Thị trường hiện đại là một môi trường năng động, luôn thay đổi. Các nhà giao dịch thực hành phân tích cơ bản và kỹ thuật gặp nhau hàng ngày với một mục tiêu duy nhất trong đầu:kiếm tiền!
Tại thời điểm này, bạn có thể hỏi, "Phân tích kỹ thuật là gì?" Vâng, đây là một định nghĩa phân tích kỹ thuật hoạt động:Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về hành động giá trong quá khứ và hiện tại của một tài sản. Nó được sử dụng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai và xây dựng các quy tắc giao dịch kỹ thuật.
Trong bài viết blog này, chúng tôi sẽ chia nhỏ năm quy tắc dựa trên giá và giải thích phân tích kỹ thuật với các ví dụ.
Xu hướng là một chuyển động có định hướng về giá, thường được xác định thông qua một biểu đồ kỹ thuật đã đặt. Thông thường, các nhà giao dịch xác định xu hướng là một loạt các mức cao hơn định kỳ (tăng) hoặc các mức thấp hơn (giảm). Đó là một lời nói sáo rỗng, nhưng câu nói cũ "xu hướng là bạn của bạn" là một trong những quy tắc giao dịch cơ bản phổ biến nhất tồn tại là có lý do.
Đối với các nhà giao dịch tích cực, kỹ thuật thị trường là lý tưởng để phát hiện các xu hướng và thực hiện các chiến lược dựa trên xu hướng. Tuy nhiên, bất kể phương pháp giao dịch kỹ thuật của bạn là gì, có hai quy tắc cần thiết phải tuân theo khi đối phó với các xu hướng:
Thực tế là tuân theo xu hướng là một trong những phương pháp giao dịch mà phân tích kỹ thuật được áp dụng. Và, mặc dù nó là một khái niệm cơ bản, hãy luôn nhớ rằng “xu hướng là bạn của bạn!”
Số Fibonacci là số nguyên biểu thị tổng của hai số liền trước, liên tiếp. Dựa trên “tỷ lệ vàng”, số Fibonacci là cơ sở cho nhiều phương pháp và công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch kỹ thuật. Fibonacci mở rộng, xoắn ốc và thoái lui là những ví dụ về các chỉ báo tỷ lệ vàng thường được sử dụng trong cả phân tích kỹ thuật dài hạn và ngắn hạn.
Nếu bạn đã từng nghe trên hộp squawk hoặc liên kết com của các nhà giao dịch kỹ thuật, thì có thể bạn đã quen thuộc với những từ lóng như “pullbacks”, “retcements” hoặc “fibbys”. Đây là những thuật ngữ được sử dụng để đề cập đến mức thoái lui Fibonacci, một công cụ cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật giao dịch. Trong thực tế, fibbys đo lường tỷ lệ phần trăm của một sự thoái lui hoặc kéo lùi từ một mức cực đoan định kỳ. Nhiều hệ thống giao dịch dựa trên quy tắc dựa trên chuỗi thoái lui Fibonacci:
Các đường thoái lui Fibonacci có thể được sử dụng để xác định việc vào / ra thị trường cũng như để điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận và dừng lỗ. Các mức thường được các nhà giao dịch tích cực xem xét kỹ lưỡng nhất là 38,2% và 61,8%.
Chương thứ hai hoặc thứ ba trong bất kỳ cuốn sách nào có tiêu đề Giải thích về các chỉ báo giao dịch rất có thể sẽ giải quyết các khái niệm hỗ trợ và kháng cự. Nói một cách đơn giản, mức hỗ trợ hoặc kháng cự là một điểm giá có thể (hoặc có thể không) hạn chế hành động giá. Mức kháng cự hạn chế hành động tăng giá; hỗ trợ hạn chế hành động giá giảm.
Các mức giá mà các chỉ báo giao dịch kỹ thuật như đường trung bình động hoặc đường thoái lui Fibonacci giảm xuống là các vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Những cấp độ này thường hoạt động như những lời tiên tri tự hoàn thành:Nếu đủ các nhà giao dịch tôn trọng những cấp độ tương tự, chúng hoạt động như những rào cản để mở rộng giá hoặc điểm khởi động cho các xu hướng mới.
