Giao dịch chênh lệch giá tương lai là một kỷ luật độc đáo mang lại nhiều lợi ích cho những người thực hành. Với việc giảm yêu cầu ký quỹ, các ứng dụng chiến lược mở rộng và hạn chế rủi ro hệ thống, giao dịch chênh lệch được nhiều nhà giao dịch xem như một chiến lược tài chính hàng đầu.
Ngoài việc là một thuật ngữ tổng hợp, rủi ro có nhiều dạng khác nhau. Rủi ro tài chính, tiền tệ và hàng hóa là một số rủi ro phổ biến trên thị trường kỳ hạn. Tuy nhiên, rủi ro hệ thống - nguy cơ xảy ra suy thoái toàn thị trường hoặc theo ngành - là loại mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư quan tâm nhất. Trong tương lai, rủi ro hệ thống là khả năng một loại tài sản gặp phải sự cố về giá.
Những người tham gia giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai có thể tránh được rủi ro hệ thống bằng cách đồng thời mua và bán các hợp đồng có liên quan. Mức chênh lệch bao gồm hai vị trí bù đắp, được gọi là chân, làm giảm mức độ tiếp xúc với mặt tăng hoặc giảm của thị trường.
Cơ chế của spread rất khác so với cơ chế của spread tương lai. Trong trường hợp giao dịch hoàn toàn, giá cả tăng và giảm tác động trực tiếp đến P&L và thúc đẩy rủi ro. Đối với chênh lệch giá, rủi ro tăng và giảm của một vị thế về cơ bản được bảo hiểm. Điểm mấu chốt của giao dịch chênh lệch là:Giá tài sản tăng đột biến hoặc sụt giảm nghiêm trọng có tác động không đáng kể đến giá trị tổng hợp của chênh lệch. Điều thực sự quan trọng là giá của từng chặng so với chặng kia.
Trên thực tế, các nhà giao dịch có thể sử dụng các chiến lược giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai khác nhau để tạo ra lợi nhuận nhất quán. Tuy nhiên, tất cả các chiến lược này thuộc một trong các loại sau:
Có vô số chiến lược truyền bá hàng hóa, liên thị trường và thị trường nội địa, và chúng mang lại cho các bên quan tâm nhiều cơ hội. Đối với những người đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế giao dịch / đầu tư, rất ít công cụ phù hợp với tính linh hoạt của chênh lệch.
Do mức độ rủi ro hạn chế, giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai cung cấp cho người tham gia các yêu cầu ký quỹ giảm đáng kể. Giao dịch hoàn toàn hợp đồng tương lai có thể cần nhiều vốn; chênh lệch thường được cung cấp bằng một phần nhỏ của cam kết tài chính.
Để minh họa điểm này, hãy xem xét các yêu cầu ký quỹ đối với mức chênh lệch giá dầu thô ngọt nhẹ CL trong thị trường:
Trong ví dụ trên, yêu cầu ký quỹ giảm dần của mức chênh lệch là một phản ánh trực tiếp của mức rủi ro nhỏ hơn nhiều. Đây là một lợi thế lớn đối với nhà giao dịch vì việc mở các vị thế mới trên thị trường chỉ cần bỏ ra một khoản vốn tối thiểu.
Trong hơn 20 năm, nhóm của Daniels Trading đã chuyên giúp các cá nhân đạt được các mục tiêu tài chính của họ thông qua giao dịch hợp đồng tương lai tiêu chuẩn, quyền chọn và giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai. Để tìm hiểu xem chênh lệch giá có phù hợp với bạn hay không, hãy tận dụng bộ dịch vụ có một không hai của Daniels Trading và lên lịch tư vấn miễn phí, không bắt buộc ngay hôm nay.