Nếu bạn đã từng dành cả buổi sáng để theo dõi CNBC, thì rất có thể bạn đã nghe nói về S&P 500. Tuy nhiên, bạn có thể đã bỏ lỡ các sản phẩm của nền kinh tế mới nổi như VanEck Vectors Gulf States Index ETF. Được biết đến với tên gọi MES ETF nắm giữ, quỹ hiện bị hủy niêm yết là một ví dụ điển hình về cách các nhà đầu tư hiểu biết đảm bảo khả năng tiếp xúc với thị trường quốc tế.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các quỹ ETF của nền kinh tế mới nổi, CME Micro E-mini tương lai và một số sản phẩm khác mang lại cơ hội đa dạng hóa độc đáo.

CME Micro E-mini Futures so với Quỹ giao dịch hối đoái

Các nhà giao dịch tích cực có nhiều cách để tham gia vào thị trường chứng khoán trên thế giới. Trong số các quỹ phổ biến nhất là quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và hợp đồng tương lai. Kể từ tháng 5 năm 2019, hợp đồng tương lai CME Micro E-mini đã trở thành sản phẩm hợp đồng tương lai cổ phiếu mới nhất tham gia vào cuộc cạnh tranh.

Chức năng của ETFs

Quỹ giao dịch trao đổi (ETF) là một rổ đầu tư được kết hợp thành một sản phẩm duy nhất, có thể giao dịch. ETF đã thu được một lượng lớn người theo dõi trong những năm gần đây, tự hào có tổng giá trị là 5 nghìn tỷ đô la trên toàn cầu. Trong số các ETF phổ biến nhất là những quỹ theo dõi bốn chỉ số chứng khoán lớn của Hoa Kỳ. Nhưng đối với các nhà giao dịch và nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận bất thường, danh sách thị trường mới nổi (EM) thường hấp dẫn hơn.

Không cần bàn cãi, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và chỉ số S&P 500 là những tiêu chuẩn hàng đầu cho hiệu quả kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các dịch vụ EM như MES ETF nắm giữ có tiềm năng hoạt động tốt hơn ETF tương lai DOW thông thường. Để minh họa điểm này, hãy kiểm tra sự khác biệt giữa ETF dựa trên chỉ số tương lai của Hoa Kỳ và danh sách EM có thể so sánh cho năm 2020 do COVID thống trị:

Như bạn có thể thấy, lợi nhuận trên EM ETF rất khác nhau, cũng như hồ sơ rủi ro. Ngược lại, trận đấu UPRO và SPXL phần lớn là một sự thúc đẩy, với mỗi trận đấu đều thể hiện sự ổn định trong bối cảnh không chắc chắn COVID-19 rộng lớn.

Ngoài cổ phiếu thông thường của Hoa Kỳ và EM ETF, các dịch vụ khác, kỳ lạ hơn cũng đang trở nên nổi tiếng. Ví dụ:“e ETF” cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp xúc với lĩnh vực thương mại điện tử một cách nghiêm túc.

Danh sách cửa hàng nhỏ như e ETF cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư nhiều lựa chọn đa dạng hóa. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng tìm hiểu sự khó khăn giữa SPXL so với UPRO và e ETF, hãy thư giãn. Có một sản phẩm lý tưởng — hoặc thậm chí nhiều sản phẩm lý tưởng — cho các mục tiêu định hướng thị trường của bất kỳ ai.

Lợi ích của CME Micro E-mini Futures

Trái ngược với các khoản nắm giữ MES ETF bị hủy niêm yết, các hợp đồng tương lai của chỉ số chứng khoán CME có một lượng lớn người theo dõi. Và, kể từ khi ra mắt, mức độ phổ biến của CME Micro E-mini tương lai đã tăng lên rất nhiều.

Dưới đây là các sản phẩm chỉ số chứng khoán tương lai Micro E-mini có sẵn tại CME:

Có lẽ lợi thế lớn nhất để giao dịch hợp đồng tương lai Micro E-mini là kích thước tick giảm đáng kể. Ví dụ:Micro E-mini S&P 500 được định giá $ 1,25 mỗi tích tắc, so với kích thước ES thông thường là $ 12,50. Về mặt chiến lược, tỷ suất lợi nhuận giảm giúp nhà giao dịch có thể giữ vị thế mở trong một thời gian dài, bất kể cân nhắc ký quỹ rút vốn hay ký quỹ qua đêm.

