Cập nhật - bài đăng này được viết trước khi ra mắt sản phẩm mới nhất của CME - Micro E-Mini. Đây là liên kết đến trang tài nguyên Micro E-mini.

Đòn bẩy tài chính là việc sử dụng nợ để đảm bảo tài sản bổ sung. Doanh nghiệp và cá nhân đều thực hiện đòn bẩy tài chính. Ví dụ:nếu bạn có một khoản vay mua ô tô hoặc một khoản thế chấp, thì bạn đang sử dụng đòn bẩy.

Theo nhiều cách, đòn bẩy là xương sống của thị trường phái sinh toàn cầu. Các thành viên tham gia thị trường phụ thuộc vào việc cấp tín dụng để mua và bán các công cụ tài chính thông qua cơ chế giao dịch ký quỹ. Mặc dù chắc chắn có những mối nguy hiểm thực sự đối với đòn bẩy, nhưng lợi nhuận tiềm ẩn thường lớn hơn rủi ro giả định.

Lợi ích của Đòn bẩy giao dịch trong hợp đồng tương lai

Khi nói đến giao dịch tích cực, đòn bẩy là mức độ bạn sử dụng nguồn vốn của mình để mua và bán các công cụ tài chính ký quỹ. Tính khả dụng của tiền ký quỹ là yếu tố chính của đòn bẩy giao dịch, mức độ và ứng dụng khác nhau giữa các thị trường, nhà môi giới này sang nhà môi giới khác.

Trên thực tế, khả năng sử dụng vốn của bạn trong các sản phẩm vốn cổ phần truyền thống thấp hơn nhiều so với các sản phẩm tương lai. Các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) xác định mức ký quỹ tối thiểu là 50% tổng giá trị vị thế. Ngược lại, tỷ suất lợi nhuận hợp đồng tương lai giảm đáng kể ở mức 3% đến 12%. Sự khác biệt đáng kể này giúp các nhà giao dịch tích cực trong tương lai có được vị thế trên nhiều thị trường vượt quá nguồn vốn khả dụng của họ.

Các sản phẩm giao sau có đòn bẩy rộng rãi mang lại cho các nhà giao dịch tích cực một số lợi thế:

• Tăng sức mua:Vốn có rủi ro tối thiểu có thể được sử dụng để kiểm soát các vị thế lớn hơn nhiều trên thị trường mở.
• Cho phép đa dạng hóa:Bao gồm tất cả các loại tài sản chính, từ cổ phiếu đến gia súc.
• Nâng cao lợi nhuận:Đòn bẩy giả định càng lớn thì lợi nhuận tiềm năng càng lớn.

Đòn bẩy là con dao hai lưỡi cuối cùng. Tuy nhiên, nếu không có sự hiện diện của nó trong thương mại phái sinh, các rào cản gia nhập cao sẽ chỉ giới hạn sự tham gia của những người có giá trị ròng cực lớn.

3 Ưu điểm của Giao dịch điện tử

Nếu bạn định tham gia vào thị trường tương lai, thì bạn sẽ giao dịch đòn bẩy. Bất kể sản phẩm - E-minis hay cách khác - việc nhà môi giới mở rộng tín dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Đổi lại, một khoản phí định trước và cấu trúc hoa hồng đóng vai trò như một khoản bồi thường cho các dịch vụ của nhà môi giới. Mối quan hệ khách hàng - nhà môi giới này đảm bảo rằng các hoạt động giao dịch có thể tiến hành mà không bị cản trở và các nguồn lực cần thiết cho giao dịch ký quỹ luôn có sẵn.

So với các hợp đồng tương lai có kích thước đầy đủ, E-minis mang lại ba lợi ích thiết yếu cho các bên quan tâm đến đòn bẩy giao dịch:

• Lợi nhuận giảm: Các sản phẩm E-mini cung cấp cho các nhà giao dịch tỷ suất lợi nhuận giao dịch trong ngày và duy trì giảm so với hợp đồng tương lai có kích thước đầy đủ. Ví dụ:các sản phẩm chỉ số chứng khoán - chẳng hạn như E-mini S&P 500, E-mini DOW và E-mini NASDAQ - cung cấp tỷ suất lợi nhuận giao dịch trong ngày chỉ với $ 500 cho mỗi hợp đồng.
• Tùy chọn đa dạng hóa: Các e-minis có nhiều dạng, đại diện cho nhiều loại nội dung khác nhau. Tiền tệ, cổ phiếu và hàng hóa có thể được đưa vào bất kỳ kế hoạch giao dịch nào. Do đó, bạn có thể phòng ngừa rủi ro, theo đuổi cơ hội đầu cơ hoặc làm cả hai.
• Phân bổ vốn: Trong nhiều trường hợp, hợp đồng tương lai E-mini yêu cầu cam kết tài chính nhỏ hơn nhiều so với loại tài sản hoặc đối tác kích thước đầy đủ của họ. Ví dụ:hợp đồng tương lai E-mini DOW cung cấp cho các nhà giao dịch một cách để tham gia vào DJIA mà không cần mua cổ phiếu của tất cả 30 công ty thành viên. Với giá trị đánh dấu tối thiểu là $ 5,00, E-mini DOW cũng cho phép các nhà giao dịch tham gia vào thị trường mà không cần phải chịu một lượng lớn vốn rủi ro.

Nợ và tín dụng thường mang hàm ý tiêu cực. Tuy nhiên, khi nói đến hợp đồng tương lai, đòn bẩy giao dịch là một phần thiết yếu của ngành. Mặc dù việc sử dụng đòn bẩy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe tài chính của bạn, nhưng nó cũng giúp giao dịch hợp đồng tương lai có thể thực hiện được đồng thời thúc đẩy thị trường hiệu quả.

Bắt đầu với E-minis

Dòng sản phẩm hợp đồng tương lai E-mini là một cách tuyệt vời để tận hưởng những lợi ích của đòn bẩy giao dịch mà không phải ràng buộc phần lớn vốn rủi ro của bạn. Để biết thêm thông tin về E-minis, hãy xem bộ giáo dục trực tuyến có sẵn tại Daniels Trading. Với tính năng phân tích thị trường, hội thảo trên web và hướng dẫn chuyên nghiệp, nó cung cấp các tài nguyên có giá trị cho các nhà giao dịch E-mini năng động và đầy tham vọng.