Cách giao dịch Chênh lệch hợp đồng tương lai có lãi

Từng chỉ dành cho các nhà giao dịch tổ chức, chênh lệch giá đang trở nên phổ biến đối với những người tham gia bán lẻ trên toàn cầu. Yêu cầu ký quỹ giảm, rủi ro hạn chế và các lựa chọn thay thế chiến lược đa dạng đã làm cho spread trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà giao dịch hợp đồng tương lai năng động.

Giao dịch chênh lệch 101

Bước đầu tiên trong việc học cách giao dịch chênh lệch hợp đồng tương lai là giải quyết ba phân loại cơ bản của họ:thị trường nội địa, thị trường liên thị trường và sản phẩm hàng hóa. Để thực hiện từng loại chênh lệch, cần phải đồng thời mua và bán các hợp đồng tương lai trên cùng thị trường hoặc thị trường tương tự. Để thực hiện từng loại, giả sử rằng Sam nhà giao dịch spread thực hiện các biện pháp sau:

  • Intramarket: Sam mua và bán cùng một hợp đồng tương lai với một tháng hết hạn khác nhau.
  • Liên thị trường: Sam mua và bán các hợp đồng tương lai khác nhau, nhưng có liên quan, có cùng tháng hết hạn.
  • Sản phẩm hàng hóa: Sam mua và bán các hợp đồng tương lai có liên quan đến việc xử lý nguyên liệu thô. Ví dụ, Sam có thể mua hợp đồng tương lai đậu nành và bán hợp đồng tương lai dầu đậu nành để thực hiện một đợt phổ biến sản phẩm hàng hóa “Soybean Crush”.

Mặc dù các chiến lược spread khác nhau rất nhiều, hầu như tất cả đều nằm trong ba loại này. Nếu bạn đã đăng ký một cuộc hội thảo cuối tuần có tiêu đề Cách giao dịch Chênh lệch giá trị tương lai, các điều khoản này sẽ được đề cập vào ngày đầu tiên.

Chiến lược đã thử và đúng

Một trong những lợi thế hàng đầu của việc giao dịch hợp đồng tương lai hoàn toàn và chênh lệch tương lai là sự phong phú của các khả năng chiến lược theo ý của bạn. Theo nhiều cách, trí tưởng tượng của nhà giao dịch là giới hạn duy nhất.

Tuy nhiên, có những chiến lược lây lan đã đứng trước thử thách của thời gian. Đây là một ví dụ mà những người biết cách giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai đã từng thấy hữu ích.

Chênh lệch tăng giá vàng

Một cách mà các nhà giao dịch không thích rủi ro sử dụng chênh lệch giá để đảm bảo thị phần là thông qua chênh lệch giá tăng vàng. Chiến lược này là một sự chênh lệch trong thị trường nội địa, có nghĩa là các vị thế bù trừ sẽ được thực hiện trong cùng một hợp đồng với các tháng hết hạn khác nhau.

Mục tiêu của chu kỳ tăng giá vàng là hưởng lợi từ việc giá tăng trong ngắn hạn. Để đạt được mục tiêu này, Sam nhà giao dịch spread thực hiện chiến lược theo những điều sau:

  1. Sam mua một lô vàng tương lai CME tháng 12 năm 2019 (GC) với giá $ 1475,0.
  2. Đồng thời, Sam bán một lô vàng tương lai tháng 2 CME 2020 (GC) với giá 1485,0 USD.
  3. Sam quan sát hành động giá, theo dõi tin tức và đọc các blog chuyên gia về vàng thỏi.
  4. Nếu giá vàng tháng 12 tăng nhanh hơn giá vàng tháng 2, Sam sẽ thu được lợi nhuận từ hành động này.

Chênh lệch tăng giá vàng thường được áp dụng để đề phòng rủi ro sắp xảy ra. Nếu thị trường vốn đột ngột trở nên hỗn loạn, vị thế vàng mua dài rất có thể sẽ tăng giá nhanh hơn so với giao dịch ngắn hạn. Kết quả là lợi nhuận ròng từ chênh lệch giá trị hợp đồng.

Hiểu rủi ro

Bất kỳ luận điểm nào về cách giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai đều giải quyết tốt hơn chủ đề rủi ro. Có lẽ lợi ích lớn nhất của spread trên outright là rủi ro hạn chế. Việc nắm giữ cả các vị thế mua và bán trên thị trường giúp bảo vệ khỏi thảm họa, hạn chế đáng kể rủi ro giảm giá.

Bất kể chiến lược nào, mọi giao dịch đều đi kèm với mức độ rủi ro. Trong xu hướng tăng giá vàng ở trên, Sam đang mở các vị thế mâu thuẫn trong cùng một thị trường. Làm thế nào để có thể duy trì một khoản lỗ? Đây là cách thực hiện:

  • Sự kiện bất thường: Một liều tin tốt bất ngờ có thể làm giảm rủi ro nhận thức được trên thị trường. Do đó, vị thế mua có thể mất giá nhanh hơn so với giá trị lãi ngắn hạn được hoãn lại.
  • Đòn bẩy liều lĩnh: Về bản chất, chênh lệch có yêu cầu ký quỹ giảm đáng kể. Tuy nhiên, khi quy mô vị thế trở nên quá lớn, có thể xảy ra các khoản lỗ bất thường. Nếu Sam đặt cược trang trại vào một đợt chênh lệch giá vàng và giao dịch không diễn ra như kế hoạch, hậu quả sẽ là thua lỗ hoặc giảm đáng kể.

Tìm hiểu Cách Giao dịch Chênh lệch Hợp đồng Tương lai từ Chuyên gia trong ngành

Vẻ đẹp của spread là ứng dụng của chúng không giới hạn ở một loại tài sản. Bất kể chuyên môn của bạn là về hàng hóa, trái phiếu hay chỉ số chứng khoán, chênh lệch giá mang lại vô số khả năng chiến lược.

Tất nhiên, trước khi bạn có thể kiếm lợi từ cơ hội vốn có, bạn cần phải học những kiến ​​thức cơ bản về cách giao dịch chênh lệch giá hợp đồng tương lai. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với một chuyên gia trong ngành Thương mại của Daniels ngay hôm nay.


Giao dịch tương lai
  1. Hợp đồng tương lai và hàng hóa
  2. Giao dịch tương lai
  3. Lựa chọn