Bắt đầu với Micro E-minis

Để biết thêm thông tin về cách các sản phẩm cổ phiếu Micro E-mini mới của CME có thể mang lại lợi ích cho bạn, hãy liên hệ với nhà môi giới tại Daniels Trading ngay hôm nay. Cho dù bạn là người mới tham gia thị trường hay một bác sĩ thú y dày dạn kinh nghiệm, Daniels có thể giúp biến hợp đồng tương lai trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của bạn.

Tùy thuộc vào các nguồn lực sẵn có và các mục tiêu liên quan đến giao dịch, ETF hoặc hợp đồng tương lai có thể phù hợp nhất với tình huống của bạn. Đối với hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ tích cực, hợp đồng tương lai Micro E-mini cung cấp một số lợi thế so với ETF:

• Tính linh hoạt: Trong giao dịch hợp đồng tương lai, bạn có thể dễ dàng thực hiện các vị thế mua hoặc bán trong một thị trường nhất định, giúp bạn có thể kiếm lợi từ việc giá tài sản tăng hoặc giảm. Mặc dù về mặt kỹ thuật, có thể làm tương tự như vậy trong ETF, nhưng các hạn chế tồn tại dưới dạng các yêu cầu ký quỹ rộng rãi và các hạn chế giao dịch.
• Hoa hồng thấp: Hợp đồng tương lai có cấu trúc phí và hoa hồng mỗi vòng tương đối thấp. Hoa hồng ETF khác nhau nhưng có thể lên tới $ 20 cho mỗi giao dịch.
• Không có phí quản lý: ETF đủ điều kiện là quỹ được quản lý, do đó, bạn phải trả phí để tham gia. Trung bình, các khoản phí ở khu vực lân cận là 0,44% hàng năm khi đặt cọc.
• Giờ làm việc: Hợp đồng tương lai được giao dịch điện tử trên cơ sở gần 24/5. ETF, đặc biệt là những ETF dựa trên cổ phiếu, thường bị giới hạn trong giờ làm việc của sàn giao dịch.

Sản phẩm hỗn hợp tương lai / ETF

Ngoài các hợp đồng tương lai và ETF thông thường, một dòng sản phẩm kết hợp độc đáo đang thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch trên toàn cầu. Các công cụ này kết hợp bản chất phái sinh của hợp đồng tương lai và quyền chọn với khả năng giao dịch của ETF. Hai sản phẩm đáng chú ý là hợp đồng tương lai ETF và quyền chọn vi mô:

• Hợp đồng tương lai ETF: Các sản phẩm ETF tương lai là các quỹ giao dịch trao đổi dựa trên các hợp đồng tương lai. Được gọi là ETF có giảm tốc, những chứng khoán này được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp xúc với các thị trường cụ thể. Ví dụ về những vấn đề này là ProShares Leveraged China ETF (XPP) và Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
• Tuỳ chọn Vi mô: Giao dịch quyền chọn vi mô là việc mua và bán các hợp đồng có quy mô nhỏ hơn. Được gọi là “quyền chọn nhỏ” cho cổ phiếu và ETF, những sản phẩm này lý tưởng cho các nhà giao dịch bán lẻ nhỏ hơn. Có sẵn các tùy chọn vi mô tương lai đối mặt với CME Micro E-minis.

Cuối cùng, sự thành công của bất kỳ sản phẩm nào đều phụ thuộc vào sự quan tâm của công chúng và khối lượng giao dịch. Đối với các hợp đồng tương lai và quyền chọn ETF, các yếu tố tương tự cũng được áp dụng. Nếu các danh sách mới không tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể, chúng sẽ bị hủy niêm yết theo cách tương tự như việc nắm giữ MES ETF.

Bắt đầu với Micro E-minis

Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng hợp đồng tương lai và ETF để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, hãy tải xuống Hướng dẫn so sánh Emini miễn phí của chúng tôi. Mặc dù nhỏ, những hợp đồng này cung cấp cho các nhà giao dịch một lựa chọn để giao dịch và tham gia thị trường với số tiền ít hơn.

Blog này ban đầu được xuất bản vào ngày 9 tháng 5 năm 2019 và đã được cập nhật để đảm bảo tính chính xác và toàn diện.