Sau khi xác định vị trí của hỗ trợ và kháng cự, việc tích hợp chúng vào chiến lược giao dịch tương đối đơn giản:
Trước đây, các quy tắc giao dịch trong ngày hỗ trợ và kháng cự giải thích cách một nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ việc điều chỉnh hành động giá trong ngắn hạn. Nhiều bài học trong số những bài học này vẫn còn đúng cho đến ngày nay. Mặc dù nhiều người tham gia thị trường thề theo xu hướng, nhưng cũng có tiền kiếm được bằng các chiến lược hợp nhất hoặc đảo chiều.
Không có gì tồn tại mãi mãi, và tất cả các xu hướng cuối cùng cũng kết thúc. Hai thông tin này là những kiến thức cơ bản về phân tích kỹ thuật chứng khoán, hợp đồng tương lai hoặc forex. Khi được áp dụng cho các chiến lược theo xu hướng giao dịch kỹ thuật, chúng chắc chắn đúng nhất.
Phát hiện ra kết thúc của một xu hướng là một nghệ thuật tốt. Một cách để giải quyết nhiệm vụ này là xác định thời điểm thị trường trở nên “mua quá mức” hoặc “bán quá mức”. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng một nhóm các công cụ kỹ thuật được gọi là bộ tạo dao động.
Hai trong số các chỉ báo dao động phổ biến nhất là ngẫu nhiên và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Cả hai đều chỉ định một giá trị số từ 0-100 cho hành động giá định kỳ của một chứng khoán. Chỉ số cao cho thấy thị trường đang trở nên quá mua và chỉ số thấp cho thấy nó đang trở nên quá bán. Các giá trị tiếp cận các điểm cực trị là tín hiệu của xu hướng cạn kiệt và thị trường có thể đảo chiều.
Các xu hướng kéo dài hoặc hành động giá hợp nhất có thể được đặt vào bối cảnh thích hợp bằng cách quan sát các biểu đồ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và trong ngày. Tiến trình từ dài đến ngắn là một phần quan trọng của việc tiến hành phân tích khung đa thời gian sắc sảo:
Những người mới tham gia thị trường tương lai thường lãng phí thời gian để hỏi, "Khung thời gian phổ biến nhất cho giao dịch trong ngày là gì?" Mặc dù không có quy tắc kiên định nào, nhưng điều quan trọng cần nhớ là các khung thời gian dài hơn có liên quan đến hành vi thị trường hơn các khung thời gian ngắn hơn. Đối với giao dịch trong ngày, trạng thái thực sự của thị trường được xác định tốt nhất bằng biểu đồ hàng tuần hoặc hàng ngày. Sau khi tình trạng của thị trường được thiết lập, bạn có thể sử dụng biểu đồ trong ngày (giờ, phút, tích tắc) để tinh chỉnh các điểm vào và ra.
Việc phát triển một kế hoạch giao dịch kỹ thuật trên thị trường trực tiếp là một kỳ công không nhỏ. Trên thực tế, để trở thành một nhà kỹ thuật thị trường thành thạo cần có thời gian, nỗ lực và sự cống hiến. Từ việc làm quen với các thuật ngữ giao dịch kỹ thuật đến tiến hành phân tích thời gian thực, trình độ học vấn của kỹ thuật viên không bao giờ dừng lại.
Vậy chiến lược phân tích kỹ thuật nào là tốt nhất? Câu trả lời cho câu hỏi đó phụ thuộc vào nguồn lực, năng khiếu và mục tiêu của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn trực tuyến StoneX miễn phí Phân tích kỹ thuật cho người mới bắt đầu . Trong đó, bạn sẽ tìm thấy thông tin về kiến thức cơ bản về thị trường tương lai cũng như các mẹo về cách nhận ra các mẫu biểu đồ và thiết lập giao dịch. Đừng chờ đợi! Tải xuống bản sao miễn phí của bạn ngay hôm nay.
Blog này ban đầu được xuất bản vào ngày 5 tháng 6 năm 2018 và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.