Trong phân tích kỹ thuật hiện đại, các mẫu hình nến là chỉ báo phù hợp cho quân đoàn của các nhà giao dịch tích cực. Từ doji đến sao chiều, những hình dạng này được áp dụng cho mọi thị trường có thể hình dung được. Đó là một trong những lợi ích chính của việc sử dụng các mẫu biểu đồ hình nến của Nhật Bản:Các hình thức có thể dễ dàng nhận thấy.
Bất kể thị trường hoặc khung thời gian, biểu đồ hình nến thể hiện hành vi giá trong một bối cảnh duy nhất. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo về cách đọc các mẫu hình nến như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.
Doji là một mô hình nến đơn có giá trị mở cửa bằng hoặc gần bằng giá trị đóng cửa. Dojis về mặt hình ảnh tương tự như một chữ thập hoặc một biểu tượng dấu cộng (+) và chúng biểu thị các điều kiện thị trường thiếu quyết đoán.
Nói chung, doji được coi là dấu hiệu báo trước cho sự đảo ngược hoặc bứt phá của thị trường. Có bốn loại dojis riêng biệt:
Ngoài việc là các hình độc lập, dojis có thể được đưa vào các mô hình nhiều nến. Đối với bất kỳ ai bắt đầu làm quen với chân nến Nhật Bản, nhận biết và hiểu doji là bước đầu tiên cần thiết.
Một trong những điều tuyệt vời về chân nến là chúng dễ dàng truyền tải một lượng lớn thông tin. Mỗi cây nến tiết lộ hướng mở, đóng, cao, thấp, thân và thị trường. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép diễn giải nâng cao về chính hành động giá.
Cho đến nay, doji là một trong những mô hình nến đơn giản nhất. Dưới đây là một số hình thức phổ biến có độ phức tạp cao hơn:
Mô hình nhấn chìm tăng giá và giảm giá là sự hình thành hai nến được sử dụng để báo hiệu hướng thị trường. Mô hình nhấn chìm tăng xuất hiện khi một cây nến giảm giá (đóng cửa thấp hơn giá mở cửa) được bao bọc bởi một cây nến tăng thứ hai (đóng cửa cao hơn giá mở cửa).
Ngược lại, mô hình nhận chìm giảm giá xảy ra khi một thân nến tăng giá được bao bọc bởi một thân nến giảm giá. Theo đó, hướng thị trường sắp tới được dự đoán là sự tiếp nối của thanh nến thứ hai trong chuỗi. Nếu xu hướng tăng, việc mua ngay trên cây nến thứ hai được bảo đảm; nếu xu hướng giảm, việc bán ngay bên dưới thanh nến thứ hai là hợp lý. Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ trên hoặc dưới hình nến đầu tiên.
Các ngôi sao buổi sáng và buổi tối là sự hình thành ba cây nến được cho là dấu hiệu thị trường có thể đảo chiều. Ngôi sao buổi sáng được sử dụng để phát hiện sự đảo chiều của thị trường giá xuống, vì vậy nó xảy ra trong một xu hướng giảm đã được thiết lập. Nến đầu tiên là giảm giá; nến thứ hai mở khoảng trống xuống và có phạm vi nén; nến thứ ba lớn và tăng giá và mở ra khoảng trống.
Ngược lại, ngôi sao buổi tối hoàn toàn ngược lại với ngôi sao buổi sáng, báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tăng giá. Trong những dịp đặc biệt, nến thứ hai của ngôi sao sáng / tối là doji ― điều này làm cho sự hình thành trở thành một chỉ báo đảo chiều cực kỳ hiếm và mạnh mẽ. Đối với các ngôi sao buổi sáng, khuyến nghị mua ở trên ngọn nến đầu tiên với mức cắt lỗ bên dưới ngọn nến thứ hai; đối với các ngôi sao buổi tối, bán bên dưới ngọn nến đầu tiên và dừng lỗ trên ngọn nến thứ hai là phù hợp.
Các chiến lược giao dịch dựa trên các mẫu hình nến như thế này cung cấp cho các nhà giao dịch một số lợi thế chính. Đầu tiên và quan trọng nhất, mô hình xác định các điểm giá vào và ra thị trường cụ thể. Bất kể mô hình đó hiệu quả hay không hiệu quả, hệ thống xác định một vị trí dừng lỗ chính xác. Điều này đảm bảo rằng các giao dịch thua sẽ bị cắt nhanh chóng trong khi các giao dịch thắng vẫn được phép chạy.
Mặc dù không có chiến lược nào là người chiến thắng 100%, nhưng vô số nhà giao dịch kỹ thuật phụ thuộc vào các mẫu hình nến để xác định khi nào, cái gì và cách giao dịch. Để tìm hiểu thêm, hãy xem hướng dẫn trực tuyến của Daniels Trading về 12+ Hình thành Nến mà mọi Nhà giao dịch Kỹ thuật Nên biết. Trong đó, bạn sẽ tìm thấy các mẹo hay về cách đọc biểu đồ, diễn giải dữ liệu giá cả và thực hiện các giao dịch kỳ vọng tích cực.