao dịch vị thế dài hạn . Có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà những người sử dụng các điểm dừng lỗ chặt chẽ có xu hướng mất nhiều tiền hơn những người sử dụng các điểm dừng rộng hơn và giữ các nhà giao dịch lâu hơn? Tôi nghĩ là không.
Các giao dịch dài hạn yêu cầu mức dừng lỗ lớn hơn. Nếu chúng tôi biết EURUSD di chuyển vài điểm phần trăm mỗi tuần (giả sử 200-300 pips) và chúng tôi đang xem xét thiết lập hành động giá có thể mang lại cho chúng tôi mục tiêu lợi nhuận 200 đến 300 pip, thì đó là lý do bạn sẽ cần mức dừng lỗ rộng hơn để duy trì giao dịch đó.
Hãy nhớ rằng sức mạnh của biểu đồ khung thời gian cao hơn là vô cùng lớn. Có, bạn phải đợi lâu hơn để giao dịch diễn ra ở các khung thời gian cao hơn, nhưng điều đáng tiếc là bạn nhận được các tín hiệu chính xác hơn và việc gọi thị trường ở khung thời gian cao hơn trong khung thời gian bạn đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Do đó, giao dịch trở nên ít giống như đánh bạc và bạn càng có nhiều kỹ năng hơn trong khung thời gian. Vì nhiều lý do, khung thời gian biểu đồ hàng ngày là yêu thích của tôi, đó là một phương tiện vui vẻ.
Có lẽ lợi ích lớn nhất đối với BẠN là việc sử dụng khung thời gian rộng hơn giúp giảm căng thẳng và cải thiện lối sống của bạn. Bạn có thể đặt và bỏ qua các giao dịch với mức dừng lỗ rộng hơn. Các điểm dừng rộng hơn là điều mà phương pháp giao dịch cuối ngày của tôi khuyến khích và điều đó có nghĩa là bạn không phải ngồi đó làm khổ sở từng tích tắc của thị trường.
Phong cách giao dịch này cũng cho phép bạn có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và tập trung vào việc tìm kiếm các giao dịch tốt và xác định xu hướng và các mô hình hành động giá, đọc dấu chân trên biểu đồ; những thứ quan trọng!
Nếu bạn muốn thoát khỏi giao dịch của mình và thư giãn trong khi thị trường thực hiện 'nâng cấp nặng nề', thì tất cả những gì bạn phải làm là:Sử dụng lệnh cắt lỗ rộng hơn và điều chỉnh kích thước vị thế của bạn để duy trì rủi ro đồng đô la mong muốn của bạn trên mỗi giao dịch. Thế là xong!
Để tôi hỏi bạn một điều…
Bạn có biết tại sao hầu hết các nhà giao dịch đều thất bại trong thời gian dài không? Vâng, có, bởi vì họ mất quá nhiều tiền. Nhưng, TẠI SAO họ lại mất quá nhiều tiền?
Hai lý do chính khiến nhiều nhà giao dịch thua lỗ và cạn kiệt tài khoản là:Giao dịch quá nhiều (giao dịch quá mức) và sử dụng lệnh dừng lỗ quá chặt (không để giao dịch có chỗ).
Một điều buồn cười xảy ra khi bạn bắt đầu đặt các điểm dừng chặt chẽ, bạn sẽ bị dừng lại thường xuyên hơn! Có vẻ hiển nhiên, phải không? Tuy nhiên, mỗi ngày, hàng nghìn, có thể là hàng triệu nhà giao dịch rất thông minh làm điều gì đó thực sự không thông minh; họ đặt một lệnh dừng lỗ nhỏ trên một thiết lập giao dịch hoàn toàn tốt. Họ làm điều này bởi vì họ không hiểu về định cỡ vị trí hoặc họ làm điều này bởi vì họ tham lam, dù bằng cách nào, họ cũng phải chịu thất bại và chỉ là một thống kê khác.
Đừng giống họ.
Kiên nhẫn. Sẵn sàng đặt một điểm dừng rộng hơn ngay cả khi điều đó có nghĩa là để giao dịch diễn ra trong một vài tuần. Hãy tự hỏi bản thân, điều gì tốt hơn:Đặt 20 giao dịch có điểm dừng chặt chẽ và thua hầu hết trong số đó hoặc đặt 2 giao dịch có điểm dừng rộng, thắng lớn trên một và lỗ 1R được xác định trước ở bên kia? Tôi hứa với bạn, đó là cái sau, không phải cái trước.
Đọc kỹ lại bài học này. Đó có thể là bài học giao dịch quan trọng nhất mà bạn học được. Kết hợp các khái niệm được dạy ở đây ngày hôm nay với các kỹ thuật giao dịch và chiến lược hành động giá mà tôi dạy trong các khóa học giao dịch của mình và hướng dẫn hàng ngày từ các thành viên của tôi trong bản tin thiết lập giao dịch và bạn có cho mình một chiến lược giao dịch dài hạn khá hiệu quả mà nếu tuân theo, đây là một chiến lược rất tốt cơ hội đưa bạn đến gần hơn với thành công nhất quán trên thị trường.
Bạn nghĩ gì về bài học này? Vui lòng để lại nhận xét và phản hồi của bạn bên dưới!
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi email cho tôi tại đây.