Được nhiều người trong cộng đồng phái sinh quảng cáo là đã quá hạn từ lâu, sự ra mắt của hợp đồng tương lai Micro E-mini của Chicago Mercantile Exchange (CME) vào ngày 5 tháng 5 năm 2019, đã đưa các chỉ số chứng khoán hàng đầu của Hoa Kỳ trực tuyến đến thế giới bán lẻ. Chỉ trong bốn ngày đầu tiên, những người tham gia đã giao dịch gần 2 triệu hợp đồng - lần khởi xướng sản phẩm thành công nhất của CME trong lịch sử 171 năm của nó.
Vì vậy, làm thế nào bạn có thể hưởng lợi từ việc tích cực giao dịch Hợp đồng tương lai Micro E-mini? Hãy cùng tìm hiểu một vài yếu tố chính của những thị trường này và nói về nhiều lợi thế dành cho các nhà giao dịch tích cực.
Micro E-minis cung cấp cho các nhà giao dịch bán lẻ một bộ sưu tập các tùy chọn bao gồm phần lớn thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Ngoài bảng màu hồng hoặc danh sách nước ngoài, Micro E-minis cung cấp cho các nhà giao dịch một cách để thu hút các chỉ số chứng khoán vốn hóa nhỏ, trung bình và lớn. Nếu bạn là người yêu thích cổ phiếu, thì bốn sản phẩm khác biệt sau đây là dành cho bạn:
| Sản phẩm | Biểu tượng |
|---|---|
| Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 Micro E-mini | CÓ |
| Hợp đồng tương lai chỉ số DJIA micro E-mini | MYM |
| Hợp đồng tương lai chỉ số Micro E-mini NASDAQ-100 | MNQ |
| Hợp đồng tương lai chỉ mục Micro E-mini Russell 2000 | M2K |
Cũng giống như danh sách E-mini và kích thước đầy đủ của CME, hợp đồng tương lai Micro E-mini được định giá theo chỉ số cơ bản. Thuộc tính này thúc đẩy giao dịch hiệu quả và trực quan cho những người tham gia vào thị trường, loại trừ các lỗi theo dõi không đáng có.
Theo tinh thần giống như dòng sản phẩm E-mini, Micro E-minis giảm đòn bẩy được áp dụng hoặc “quy mô” của hợp đồng. Micro E-minis có hiệu quả bằng một phần mười kích thước của một sản phẩm E-mini tiêu chuẩn. Quy mô nhỏ hơn này mang lại cho các nhà kinh doanh bán lẻ của tất cả các khoản vốn hóa khả năng thực hiện nhiều loại chiến lược trước đây không thể thực hiện được.
Khi nói đến việc nắm giữ một vị thế mở trên thị trường, giá trị đánh dấu là một yếu tố được xem xét chính. Nếu quá lớn, các giao dịch có lợi nhuận thường bị thoát ra sớm. Nếu quá nhỏ, cơ hội ngàn vàng có thể tuột mất. Hợp đồng tương lai Micro E-mini cung cấp cho bạn khả năng điều chỉnh giá trị đánh dấu cho phù hợp với bất kỳ thông số kỹ thuật nào.
Dưới đây là giá trị đánh dấu cho các vị trí một, hai và ba lô của mỗi sản phẩm:
| Sản phẩm | Giá trị đánh dấu (1) | Giá trị đánh dấu (2) | Giá trị đánh dấu (3) |
|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | 1,25 đô la | 2,50 đô la | 3,75 đô la |
| Micro E-mini DJIA | 0,5 đô la | $ 1,00 | $ 1,50 |
| Micro E-mini NASDAQ-100 | 0,5 đô la | $ 1,00 | $ 1,50 |
| Micro E-mini Russell 2000 | 0,5 đô la | $ 1,00 | $ 1,50 |
Ý nghĩa chiến lược của việc giảm giá trị ve của Micro E-minis là rất lớn. Có thể áp dụng các chiến lược với mức cắt lỗ rộng hơn và để cho một vị thế mở “dễ thở”. Ngoài ra, việc sử dụng chức năng đặt hàng nhiều dấu ngoặc nhọn cũng khả thi. Nếu tích cực giao dịch một hợp đồng E-mini thông thường, cả hai phương pháp sẽ yêu cầu phân bổ vốn lớn hơn nhiều, có khả năng khiến mỗi phương pháp trở nên không thông minh hơn.
Theo tinh thần tương tự như các giá trị đánh dấu nhỏ hơn, các yêu cầu ký quỹ giảm liên quan đến hợp đồng tương lai Micro E-mini có thể mở ra cánh cửa cho một loạt các cơ hội giao dịch. Yêu cầu ký quỹ đối với Micro E-minis khác nhau tùy thuộc vào nhà môi giới. Tuy nhiên, đây là bộ giá trị ký quỹ cơ bản để tham khảo nhanh:
| Sản phẩm | Ban đầu | Bảo trì | Trong ngày |
|---|---|---|---|
| Micro E-mini S&P 500 | 630 đô la | 630 đô la | 100 đô la |
| Micro E-mini DJIA | $ 649 | 590 đô la | 100 đô la |
| Micro E-mini NASDAQ-100 | 836 đô la | $ 760 | 100 đô la |
| Micro E-mini Russell 2000 | 390 đô la | 355 đô la | 100 đô la |
Tỷ suất lợi nhuận trong ngày thấp cho phép định cỡ vị thế lớn hơn trên các thiết lập giao dịch ngắn hạn. Theo đó, tỷ suất lợi nhuận ban đầu và duy trì giảm xuống mang lại cho các nhà giao dịch tích cực khả năng nắm giữ các vị thế mở thông qua việc đóng cửa thị trường “nghỉ qua đêm” hàng ngày, cuối tuần và ngày lễ. Do đó, việc áp dụng các chiến lược dài hạn hơn như giao dịch xoay vòng hoặc đầu tư trung hạn trở nên khả thi.
Theo nhiều cách, Micro E-minis mang lại cho các nhà giao dịch chỉ số chứng khoán sự tự do và linh hoạt chưa từng có. Trong những năm trước đây, việc thực hiện một vị thế mở khi đóng hàng ngày hoặc giao dịch nhiều hợp đồng đòi hỏi một cam kết tài chính đáng kể. Giờ đây, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai tích cực có thể tấn công các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ từ nhiều góc độ khác nhau mà không bị phá sản.
Để biết thêm thông tin về Micro E-minis và cách chúng có thể bổ sung cho kế hoạch của bạn cho thị trường, hãy lên lịch tư vấn miễn phí với thành viên của nhóm Giao dịch Daniels ngay hôm nay.