Đây là một năm lịch sử trên thị trường vốn, nổi bật là đại dịch coronavirus mới (COVID-19). Một sự kiện thiên nga đen có thật, sự bùng phát COVID-19 đã gieo rắc sự không chắc chắn chưa từng có vào hệ thống tài chính của thế giới. Nếu bạn đã hoạt động trên thị trường kể từ ngày 1 tháng 1, thì bạn đã sẵn sàng với sự biến động lớn và khối lượng của năm 2020.
Vì vậy, năm thị trường giao dịch nóng nhất cho năm 2020 là gì? Chúng ta hãy xem xét các hợp đồng tương lai hàng đầu từ các loại tài sản vốn cổ phần, tiền tệ và hàng hóa.
Một yếu tố quan trọng trong các dịch vụ chỉ số vốn chủ sở hữu từ Chicago Mercantile Exchange (CME), E-mini S&P 500 (ES) đã bùng cháy trong suốt quá trình lây lan coronavirus. Bắt đầu từ cuối tháng 2, thị trường này đã chứng kiến một số đợt bán tháo lịch sử, biến động lớn và sự phục hồi mạnh mẽ.
Một trong những điều tuyệt vời về thị trường giao dịch E-mini S&P 500 là chúng cung cấp cho các nhà giao dịch tính thanh khoản tối đa. Khối lượng CME Globex thường xuyên làm lu mờ 2 triệu hợp đồng mỗi phiên, tất cả nhưng đảm bảo độ sâu thị trường mạnh mẽ.
Trong suốt tháng 3 năm 2020, khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) trên hợp đồng ES tháng trước đo được nhiều lần so với các định mức đã thiết lập. Trong quá trình này, giao dịch liên tục bị "tạm dừng" do sự cố về giá đã kích hoạt bộ ngắt mạch 5% qua đêm và ngưỡng 7% trong phiên của Hoa Kỳ.
Trừ khi bạn đang sống dưới một tảng đá — hoặc trong vùng cách ly — bạn có thể đã nghe nói về sự xáo trộn khi đối mặt với khu phức hợp dầu mỏ toàn cầu. Kết quả của sự ngừng hoạt động kinh tế COVID-19 và cuộc chiến giá cả giữa Nga và Ả Rập Xê-út nóng lên, nguồn cung dư thừa không điển hình khiến dầu thô tạm thời vô giá trị.
Vào ngày 20 tháng 4 năm 2020, sự hoảng loạn của thị trường năng lượng đạt mức đỉnh điểm khi giá dầu WTI giao tháng 5 đóng cửa ở mức thấp kỷ lục - 37,63 USD / thùng. Một ngày sau, hợp đồng WTI tháng 5 hết hạn với giá 10,01 USD / thùng ― mức phục hồi trong 24 giờ là 47,64 USD. Sự phục hồi là bản xem trước của cuộc biểu tình 88% vào tháng 5, mức tăng đột biến trong một tháng lớn nhất được ghi nhận. Nếu bạn đang tìm cách xác định thuật ngữ kiên cường , không cần tìm đâu xa hơn thị trường giao dịch WTI vào tháng 5 năm 2020.
Nhiều thập kỷ kể từ bây giờ, các nhà sử học tài chính sẽ coi tháng 3 năm 2020 là ví dụ tinh túy về việc nỗi sợ hãi có thể tác động tiêu cực đến thị trường vốn như thế nào. Tuy nhiên, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2020 đối với E-mini NASDAQ 100 là những minh họa rõ ràng về tốc độ phục hồi của thị trường phi lý trí.
Bao gồm các công ty từ lĩnh vực công nghệ và tăng trưởng, NASDAQ 100 đã phản ứng dữ dội trước sự tấn công dữ dội của COVID-19. Theo đó, giá của E-mini NASDAQ 100 tháng 9 đã giảm mạnh 7,90% trong tháng 3. Tuy nhiên, chỉ cách 90 ngày so với mức thấp gây ra bởi sự hoảng loạn của tháng 3, E-mini NASDAQ 100 của tháng 9 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới trong bối cảnh cuộc biểu tình dữ dội 52%.
Hiệu suất của vàng trong nửa đầu năm 2020 cung cấp hướng dẫn cơ bản về cách hoạt động của tài sản trú ẩn an toàn. Mặc dù biểu đồ định giá cho thị trường giao dịch vàng tương lai năm 2020 không hiển thị một con tàu tên lửa lên mặt trăng, nhưng chúng minh họa sự nhất quán trong một cuộc khủng hoảng tài chính không có thực.
Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 6 năm 2020, giá vàng kỳ hạn tháng 8 năm 2020 tăng $ 209,80 / ounce ― mức tăng ròng 13,6%. Tuy nhiên, khoảng thời gian sáu tháng thường xuyên có sự biến động mạnh trong ngày. Vào ngày 13 tháng 3, vàng mất 4,62%; 10 ngày sau, vào ngày 23 tháng 3, thị trường vàng thỏi tăng 5,76%, lấy lại mức thua lỗ trước đó. Mặc dù bọ vàng hoạt động tốt trong nửa đầu năm 2020, nhưng con đường dẫn đến lợi nhuận không có gì khác ngoài việc nhàm chán.
Năm 2020 được chứng minh là một năm sôi động đối với các nhà giao dịch tiền tệ khi hệ thống tiền tệ toàn cầu phải đối mặt với một loạt các thách thức độc đáo. Trong nỗ lực cung cấp thanh khoản COVID-19 khẩn cấp, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã triển khai các gói nới lỏng định lượng (QE) tích cực.
Sau đó, cặp tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất trên thế giới, EUR-USD, thể hiện sự biến động nghiêm trọng. Đối với mùa xuân năm 2020, hợp đồng tương lai Euro FX tháng 9 đạt mức cao nhất là 1,15680 và mức thấp là 1,07060 - một phạm vi 1724 tick thực sự đáng kinh ngạc. Nói một cách ít nhất, việc cắt giảm lãi suất, cho vay dưới chuẩn và mua nợ ồ ạt đã khiến tỷ giá hối đoái rơi vào trạng thái thay đổi.
Bất kể bạn là nhà kinh doanh cổ phiếu, tiền tệ hay hàng hóa, hợp đồng tương lai CME cung cấp một loạt các thị trường giao dịch sôi động. Để tìm hiểu thêm về cách bắt đầu thành công, hãy xem sách điện tử trực tuyến Đào tạo cơ bản cho nhà giao dịch tương lai của Daniels Trading. .